Zillow Group, Inc. (Z) Bundle
تاريخ موجز لشركة Zillow Group, Inc.
وضعت شركة Zillow Group, Inc. نفسها كشركة رائدة في سوق العقارات عبر الإنترنت منذ إنشائها في عام 2006. وتتمثل مهمة الشركة في إعادة تصور العقارات لجعل المنزل حقيقة لعدد أكبر من الناس. اعتبارًا من عام 2024، تدير Zillow منصات مختلفة بما في ذلك Zillow وTrulia وStreetEasy وHotPads، وتقدم خدمات في قوائم العقارات والإيجارات والرهون العقارية والمزيد.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Zillow عن إجمالي إيرادات قدرها 581 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بـ 496 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت إيرادات التسعة أشهر أيضًا إلى 1.682 مليار دولار من 1.471 مليار دولار، مما يمثل بزيادة 14% على أساس سنوي.
| فئة الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| سكني | $405 | $362 | $1,207 | $1,103 |
| الإيجارات | $123 | $99 | $337 | $264 |
| الرهون العقارية | $39 | $24 | $104 | $74 |
| آخر | $14 | $11 | $34 | $30 |
| إجمالي الإيرادات | $581 | $496 | $1,682 | $1,471 |
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
شهدت Zillow خسارة صافية قدرها 60 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن من خسارة قدرها 85 مليون دولار في العام السابق. أعلنت الشركة عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 386 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، ارتفاعًا من 322 مليون دولار أمريكي في نفس الإطار الزمني لعام 2023.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(20) | $(28) | $(60) | $(85) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $127 | $107 | $386 | $322 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Zillow صافي نقد مقدم من الأنشطة التشغيلية قدره 306 مليون دولار، مقارنة بـ 268 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 847 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من 226 مليون دولار في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $306 | $268 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $121 | $339 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(847) | $(226) |
نمو الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت Zillow 6,835 فردًا، بزيادة من 6,263 موظفًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويعكس هذا النمو استثمار الشركة المستمر في توسيع عملياتها وتعزيز عروض خدماتها.
موقف السوق والتوقعات
تواصل Zillow التكيف مع الديناميكيات المتغيرة لسوق الإسكان، والتي شهدت تقلبات بسبب الظروف الاقتصادية وأسعار الفائدة ومستويات المخزون. وتواصل الشركة تركيزها على الاستفادة من رؤى التكنولوجيا والبيانات للحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع العقارات.
من يملك Zillow Group, Inc. (Z)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة Zillow Group, Inc. (Z) مجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Zillow Group اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 113.4 | 48.5% |
| ملكية المطلعين | 22.1 | 9.4% |
| مستثمرو التجزئة | 93.0 | 39.5% |
| آحرون | 5.3 | 2.6% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Zillow Group, Inc. ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 27.5 | 11.8% |
| شركة بلاك روك | 25.9 | 11.2% |
| شركة ستيت ستريت | 18.6 | 8.0% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 15.3 | 6.6% |
القابضة من الداخل
تتكون الملكية الداخلية من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| ريتش بارتون | المدير التنفيذي | 10.5 |
| ايمي بوهوتينسكي | مدير العمليات السابق | 4.2 |
| جريج شوارتز | رئيس | 3.0 |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 4.4 |
أداء المخزون
شهد أداء أسهم Zillow Group تقلبات، مع زيادة ملحوظة بلغت حوالي 25% خلال العام الماضي، ليصل إلى سعر $50.75 للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 11.8 مليار دولار.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والأثر المالي
في ديسمبر 2023، استحوذت Zillow Group على شركة Follow Up Boss لشركة 399 مليون دولار نقدًا، مما يعزز عروضها البرمجية للعاملين في مجال العقارات. من المتوقع أن يؤثر الاستحواذ بشكل كبير على تدفقات إيرادات Zillow للأمام.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية Zillow Group, Inc. حضورًا مؤسسيًا قويًا تكمله ممتلكات داخلية كبيرة. ويشير التوازن بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد إلى وجود اهتمام سليم بآفاق نمو الشركة.
