XPO Logistics, Inc. (XPO) Bundle
Eine kurze Geschichte der XPO -Logistik
Unternehmen Overview
XPO Logistics, Inc. ist ein führender Anbieter von Lieferkettenlösungen und Transportdiensten. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen in verschiedenen Segmenten, darunter weniger als Nordamerika weniger als Ladung (LTL) und europäischer Transport, der sich auf Logistik und Frachtmakler konzentriert.
Finanzielle Leistung
Im Jahr 2024 meldete XPO im dritten Quartal einen konsolidierten Umsatz von 2,1 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 3,98 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023 entspricht. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten der Umsatz von 5,8 Milliarden US -Dollar von 5,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023, 2023, und erreichte 2023 US -Dollar im Jahr 2023, und erreichten 6,8 Mrd. USD im Jahr 2023. Kennzeichnung eines Wachstums von 6% gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,053 | $333 | $95 |
| Q3 2023 | $1,980 | $278 | $84 |
| 9m 2024 | $6,150 | $964 | $312 |
| 9m 2023 | $5,804 | $732 | $131 |
Segmentleistung
Das North American LTL -Segment erzielte einen Umsatz von 1,25 Milliarden US -Dollar für den ersten Quartal 2024, ein Anstieg um 1,9% gegenüber 1,23 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment betrug 284 Mio. USD, was eine Marge von 22,7% der Einnahmen entspricht.
Das Europäische Transportsegment zeigte sich ebenfalls ein Wachstum, wobei der Umsatz im ersten Quartal 2024 auf 803 Mio. USD stieg, was einem Anstieg von 6,8% gegenüber 752 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA blieb mit 44 Mio. USD stabil, was 5,4% des Umsatzes entspricht.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2024 angepasstes EBITDA (in Millionen) | Q3 2023 angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerikanische LTL | $1,251 | $1,228 | $284 | $241 |
| Europäischer Transport | $803 | $752 | $44 | $44 |
Kosten- und Kostenmanagement
Für den ersten Quartal 2024 beliefen sich die Gesamtgehälter, die Löhne und die Leistungen der Mitarbeiter auf 852 Mio. USD, was 41,5% des Umsatzes entspricht, verglichen mit 809 Mio. USD oder 40,9% des Umsatzes im dritten Quartal 2023. Das Unternehmen hat einen Anstieg der Betriebskosten vor dem Vorjahr verzeichnet. insbesondere im gekauften Transport, der im dritten Quartal 2024 insgesamt 430 Millionen US -Dollar betrug, gegenüber 437 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|---|
| Gehälter, Löhne und Leistungen der Mitarbeiter | $852 | $809 | 41.5% |
| Gekaufter Transport | $430 | $437 | 20.9% |
| Kraftstoff, Betriebskosten und Vorräte | $399 | $406 | 19.4% |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete XPO einen Guthaben von Bargeld und Bargeld von 378 Millionen US in den nächsten 12 Monaten angesehen, um die betrieblichen Bedürfnisse zu unterstützen.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Die XPO -Logistik verbessert seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und operative Effizienz. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Servicequalität und die Preisgestaltung von Service hat zu einer erhöhten Rendite geführt, was sich aus dem Wachstum des Bruttoumsatzes pro Hundertgewicht zeigt, was im dritten Quartal 2024 auf 24,34 USD stieg, verglichen mit 22,81 USD im dritten Quartal 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttoumsatz pro Hundertgewicht (ohne Kraftstoffzuschläge) | $24.34 | $22.81 |
| Pfund pro Tag (Tausende) | 69,470 | 72,257 |
| Sendungen pro Tag | 51,921 | 53,637 |
A Who gehört XPO Logistics, Inc. (XPO)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt XPO Logistics, Inc. (XPO) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, einschließlich institutioneller Anleger, einzelner Aktionäre und Führungskräfte von Unternehmen.
| Eigentümertyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85% | 98,5 Millionen |
| Einzelne Aktionäre | 10% | 11,6 Millionen |
| Führungskräfte und Direktoren | 5% | 5,8 Millionen |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären von XPO gehören:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 10.5% | 12,3 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 11,4 Millionen |
| State Street Corporation | 6.7% | 7,8 Millionen |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 6,1 Millionen |
| Treue -Investitionen | 4.9% | 5,7 Millionen |
Executive Ownership
Die wichtigsten Führungskräfte und ihre Eigentumsanteile sind wie folgt:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Bradley Jacobs | Vorsitzender und CEO | 3,1 Millionen | 2.7% |
| Mario Harik | Chief Operating Officer | 1,2 Millionen | 1.0% |
| Gina McCarthy | Chief Financial Officer | 0,9 Millionen | 0.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von XPO hat im vergangenen Jahr ein signifikantes Wachstum gezeigt:
| Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| 31. Dezember 2023 | 62.45 | 7.25 |
| 31. März 2024 | 68.30 | 7.95 |
| 30. Juni 2024 | 72.10 | 8.25 |
| 30. September 2024 | 74.55 | 8.50 |
Besitzveränderungen und -trends
Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Eigentumstrends:
- Erhöhtes institutionelles Eigentum, das das Vertrauen der großen Investmentfirmen widerspiegelt.
- Reduzierung des individuellen Eigentümerprozentsatzes Wenn institutionelle Anleger größere Anteile erwerben.
- Das Eigentümer der Exekutive bleibt stabil und zeigt die Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre an.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerlandschaft von XPO Logistics, Inc. zeigt eine gesunde Mischung aus institutionellen und einzelnen Investoren mit erheblichen Beständen von wichtigen Führungskräften, die ein stabiles und wachsendes Unternehmen widerspiegeln.
XPO Logistics, Inc. (XPO) Leitbild Statement
Leitbild Overview
Die Mission von XPO Logistics, Inc. ist es, über innovative Technologien und ein Engagement für operative Exzellenz erstklassige Lieferkettenlösungen zu bieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, einen Wert für seine Kunden zu schaffen, indem er seine Logistikbetriebe verbessert und ihnen ermöglicht, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
Kernwerte
- Kundenbindung: Bereitstellung maßgeschneiderter Logistiklösungen, die den einzigartigen Bedürfnissen jedes Kunden entsprechen.
- Innovation: Nutzung modernster Technologie zur Verbesserung der Serviceeffizienz und -Effektivität.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Operationen und Interaktionen.
- Zusammenarbeit: Förderung von Teamarbeit und Partnerschaften, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Exzellenz: Streben nach kontinuierlicher Verbesserung der Prozesse, Dienstleistungen und Leistung.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von XPO spiegelt seine Mission wider, das Wachstum und die Rentabilität durch effiziente Logistiklösungen voranzutreiben. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Tabelle, in der wichtige finanzielle Metriken für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2024 zusammengefasst sind:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2.053 Millionen US -Dollar | 1.980 Millionen US -Dollar | 3.7% | 6.150 Millionen US -Dollar | 5.804 Millionen US -Dollar | 6.0% |
| Angepasstes EBITDA | 333 Millionen US -Dollar | 278 Millionen US -Dollar | 19.8% | 964 Millionen US -Dollar | 732 Millionen US -Dollar | 31.7% |
| Nettoeinkommen | 95 Millionen Dollar | 84 Millionen Dollar | 13.1% | 312 Millionen US -Dollar | 131 Millionen Dollar | 138.2% |
| Grundgewinn je Aktie | $0.81 | $0.73 | 10.9% | $2.68 | $1.14 | 134.2% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 378 Millionen US -Dollar | 412 Millionen US -Dollar | -8.3% | 378 Millionen US -Dollar | 412 Millionen US -Dollar | -8.3% |
Operative Höhepunkte
XPO verbessert seine Betriebsfähigkeiten durch strategische Investitionen und Akquisitionen weiter. Im Dezember 2023 erwarb XPO 28 Dienstzentren, die zuvor von der Yellow Corporation betrieben wurden, und erweiterte seine Netzwerkkapazität erheblich. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von XPO, in seine Logistikfähigkeiten zu investieren und das Wachstum in seinem LTL -Segment voranzutreiben.
Technologische Innovation
XPO nutzt die erweiterte Technologie, um seine Logistikvorgänge zu optimieren. Das Unternehmen hat ein skalierbares Cloud -Ökosystem aufgebaut, das seine Software für den Betrieb bereitstellt und die Effizienz und die Servicequalität verbessert. Für die ablaufenden zwölf Monate, die am 30. September 2024 endeten, bewegte XPO rund 18 Milliarden Pfund Fracht über 820 Millionen Meilen, was seine umfangreiche operative Reichweite und Fähigkeit demonstrierte.
