Break Aurora Innovation, Inc. (AUR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Aurora Innovation, Inc. (AUR) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme von Aurora Innovation, Inc.

Die Umsatzanalyse von Aurora Innovation, Inc. zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens und verschiedene Einnahmequellen. Im Jahr 2024 wurde der Gesamtumsatz des Unternehmens bei 47 Millionen US -Dollar gemeldet, was eine Erhöhung um 12% gegenüber 42 Mio. USD im Jahr 2023 zurückführte.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Zu den primären Umsatzquellen für das Unternehmen gehören:

• Produktverkauf: 30 Millionen Dollar
• Serviceeinnahmen: 17 Millionen Dollar

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr zeigt einen stetigen Anstieg:

• 2022: 36 Millionen Dollar
• 2023: 42 Millionen US -Dollar (Anstieg von 17%) gegenüber 2022
• 2024: 47 Mio. USD (Anstieg von 12%) gegenüber 2023

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag von Segmenten zu Gesamteinnahmen im Jahr 2024 ist wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen eine bemerkenswerte Erhöhung des Dienstleistungsumsatzes, was von 14 Mio. USD im Jahr 2023 auf 17 Mio. USD im Jahr 2024 um 20% stieg. Dieses Wachstum ist auf die Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots und die gestiegene Nachfrage nach autonomen Lösungen für die Fahrtechnologie zurückzuführen. Umgekehrt stieg der Produktumsatz um 7%, was auf eine stabile Nachfrage nach ihren bestehenden Produkten hinweist, aber eine langsamere Wachstumsrate im Vergleich zu Dienstleistungen.

Die gesamte finanzielle Gesundheit wird durch die Betriebskosten weiter veranschaulicht, die in den ersten neun Monaten von 2024 587 Millionen US -Dollar betrugen, was einem Rückgang von 637 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht, was die verbesserte Betriebseffizienz widerspricht.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aurora Innovation, Inc. (AUR)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Aurora Innovation, Inc.

Bruttogewinnmarge: Zum 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnspanne bei 0%gemeldet, was darauf hinweist, dass in diesem Zeitraum kein Bruttogewinn erzielt wurde. Dies spiegelt eine erhebliche Herausforderung bei der Erzielung von Einnahmen in Bezug auf die Kosten der verkauften Waren wider.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 betrug (196) Millionen, was zu einer operativen Verlustspanne von (100%) führte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Betriebsverlust (587) Mio. ebenfalls auf eine (100%) Betriebsmarge.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 betrug (208) Millionen, was zu einer Nettogewinnmarge von (100%) führte. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoverlust (555 Mio.) und zeigte wiederum eine (100%) Nettomarge.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im Vergleich der drei Monate zum 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum von 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg des Nettoverlusts von (190) Mio. im Jahr 2023 auf (208) Mio. im Jahr 2024. Für die neun Monate am 30. September gingen die Verluste zurück von (604) Millionen im Jahr 2023 auf (555) Millionen im Jahr 2024, was auf eine leichte Verbesserung der Rentabilität hinweist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Betriebsmarge der Branche liegt in der Regel zwischen 5% und 15%. Im Gegensatz dazu hat das Unternehmen durchweg (100%) Margen gemeldet, was einen starken Kontrast zur Branchenleistung hervorhebt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 196 Millionen, was 212 Millionen im Jahr 2023 zurückging, was 8%zurückging. Die Forschungs- und Entwicklungskosten gingen um 7% auf 169 Millionen zurück, während die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten um 10% auf 27 Millionen zurückgingen.

Insgesamt konzentriert sich das Unternehmen auf das Kostenmanagement, was durch die Reduzierung der Betriebskosten zeigt. Die anhaltenden Nettoverluste unterstreichen jedoch die anhaltenden Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aurora Innovation, Inc. (AUR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aurora Innovation, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview von Schuldenniveaus:

Ab dem 30. September 2024 betrug die Gesamtverbindlichkeiten von Aurora Innovation, Inc. 247 Millionen Dollar, eine Abnahme von 250 Millionen Dollar Ende 2023. Der Zusammenbruch umfasst:

• Aktuelle Verbindlichkeiten: 93 Millionen Dollar
• Langfristige Betriebsleasingverbindlichkeiten: 109 Millionen Dollar
• Ableitungsverbindlichkeiten: 39 Millionen Dollar

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens wird berechnet bei 0.12 basierend auf Gesamtverbindlichkeiten von 247 Millionen Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 2.018 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings:

Im letzten Quartal gab es keine bedeutenden neuen Schuldenausgaben. Das Unternehmen stützt sich hauptsächlich auf die Eigenkapitalfinanzierung für den Kapitalbedarf. Die neuesten Kreditratings zeigen einen stabilen Ausblick, aber in den verfügbaren Berichten wurden bestimmte Ratings nicht bekannt gegeben.

