Olympic Steel, Inc. (ZEUS) Bundle
Uma breve história da Olympic Steel, Inc.
Empresa Overview
O Olympic Steel, Inc. (NASDAQ: ZEUS) é um provedor líder de serviços de processamento de metal e um distribuidor de produtos de aço e alumínio. Fundada em 1954, a Companhia expandiu suas operações em vários segmentos, incluindo produtos planos de carbono, produtos planos de metais especiais e produtos tubulares e de tubos.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, a Olympic Steel registrou vendas líquidas de US $ 470,0 milhões, uma redução de 10,7% em comparação com US $ 526,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 1,5 bilhão, queda de 8,7% de US $ 1,7 bilhão no mesmo período do ano passado.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 470,0 milhões | US $ 526,4 milhões | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,7 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 106,9 milhões | US $ 111,9 milhões | US $ 345,7 milhões | US $ 359,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 7,8 milhões | US $ 20,9 milhões | US $ 38,9 milhões | US $ 64,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,7 milhões | US $ 12,2 milhões | US $ 19,1 milhões | US $ 37,1 milhões |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de três segmentos primários. O segmento de produtos planos da Carbon gerou vendas líquidas de US $ 264,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 304,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento de produtos planos de metais especializados registrou vendas líquidas de US $ 125,7 milhões, uma queda de US $ 132,8 milhões em ano a ano. O segmento de produtos tubulares e tubulares viu as vendas caírem para US $ 79,5 milhões, de US $ 89,2 milhões no mesmo trimestre do ano passado.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produtos planos de carbono | US $ 264,8 milhões | US $ 304,5 milhões |
| Produtos planos de metais especiais | US $ 125,7 milhões | US $ 132,8 milhões |
| Produtos tubulares e tubulares | US $ 79,5 milhões | US $ 89,2 milhões |
Destaques operacionais
Nos primeiros nove meses de 2024, a margem de lucro bruta da Olympic Steel melhorou para 22,7% em comparação com 21,6% no ano anterior. As despesas operacionais para o mesmo período aumentaram para US $ 306,8 milhões, acima dos US $ 295,4 milhões em 2023, refletindo custos mais altos associados à inclusão de despesas operacionais da CTB.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Olympic Steel tinha juros e outras despesas com dívidas, totalizando US $ 3,9 milhões, ou 0,9% das vendas líquidas, em comparação com US $ 4,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com capital de giro de US $ 445,5 milhões, marcando um aumento de US $ 22,5 milhões a partir do final de 2023.
Dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Olympic Steel pagou dividendos no valor de US $ 5,0 milhões, em comparação com US $ 4,2 milhões no mesmo período em 2023. O dividendo trimestral de US $ 0,150 por ação foi aprovado para distribuição em dezembro de 2024.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Olympic Steel visa alavancar suas eficiências operacionais e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento e aprimorar o valor dos acionistas, apesar dos desafios atuais no ambiente de preços de metal.
A Who é proprietário da Olympic Steel, Inc. (Zeus)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Olympic Steel, Inc. (Zeus) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. De acordo com os dados mais recentes, a tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 12.5% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| Investidor individual | Richard Marabito (CEO) | 7.2% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 6.3% |
| Investidor individual | David Hurst (Presidente) | 5.5% |
| Outro | Flutuação pública | 58.7% |
Desempenho recente de ações
Em 2024, o estoque da Olympic Steel mostrou flutuações notáveis. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho das ações em setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $24.50 |
| 52 semanas de altura | $30.75 |
| 52 semanas baixo | $18.20 |
| Capitalização de mercado | US $ 290 milhões |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
Financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Olympic Steel relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1,52 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 345,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 38,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 19,1 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.64 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2023, a Olympic Steel concluiu a aquisição da CTB, que contribuiu para sua capacidade operacional. A tabela a seguir fornece informações sobre o impacto desta aquisição:
| Métrica | Pré-aquisição (2022) | Pós-aquisição (2024) |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,52 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 37,1 milhões | US $ 19,1 milhões |
| Contagem de funcionários | 1,200 | 1,500 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Olympic Steel relatou as seguintes métricas de dívida:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 200 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.05 |
| Despesa de juros (terceiro trimestre 2024) | US $ 3,9 milhões |
Panorama
Olhando para o futuro, o Olympic Steel visa melhorar sua participação de mercado no setor de metais especializados, mantendo o foco na eficiência operacional. A empresa planeja investir aproximadamente US $ 30 milhões em despesas de capital pelo restante de 2024.
A Olympic Steel, Inc. (Zeus) Missão Declaração
A declaração de missão da Olympic Steel, Inc. enfatiza seu compromisso de ser um distribuidor e processador líder de metais, fornecendo produtos de alta qualidade e serviço excepcional aos seus clientes. A empresa pretende promover uma cultura de inovação e sustentabilidade, gerando valor às suas partes interessadas.
