Olympic Steel, Inc. (ZEUS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Olympic Steel, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Olympic Steel, Inc. (NASDAQ: ZEUS) شركة رائدة في مجال توفير خدمات معالجة المعادن وموزع لمنتجات الصلب والألومنيوم. تأسست الشركة في عام 1954، وقامت بتوسيع عملياتها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك منتجات الكربون المسطحة، والمنتجات المسطحة المعدنية المتخصصة، والمنتجات الأنبوبية والأنابيب.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Olympic Steel عن مبيعات صافية قدرها 470.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 10.7٪ مقارنة بـ 526.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1.5 مليار دولار، بانخفاض 8.7٪. من 1.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 470.0 مليون دولار | 526.4 مليون دولار | 1.5 مليار دولار | 1.7 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 106.9 مليون دولار | 111.9 مليون دولار | 345.7 مليون دولار | 359.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.8 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 38.9 مليون دولار | 64.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.7 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | 19.1 مليون دولار | 37.1 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية. حقق قطاع المنتجات المسطحة الكربونية مبيعات صافية قدرها 264.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 304.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وسجل قطاع المنتجات المسطحة المعدنية المتخصصة مبيعات صافية قدرها 125.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 132.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. شهد قطاع المنتجات الأنبوبية والأنابيب انخفاضًا في المبيعات إلى 79.5 مليون دولار من 89.2 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
| أداء القطاع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| منتجات الكربون المسطح | 264.8 مليون دولار | 304.5 مليون دولار |
| المنتجات المسطحة للمعادن المتخصصة | 125.7 مليون دولار | 132.8 مليون دولار |
| منتجات الأنابيب والأنابيب | 79.5 مليون دولار | 89.2 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لشركة Olympic Steel إلى 22.7% مقارنة بـ 21.6% في العام السابق. وارتفعت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة إلى 306.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 295.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس ارتفاع التكاليف المرتبطة بإدراج نفقات تشغيل CTB.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Olympic Steel فوائد ومصروفات أخرى على الديون يبلغ إجماليها 3.9 مليون دولار، أو 0.9٪ من صافي المبيعات، مقارنة بـ 4.0 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي برأس مال عامل قدره 445.5 دولارًا. مليون دولار، بزيادة قدرها 22.5 مليون دولار عن نهاية عام 2023.
توزيعات الأرباح
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة Olympic Steel أرباحًا بقيمة 5.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتمت الموافقة على توزيع الأرباح ربع السنوية البالغة 0.150 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في ديسمبر 2024.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Olympic Steel إلى الاستفادة من كفاءاتها التشغيلية وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين، على الرغم من التحديات الحالية في بيئة تسعير المعادن.
من يملك شركة Olympic Steel, Inc. (ZEUS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Olympic Steel, Inc. (ZEUS) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ووفقاً لأحدث البيانات، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% |
| مستثمر فردي | ريتشارد مارابيتو (الرئيس التنفيذي) | 7.2% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.3% |
| مستثمر فردي | ديفيد هيرست (الرئيس) | 5.5% |
| آخر | التعويم العام | 58.7% |
أداء الأسهم الأخيرة
في عام 2024، أظهر سهم شركة Olympic Steel تقلبات ملحوظة. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $24.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $18.20 |
| القيمة السوقية | 290 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 1.5% |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Olympic Steel عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 1.52 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 345.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 38.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 19.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.64 |
التطورات الأخيرة
وفي أكتوبر 2023، أكملت شركة Olympic Steel عملية الاستحواذ على CTB، مما ساهم في تعزيز قدرتها التشغيلية. ويقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة حول تأثير هذا الاستحواذ:
| متري | ما قبل الاستحواذ (2022) | ما بعد الاستحواذ (2024) |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 1.4 مليار دولار | 1.52 مليار دولار |
| صافي الدخل | 37.1 مليون دولار | 19.1 مليون دولار |
| عدد الموظفين | 1,200 | 1,500 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Olympic Steel عن مقاييس الديون التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 200 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.05 |
| مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2024) | 3.9 مليون دولار |
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Olympic Steel إلى تعزيز حصتها في السوق في قطاع المعادن المتخصصة مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية. وتخطط الشركة لاستثمار ما يقرب من 30 مليون دولار في النفقات الرأسمالية للفترة المتبقية من عام 2024.
بيان مهمة شركة Olympic Steel, Inc. (ZEUS).
يؤكد بيان مهمة شركة Olympic Steel, Inc. على التزامها بكونها الموزع الرائد ومعالجة المعادن، وتوفير منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية لعملائها. وتهدف الشركة إلى تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة مع تقديم القيمة لأصحاب المصلحة.
