XPO Logistics, Inc. (XPO): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز للوجستيات XPO

شركة Overview

تعد شركة XPO Logistics, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول سلسلة التوريد وخدمات النقل. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك أمريكا الشمالية أقل من حمولة شاحنة (LTL) والنقل الأوروبي، مع التركيز على الخدمات اللوجستية ووساطة الشحن.

الأداء المالي

في عام 2024، أعلنت XPO عن إيرادات مجمعة قدرها 2.1 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.7٪ من 1.98 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت الإيرادات إلى 6.15 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. مسجلاً نموًا بنسبة 6٪ على أساس سنوي.

أداء القطاع

حقق قطاع LTL في أمريكا الشمالية إيرادات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 1.9٪ من 1.23 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع 284 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش 22.7٪ من الإيرادات.

أظهر قطاع النقل الأوروبي أيضًا نموًا، مع زيادة الإيرادات إلى 803 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6.8٪ من 752 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وظلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة مستقرة عند 44 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5.4٪ من الإيرادات.

إدارة التكاليف والمصروفات

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الرواتب والأجور ومزايا الموظفين 852 مليون دولار، وهو ما يمثل 41.5% من الإيرادات، مقارنة بـ 809 ملايين دولار أو 40.9% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. وشهدت الشركة زيادة في نفقات التشغيل على أساس سنوي. ، لا سيما في وسائل النقل المشتراة، والتي بلغ إجماليها 430 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 437 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.

الديون والسيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت XPO عن رصيد نقدي ومعادل قدره 378 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 412 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. لدى الشركة 556 مليون دولار أمريكي متاحة في إطار مرفق ABL الخاص بها وسيولة إجمالية تبلغ حوالي 934 مليون دولار أمريكي، وهو تعتبر كافية لدعم الاحتياجات التشغيلية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

موقف السوق والتوقعات المستقبلية

تواصل XPO Logistics تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية. أدى تركيز الشركة على تحسين جودة الخدمة واستراتيجيات التسعير إلى زيادة العائد، كما يتضح من النمو في إجمالي الإيرادات لكل مائة وزن، والتي ارتفعت إلى 24.34 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 22.81 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.

من يملك شركة XPO Logistics, Inc. (XPO)

تكوين المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة XPO Logistics, Inc. (XPO) بهيكل ملكية متنوع، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.

المساهمين المؤسسيين الرئيسيين

أكبر المساهمين المؤسسيين في XPO هم:

الملكية التنفيذية

كبار المديرين التنفيذيين وحصص ملكيتهم هي كما يلي:

أداء الأسهم الأخيرة

أظهر أداء سهم XPO نموًا كبيرًا خلال العام الماضي:

التغييرات والاتجاهات الملكية

خلال العام الماضي، كانت هناك اتجاهات ملحوظة في الملكية:

• زيادة الملكية المؤسسية، مما يعكس ثقة شركات الاستثمار الكبرى.
• انخفاض نسب الملكية الفردية مع استحواذ المستثمرين المؤسسيين على حصص أكبر.
• تظل الملكية التنفيذية مستقرة، مما يشير إلى توافقها مع مصالح المساهمين.

الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية

يُظهر مشهد الملكية لشركة XPO Logistics, Inc. مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حيازات كبيرة من قبل المديرين التنفيذيين الرئيسيين، مما يعكس شركة مستقرة ومتنامية.

بيان مهمة شركة XPO Logistics, Inc. (XPO).

بيان المهمة Overview

تتمثل مهمة XPO Logistics, Inc. في توفير أفضل حلول سلسلة التوريد في فئتها من خلال التكنولوجيا المبتكرة والالتزام بالتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة لعملائها من خلال تعزيز عملياتهم اللوجستية وتمكينهم من التركيز على أعمالهم الأساسية.

القيم الأساسية

• التزام العملاء: تقديم حلول لوجستية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
• ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتحسين كفاءة الخدمة وفعاليتها.
• نزاهة: الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات والتفاعلات.
• تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة.
• التميز: السعي للتحسين المستمر في العمليات والخدمات والأداء.

مؤشرات الأداء المالي

يعد الأداء المالي لشركة XPO انعكاسًا لمهمتها المتمثلة في دفع النمو والربحية من خلال الحلول اللوجستية الفعالة. فيما يلي جدول شامل يلخص المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024:

المعالم التشغيلية

تواصل XPO تعزيز قدراتها التشغيلية من خلال الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في ديسمبر 2023، استحوذت XPO على 28 مركز خدمة أقل من حمولة شاحنة (LTL) كانت تديرها سابقًا شركة Yellow Corporation، مما أدى إلى توسيع سعة شبكتها بشكل كبير. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من استراتيجية XPO للاستثمار في قدراتها اللوجستية ودفع النمو في قطاع LTL الخاص بها.

الابتكار التكنولوجي

تستفيد XPO من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين عملياتها اللوجستية. قامت الشركة ببناء نظام بيئي سحابي قابل للتطوير ينشر برامجه عبر العمليات، مما يعزز الكفاءة وجودة الخدمة. على مدار الاثني عشر شهرًا اللاحقة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نقلت XPO ما يقرب من 18 مليار رطل من البضائع لمسافة تزيد عن 820 مليون ميل، مما يدل على مدى وصولها وقدراتها التشغيلية الواسعة.

موقف السوق

تُعرف شركة XPO بأنها المزود الرائد لخدمات نقل البضائع، حيث تمتلك ما يقرب من 9٪ من سوق LTL الأمريكية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 52 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتخدم الشركة حوالي 35000 شركة شحن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وتوفر خدمات لوجستية مهمة. إلى مجموعة واسعة من الصناعات.

