Breaking Software, Inc. (ASUR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Asure Software, Inc. (ASUR) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Asure Software, Inc.

Asure Software, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptquellen: wiederkehrende Einnahmen und professionelle Dienste, Hardware und andere Einnahmen. Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzumbruch für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.

Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg wiederum um die wiederkehrenden Einnahmen um $4,793, oder 20%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg wiederum um einen Anstieg der Einnahmen von $11,201, oder 15%.

Im Gegensatz dazu nahmen die Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen, Hardware und anderen Kategorien erheblich ab und fielen nach und $4,823, oder 88% für die drei Monate endeten am 30. September 2024 und von $15,019, oder 83% In den neun Monaten am 30. September 2024. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf einen Rückgang der ERTC-Einnahmen (Nichtauftragsbindungsteuerguthaben) zurückgeführt.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum des Jahres über das Jahr zeigt eine komplexe Landschaft für Asure Software, Inc. Trotz des Gesamtumsatzrückgangs in den neun Monaten zum 30. September 2024 hat das wiederkehrende Umsatzsegment ein robustes Wachstum gezeigt. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war $89,000, eine Abnahme von $3,818 im Vergleich zu $92,818 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 4% Abfall.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den neun Monaten zum 30. September 2024, die wiederkehrenden Einnahmen überschritten werden 97% des Gesamtumsatzes, ein signifikanter Anstieg gegenüber 81% Im gleichen Zeitraum von 2023 unterstreicht diese Verschiebung den strategischen Fokus des Unternehmens auf den Aufbau eines nachhaltigen Einnahmemodells, das stark auf wiederkehrenden Strömen stützt.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Erhöhung der wiederkehrenden Einnahmen kann auf Faktoren wie die Ausweitung von Lohn- und Steuermanagementdiensten, verbessertes Angebot über AsureMarketplace ™ und das von der Erfassung gesteuerte Kundenwachstum zurückgeführt werden. Umgekehrt ist der erhebliche Rückgang der Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen mit den abnehmenden Auswirkungen von ERTC -Diensten verbunden, die regulatorischen Veränderungen und Marktbedingungen unterliegen, die ihre Verfügbarkeit begrenzt haben.

Insgesamt zeigen die Trends einen Drehpunkt für eine stabilere wiederkehrende Einnahmenbasis, während das Unternehmen die Herausforderungen navigiert, die sich aus der schwankenden Nachfrage in seinem professionellen Dienstleistungssegment stellen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Asure Software, Inc. (ASUR)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Asure Software, Inc. (ASUR)

Bruttogewinn: Konsolidierter Bruttogewinn für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war $19,704, eine Abnahme von $1,576, oder 7%, aus $21,280 für die drei Monate am 30. September 2023. Bruttogewinn als Prozentsatz des Umsatzes war 67% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 73% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der konsolidierte Bruttogewinn $61,179, eine Abnahme von $6,519, oder 10%, aus $67,698 für die neun Monate am 30. September 2023. Der Bruttogewinnanteil war 69% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 73% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn und Verlust

Der Verlust aus dem Geschäft für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war $(3,622)im Vergleich zu einem Gewinn von $253 Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Verlust aus dem Betrieb $(8,245)im Vergleich zu einem Gewinn von $764 für die neun Monate am 30. September 2023.

Nettogewinnmarge

Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $(3,901), oder $(0.15) pro Aktie im Vergleich zu einem Verlust von $(2,206), oder $(0.10) pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust $(8,569), oder $(0.33) pro Aktie im Vergleich zu einem Verlust von $(5,632), oder $(0.27) pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends im Laufe der Zeit

Die Trends der Rentabilitätskennzahlen deuten auf einen Rückgang der Bruttogewinnmargen hin, wobei sowohl der Bruttogewinn als auch die Nettogewinnmargen im vergangenen Jahr erheblich zurückgegangen sind. Dieser Rückgang wird in erster Linie auf verringerte Einnahmen aus den professionellen Diensten von ERTC zurückgeführt.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $23,326, im Vergleich zu $21,027 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:

• Vertrieb und Marketing: $6,680eine Zunahme von $83, oder 1%, aus $6,597 im Jahr 2023.
• Allgemein und administrativ: $10,378eine Zunahme von $1,084, oder 12%, aus $9,294 im Jahr 2023.
• Forschung und Entwicklung: $1,973eine Zunahme von $170, oder 10%, aus $1,803 im Jahr 2023.
• Amortisation von immateriellen Vermögenswerten: $4,295eine Zunahme von $962, oder 29%, aus $3,333 im Jahr 2023.