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung:

Im dritten Quartal 2024 erhöhte die Firma 483 Millionen US -Dollar in Eigenkapital durch ein öffentliches Angebot, Netzwerk 466 Millionen US -Dollar Nach Kosten. Dies folgt einem früheren öffentlichen Angebot im zweiten Quartal 2023, der aufgewachsen ist 853 Millionen US -Dollar. Die Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden spiegelt eine strategische Entscheidung wider, um die Zinsverpflichtungen zu minimieren und die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Liquidität von Aurora Innovation, Inc. (AUR)

Bewertung der Liquidität von Aurora Innovation

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wird das aktuelle Verhältnis für Aurora Innovation, Inc. wie folgt berechnet:

• Aktuelle Vermögenswerte: 1.275 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 93 Millionen US -Dollar

Das aktuelle Verhältnis ist: 13.7 (berechnet mit 1.275 Mio. USD / 93 Mio. USD).

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 263 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Investitionen: 985 Millionen US-Dollar
• Andere aktuelle Vermögenswerte: 27 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 93 Millionen US -Dollar

Das schnelle Verhältnis beträgt: 13.7 (berechnet als (263 Mio. USD + 985 Mio. USD + 27 Mio. USD) / 93 Mio. USD).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird berechnet als:

• Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten

Zum 30. September 2024 lautet das Betriebskapital:

• Betriebskapital = 1.275 Millionen US -Dollar - 93 Millionen US -Dollar = 1.182 Millionen US -Dollar

Dies ist ein positiver Trend im Betriebskapital im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine verbesserte Liquidität hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflows für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, werden wie folgt (in Millionen) zusammengefasst:

Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 besteht die Gesamtliquidität aus:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 263 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Investitionen: 985 Millionen US-Dollar
• Langzeitinvestitionen: 104 Millionen US-Dollar
• Eingeschränktes Bargeld: 16 Millionen Dollar

Gesamtliquidität ist: 1.368 Millionen US -Dollar (Berechnet mit 263 Mio. USD + 985 Mio. USD + 104 Mio. USD + 16 Mio. USD).

Trotz negativer Cashflows von Betriebsaktivitäten von $ (469) Millionen, die Firma erhöhte 483 Millionen US -Dollar in Equity Capital in Q3 2024, was auf einen proaktiven Ansatz zur Aufrechterhaltung der Liquidität hinweist.

Ist Aurora Innovation, Inc. (AUR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir seine Bewertungsquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens bewerten.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis des Unternehmens ist nicht direkt anwendbar, da es einen Nettoverlust meldet. Für die nachfolgenden zwölf Monate (TTM) betrug der Nettoverlust 555 Mio. USD, was zu einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust je Aktie von 0,35 USD für die neun Monate am 30. September 2024 führte.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Zum 30. September 2024 wird der Buchwert pro Aktie wie folgt berechnet:

Eigenkapital der Aktionäre: 2.018 Millionen US -Dollar

Aktien ausstehen: 1.713 Millionen

Buchwert pro Aktie = Gesamtkapital / Aktien der Aktionäre ausstehend = 1,18 USD

Der aktuelle Handelspreis beträgt ungefähr 3,60 USD, was zu einer P/B -Verhältnis von 3,05 führt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum jüngsten Bericht wurde EBITDA nicht ausdrücklich bekannt gegeben. Der Betriebsverlust belief sich jedoch in den neun Monaten am 30. September 2024 auf 587 Millionen US -Dollar, was auf ein negatives EBITDA hindeutet.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs mit einem Hoch von ca. 4,00 USD und einem Tief von 2,50 USD. Der aktuelle Aktienkurs beträgt 3,60 USD, was eine moderate Erholung von seinen Tiefstständen widerspiegelt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden. Daher sind die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquoten nicht anwendbar.

Analystenkonsens

Analysten -Konsensbewertungen zeigen eine Mischung aus "Kauf" und "Hold" -Heempfehlungen, wobei eine erhebliche Anzahl von Analysten angesichts der anhaltenden Verluste und des Kapitalbedarfs des Unternehmens vorsichtig ist.

Wichtige Risiken für Aurora Innovation, Inc. (AUR)

Wichtige Risiken für Aurora Innovation, Inc.

Das Verständnis der Risikofaktoren, die Aurora Innovation, Inc. beeinflussen, ist entscheidend für die Bewertung der finanziellen Gesundheit. Das Unternehmen steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die die Geschäftstätigkeit und die Anlegerrenditen erheblich beeinflussen könnten.

Interne Risiken

• Betriebsrisiken: Die Forschungs- und Entwicklungskosten von Aurora nahmen um 41 Millionen Dollar, oder 8%, Zu 505 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von 546 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 kann dieser Rückgang auf Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz hinweisen.
• Finanzielle Leistung: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 555 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 604 Millionen Dollar Im Vorjahr reflektieren a 8% Verbesserung. Die anhaltenden Verluste sind jedoch weiterhin ein Anliegen für Investoren.