Financeiro Overview
A partir de 2024, a Olympic Steel relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros nove meses 2024 | Primeiros nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 469,996 milhões | US $ 526,411 milhões | US $ 1,522 bilhão | US $ 1,668 bilhão |
| Custo dos materiais vendidos | US $ 363,144 milhões | US $ 414,480 milhões | US $ 1,177 bilhão | US $ 1,309 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 106,852 milhões | US $ 111,931 milhões | US $ 345,659 milhões | US $ 359,767 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 99,043 milhões | US $ 91,046 milhões | US $ 306,802 milhões | US $ 295,387 milhões |
| Receita operacional | US $ 7,809 milhões | US $ 20,885 milhões | US $ 38,857 milhões | US $ 64,380 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,734 milhões | US $ 12,230 milhões | US $ 19,091 milhões | US $ 37,121 milhões |
Segmentos operacionais
O aço olímpico opera em vários segmentos -chave, incluindo produtos planos de metais especiais, produtos planos de carbono e produtos tubulares e de tubos. O desempenho nesses segmentos para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos planos de metais especiais | US $ 125,693 milhões | US $ 132,763 milhões | US $ 4,936 milhões | US $ 4,668 milhões |
| Produtos planos de carbono | US $ 264,849 milhões | US $ 304,478 milhões | US $ 0,434 milhão | US $ 9,949 milhões |
| Produtos tubulares e tubulares | US $ 79,454 milhões | US $ 89,170 milhões | US $ 6,476 milhões | US $ 10,033 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Olympic Steel continua a se concentrar nas aquisições estratégicas e expandir seu alcance no mercado. A aquisição do CTB em 2023 é um exemplo notável, aprimorando seus recursos operacionais e rede de distribuição.
Métricas de crescimento recentes
As métricas de crescimento da empresa indicam um desempenho misto em termos de volume de vendas e preços:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Toneladas totais vendidos | 204,211 | 207,145 | -1.4% |
| Preço médio de venda por tonelada (carbono) | $1,297 | $1,470 | -11.8% |
| Preço médio de venda por tonelada (especialidade) | $4,227 | $4,752 | -11.1% |
Política de dividendos
Em 2024, a Olympic Steel declarou dividendos no valor de:
- US $ 0,150 por ação para o terceiro trimestre 2024
- US $ 0,450 por ação nos primeiros nove meses de 2024
A política de dividendos da empresa reflete seu compromisso de retornar valor aos acionistas, mantendo um balanço saudável.
Gerenciamento de dívida
Juros e outras despesas com dívida total:
- US $ 3,880 milhões no terceiro trimestre de 2024
- US $ 12,283 milhões nos primeiros nove meses de 2024
Isso representa uma ligeira queda em comparação com os mesmos períodos em 2023, indicando gerenciamento eficaz da dívida, apesar das flutuações nas vendas e na receita operacional.
A declaração de missão e estratégias operacionais da Olympic Steel demonstram seu compromisso com o crescimento, a qualidade e a satisfação do cliente no setor de metais competitivos.
Como funciona a Olympic Steel, Inc. (Zeus)
Empresa Overview
A Olympic Steel, Inc. opera na indústria de serviços de aço, fornecendo uma ampla gama de produtos de aço e serviços de processamento. A empresa é estruturada em três segmentos principais: produtos planos de metais especiais, produtos planos de carbono e produtos tubulares e de tubos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Olympic Steel relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 469,996 milhões | US $ 526,411 milhões | US $ 1,522 bilhão | US $ 1,668 bilhão |
| Custo dos materiais vendidos | US $ 363,144 milhões | US $ 414,480 milhões | US $ 1,177 bilhão | US $ 1,309 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 106,852 milhões | US $ 111,931 milhões | US $ 345,659 milhões | US $ 359,767 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 99,043 milhões | US $ 91,046 milhões | US $ 306,802 milhões | US $ 295,387 milhões |
| Receita operacional | US $ 7,809 milhões | US $ 20,885 milhões | US $ 38,857 milhões | US $ 64,380 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2,734 milhões | US $ 12,230 milhões | US $ 19,091 milhões | US $ 37,121 milhões |
Desempenho do segmento
A seguir, resume o desempenho de cada segmento de produto para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Custo dos materiais vendidos | Receita operacional |
|---|---|---|---|
| Produtos planos de metais especiais | US $ 125,693 milhões | US $ 103,450 milhões | US $ 4,936 milhões |
| Produtos planos de carbono | US $ 264,849 milhões | US $ 208,093 milhões | $434,000 |
| Produtos tubulares e tubulares | US $ 79,454 milhões | US $ 51,600 milhões | US $ 6,476 milhões |
Métricas operacionais
Em termos de volume de vendas, a empresa informou:
| Categoria | Q3 2024 toneladas vendidas | Q3 2023 toneladas vendidas |