Die Erhöhung der Betriebskosten zeigt, dass sich verbesserte Kostenmanagementstrategien in Zukunft benötigen. Der Bruttomarge -Trend ist zurückgegangen und hat die allgemeine Rentabilität beeinflusst.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Asure Software, Inc. (ASUR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Asure Software, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige und kurzfristige Schuldenniveaus:

Zum 30. September 2024 war die insgesamt ausstehende Schulden des Unternehmens $9,943,000, einschließlich:

• Kurzfristige Schulden: $378,000
• Langfristige Schulden: $9,565,000

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen zum 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Wo:

• Gesamtverschuldung: $9,943,000
• Gesamtwert: $199,153,000

Somit ist das Verhältnis von Schulden zu Äquity 0.05, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.75.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:

Im Juli 2024 gab das Unternehmen im Rahmen einer Akquisition einen Schuldschein mit einem ausstehenden Kapitalbetrag von einem Schuldschein aus $3,000,000 Reifung am 1. Juli 2029. Zusätzlich im April 2024, ein weiterer Schuldschein von $700,000 wurde am 30. Oktober 2025 ausgestellt. Die Zinssätze für diese Schuldverschreibungen reichen von 2.00% Zu 5.00%.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung:

Das Unternehmen hat seine Kapitalstruktur strategisch verwaltet, indem er zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung in Einklang gebracht wird. Im Oktober 2024 schloss es eine Verkaufsvereinbarung für das Angebot von bis zu $25,000,000 der Stammaktien, die auf einen proaktiven Ansatz zur Erhöhung des Kapitals durch Eigenkapitalfinanzierung hinweist. Dies ist mit ihrem Ziel überein, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, die die Refinanzierung bestehender Schulden umfassen können.

Schuldenausgabekosten:

Das Unternehmen meldete nicht amortisierte Schuldenausgabekosten wie folgt:

• 30. September 2024: $2,437,000
• 31. Dezember 2023: $1,391,000

Insgesamt spiegelt der Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung seines Wachstums eine konservative Strategie wider und unterstreicht den niedrigen Hebelwirkung und untersucht und Chancen für die Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung seiner operativen und strategischen Ziele.

Bewertung der Liquidität von Asure Software, Inc. (ASUR)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Die Liquiditätsposition des Unternehmens kann durch seine aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet werden. Ab dem 30. September 2024 stand das derzeitige Verhältnis bei 1.21, berechnet unter Verwendung des Stromvermögens von $16,337 und aktuelle Verbindlichkeiten von $13,500. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, war 0.83, was auf potenzielle Herausforderungen bei der Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten hinweist, ohne sich auf Bestandsverkäufe zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war $14,428, eine Abnahme von $11,452 aus $25,880 Zum 31. Dezember 2023. Dieser signifikante Rückgang ist auf eine Erhöhung der aktuellen Verbindlichkeiten und eine Reduzierung der Bargeldreserven zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung zeigt kritische Einblicke in die Liquidität des Unternehmens. Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Betriebscashflow: Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde, war ($394), vor allem aufgrund von Änderungen der Betriebsressourcen und der Verbindlichkeiten.
• Cashflow investieren: Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde ($18,209)hauptsächlich auf Akquisitionen und Softwarekapitalisierung zurückzuführen.
• Finanzierung des Cashflows: Nettogeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, war ($26,291)einen signifikanten Rückgang der Kundenfondsverpflichtungen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 wurden Bargeld und Bargeldäquivalente bei verzeichnet $11,248, unten von $30,317 Zum 31. Dezember 2023. Diese Reduzierung wirft Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit auf, kurzfristige Verpflichtungen ohne zusätzliche Kapitalbeschaffungsanstrengungen zu erfüllen. Das Unternehmen hat derzeit keine Kreditfazilität oder Zugang zu einer Kreditlinie, die die Liquidität in Zukunft weiter belasten könnte.

