Olympic Steel, Inc. (ZEUS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Olympic Steel, Inc.
Unternehmen Overview
Olympic Steel, Inc. (NASDAQ: ZEUS) ist ein führender Anbieter von Metallverarbeitungsdiensten und ein Distributor von Stahl- und Aluminiumprodukten. Das 1954 gegründete Unternehmen hat seinen Betrieb in verschiedenen Segmenten erweitert, darunter Carbon Flat Products, Specialty Metals Flat Products sowie Rohr- und Rohrprodukte.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Zum dritten Quartal von 2024 verzeichnete Olympic Steel einen Nettoumsatz von 470,0 Mio. USD, ein Rückgang von 10,7% gegenüber 526,4 Mio. USD im dritten Quartal von 2023. In den ersten neun Monaten von 2024 betrug der Nettoumsatz auf 1,5 Milliarden US Ab 1,7 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 470,0 Millionen US -Dollar | 526,4 Millionen US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar | 1,7 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 106,9 Millionen US -Dollar | 111,9 Millionen US -Dollar | 345,7 Millionen US -Dollar | 359,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 7,8 Millionen US -Dollar | 20,9 Millionen US -Dollar | 38,9 Millionen US -Dollar | 64,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,7 Millionen US -Dollar | 12,2 Millionen US -Dollar | 19,1 Millionen US -Dollar | 37,1 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente. Das Segment Carbon Flat Products erzielte einen Nettoumsatz von 264,8 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was einem Wert von 304,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023 betrug. Das Segment Specialty Metals Flat Products meldete einen Nettoumsatz von 125,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 132,8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Im Segment Rubular and Pipe Products fielen der Umsatz von 89,2 Mio. USD im Vorjahresquartal auf 79,5 Mio. USD zurück.
| Segmentleistung | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Kohlenstoff flache Produkte | 264,8 Millionen US -Dollar | 304,5 Millionen US -Dollar |
| Spezialmetalle flache Produkte | 125,7 Millionen US -Dollar | 132,8 Millionen US -Dollar |
| Rohr- und Rohrprodukte | 79,5 Millionen US -Dollar | 89,2 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
In den ersten neun Monaten des 2024 verbesserte sich der Bruttomarge des Olympischen Stahls auf 22,7% gegenüber 21,6% im Vorjahr. Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum stiegen auf 306,8 Mio. USD von 295,4 Mio. USD im Jahr 2023, was auf höhere Kosten im Zusammenhang mit der Einbeziehung der CTB -Betriebskosten zurückzuführen ist.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Olympic Steel Zinsen und andere Kosten für Schulden in Höhe von 3,9 Mio. USD oder 0,9% des Nettoumsatzes, verglichen mit 4,0 Mio. USD im gleichen Quartal 2023. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit dem Betriebskapital von 445,5 USD beibehalten. Millionen, die eine Steigerung von 22,5 Millionen US -Dollar ab Ende 2023 kennzeichnen.
Dividenden
In den neun Monaten zum 30. September 2024 bezahlte olympische Stahl Dividenden in Höhe von 5,0 Mio. USD, verglichen mit 4,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die vierteljährliche Dividende von 0,150 USD pro Aktie wurde im Dezember 2024 für die Ausschüttung genehmigt.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist der olympische Stahl darauf abzielt, seine betrieblichen Effizienz und strategischen Akquisitionen zu nutzen, um das Wachstum zu steigern und den Wertschöpfungswert zu steigern, trotz der aktuellen Herausforderungen im Metallpreisumfeld.