بيان مهمة Zillow Group, Inc. (Z).
شركة Overview
Zillow Group, Inc. هي سوق عقارية رائدة عبر الإنترنت تهدف إلى تمكين المستهلكين بالمعلومات والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات عقارية مستنيرة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Zillow الابتكار في قطاع العقارات، مع التركيز على خلق تجربة سلسة لشراء وبيع وتأجير وتمويل المنازل.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Zillow Group, Inc. في "إعادة تصور العقارات لجعل المنزل حقيقة واقعة لعدد متزايد من الناس." يعكس هذا البيان التزام Zillow بتحويل العملية العقارية، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة بالنسبة للمستهلكين.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Zillow Group عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 581 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 496 مليون دولار |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 17% |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (20) مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2023) | (28) مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | 127 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث 2023) | 107 مليون دولار |
| إجمالي الموظفين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 6,835 |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Zillow إلى أربعة قطاعات رئيسية: السكنية، والإيجارات، والرهون العقارية، وغيرها. إن إيرادات هذه القطاعات للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| سكني | 405 مليون دولار | 362 مليون دولار | 12% |
| الإيجارات | 123 مليون دولار | 99 مليون دولار | 24% |
| الرهون العقارية | 39 مليون دولار | 24 مليون دولار | 63% |
| آخر | 14 مليون دولار | 11 مليون دولار | 27% |
استراتيجيات النمو
تركز استراتيجية Zillow على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز مشاركة المستخدمين من خلال التكنولوجيا والخدمات المبتكرة. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في الحلول البرمجية وأدوات التسويق لدعم المتخصصين في القطاع العقاري.
عمليات الاستحواذ
في ديسمبر 2023، استحوذت Zillow Group على Follow Up Boss مقابل 399 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها لمحترفي العقارات. يتوافق هذا الاستحواذ مع مهمة Zillow المتمثلة في تقديم حلول شاملة لمستخدميها.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يظل Zillow الموقع العقاري الأكثر زيارة في الولايات المتحدة، حيث يصل متوسط الزوار الفريدين شهريًا إلى حوالي 36 مليونًا، بزيادة قدرها 20٪ عن العام السابق.
النظرة المستقبلية
تتمتع Zillow Group بموقع يمكنها من مواصلة مسار نموها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتوسيع عروض خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والمتخصصين في مجال العقارات على حدٍ سواء.
كيف تعمل شركة Zillow Group, Inc. (Z).
العمليات التجارية
تعمل شركة Zillow Group, Inc. بشكل أساسي من خلال سوق العقارات عبر الإنترنت، حيث تقدم خدمات لشراء وبيع وتأجير وتمويل المنازل. فهو يربط المستهلكين بالمتخصصين في مجال العقارات ويسهل المعاملات من خلال منصاته المختلفة، بما في ذلك Zillow وTrulia وStreetEasy وHotPads.
تدفقات الإيرادات
تحقق Zillow إيراداتها من أربع فئات رئيسية: السكنية، والإيجارات، والرهون العقارية، وغيرها. تفاصيل الإيرادات المحققة في عام 2024 هي كما يلي:
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سكني | $405 | $362 | 12% |
| الإيجارات | $123 | $99 | 24% |
| الرهون العقارية | $39 | $24 | 63% |
| آخر | $14 | $11 | 27% |
| إجمالي الإيرادات | $581 | $496 | 17% |
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Zillow عن نمو كبير في مقاييس المشاركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الزيارات (مليون) | 2,440 | 2,366 | 3% |
| المستخدمون الفريدون (الملايين) | 36 | 30 | 20% | إجمالي حجم القروض (بالملايين) | $819 | $457 | 79% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Zillow خسارة صافية وتغيرات في نفقات التشغيل:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(20) | $(28) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $441 | $386 |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $486 | $439 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $127 | $107 |
هيكل التكلفة
شهد هيكل تكاليف Zillow تغيرات كبيرة، خاصة في مجال التسويق وتطوير التكنولوجيا:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $217 | $164 | 32% |
| التكنولوجيا والتنمية | $145 | $142 | 2% |
| العامة والإدارية | $123 | $131 | -6% |
الاستثمارات والاستحواذات
في ديسمبر 2023، استحوذت Zillow Group على Follow Up Boss مقابل 399 مليون دولار، مما عزز قدرات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها لمحترفي العقارات. تضمنت عملية الاستحواذ اعتبارًا مشروطًا يصل إلى 100 مليون دولار بناءً على مقاييس الأداء.
