Whitestone REIT (WSR) Bundle
تاريخ موجز لـ Whitestone REIT (WSR)
التكوين والنمو
تأسست شركة Whitestone REIT في عام 2007 وأصبحت شركة مساهمة عامة في عام 2010. وتتخصص الشركة في ملكية وإدارة عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات، مع التركيز بشكل خاص على المراكز المجتمعية في المناطق الحضرية الكبرى في الولايات المتحدة.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتكون محفظة Whitestone REIT من حوالي 4.5 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير.
| سنة | العقارات المملوكة | لقطات مربعة | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 25 | 1.5 مليون | 92 |
| 2015 | 47 | 3.0 مليون | 89 |
| 2020 | 58 | 4.2 مليون | 85 |
| 2023 | 60 | 4.5 مليون | 90 |
الأداء المالي
من حيث المقاييس المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Whitestone REIT عن إيرادات قدرها 69.1 مليون دولار وصافي الدخل 8.4 مليون دولار.
توزيعات الأرباح وأداء الأسهم
لقد قامت شركة Whitestone REIT بدفع أرباحها باستمرار منذ إدراجها العام. ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح السنوية للسهم الواحد لعام 2023 $0.80، مع نسبة دفع حوالي 70%.
| سنة | أرباح السهم الواحد ($) | نسبة الدفع (٪) |
|---|---|---|
| 2010 | 0.50 | 75 |
| 2015 | 0.60 | 70 |
| 2020 | 0.70 | 65 |
| 2023 | 0.80 | 70 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Whitestone REIT عن استحواذها على عقارين للبيع بالتجزئة في تكساس، مما يزيد من تعرضها للأسواق ذات النمو المرتفع. وكان إجمالي الاستثمار في عمليات الاستحواذ هذه تقريبًا 32 مليون دولار.
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم تصنيف Whitestone REIT من بين أفضل 10 صناديق استثمار عقارية مجتمعية للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة برأس مال سوقي يبلغ تقريبًا 420 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تواصل الشركة التركيز على توسيع نطاق تواجدها في أسواق المدن والضواحي، بهدف تحقيق معدل إشغال مستهدف قدره 100% 92% بحلول نهاية عام 2024.
من يملك Whitestone REIT (WSR)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Whitestone REIT (WSR) بهيكل ملكية متنوع. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر WSR. يتم توزيع الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
الملكية المؤسسية
تشكل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من إجمالي ممتلكات Whitestone REIT. وفقًا لأحدث البيانات الربع سنوية:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | 1,800,000 | 8.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 7.0% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 5.5% |
| تشارلز شواب لإدارة الاستثمارات، وشركة | 950,000 | 4.4% |
الملكية الداخلية الفردية
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة Whitestone REIT. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصصًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيمس سي ماستاندريا | المدير التنفيذي | 800,000 | 3.7% |
| جريجوري م. كيلسي | المدير المالي | 300,000 | 1.4% |
| مايكل س. مكماهون | مخرج | 250,000 | 1.2% |
توزيع المشاركة
يعكس توزيع الأسهم بين فئات مختلفة من المستثمرين أيضًا استراتيجيات الاستثمار المختلفة والمواقف تجاه المخاطر.
| فئة | عدد الأسهم | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 10,000,000 | 46.5% |
| مستثمرو التجزئة | 7,000,000 | 32.5% |
| المطلعين | 2,200,000 | 10.3% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 1,800,000 | 8.4% |
القيمة السوقية
وفقًا لأحدث معلومات التداول، تبلغ القيمة السوقية لـ Whitestone REIT تقريبًا:
| القيمة السوقية | كمية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 500 مليون دولار |
مقاييس الأداء الحديثة
لقد أظهر Whitestone REIT مقاييس أداء مختلفة تهم المستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية | 75 مليون دولار |
| الأرباح السنوية | 1.20 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 6.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
قد يشير تتبع التغييرات في الملكية إلى حدوث تغيرات في معنويات المستثمرين:
- وفي الربع الثاني من عام 2023، قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بمقدار 500000 سهم.
- وخفضت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 200 ألف سهم في نفس الربع.
- أظهرت المعاملات الداخلية أن الرئيس التنفيذي جيمس سي ماستاندريا اشترى 100000 سهم إضافي مؤخرًا.
بيان مهمة وايتستون ريت (WSR).
Overview
تعمل شركة Whitestone REIT (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: WSR) كصندوق استثمار عقاري يركز على الاستحواذ على العقارات المخصصة للبيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات وتطويرها وإدارتها في الولايات المتحدة. يؤكد بيان مهمة Whitestone REIT على الالتزام بخلق قيمة للمساهمين مع تعزيز مشاركة المجتمع من خلال ممتلكاته.
القيم الأساسية
- نزاهة: يعطي Whitestone REIT الأولوية للشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية في جميع العمليات.
- المشاركة المجتمعية: وتهدف الشركة إلى تعزيز المجتمعات المحلية من خلال مزيج المستأجرين وإدارة الممتلكات.