A WHO gehört Olympic Steel, Inc. (Zeus)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Olympic Steel, Inc. (Zeus) über eine diversifizierte Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Nach den neuesten Daten beschreibt die folgende Tabelle die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Name | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 12.5% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| Einzelner Investor | Richard Marabito (CEO) | 7.2% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 6.3% |
| Einzelner Investor | David Hurst (Vorsitzender) | 5.5% |
| Andere | Öffentlicher Float | 58.7% |
Aktuelle Aktienleistung
Im Jahr 2024 hat der Bestand von Olympic Steel bemerkenswerte Schwankungen gezeigt. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Metriken der Lagerleistung ab September 2024 zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $24.50 |
| 52 Wochen hoch | $30.75 |
| 52 Wochen niedrig | $18.20 |
| Marktkapitalisierung | 290 Millionen Dollar |
| Dividendenrendite | 1.5% |
Finanziell Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Olympic Steel die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 1,52 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 345,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 38,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 19,1 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.64 |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2023 absolvierte Olympiasieger die Übernahme von CTB, was zu seiner Betriebskapazität beigetragen hat. Die folgende Tabelle bietet Einblicke in die Auswirkungen dieser Akquisition:
| Metrisch | Vorabsatz (2022) | Nach der Aufnahme (2024) |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 1,4 Milliarden US -Dollar | 1,52 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 37,1 Millionen US -Dollar | 19,1 Millionen US -Dollar |
| Mitarbeiterzahl | 1,200 | 1,500 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 meldete Olympic Steel die folgenden Schuldenmetriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 200 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.05 |
| Zinsaufwand (Q3 2024) | 3,9 Millionen US -Dollar |
Ausblick
Mit Blick auf die Zukunft ist olympischer Stahl darauf abzielt, seinen Marktanteil im Spezialmetallsektor zu verbessern und gleichzeitig einen Fokus auf die betriebliche Effizienz beizubehalten. Das Unternehmen plant, für den Rest von 2024 rund 30 Millionen US -Dollar in die Investitionsausgaben zu investieren.
Olympic Steel, Inc. (Zeus) Leitbild
Das Leitbild von Olympic Steel, Inc. betont sein Engagement für den führenden Händler und Prozessor von Metallen, der seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und außergewöhnliche Service bietet. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine Kultur der Innovation und Nachhaltigkeit zu fördern und gleichzeitig seinen Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten.
Finanziell Overview
Ab 2024 berichtete olympischer Stahl über signifikante finanzielle Metriken, die seine operative Leistung widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Erste neun Monate 2024 | Erste neun Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 469,996 Millionen US -Dollar | 526,411 Millionen US -Dollar | 1,522 Milliarden US -Dollar | 1,668 Milliarden US -Dollar |
| Kosten für verkaufte Materialien | 363,144 Millionen US -Dollar | 414,480 Millionen US -Dollar | 1,177 Milliarden US -Dollar | 1,309 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 106,852 Millionen US -Dollar | 111,931 Millionen US -Dollar | 345,659 Millionen US -Dollar | 359,767 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 99,043 Millionen US -Dollar | 91,046 Millionen US -Dollar | 306,802 Millionen US -Dollar | 295,387 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 7,809 Millionen US -Dollar | 20,885 Millionen US -Dollar | 38,857 Millionen US -Dollar | 64,380 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,734 Millionen US -Dollar | 12,230 Millionen US -Dollar | 19,091 Millionen US -Dollar | 37,121 Millionen US -Dollar |
Betriebssegmente
Olympischer Stahl arbeitet in mehreren wichtigen Segmenten, darunter Spezialmetall -Flachprodukte, Carbon Flat Products sowie Rohr- und Rohrprodukte. Die Leistung in diesen Segmenten für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Betriebsergebnis (Q3 2024) | Betriebsergebnis (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Spezialmetalle flache Produkte | 125,693 Millionen US -Dollar | 132,763 Millionen US -Dollar | 4,936 Millionen US -Dollar | 4,668 Millionen US -Dollar |
| Kohlenstoff flache Produkte | 264,849 Millionen US -Dollar | 304,478 Millionen US -Dollar | 0,434 Millionen US -Dollar | 9,949 Millionen US -Dollar |
| Rohr- und Rohrprodukte | 79,454 Millionen US -Dollar | 89,170 Millionen US -Dollar | 6,476 Millionen US -Dollar | 10,033 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Strategie
Olympic Steel konzentriert sich weiterhin auf strategische Akquisitionen und die Erweiterung seiner Marktreichweite. Die Akquisition von CTB im Jahr 2023 ist ein bemerkenswertes Beispiel, in dem die Betriebsfähigkeiten und das Verteilungsnetzwerk verbessert werden.
Jüngste Wachstumskennzahlen
Die Wachstumsmetriken des Unternehmens zeigen eine gemischte Leistung in Bezug auf das Verkaufsvolumen und die Preisgestaltung:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Insgesamt verkauft | 204,211 | 207,145 | -1.4% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne (Kohlenstoff) | $1,297 | $1,470 | -11.8% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne (Spezialität) | $4,227 | $4,752 | -11.1% |
Dividendenpolitik
Im Jahr 2024 erklärte olympischer Stahl Dividenden in Höhe von::
- 0,150 USD je Aktie für Q3 2024
- 0,450 USD pro Aktie für die ersten neun Monate von 2024
Die Dividendenpolitik des Unternehmens spiegelt das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider und spiegelt gleichzeitig eine gesunde Bilanz auf.