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أشارت بيانات التدفق النقدي لشركة Zillow إلى:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $306 | $268 |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $121 | $339 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(847) | $(226) |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت Zillow 6,835 فردًا، بزيادة من 6,263 موظفًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
كيف تجني شركة Zillow Group, Inc. (Z) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Zillow Group, Inc. إيرادات من خلال أربع فئات أساسية: السكنية والإيجارات والرهون العقارية وغيرها. فيما يلي توزيع إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| سكني | 405 | 362 | 43 | 12% |
| الإيجارات | 123 | 99 | 24 | 24% |
| الرهون العقارية | 39 | 24 | 15 | 63% |
| آخر | 14 | 11 | 3 | 27% |
| إجمالي الإيرادات | 581 | 496 | 85 | 17% |
الإيرادات السكنية
تمثل الإيرادات السكنية جزءًا كبيرًا من دخل Zillow. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات السكنية 1.207 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.103 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 9٪. وكان هذا النمو مدفوعا بما يلي:
- زيادة بنسبة 6% في الإيرادات السكنية لكل زيارة إلى 0.166 دولار.
- زيادة الزيارات بنسبة 4% على أساس سنوي.
- الاستحواذ على شركة Follow Up Boss في ديسمبر 2023، مما يساهم في تعزيز تدفقات الإيرادات من المتخصصين في القطاع العقاري.
إيرادات الإيجارات
تعد إيرادات الإيجارات قطاعًا مهمًا آخر لشركة Zillow. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت هذه الإيرادات إلى 337 مليون دولار أمريكي من 264 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 28%. تشمل العوامل الرئيسية ما يلي:
- زيادة بنسبة 24% في الإيرادات ربع السنوية لكل متوسط الإيجارات الشهرية للزائر الفريد إلى 3.62 دولار.
- ارتفع متوسط الإيجارات الشهرية للزائرين الفريدين إلى 31 مليونًا.
إيرادات الرهن العقاري
وشهدت إيرادات القروض العقارية نمواً كبيراً، حيث ارتفعت إلى 104 ملايين دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 74 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 41%. ويعزى هذا النمو إلى:
- زيادة بنسبة 106% في إجمالي حجم القروض ليصل إلى 2.2 مليار دولار.
- زيادة الربح على هامش البيع بنسبة 20٪.
الإيرادات الأخرى
وارتفعت الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإعلانات الصورية، إلى 34 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 13%.
هيكل التكلفة
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 140 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% من 110 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 486 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 439 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 11%.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 127 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 107 ملايين دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 19٪. بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 20 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 28 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Zillow:
- 6,835 موظفاً، ارتفاعاً من 6,263 في نهاية عام 2023.
- ويبلغ إجمالي أصول العقود 148 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 90 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
- بلغت الإيرادات المؤجلة 59 مليون دولار أمريكي، منها 51 مليون دولار أمريكي تم الاعتراف بها كإيرادات خلال الفترة.
خاتمة المالية Overview
يُظهر الأداء المالي العام لشركة Zillow Group, Inc. مسار نمو قوي عبر تدفقات الإيرادات المختلفة، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وقاعدة المستخدمين الآخذة في الاتساع. تواصل الشركة التعامل مع تعقيدات سوق العقارات بينما تستثمر في التكنولوجيا والخدمات لتعزيز عروضها.
Zillow Group, Inc. (Z) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zillow Group, Inc. (Z) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zillow Group, Inc. (Z)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zillow Group, Inc. (Z)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.