مالي Overview
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Olympic Steel عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر الأولى 2024 | التسعة أشهر الأولى 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 469.996 مليون دولار | 526.411 مليون دولار | 1.522 مليار دولار | 1.668 مليار دولار |
| تكلفة المواد المباعة | 363.144 مليون دولار | 414.480 مليون دولار | 1.177 مليار دولار | 1.309 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 106.852 مليون دولار | 111.931 مليون دولار | 345.659 مليون دولار | 359.767 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 99.043 مليون دولار | 91.046 مليون دولار | 306.802 مليون دولار | 295.387 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.809 مليون دولار | 20.885 مليون دولار | 38.857 مليون دولار | 64.380 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.734 مليون دولار | 12.230 مليون دولار | 19.091 مليون دولار | 37.121 مليون دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Olympic Steel في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك المنتجات المعدنية المسطحة المتخصصة ومنتجات الكربون المسطحة والمنتجات الأنبوبية والأنابيب. وجاء الأداء في هذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات المسطحة للمعادن المتخصصة | 125.693 مليون دولار | 132.763 مليون دولار | 4.936 مليون دولار | 4.668 مليون دولار |
| منتجات الكربون المسطح | 264.849 مليون دولار | 304.478 مليون دولار | 0.434 مليون دولار | 9.949 مليون دولار |
| منتجات الأنابيب والأنابيب | 79.454 مليون دولار | 89.170 مليون دولار | 6.476 مليون دولار | 10.033 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة Olympic Steel التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. يعد الاستحواذ على CTB في عام 2023 مثالاً بارزًا على تعزيز قدراتها التشغيلية وشبكة التوزيع.
مقاييس النمو الأخيرة
تشير مقاييس نمو الشركة إلى أداء مختلط من حيث حجم المبيعات والتسعير:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأطنان المباعة | 204,211 | 207,145 | -1.4% |
| متوسط سعر البيع للطن (كربون) | $1,297 | $1,470 | -11.8% |
| متوسط سعر البيع للطن (التخصص) | $4,227 | $4,752 | -11.1% |
سياسة توزيع الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة Olympic Steel عن أرباح تصل إلى:
- 0.150 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024
- 0.450 دولار للسهم الواحد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024
تعكس سياسة توزيع أرباح الشركة التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على ميزانية عمومية صحية.
إدارة الديون
إجمالي الفوائد والمصاريف الأخرى على الديون:
- 3.880 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024
- 12.283 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024
ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس الفترات من عام 2023، مما يشير إلى إدارة فعالة للديون على الرغم من التقلبات في المبيعات والإيرادات التشغيلية.
يُظهر بيان مهمة شركة Olympic Steel واستراتيجياتها التشغيلية التزامها بالنمو والجودة ورضا العملاء في صناعة المعادن التنافسية.
كيف تعمل شركة Olympic Steel, Inc. (ZEUS).
شركة Overview
تعمل شركة Olympic Steel, Inc. في صناعة خدمات الصلب، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات الصلب وخدمات المعالجة. تنقسم الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: منتجات المعادن المسطحة المتخصصة، ومنتجات الكربون المسطحة، ومنتجات الأنابيب والأنابيب.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Olympic Steel عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 469.996 مليون دولار | 526.411 مليون دولار | 1.522 مليار دولار | 1.668 مليار دولار |
| تكلفة المواد المباعة | 363.144 مليون دولار | 414.480 مليون دولار | 1.177 مليار دولار | 1.309 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 106.852 مليون دولار | 111.931 مليون دولار | 345.659 مليون دولار | 359.767 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 99.043 مليون دولار | 91.046 مليون دولار | 306.802 مليون دولار | 295.387 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.809 مليون دولار | 20.885 مليون دولار | 38.857 مليون دولار | 64.380 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2.734 مليون دولار | 12.230 مليون دولار | 19.091 مليون دولار | 37.121 مليون دولار |
أداء القطاع
يلخص ما يلي أداء كل شريحة من شرائح المنتجات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | تكلفة المواد المباعة | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|
| المنتجات المسطحة للمعادن المتخصصة | 125.693 مليون دولار | 103.450 مليون دولار | 4.936 مليون دولار |
| منتجات الكربون المسطح | 264.849 مليون دولار | 208.093 مليون دولار | $434,000 |
| منتجات الأنابيب والأنابيب | 79.454 مليون دولار | 51.600 مليون دولار | 6.476 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية
وفيما يتعلق بحجم المبيعات، أفادت الشركة بما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2024 طن تم بيعه | الربع الثالث 2023 طن تم بيعه |