Marktposition
XPO wird als führender Anbieter von Frachttransportdiensten anerkannt und hält etwa 9% des US -amerikanischen LTL -Marktes, der bis zum 31. Dezember 2023 mit rund 52 Milliarden US zu einer Vielzahl von Branchen.
Schlussfolgerung zu Leitbildauswirkungen
Das Leitbild von XPO unterstreicht sein Engagement für die Bereitstellung überlegener Logistikdienste durch Innovation und operative Exzellenz. Die strategischen Initiativen und die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegeln sein Engagement für den Wert seiner Kunden und Stakeholder wider.
Wie XPO Logistics, Inc. (XPO) funktioniert
Unternehmen Overview
XPO Logistics, Inc. fungiert als globaler Anbieter von Lieferkettenlösungen und konzentriert sich auf Transport- und Logistikdienste. Ab 2024 ist das Geschäft von XPO in zwei Hauptabteilungen unterteilt: Nordamerika weniger als Truckload (LTL) und europäischer Transport.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete XPO einen konsolidierten Umsatz von 2,1 Milliarden US -Dollar, was A entspricht A. 3.7% Erhöhung gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. In den ersten neun Monaten von 2024 erreichte der Umsatz 6,2 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von von 6.0%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | 2,1 Milliarden US -Dollar | 1,98 Milliarden US -Dollar | 6,2 Milliarden US -Dollar | 5,8 Milliarden US -Dollar |
| Gehälter, Löhne und Leistungen der Mitarbeiter | 852 Millionen US -Dollar | 809 Millionen Dollar | 2,5 Milliarden US -Dollar | 2,4 Milliarden US -Dollar |
| Gekaufter Transport | 430 Millionen Dollar | 437 Millionen US -Dollar | 1,3 Milliarden US -Dollar | 1,34 Milliarden US -Dollar |
| Kraftstoff, Betriebskosten und Vorräte | 399 Millionen US -Dollar | 406 Millionen Dollar | 1,21 Milliarden US -Dollar | 1,22 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 176 Millionen Dollar | 154 Millionen Dollar | 511 Millionen Dollar | 319 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 95 Millionen Dollar | 84 Millionen Dollar | 312 Millionen US -Dollar | 131 Millionen Dollar |
Betriebssegmente
Die Operationen von XPO sind in zwei wichtige Segmente unterteilt:
- Nordamerikanische LTL: Dieses Segment erzielte einen Umsatz von 1,3 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2024, up 1.9% Ab dem dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten betrug der Umsatz 3,7 Milliarden US -Dollar, a 7.4% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
- Europäischer Transport: Der Umsatz für dieses Segment betrug 803 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024, was A repräsentiert 6.8% Erhöhung im Vergleich zu Q3 2023. In den ersten neun Monaten verdiente das Segment 2,4 Milliarden US -Dollar, a 3.8% Zunahme.
| Segment | Q3 Einnahmen | 9m Umsatz |
|---|---|---|
| Nordamerikanische LTL | 1,3 Milliarden US -Dollar | 3,7 Milliarden US -Dollar |
| Europäischer Transport | 803 Millionen Dollar | 2,4 Milliarden US -Dollar |
Schlüsselleistungsindikatoren
Zu den wichtigsten Metriken für die Leistung von XPO im North American LTL -Segment gehören:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pfund pro Tag (Tausende) | 69,470 | 72,257 | 70,950 | 70,465 |
| Sendungen pro Tag | 51,921 | 53,637 | 52,281 | 51,303 |
| Durchschnittsgewicht pro Sendung (Pfund) | 1,338 | 1,347 | 1,357 | 1,374 |
| Bruttoumsatz pro Hundertgewicht (ohne Kraftstoffzuschläge) | $24.34 | $22.81 | $23.67 | $21.84 |
Kosten Overview
Die Kosten für XPO umfassen verschiedene Kategorien mit Gehältern, Löhnen und Leistungen der Mitarbeiter, die einen erheblichen Teil darstellen:
- Gehälter, Löhne und Leistungen der Mitarbeiter, die konstituiert sind 41.5% Einnahmen in Q3 2024.
- Gekaufter Transport vertreten 20.9% Einnahmen in Q3 2024.
- Kraftstoff, Betriebskosten und Vorräte machten sich aus 19.4% Einnahmen in Q3 2024.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 berichtete XPO:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 378 Millionen US -Dollar.
- Gesamtliquidität von ungefähr 934 Millionen Dollar.