- ابتكار: تركز Whitestone على حلول الملكية المبتكرة وإعادة الاستخدام التكيفي للمساحات.
- خدمة: الالتزام بالخدمة الاستثنائية للمستأجرين والعملاء والمجتمعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Whitestone REIT عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.2 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 12.5 مليون دولار |
| الصفة. FFO لكل سهم | $0.28 |
| القيمة السوقية | 450 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 685 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار
تتضمن مهمة Whitestone REIT التركيز الاستراتيجي على الاستحواذ على عقارات للبيع بالتجزئة عالية الجودة في المناطق المكتظة بالسكان. تسعى الشركة إلى تعزيز قيمة العقارات من خلال:
- تجديدات القيمة المضافة
- تنويع المستأجر
- عقود إيجار طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي سمعة طيبة
التزام المجتمع
يعكس بيان مهمة Whitestone REIT تفانيها في تنمية المجتمع. تشمل الإحصائيات الرئيسية ما يلي:
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| العقارات المملوكة | 72 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 3.5 مليون قدم مربع |
| النسبة المئوية لمستأجري الأعمال الصغيرة | 63% |
| الأحداث المجتمعية التي تتم استضافتها سنويًا | 50+ |
الالتزام بالاستدامة
تقوم شركة Whitestone REIT بدمج ممارسات الاستدامة في مهمتها، مع التركيز على:
- تحسينات الملكية الموفرة للطاقة
- تقليل البصمة الكربونية
- برامج إدارة النفايات وإعادة تدويرها
خاتمة
يتضمن بيان مهمة Whitestone REIT التزامها بالنمو والمشاركة المجتمعية والممارسات المستدامة في سوق العقارات بالتجزئة.
كيف يعمل صندوق وايتستون ريت (WSR).
Overview وايتستون ريت
Whitestone REIT (WSR) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في ملكية وإدارة عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات، والتي تقع بشكل أساسي في الأسواق عالية النمو في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك WSR وتدير محفظة تضم أكثر من 70 عقارًا.
نموذج الأعمال
تعمل شركة Whitestone REIT على نموذج أعمال يركز على حيازة وتطوير وإدارة العقارات التي تلبي احتياجات التجزئة والخدمات والترفيه المجتمعية. تستهدف الشركة عادة العقارات في المناطق المكتظة بالسكان ذات الاتجاهات الديموغرافية القوية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Whitestone REIT عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة الربع الثالث من عام 2023 | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 35.1 مليون دولار | 34.5 مليون دولار | +1.7% |
| صافي الدخل | 6.2 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | +6.9% |
| FFO (الأموال من العمليات) | 17.4 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | +3.0% |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $14.85 | $14.50 | +2.4% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.1 | 1.2 | -8.3% |
محفظة العقارات
تتكون محفظة عقارات Whitestone REIT من العديد من مواقع البيع بالتجزئة، في المقام الأول في أسواق مثل تكساس وأريزونا، والتي تضم مستأجرين من قطاعات متنوعة مثل البقالة وتناول الطعام والخدمات الشخصية. تبلغ نسبة إشغال عقارات الشركة حوالي 90%.
علاقات المستأجرين
- المستأجرون الرئيسيون: تفتخر الشركة بقاعدة مستأجرين متنوعة تشمل السلاسل الوطنية والشركات الإقليمية وتجار التجزئة المحليين.
- مزيج المستأجر: وقد تم تصميم هذا المزيج بشكل استراتيجي لضمان الاستقرار وتنويع الدخل.
- هيكل الإيجار: تستخدم شركة WSR في المقام الأول عقود إيجار طويلة الأجل، بمتوسط مدة إيجار مرجح يزيد عن 4 سنوات اعتبارًا من عام 2023.
استراتيجية الاستثمار
يستخدم Whitestone REIT استراتيجية استثمارية استباقية تشمل:
- الاستحواذ على العقارات ذات المواقع الجيدة.
- تعزيز قيمة الممتلكات من خلال إعادة التطوير وتحسين التأجير للمستأجرين.
- التركيز على العقارات ذات الإمكانات القوية لنمو الإيجارات.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Whitestone REIT بعدة مبادرات لتحسين محفظتها:
- عمليات الاستحواذ الجديدة: تمت إضافة ثلاثة عقارات جديدة بقيمة 20 مليون دولار.
- مشاريع التجديد: استثمرت 5 ملايين دولار في أعمال التجديد في عقارات مختارة لتعزيز تجربة المستأجر.
- مبادرات الاستدامة: تم تنفيذ ترقيات صديقة للبيئة، والتي من المتوقع أن تقلل تكاليف التشغيل بنسبة 15% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
موقف السوق
تعمل شركة Whitestone REIT في بيئة تنافسية، حيث تضع نفسها كمالك مفضل من خلال:
- المشاركة المجتمعية: المشاركة النشطة في الأحداث المجتمعية لتعزيز العلاقات مع المستأجرين.