|---|---|---|
| Toneladas diretas vendidas | 198,079 | 198,767 |
| Toneladas de pedágio vendido | 6,132 | 8,378 |
| Toneladas totais vendidos | 204,211 | 207,145 |
Estrutura de custos
A estrutura de custo da empresa nos primeiros nove meses de 2024 reflete os seguintes custos:
| Item de custo | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Custo dos materiais vendidos | US $ 1,177 bilhão | US $ 1,309 bilhão |
| Despesas operacionais | US $ 306,802 milhões | US $ 295,387 milhões |
Dívida e financiamento
Juros e outras despesas com dívida foram relatados da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de juros | US $ 3,880 milhões | US $ 3,953 milhões | US $ 12,283 milhões | US $ 12,379 milhões |
Desempenho de ações
A seguir, são apresentados os números de ganhos por ação (EPS) para a aço olímpico:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.23 | $0.23 |
| Q3 2023 | $1.06 | $1.06 |
| YTD 2024 | $1.64 | $1.64 |
| YTD 2023 | $3.21 | $3.21 |
Dividendos
Os dividendos declarados por ação ordinária são os seguintes:
| Período | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.150 |
| Q3 2023 | $0.125 |
| YTD 2024 | $0.450 |
| YTD 2023 | $0.375 |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foram:
| Item de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 19,091 milhões | US $ 37,121 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 19,114 milhões | US $ 120,999 milhões |
Como Olympic Steel, Inc. (Zeus) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Olympic Steel, Inc. gera receita principalmente através da venda de produtos de aço e metal em três segmentos principais: produtos planos de metais especiais, produtos planos de carbono e produtos tubulares e tubulares.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (US $ milhões) | 9m 2024 vendas líquidas (US $ milhões) | 9m 2023 vendas líquidas (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos planos de metais especiais | 125.7 | 132.8 | 386.1 | 446.3 |
| Produtos planos de carbono | 264.8 | 304.5 | 873.6 | 940.9 |
| Produtos tubulares e tubulares | 79.5 | 89.2 | 263.2 | 281.5 |
| Vendas líquidas totais | 469.9 | 526.4 | 1,522.9 | 1,668.8 |
Estrutura de custos
O custo dos materiais vendidos é uma despesa significativa para o aço olímpico, que reflete os preços flutuantes dos metais no mercado.
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (US $ milhões) | Q3 2023 Custo (US $ milhões) | 9m 2024 Custo (US $ milhões) | 9m 2023 Custo (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos materiais vendidos | 363.1 | 414.5 | 1,177.2 | 1,308.9 |
| Lucro bruto | 106.9 | 111.9 | 345.7 | 359.8 |
Receita operacional
A receita operacional registrou um declínio em 2024 em comparação com 2023, refletindo as pressões dos preços de mercado e custos operacionais.
| Período | Renda operacional (US $ milhões) | Margem de renda operacional (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 7.8 | 1.7 |
| Q3 2023 | 20.9 | 4.0 |
| 9m 2024 | 38.9 | 2.6 |
| 9m 2023 | 64.4 | 3.9 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o aço olímpico diminuiu significativamente em 2024, impactando os ganhos por ação.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | Ganhos por ação ($) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 2.7 | 0.23 |
| Q3 2023 | 12.2 | 1.06 |
| 9m 2024 | 19.1 | 1.64 |
| 9m 2023 | 37.1 | 3.21 |
Eficiência operacional
A empresa enfrentou desafios na manutenção da eficiência operacional, com as despesas operacionais aumentando em 2024.
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (US $ milhões) | Q3 2023 despesa (US $ milhões) | 9m 2024 despesa (US $ milhões) | 9m 2023 despesa (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | 99.0 | 91.0 | 306.8 | 295.4 |
Tendências e preços de mercado
Os preços médios de venda dos produtos da Olympic Steel diminuíram, influenciando a receita geral.
| Período | Preço médio de venda por tonelada ($) |
|---|---|
| Q3 2024 | 1,297 |
| Q3 2023 | 1,470 |
| 9m 2024 | 1,338 |
| 9m 2023 | 1,444 |
Despesas de dívida e juros
As despesas com juros permaneceram estáveis, mas os níveis gerais de dívida e as taxas efetivas flutuaram.
| Período | Despesa de juros (US $ milhões) | Taxa de empréstimo eficaz (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3.9 | 7.0 |
| Q3 2023 | 4.0 | 5.9 |
Através desses segmentos e estratégias operacionais, a Olympic Steel, Inc. continua a navegar pelas complexidades do mercado de aço, ajustando suas práticas para se alinhar às mudanças nas condições econômicas.
Olympic Steel, Inc. (ZEUS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Olympic Steel, Inc. (ZEUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olympic Steel, Inc. (ZEUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olympic Steel, Inc. (ZEUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.