الاستنتاج بشأن تأثير بيان المهمة

يؤكد بيان مهمة XPO على التزامها بتقديم خدمات لوجستية متفوقة من خلال الابتكار والتميز التشغيلي. تعكس المبادرات الإستراتيجية للشركة والأداء المالي تفانيها في خلق القيمة لعملائها وأصحاب المصلحة.

كيف تعمل شركة XPO Logistics, Inc. (XPO).

شركة Overview

تعمل شركة XPO Logistics, Inc. كمزود عالمي لحلول سلسلة التوريد، مع التركيز على خدمات النقل والخدمات اللوجستية. اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم أعمال XPO إلى قسمين رئيسيين: أمريكا الشمالية أقل من حمولة شاحنة (LTL) والنقل الأوروبي.

الأداء المالي

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة XPO عن إيرادات موحدة بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أ 3.7% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات 6.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.0%.

القطاعات التشغيلية

تنقسم عمليات XPO إلى قسمين رئيسيين:

• أمريكا الشمالية LTL: حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 1.9% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى، بلغت الإيرادات 3.7 مليار دولار، أ 7.4% زيادة على أساس سنوي.
• النقل الأوروبي: بلغت إيرادات هذا القطاع 803 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 6.8% زيادة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى، حقق القطاع 2.4 مليار دولار، أ 3.8% يزيد.

مؤشرات الأداء الرئيسية

تتضمن المقاييس الرئيسية لأداء XPO في قطاع LTL بأمريكا الشمالية ما يلي:

نفقات Overview

تشمل مصاريف XPO فئات مختلفة، حيث تمثل الرواتب والأجور واستحقاقات الموظفين جزءًا كبيرًا:

• تتكون الرواتب والأجور ومزايا الموظفين 41.5% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
• النقل الذي تم شراؤه يمثل 20.9% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
• تم احتساب الوقود ونفقات التشغيل والإمدادات 19.4% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.

السيولة وموارد رأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت XPO ما يلي:

• النقد وما يعادله من 378 مليون دولار.
• إجمالي السيولة حوالي 934 مليون دولار.
• الاقتراض المتاح بموجب مرفق ABL الخاص بـ 556 مليون دولار.

التزامات الديون والفوائد

بلغت مصاريف فوائد XPO للربع الثالث من عام 2024 56 مليون دولار، من 41 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغ إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 170 مليون دولار، مقارنة ب 126 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

النظرة المستقبلية

تتوقع XPO إجمالي النفقات الرأسمالية للعام بأكمله بين 700 مليون دولار و 800 مليون دولار لعام 2024، بهدف دعم النمو على المدى الطويل ودمج مراكز الخدمة المكتسبة حديثًا من Yellow Asset Acquisition.

كيف تجني شركة XPO Logistics, Inc. (XPO) الأموال

توليد الإيرادات

تحقق شركة XPO Logistics إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعيها اللذين يمكن الإبلاغ عنهما: أمريكا الشمالية أقل من حمولة شاحنة (LTL) والنقل الأوروبي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة XPO عن إيرادات موحدة قدرها 2.1 مليار دولار، أ 3.7% بزيادة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الإيرادات 6.2 مليار دولار، بمناسبة أ 6.0% زيادة على أساس سنوي.

هيكل التكلفة

يعد هيكل تكلفة XPO Logistics أمرًا بالغ الأهمية لربحيتها. في الربع الثالث من عام 2024، تكبدت الشركة التكاليف التالية:

مقاييس الربحية

تنعكس ربحية XPO في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 284 مليون دولار، أو 22.7% من الإيرادات، مقارنة ب 241 مليون دولار، أو 19.6% من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 836 مليون دولار، أو 22.3% من الإيرادات، مقارنة ب 631 مليون دولار، أو 18.1% من الإيرادات في نفس الفترة من عام 2023.

موقف السوق والاستراتيجية

يحمل XPO تقريبًا 9% من سوق LTL في الولايات المتحدة، والذي تقدر قيمته بـ 52 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتقدم الشركة خدماتها إلى حوالي 35.000 شاحن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يضمن التغطية لما يقرب من 99% من الرموز البريدية الأمريكية. ركزت الشركة على تحسين جودة خدماتها واستراتيجيات التسعير للحصول على حصة سوقية مربحة.

التكنولوجيا والابتكار

استثمرت XPO بشكل كبير في التكنولوجيا لتحسين خدماتها اللوجستية وخدمات النقل. تستخدم الشركة نظامًا بيئيًا قائمًا على السحابة لإدارة العمليات، والذي يتضمن أدوات ذكية لبناء المسارات والتصور في الوقت الفعلي. خلال الأشهر الـ 12 التالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحركت XPO تقريبًا 18 مليار جنيه من الشحن أكثر 820 مليون ميل.

الوضع المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت XPO عن نقد وما يعادله بقيمة 378 مليون دولار وإجمالي السيولة 934 مليون دولار. وكان متوسط ​​سعر الفائدة المرجح على القروض لأجل تقريبا 7.20%.

إدارة الديون

تتضمن إدارة XPO الفعالة للديون اتفاقية ائتمان قرض لأجل برصيد رئيسي قدره 2.0 مليار دولار، ومن المقرر أن تستحق في فبراير 2025. كما أصدرت الشركة أيضًا قروضًا لأجل جديدة يبلغ إجماليها 700 مليون دولار في عام 2023 لتمويل استراتيجيات الاستحواذ الخاصة بها.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• XPO Logistics, Inc. (XPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPO Logistics, Inc. (XPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View XPO Logistics, Inc. (XPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.