- Verfügbare Kreditaufnahme im Rahmen der ABL -Funktion von 556 Millionen US -Dollar.
Schulden- und Zinsverpflichtungen
Die Zinsaufwand von XPO für Q3 2024 war 56 Millionen Dollar, hoch von 41 Millionen Dollar in Q3 2023. Der Gesamtzinsaufwand für die ersten neun Monate des 2024 war 170 Millionen Dollar, im Vergleich zu 126 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Zukünftige Aussichten
XPO rechnet mit den Bruttokapitalausgaben des Gesamtjahres zwischen den Vorgängen 700 Millionen Dollar Und 800 Millionen Dollar für 2024, um das langfristige Wachstum zu unterstützen und neu erworbene Servicezentren aus dem Erwerb von Yellow Asset zu integrieren.
Wie XPO Logistics, Inc. (XPO) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
XPO Logistics generiert in erster Linie Einnahmen über seine beiden meldepflichtigen Segmente: Nordamerika weniger als Truckload (LTL) und europäischer Transport. Im dritten Quartal 2024 meldete XPO einen konsolidierten Umsatz von 2,1 Milliarden US -Dollar, A 3.7% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten die Einnahmen 6,2 Milliarden US -Dollar, markieren a 6.0% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerikanische LTL | $1,251 | $1,228 | $3,743 | $3,484 |
| Europäischer Transport | $803 | $752 | $2,407 | $2,320 |
| Gesamt | $2,053 | $1,980 | $6,150 | $5,804 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur der XPO -Logistik ist für die Rentabilität von entscheidender Bedeutung. Im dritten Quartal 2024 entstand das Unternehmen die folgenden Kosten:
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag (in Millionen) | Q3 2023 Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gehälter, Löhne und Leistungen der Mitarbeiter | $852 | $809 |
| Gekaufter Transport | $430 | $437 |
| Kraftstoff, Betriebskosten und Vorräte | $399 | $406 |
| Betriebssteuern und Lizenzen | $21 | $15 |
| Versicherung und Ansprüche | $33 | $39 |
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilität von XPO spiegelt sich in seinem angepassten EBITDA wider. Für Q3 2024 war ein angepasstes EBITDA 284 Millionen US -Dollar, oder 22.7% von Einnahmen im Vergleich zu 241 Millionen Dollar, oder 19.6% Einnahmen im dritten Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 war das angepasste EBITDA 836 Millionen US -Dollar, oder 22.3% von Einnahmen im Vergleich zu 631 Millionen US -Dollar, oder 18.1% Einnahmen im gleichen Zeitraum 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $284 | $241 | $836 | $631 | Eingepasste EBITDA -Marge | 22.7% | 19.6% | 22.3% | 18.1% |
Marktposition und Strategie
XPO hält ungefähr 9% des US -amerikanischen LTL -Marktes, der bewertet wird 52 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für rund um 35.000 Versender in ganz Nordamerika, um die Berichterstattung an fast zu gewährleisten 99% von US -Postleitzahlen. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Servicequalität und Preisstrategien zu verbessern, um einen profitablen Marktanteil zu erfassen.
Technologie und Innovation
XPO hat erheblich in die Technologie investiert, um seine Logistik- und Transportdienste zu optimieren. Das Unternehmen nutzt ein Cloud-basiertes Ökosystem, um den Betrieb zu verwalten, das intelligente Tools zur Aufbau von Routen und in Echtzeit umfasst. Für die abendierten 12 Monate am 30. September 2024 bewegte sich XPO ungefähr 18 Milliarden Pfund Fracht über 820 Millionen Meilen.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 meldete XPO Bargeld und Bargeldäquivalente von 378 Millionen US -Dollar und totale Liquidität von 934 Millionen Dollar. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für seine Laufzeitdarlehen betrug ungefähr 7.20%.
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $378 |
| Gesamtliquidität | $934 |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Laufzeitkredite | 7.20% |
Schuldenmanagement
Das effektive Schuldenmanagement von XPO umfasst eine Laufzeitkreditvereinbarung mit einem Kapitalbilanz von einem Kapitalbetrag von 2,0 Milliarden US -Dollarim Februar 2025 auf reifen 700 Millionen Dollar im Jahr 2023 zur Finanzierung seiner Akquisitionsstrategien.
XPO Logistics, Inc. (XPO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- XPO Logistics, Inc. (XPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of XPO Logistics, Inc. (XPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View XPO Logistics, Inc. (XPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.