Trotz dieser Herausforderungen ist das Unternehmen der Ansicht, dass es für mindestens zwölf Monate ausreichende Liquidität hat, um den Betrieb für mindestens zwölf Monate zu unterstützen, obwohl zukünftige geschäftliche Anforderungen zu einer höheren Barauslastung führen können als kürzlich.

Ist Asure Software, Inc. (Asur) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Asure Software, Inc. (ASUR) hat eine Reihe von finanziellen Metriken gezeigt, die für die Bestimmung seiner Bewertung auf dem Markt von entscheidender Bedeutung sind. Diese Analyse konzentriert sich auf wichtige Verhältnisse, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens, um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Nach den neuesten Finanzdaten liegt das P/E -Verhältnis bei -18,33, was auf einen Verlust pro Aktie von 0,15 USD für das letzte Quartal hinweist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird auf 1,33 berechnet, basierend auf einem Buchwert pro Aktie von ca. 1,98 USD.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist bei -16,52 festgestellt, was ein negatives EBITDA aufgrund fortlaufender Verluste widerspiegelt.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten erheblich schwankt, mit einem Höchststand von 7,95 USD und einem Tiefpunkt von 4,82 USD. Ab den letzten aufgezeichneten Daten beträgt der aktuelle Aktienkurs 4,75 USD, was einen Rückgang von ca. 40% gegenüber seinem Höhepunkt entspricht.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Asure Software zahlt derzeit keine Dividende, und daher beträgt die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote beträgt ebenfalls 0%, da keine Gewinne an die Aktionäre verteilt werden.

Analystenkonsens

Der Analyst Consensus zeigt ein Hold -Rating für die Aktie an, wobei die Kursziele zwischen 4,50 und 6,00 USD liegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die finanziellen Metriken und Trends darauf hindeuten, dass das Unternehmen derzeit vor Herausforderungen steht und sich in seiner negativen Gewinn- und Aktienkursleistung widerspiegelt. Das Fehlen von Dividenden und der Konsens von Analysten weisen weiter auf einen vorsichtigen Ausblick der Investment -Community hin.

Wichtige Risiken für Asure Software, Inc. (Asur)

Wichtige Risiken für Asure Software, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

Asure Software, Inc. ist mehreren internen und externen Risiken ausgesetzt, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen arbeitet in einer stark wettbewerbsfähigen Landschaft, die die Preisgestaltung und Margen unter Druck setzen kann. Zu den Wettbewerbern zählen etablierte Unternehmen und aufstrebende Startups.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Steuergesetze oder -vorschriften, insbesondere derjenigen, die die Steuergutschriften betreffen, können sich nachteilig auf die Einnahmequellen auswirken.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge könnten zu verringerten Ausgaben durch kleine bis mittelgroße Unternehmen (KMBs) führen, was sich auf den Umsatz auswirkt.

Betriebsrisiken:

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von $8,569,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $5,632,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt die betrieblichen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität inmitten schwankender Einnahmen wider.

Finanzrisiken:

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von $11,248,000, unten von $30,317,000 Zum 31. Dezember 2023, was auf potenzielle Liquiditätsprobleme hinweist.

Darüber hinaus standen die Gesamtverbindlichkeiten bei $228,956,000mit insgesamt Aktionären Eigenkapital bei $199,153,000. Dieses Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Eigenkapital wirft Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität auf.