Schuldenmanagement
Zinsen und andere Verschuldungskosten wurden insgesamt:
- 3,880 Mio. USD in Quartal 2024
- 12,283 Millionen US -Dollar für die ersten neun Monate von 2024
Dies stellt einen leichten Rückgang im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 dar, was auf ein wirksames Schuldenmanagement trotz Umsatz- und Betriebsergebnisschwankungen hinweist.
Das Leitbild und die Betriebsstrategien von Olympic Steel zeigen sein Engagement für Wachstum, Qualität und Kundenzufriedenheit in der wettbewerbsfähigen Metallindustrie.
Wie Olympic Steel, Inc. (Zeus) funktioniert
Unternehmen Overview
Olympic Steel, Inc. arbeitet in der Stahldienstbranche und bietet eine breite Palette von Stahlprodukten und Verarbeitungsdiensten an. Das Unternehmen ist in drei Hauptsegmente aufgebaut: Spezialmetalle flache Produkte, Carbon Flat Products sowie Rohr- und Rohrprodukte.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Olympic Steel die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 469,996 Millionen US -Dollar | 526,411 Millionen US -Dollar | 1,522 Milliarden US -Dollar | 1,668 Milliarden US -Dollar |
| Kosten für verkaufte Materialien | 363,144 Millionen US -Dollar | 414,480 Millionen US -Dollar | 1,177 Milliarden US -Dollar | 1,309 Milliarden US -Dollar |
| Bruttogewinn | 106,852 Millionen US -Dollar | 111,931 Millionen US -Dollar | 345,659 Millionen US -Dollar | 359,767 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 99,043 Millionen US -Dollar | 91,046 Millionen US -Dollar | 306,802 Millionen US -Dollar | 295,387 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 7,809 Millionen US -Dollar | 20,885 Millionen US -Dollar | 38,857 Millionen US -Dollar | 64,380 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,734 Millionen US -Dollar | 12,230 Millionen US -Dollar | 19,091 Millionen US -Dollar | 37,121 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Im Folgenden fasst die Leistung jedes Produktsegments für Q3 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz | Kosten für verkaufte Materialien | Betriebseinkommen |
|---|---|---|---|
| Spezialmetalle flache Produkte | 125,693 Millionen US -Dollar | 103,450 Millionen US -Dollar | 4,936 Millionen US -Dollar |
| Kohlenstoff flache Produkte | 264,849 Millionen US -Dollar | $ 208.093 Millionen | $434,000 |
| Rohr- und Rohrprodukte | 79,454 Millionen US -Dollar | 51,600 Millionen US -Dollar | 6,476 Millionen US -Dollar |
Betriebsmetriken
In Bezug auf das Verkaufsvolumen berichtete das Unternehmen:
| Kategorie | Q3 2024 Tonnen verkauft | Q3 2023 Tonnen verkauft |
|---|---|---|
| Direkte Tonnen verkauft | 198,079 | 198,767 |
| Maut -Tonnen verkauft | 6,132 | 8,378 |
| Insgesamt verkauft | 204,211 | 207,145 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur des Unternehmens für die ersten neun Monate von 2024 spiegelt die folgenden Kosten wider:
| Kostenartikel | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Materialien | 1,177 Milliarden US -Dollar | 1,309 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 306,802 Millionen US -Dollar | 295,387 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zinsen und andere Schulden wurden wie folgt gemeldet:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zinsaufwand | 3,880 Millionen US -Dollar | 3,953 Millionen US -Dollar | 12,283 Millionen US -Dollar | 12,379 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung
Das Folgende finden Sie die Zahlen für den olympischen Stahl (EPS) für das Ergebnis je Aktie:
| Zeitraum | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.23 | $0.23 |
| Q3 2023 | $1.06 | $1.06 |
| YTD 2024 | $1.64 | $1.64 |
| YTD 2023 | $3.21 | $3.21 |
Dividenden
Dividenden, die pro Anteil der Stammaktien deklariert sind, sind wie folgt:
| Zeitraum | Dividende je Aktie |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.150 |
| Q3 2023 | $0.125 |
| YTD 2024 | $0.450 |