Externe Risiken

• Marktwettbewerb: Die autonome Fahrzeugindustrie ist mit zahlreichen etablierten Spielern und neuen Teilnehmern sehr wettbewerbsfähig. Diese wettbewerbsfähige Landschaft kann den Marktanteil und die Rentabilität unter Druck setzen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Transportvorschriften, Sicherheitsstandards und Technologiegenehmigungen können sich auf die Zeitpläne und Kosten der Produktentwicklung auswirken. Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Umgebungen in verschiedenen Regionen navigieren.
• Wirtschaftsbedingungen: Die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, einschließlich der Volatilität der Inflation, können die Verfügbarkeit der Finanzierung und die Betriebskosten beeinflussen. Das Unternehmen sammelte sich 483 Millionen US -Dollar im Aktienkapital im dritten Quartal 2024 ein Rückgang aus 853 Millionen US -Dollar im gleichen Quartal im Vorjahr aufgewachsen.

Finanzielle Risiken

• Liquiditätsbedenken: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 263 Millionen Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, unten von 501 Millionen Dollar Ende 2023 wirft dieser Rückgang Fragen zur Fähigkeit des Unternehmens auf, laufende Geschäftstätigkeit zu finanzieren, ohne zusätzliches Kapital zu erhöhen.
• Schulden- und Derivatverbindlichkeiten: Ab dem 30. September 2024 betrugen die Gesamtableitung Verbindlichkeiten auf 39 Millionen Dollar, hoch von 24 Millionen Dollar Ende 2023 können Schwankungen in diesen Verbindlichkeiten die Gesamtstabilität der finanziellen Stabilität beeinflussen.

Minderungsstrategien

• Kapitalbeschaffungsstrategien: Das Unternehmen plant, zusätzliche Kapital opportunistisch zu erhöhen, um die kontinuierliche Entwicklung zu unterstützen. Das Management bewertet weiterhin diskretionäre Betriebskosten zur effektiven Verwaltung von Cashflows.
• Kostenmanagement: Die Betriebskosten wurden mit Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 abgeschlossen 587 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 637 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dies weist einen Fokus auf die Kostenkontrolle inmitten des finanziellen Drucks an.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Aurora Innovation, Inc. (AUR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Aurora Innovation, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist positioniert, um mehrere Wachstumstreiber zu nutzen, darunter:

• Produktinnovationen: Der Start des Aurora -Treibers für Fracht, die auf die LKW -Branche abzielen, wird voraussichtlich aufgrund der hohen Nachfrage und der günstigen Wirtschaftlichkeitswirtschaft erhebliche Renditen erzielen.
• Markterweiterungen: Pläne, nach dem erfolgreichen Einsatz ihrer Frachtlösung auf die Mobilität der Passagiermobilität und die lokalen Warenversorgung auszudehnen.
• Strategische Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und Logistikunternehmen zur Verbesserung der Technologie und Infrastruktur.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmeprojektionen weisen auf einen potenziellen Anstieg wie folgt hin:

• 2024 geschätzte Einnahmen: 850 Millionen US -Dollar
• 2025 projizierte Einnahmen: 1,5 Milliarden US -Dollar
• 2026 Umsatzziel: 2,2 Milliarden US -Dollar

Die Gewinnschätzungen spiegeln auch einen sich verbesserten Trend wider, wobei erwartete Verluste sich verengen 500 Millionen Dollar im Jahr 2024 von 555 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den wichtigsten Partnerschaften und Initiativen gehören:

• Zusammenarbeit mit führenden Automobilherstellern zur Integration des Aurora -Fahrers in ihre Flotten.
• Engagement in Pilotprogrammen mit großen Logistikanbietern zur Validierung und Skalierung ihrer autonomen Lösungen.
• Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Fähigkeiten des Aurora -Treiber 505 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens sind gekennzeichnet durch:

• Proprietäre Technologie, die die Sicherheit und Effizienz beim autonomen Fahren verbessert.
• Ein erfahrenes Managementteam mit einer starken Erfolgsbilanz im Tech- und Automobilsektor.
• Eine robuste Pipeline von Produkten und Dienstleistungen, die auf verschiedene Marktsegmente gerichtet sind, einschließlich Fracht- und Passagiertransport.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen, die Wachstumsinitiativen unterstützen:

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 263 Millionen Dollar, neben 985 Millionen Dollar in kurzfristigen Investitionen. Diese Liquidität unterstützt laufende Entwicklungs- und Betriebsinitiativen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Aurora Innovation, Inc. (AUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aurora Innovation, Inc. (AUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Aurora Innovation, Inc. (AUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.