Strategische Risiken:

Das Unternehmen hat aktiv Vermögenswerte erworben, um seine Fähigkeiten zu erweitern. Zum Beispiel wurden Schuldscheine insgesamt veröffentlicht $9,943,000 Zum 30. September 2024 im Zusammenhang mit Akquisitionen. Diese Abhängigkeit von Akquisitionen kann Integrationsrisiken einführen und finanzielle Ressourcen belasten.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen unternimmt Schritte, um diese Risiken zu mildern:

• Verschiedene Einnahmequellen: Durch die Erweiterung seiner Produktangebote möchte das Unternehmen die Abhängigkeit von einzelnen Einnahmenquellen, insbesondere von ERTC-bezogenen Einnahmen, die volatil waren, verringern.
• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat Kostensenkungsmaßnahmen als Reaktion auf steigende Betriebskosten durchgesetzt $69,424,000 für die neun Monate am 30. September 2024.
• Liquiditätsmanagement: Das Unternehmen plant, den Erlös aus seinem zu nutzen $25,000,000 AT-the-Market-Angebotsprogramm für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Betriebskapital.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Asure Software, Inc. (Asur)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Asure Software, Inc. (Asur)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine finanzielle Leistung erwarten sollen:

• Produktinnovationen: Die kontinuierliche Entwicklung von Beleglösungen und Verbesserungen vorhandenen Softwareprodukten sind zentral. Die Einführung neuer Bewerbungen wird erwartet, dass sie die Einnahmebasis erweitert.
• Markterweiterungen: Die Ausrichtung sowohl kleiner bis mittelgroßer Unternehmen (KMU) als auch Kunden auf Unternehmensebene erweitert die Marktreichweite. Der geografische Fokus bleibt in erster Linie innerhalb der Vereinigten Staaten.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen waren ein bedeutender Treiber, einschließlich der Übernahme eines in Alabama ansässigen Resellers für 8.391 USD, der eine Barzahlung von 6.891 USD und einen Schuldschein von 1.500 USD beinhaltete.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz bei gemeldet $89,000 Tausend, eine Abnahme von $92,818 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Niedergang von widerspiegelt 4%. Die wiederkehrenden Einnahmen für denselben Zeitraum stiegen jedoch auf $85,950 Tausend, oben 15% aus $74,749 tausend.

Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen weiter steigen werden, wenn neue Anwendungen eingeführt und vorhandene Kundenbeziehungen erweitert werden. Das wiederkehrende Einnahmemodell, das jetzt vorbei repräsentiert 97% Der Gesamtumsatz wird voraussichtlich stabilisieren und wachsen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den jüngsten strategischen Initiativen gehören:

• Partnerschaften: Kollaborationen, die zur Verbesserung des Serviceangebots und der Marktdurchdringung abzielen.
• Investition in Technologie: Eine fortgesetzte Investition in Technologie zur Verbesserung der Servicebereitstellung und des Kundenbindung wird priorisiert, einschließlich der Verbesserung der AsureMarketplace ™ -Plattform.
• Umsatzerweiterung: Die zunehmende Fokussierung auf die Einstellung von Direktvertriebsmitarbeitern wird voraussichtlich die Markenerkennung und die Lead -Generierung stärken.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Verschiedener Kundenstamm: Der Kundenstamm ist in verschiedenen Branchen diversifiziert und verringert die Abhängigkeit von jedem einzelnen Segment.
• Hohe wiederkehrende Einnahmen: Ein erheblicher Teil der Einnahmen erfolgt aus wiederkehrenden Quellen, die Stabilität und Vorhersehbarkeit bei Cashflows bieten.
• Starke Markenerkennung: Der etablierte Ruf von ASure im Sektor der Workforce Solutions verbessert das Vertrauen und die Loyalität des Kunden.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die für Wachstumsinitiativen relevant sind:

Insgesamt konzentriert sich der Fokus des Unternehmens auf Produktinnovationen, strategische Akquisitionen und Markterweiterungspositionen für potenzielle Wachstum trotz der aktuellen Herausforderungen bei den Umsatzschwankungen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Asure Software, Inc. (ASUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Asure Software, Inc. (ASUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Asure Software, Inc. (ASUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.