|---|---|---|
| بيع الطن المباشر | 198,079 | 198,767 |
| عدد الطن المباعة | 6,132 | 8,378 |
| إجمالي الأطنان المباعة | 204,211 | 207,145 |
هيكل التكلفة
يعكس هيكل تكاليف الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 التكاليف التالية:
| عنصر التكلفة | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المواد المباعة | 1.177 مليار دولار | 1.309 مليار دولار |
| مصاريف التشغيل | 306.802 مليون دولار | 295.387 مليون دولار |
الديون والتمويل
تم تسجيل الفوائد والمصاريف الأخرى على الديون على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| حساب الفائدة | 3.880 مليون دولار | 3.953 مليون دولار | 12.283 مليون دولار | 12.379 مليون دولار |
أداء المخزون
فيما يلي أرقام ربحية السهم (EPS) لشركة Olympic Steel:
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.23 | $0.23 |
| الربع الثالث 2023 | $1.06 | $1.06 |
| حتى عام 2024 | $1.64 | $1.64 |
| حتى عام 2023 | $3.21 | $3.21 |
توزيعات الأرباح
توزيعات الأرباح المعلنة لكل سهم من الأسهم العادية هي كما يلي:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.150 |
| الربع الثالث 2023 | $0.125 |
| حتى عام 2024 | $0.450 |
| حتى عام 2023 | $0.375 |
تحليل التدفق النقدي
وكانت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 هي:
| بند التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 19.091 مليون دولار | 37.121 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 19.114 مليون دولار | 120.999 مليون دولار |
كيف تجني شركة Olympic Steel, Inc. (ZEUS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Olympic Steel, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات الصلب والمعادن عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: منتجات المعادن المسطحة المتخصصة، ومنتجات الكربون المسطحة، ومنتجات الأنابيب والأنابيب.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (مليون دولار) | 9 أشهر 2024 صافي المبيعات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 صافي المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات المسطحة للمعادن المتخصصة | 125.7 | 132.8 | 386.1 | 446.3 |
| منتجات الكربون المسطح | 264.8 | 304.5 | 873.6 | 940.9 |
| منتجات الأنابيب والأنابيب | 79.5 | 89.2 | 263.2 | 281.5 |
| إجمالي صافي المبيعات | 469.9 | 526.4 | 1,522.9 | 1,668.8 |
هيكل التكلفة
تمثل تكلفة المواد المباعة تكلفة كبيرة لشركة Olympic Steel، وهو ما يعكس تقلب أسعار المعادن في السوق.
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التكلفة للتسعة أشهر 2024 (مليون دولار) | التكلفة للتسعة أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المواد المباعة | 363.1 | 414.5 | 1,177.2 | 1,308.9 |
| إجمالي الربح | 106.9 | 111.9 | 345.7 | 359.8 |
الدخل التشغيلي
وشهد الدخل التشغيلي انخفاضاً في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مما يعكس الضغوط الناجمة عن أسعار السوق والتكاليف التشغيلية.
| فترة | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | هامش الدخل التشغيلي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 7.8 | 1.7 |
| الربع الثالث 2023 | 20.9 | 4.0 |
| 9 أشهر 2024 | 38.9 | 2.6 |
| 9 أشهر 2023 | 64.4 | 3.9 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
انخفض صافي دخل شركة Olympic Steel بشكل ملحوظ في عام 2024، مما أثر على ربحية السهم.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 2.7 | 0.23 |
| الربع الثالث 2023 | 12.2 | 1.06 |
| 9 أشهر 2024 | 19.1 | 1.64 |
| 9 أشهر 2023 | 37.1 | 3.21 |
الكفاءة التشغيلية
وواجهت الشركة تحديات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية، مع ارتفاع النفقات التشغيلية في عام 2024.
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | نفقات التسعة أشهر 2024 (مليون دولار) | نفقات التسعة أشهر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 99.0 | 91.0 | 306.8 | 295.4 |
اتجاهات السوق والتسعير
انخفض متوسط أسعار بيع منتجات شركة Olympic Steel، مما أثر على إجمالي الإيرادات.
| فترة | متوسط سعر البيع للطن ($) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,297 |
| الربع الثالث 2023 | 1,470 |
| 9 أشهر 2024 | 1,338 |
| 9 أشهر 2023 | 1,444 |
مصاريف الديون والفوائد
وظلت نفقات الفوائد مستقرة، ولكن مستويات الدين الإجمالية وأسعار الفائدة الفعلية تقلبت.
| فترة | مصاريف الفوائد (مليون دولار) | معدل الاقتراض الفعلي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3.9 | 7.0 |
| الربع الثالث 2023 | 4.0 | 5.9 |
ومن خلال هذه القطاعات والاستراتيجيات التشغيلية، تواصل شركة Olympic Steel, Inc. التعامل مع تعقيدات سوق الصلب، وتعديل ممارساتها لتتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
Olympic Steel, Inc. (ZEUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Olympic Steel, Inc. (ZEUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olympic Steel, Inc. (ZEUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olympic Steel, Inc. (ZEUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.