Mondelez International, Inc. (MDLZ): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Mondelez International, Inc. (MDLZ) Bundle
بينما نتعمق في المشهد الديناميكي لشركة Mondelez International, Inc. (MDLZ) في عام 2024، نكشف عن الموقع الاستراتيجي للشركة من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix. مع محفظة قوية تتضمن العلامات التجارية الرائدة مثل أوريو وكادبوري، تعرض مونديليز نقاط قوتها في نجم الربع، بينما تتصارع أيضًا مع التحديات في كلب القطاع، مثل انخفاض مبيعات العلكة. اكتشف كيف تتنقل الشركة الأبقار النقدية و علامات استفهام للحفاظ على النمو والتكيف مع السوق المتغيرة بسرعة.
خلفية شركة Mondelez International, Inc. (MDLZ)
تعد شركة Mondelez International, Inc. (MDLZ) شركة رائدة عالميًا في صناعة الوجبات الخفيفة، مع مجموعة متنوعة تشمل علامات تجارية شهيرة مثل Oreo، وCadbury، وToblerone، وTrident. تأسست الشركة في عام 2012 كفرع من مجموعة كرافت فودز، مع التركيز بشكل خاص على منتجات الوجبات الخفيفة. تعمل شركة Mondelez في أكثر من 150 دولة ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي.
تتمثل مهمة الشركة في قيادة فئة الوجبات الخفيفة العالمية، وتلبية طلب المستهلكين المتزايد على الوجبات الخفيفة المريحة والممتعة. تشمل الأولويات الإستراتيجية لشركة Mondelez تسريع النمو الذي يركز على المستهلك، ودفع التميز التشغيلي، وخلق ثقافة نمو رابحة، وتوسيع نطاق الوجبات الخفيفة المستدامة. يتم دعم هذه الاستراتيجيات من خلال شبكة تسويق وتوزيع قوية تعمل على تعزيز نطاق التشغيل الإقليمي وإدارة بيئات الأعمال المختلفة بشكل فعال.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة مونديليز عن إيرادات صافية قدرها 26.8 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة متواضعة بنسبة 0.5٪ مقارنة بالعام السابق. وكان النمو مدفوعًا بارتفاع صافي التسعير والحجم/المزيج المناسب، على الرغم من التحديات مثل معدلات ترجمة العملات غير المواتية وتأثير عمليات التصفية.
تشمل القطاعات التشغيلية لشركة Mondelez أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة AMEA (آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا)، مما يسمح للشركة بتخصيص عروضها لتناسب الأذواق والتفضيلات المحلية. واجهت الشركة العديد من تحديات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المدخلات والشكوك الجيوسياسية، والتي أثرت على استراتيجيات التسعير والأداء المالي العام.
في السنوات الأخيرة، قامت شركة Mondelez بعمليات تصفية كبيرة، بما في ذلك بيع أعمالها في السوق المتقدمة للصمغ في أكتوبر 2023، لتبسيط العمليات والتركيز بشكل أكبر على فئات الوجبات الخفيفة الأساسية. وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع هدفهم المتمثل في تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية.
كجزء من التزامها بالاستدامة، تعمل Mondelez بنشاط على تقليل بصمتها البيئية وتعزيز المصادر المسؤولة للمكونات. وتهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) - مصفوفة BCG: النجوم
محفظة علامات تجارية قوية تتمتع بمكانة رائدة في السوق
تشتمل محفظة العلامات التجارية القوية لشركة Mondelez International على أسماء مشهورة مثل Oreo وCadbury وToblerone، والتي تحتفظ بحصص سوقية كبيرة في فئاتها الخاصة. على سبيل المثال، في قطاع البسكويت، حققت شركة مونديليز إيرادات صافية قدرها 13.26 مليار دولار في عام 2024.
نمو كبير في الأسواق الناشئة، خاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا
أعلنت شركة "مونديليز" عن نمو قوي في الأسواق الناشئة، مع زيادة صافي الإيرادات بنسبة 6.0% في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا و0.9% في أمريكا اللاتينية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتفصيل صافي الإيرادات حسب المنطقة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، كالتالي:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) | النمو العضوي لصافي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | $10,523 | 6.0% |
| AMEA | $5,388 | 4.9% |
| أمريكا الشمالية | $8,129 | 2.6% |
| أوروبا | $9,565 | 2.8% |
ارتفاع الطلب على البسكويت والوجبات الخفيفة المخبوزة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات
وفي فئة البسكويت والوجبات الخفيفة المخبوزة، شهدت شركة Mondelez زيادة ملحوظة في الإيرادات، بسبب ارتفاع الطلب من جانب المستهلكين. وشكل قطاع البسكويت وحده ما يقرب من 13.26 مليار دولار أمريكي من إجمالي صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 9.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي.
نمو ربحية السهم المعدل بنسبة 28.6٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024
أعلنت شركة Mondelez عن ربحية السهم المعدلة (EPS) البالغة 0.99 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 28.6٪ مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى المكاسب التشغيلية واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة.