| YTD 2023 | $0.375 |
Cashflow -Analyse
Die von Betriebsaktivitäten für die ersten neun Monate 2024 bereitgestellten Cashflows waren:
| Cashflow -Artikel | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 19,091 Millionen US -Dollar | 37,121 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 19,114 Millionen US -Dollar | 120,999 Millionen US -Dollar |
Wie Olympic Steel, Inc. (Zeus) Geld verdient
Einnahmequellen
Olympic Steel, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Stahl- und Metallprodukten in drei Hauptsegmenten: Spezialmetalle flache Produkte, Carbon Flat Products sowie Rohr- und Rohrprodukte.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (Mio. USD) | Q3 2023 Nettoumsatz (Mio. USD) | 9m 2024 Nettoumsatz (Mio. USD) | 9m 2023 Nettoumsatz (Mio. USD) |
|---|---|---|---|---|
| Spezialmetalle flache Produkte | 125.7 | 132.8 | 386.1 | 446.3 |
| Kohlenstoff flache Produkte | 264.8 | 304.5 | 873.6 | 940.9 |
| Rohr- und Rohrprodukte | 79.5 | 89.2 | 263.2 | 281.5 |
| Gesamtnettoumsatz | 469.9 | 526.4 | 1,522.9 | 1,668.8 |
Kostenstruktur
Die verkauften Materialien sind ein erheblicher Aufwand für olympische Stahl, was die schwankenden Preise für Metalle auf dem Markt widerspiegelt.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Kosten (Millionen US -Dollar) | 9m 2024 Kosten (Millionen US -Dollar) | 9m 2023 Kosten (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für verkaufte Materialien | 363.1 | 414.5 | 1,177.2 | 1,308.9 |
| Bruttogewinn | 106.9 | 111.9 | 345.7 | 359.8 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis hat sich 2024 im Vergleich zu 2023 um einen Rückgang verzeichnet, was den Druck von Marktpreisen und Betriebskosten widerspiegelt.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (Mio. USD) | Betriebsergebnis Marge (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 7.8 | 1.7 |
| Q3 2023 | 20.9 | 4.0 |
| 9m 2024 | 38.9 | 2.6 |
| 9m 2023 | 64.4 | 3.9 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für olympische Stahl ist im Jahr 2024 erheblich gesunken, was sich auf das Ergebnis je Aktie auswirkt.
| Zeitraum | Nettogewinn (Mio. USD) | Gewinne je Aktie ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 2.7 | 0.23 |
| Q3 2023 | 12.2 | 1.06 |
| 9m 2024 | 19.1 | 1.64 |
| 9m 2023 | 37.1 | 3.21 |
Betriebseffizienz
Das Unternehmen war mit der Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz vor Herausforderungen konfrontiert, wobei die Betriebskosten im Jahr 2024 gestiegen sind.
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten (Mio. USD) | Q3 2023 Kosten (Mio. USD) | 9m 2024 Ausgaben (Millionen US -Dollar) | 9m 2023 Kosten (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | 99.0 | 91.0 | 306.8 | 295.4 |
Markttrends und Preisgestaltung
Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Produkte von Olympic Steel sind zurückgegangen und beeinflussen den Gesamtumsatz.
| Zeitraum | Durchschnittlicher Verkaufspreis pro Tonne ($) |
|---|---|
| Q3 2024 | 1,297 |
| Q3 2023 | 1,470 |
| 9m 2024 | 1,338 |
| 9m 2023 | 1,444 |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Die Zinsaufwendungen sind stabil geblieben, die Gesamtverschuldung und die wirksamen Zinssätze haben jedoch schwankt.
| Zeitraum | Zinsaufwand (Millionen US -Dollar) | Effektiver Kreditrate (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3.9 | 7.0 |
| Q3 2023 | 4.0 | 5.9 |
Durch diese Segmente und Betriebsstrategien navigiert Olympic Steel, Inc. weiterhin die Komplexität des Stahlmarktes und passt seine Praktiken an die sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen an.
Olympic Steel, Inc. (ZEUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Olympic Steel, Inc. (ZEUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olympic Steel, Inc. (ZEUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olympic Steel, Inc. (ZEUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.