- التركيز على تجربة العملاء: تهدف التحسينات في وسائل الراحة العقارية إلى تحسين تجربة المستهلك بشكل عام.
- استجابة السوق: القدرة على التكيف مع اتجاهات البيع بالتجزئة الناشئة والتحولات في سلوك المستهلك.
النظرة المستقبلية
يقدر المحللون توقعات إيجابية لشركة WSR، حيث يتوقعون نموًا محتملاً في الإيرادات بنسبة 5-7٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بما يلي:
- زيادة الطلب على مساحات البيع بالتجزئة في مناطق الضواحي.
- التركيز المستمر على الاحتفاظ بالمستأجر ورضاه.
- التوسعات العقارية الاستراتيجية والاستحواذات.
خاتمة
تعمل شركة Whitestone REIT بفعالية في قطاع العقارات بالتجزئة، مع التركيز على العقارات الموجهة نحو المجتمع. إن استراتيجيات الإدارة والاستثمار الاستباقية للشركة تضعها في موقع جيد للنمو المستمر في السنوات القادمة.
كيف تجني شركة Whitestone REIT (WSR) الأموال
الاستثمار العقاري
تحقق شركة Whitestone REIT إيرادات في المقام الأول من خلال ملكية وتأجير العقارات التجارية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كانت الشركة تمتلك محفظة مكونة من 66 عقارًا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 7.2 مليون قدم مربع، مع التركيز بشكل أساسي على مراكز التسوق المجتمعية.
دخل الإيجار
يأتي الجزء الأكبر من إيرادات Whitestone من دخل الإيجار. في عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الإيجار بحوالي 70.6 مليون دولار، زيادة 7.3% من العام السابق. تم الإبلاغ عن متوسط سعر الإيجار $20.15 لكل قدم مربع.
| سنة | إجمالي دخل الإيجار (مليون دولار) | متوسط سعر الإيجار (دولار/قدم مربع) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60.3 | 19.50 | 90.2 |
| 2021 | 65.8 | 19.80 | 91.5 |
| 2022 | 70.6 | 20.15 | 92.0 |
| 2023 (الربع الثالث) | 53.0 | 20.50 | 92.5 |
مزيج المستأجر والتنويع
تحتفظ Whitestone بقاعدة مستأجرين متنوعة للتخفيف من المخاطر. ويغطي مستأجرو الشركة مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان المستأجرون الخمسة الأوائل يمثلون حوالي 20% من إجمالي إيرادات الإيجار.
| مستأجر | صناعة | النسبة من إجمالي الإيجار (%) |
|---|---|---|
| 7-أحد عشر | راحة البيع بالتجزئة | 6.5 |
| شجرة الدولار | خصم التجزئة | 5.0 |
| بيتكو | مستلزمات الحيوانات الأليفة بالتجزئة | 4.0 |
| بنك تشيس | الخدمات المالية | 3.5 |
| بيتزا هت | مطعم | 1.0 |
رسوم الإدارة
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار، تحصل Whitestone أيضًا على إيرادات من رسوم الإدارة المرتبطة بإدارة العقارات. للسنة المنتهية في 2022، بلغ إجمالي إيرادات الرسوم الإدارية 1.5 مليون دولار.
دخل الفوائد
كما تولد شركة Whitestone REIT إيرادات الفوائد من القروض المقدمة للمستأجرين. وفي عام 2022، بلغ هذا الرقم تقريبًا $800,000مما يعكس استراتيجية الشركة لدعم مستأجريها خلال الفترات الصعبة.
معدل الرسملة واستراتيجية الاستثمار
تهدف الشركة إلى معدل رسملة (معدل الحد الأقصى) يبلغ حوالي 6% إلى 8% على الاستحواذات الجديدة. تم الإبلاغ عن متوسط معدل الحد الأقصى لعمليات الاستحواذ على WSR في عام 2022 عند 7.2%.
التمويل وإدارة الديون
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان لدى Whitestone إجمالي ديون يبلغ تقريبًا 250 مليون دولار، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.2:1. وكان متوسط سعر الفائدة على ديونهم تقريبا 3.8%.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | سعر الفائدة (٪) | الاستحقاق (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| القروض ذات السعر الثابت | 150 | 3.5 | 10 |
| القروض ذات الفائدة المتغيرة | 100 | 4.0 | 5 |
مدفوعات الأرباح
تشتهر شركة Whitestone REIT بدفع أرباحها المتسقة للمساهمين. توزيع الأرباح السنوية لعام 2022 كان 1.00 دولار للسهم الواحد، مع عائد توزيعات أرباح تقريبية 5.5% بناءً على سعر السهم اعتبارًا من ديسمبر 2022.
النمو المستقبلي والتوسع
تركز Whitestone على توسيع محفظتها العقارية في الأسواق ذات النمو المرتفع. لقد حددوا هدفًا للحصول على عقارات تقدر قيمتها تقريبًا 100 مليون دولار خلال العام المالي المقبل.
Whitestone REIT (WSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support