التكامل الناجح لعملية الاستحواذ على Clif Bar، وتعزيز عروض المنتجات
تم دمج عملية الاستحواذ على Clif Bar بنجاح في محفظة Mondelez، مما ساهم بشكل إيجابي في عروض منتجاتها. تمت إدارة التكاليف المتعلقة بالاستحواذ بشكل فعال، مما أدى إلى انخفاض تكاليف التكامل وتعديل الاعتبارات الطارئة المواتية المتعلقة بـ Clif Bar.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تتدفق الإيرادات الراسخة من العلامات التجارية المعروفة مثل Oreo و Cadbury.
تستفيد شركة Mondelez International من تدفقات الإيرادات القائمة بشكل أساسي من خلال علاماتها التجارية الشهيرة، مثل أوريو و كادبوري. تهيمن هذه العلامات التجارية على السوق، مما يوفر أساسًا متينًا لقطاع البقرة النقدية للشركة.
توليد تدفق نقدي متسق، مع إيرادات صافية قدرها 26.8 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة مونديليز عن إيرادات صافية قدرها 26.8 مليار دولار، يعكس أ زيادة 0.5% من العام السابق. ويشير هذا النمو إلى قدرة الشركة على الحفاظ على تدفق نقدي قوي على الرغم من تقلبات السوق.
تحسن هامش الدخل التشغيلي ليصل إلى 18.9% في الربع الثالث من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة مونديليز هامش دخل تشغيلي قدره 18.9%، من 16.2% في الربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع صافي التسعير وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
أداء قوي في أمريكا الشمالية، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي الأرباح.
لا تزال أمريكا الشمالية منطقة مهمة بالنسبة لشركة مونديليز، حيث تساهم بشكل كبير في الأرباح. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات في أمريكا الشمالية 8.1 مليار دولارمما يشير إلى أهمية هذا السوق في استراتيجية توليد التدفق النقدي للشركة.
توزيعات أرباح مستقرة، مما يشير إلى الصحة المالية وعوائد المساهمين.
تواصل شركة Mondelez International إظهار الصحة المالية من خلال توزيعات أرباح مستقرة. أعلنت الشركة عن ربحية السهم المخففة البالغة $2.12 للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض 27.4% مقارنة بالعام السابق، مع الحفاظ على التركيز على عوائد المساهمين.
| متري | قيمة | يتغير |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 26.8 مليار دولار | زيادة 0.5% |
| هامش الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 18.9% | زيادة 2.7% |
| أمريكا الشمالية صافي الإيرادات (التسعة أشهر 2024) | 8.1 مليار دولار | انخفاض بنسبة 2.1% |
| ربحية السهم المخففة (التسعة أشهر 2024) | $2.12 | انخفاض بنسبة 27.4% |
Mondelez International, Inc. (MDLZ) – مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض المبيعات في بعض الفئات، خاصة العلكة والحلوى.
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Mondelez International عن انخفاض في صافي الإيرادات بسبب تجريد أعمالها من الصمغ في الأسواق المتقدمة، مما أدى إلى انخفاض قدره 119 مليون دولار على أساس سنوي. كما أظهرت المبيعات الإجمالية للحلوى أيضًا انخفاضًا، مع انخفاض صافي إيرادات الحلوى بمقدار 101 مليون دولار (7.7٪) في نفس الربع.
التأثير السلبي من عمليات التصفية، بما في ذلك أعمال الصمغ في السوق المتقدمة.
أثر التجريد من أعمال العلكة في السوق المتقدمة سلبًا على صافي إيرادات مونديليز بمقدار 483 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقد أثر هذا التجريد بشكل كبير على النمو، حيث كان مساهمًا رئيسيًا في أرقام مبيعات الشركة السابقة.
آثار ترجمة العملة غير المواتية تؤثر على الإيرادات الدولية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أدت التأثيرات غير المواتية لترجمة العملات إلى انخفاض صافي الإيرادات بمقدار 468 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات المختلفة بما في ذلك البيزو الأرجنتيني والريال البرازيلي.
زيادة المنافسة في قطاع الوجبات الخفيفة، مما يؤدي إلى تآكل حصتها في السوق.
واجهت شركة مونديليز منافسة متزايدة في قطاع الوجبات الخفيفة، مما ساهم في تآكل حصتها في السوق. يعكس الحجم/المزيج غير المواتي بشكل عام انخفاضات في فئات متعددة بما في ذلك الشوكولاتة والحلوى والمشروبات المرطبة، والتي تم تعويضها جزئيًا بمكاسب في البسكويت والوجبات الخفيفة المخبوزة.
ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأوجه القصور الأخرى.
وفي الربع الثالث من عام 2024، تكبدت شركة Mondelez تكاليف مرتبطة ببرنامج تنفيذ أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، مما أثر سلبًا على الكفاءة التشغيلية. وساهمت هذه التكاليف في ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية، والتي تم إدراجها كجزء من المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | التأثير على فئة الكلاب |
|---|---|---|
| انخفاض صافي الإيرادات من بيع الصمغ | 119 مليون دولار | انخفاض كبير في الإيرادات الإجمالية |
| انخفاض صافي الإيرادات في كاندي | 101 مليون دولار | انخفاض في أداء المبيعات |
| تأثير ترجمة العملة | – 468 مليون دولار | التأثير السلبي على الإيرادات الدولية |
| التكاليف التشغيلية (تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات) | المدرجة في SG&A | زيادة أوجه القصور التشغيلية |
Mondelez International, Inc. (MDLZ) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
إطلاق منتج جديد في قطاع المشروبات المرطبة مع قبول غير مؤكد في السوق.
دخلت شركة Mondelez International قطاع المشروبات المرطبة بإطلاق منتجات جديدة، لكن هذه المنتجات تظهر حاليًا حصة سوقية منخفضة وقبولًا غير مؤكد بين المستهلكين. أعلنت الشركة عن انخفاض في الإيرادات ضمن هذه الفئة، مما ساهم في إجمالي الحجم/المزيج غير المواتي، والذي كان مدفوعًا بالانخفاض في المشروبات المرطبة والحلوى والشوكولاتة والبسكويت. & الوجبات الخفيفة المخبوزة.
الاستثمار في التحول الرقمي وقنوات التجارة الإلكترونية، مما يتطلب مراقبة دقيقة.
استثمرت Mondelez بشكل كبير في التحول الرقمي وقدرات التجارة الإلكترونية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز الوصول إلى الأسواق. في الربع الثالث من عام 2024، انخفض إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية بمقدار 389 مليون دولار، مما يعكس الفوائد الناجمة عن عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض التكاليف من أعمال الصمغ في السوق المتقدمة. يعد رصد هذه الاستثمارات أمرًا بالغ الأهمية لأنها تستهلك موارد كبيرة وسط احتمالية تحقيق عوائد منخفضة على المدى القصير.
النمو المحتمل في منتجات الجبن والبقالة، لم يقم بعد بتأسيس حضور قوي في السوق.
بينما تستكشف شركة Mondelez النمو في منتجات الجبن والبقالة، لا يزال هذا القطاع في المراحل الأولى من اختراق السوق. شهدت الشركة مكاسب مواتية من حيث الحجم/المزيج في الجبن & البقالة، والتي عوضت جزئيًا الانخفاضات في الفئات الأخرى. ومع ذلك، يحتاج هذا القطاع إلى تعزيز وجوده في السوق للانتقال من حالة علامة الاستفهام إلى حالة النجمة.
وقد تؤدي مبادرات إعادة الهيكلة الجارية، بما في ذلك برنامج التبسيط من أجل النمو، إلى نتائج مختلطة.
يعد برنامج Simplify to Grow بمثابة مبادرة إعادة هيكلة مستمرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة مونديليز 153 مليون دولار أمريكي كرسوم انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة، المتعلقة في المقام الأول بالعلامات التجارية للبسكويت، وهو ما يعكس النتائج المختلطة لعملية إعادة الهيكلة هذه. ستكون فعالية البرنامج حاسمة في تحديد مستقبل المنتجات المصنفة كعلامات استفهام.
تؤثر تقلبات السوق على تكاليف المواد الخام، مما يتطلب تعديلات استراتيجية في الأسعار.
وقد أدت تقلبات السوق إلى زيادة تكاليف المواد الخام، مما أثر على ربحية منتجات مونديليز. شهد الربع الثالث من عام 2024 زيادة في تكاليف المواد الخام، خاصة بالنسبة للكاكاو والسكر ومنتجات الألبان. وقد استجابت الشركة من خلال تعديلات الأسعار الإستراتيجية، والتي انعكست في زيادة صافي الأسعار بنسبة 5.9% في جميع المناطق، وهو أمر ضروري للحفاظ على الهوامش.
| فئة | الربع الثالث 2024 صافي الإيرادات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي الإيرادات (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المشروبات المرطبة | انخفض | انخفض | غير مواتية |
| جبن & خضروات | حصل | حصل | مواتية |
| إجمالي صافي الإيرادات | $9,204 | $9,029 | 1.9% |
باختصار، تتميز علامات استفهام موندليز بإمكانية نمو عالية ولكن بحصة سوقية منخفضة حاليًا. يجب على الشركة أن تستثمر بشكل استراتيجي في هذه المجالات أو تفكر في تصفية الاستثمارات لتحسين الأداء العام والربحية.
باختصار، تعرض شركة Mondelez International, Inc. (MDLZ) محفظة ديناميكية من خلال مصفوفة BCG، مع النجوم دفع النمو في الأسواق الناشئة ومكاسب قوية لعائد السهم الواحد، في حين الأبقار النقدية تستمر شركات مثل Oreo وCadbury في توفير تدفقات نقدية وأرباح مستقرة. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات مع كلاب تعاني من انخفاض المبيعات وزيادة المنافسة، و علامات استفهام التي تتطلب تركيزًا استراتيجيًا على إطلاق المنتجات الجديدة ومبادرات التحول الرقمي. سيكون التعامل مع هذه الديناميكيات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Mondelez للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان الربحية على المدى الطويل.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mondelez International, Inc. (MDLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mondelez International, Inc. (MDLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mondelez International, Inc. (MDLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.