Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
Verständnis von Celsius Holdings, Inc. (CELH) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Celsius Holdings, Inc.
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Umsatz ungefähr 1.023,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 970,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 5%.
Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen nach geografischer Lage für die neun Monate am 30. September lautet wie folgt:
| Geografischer Standort | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| Nordamerika | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| Europa | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| Asiatisch-pazifik | $2,129 | $4,111 | $(1,982) | (48%) |
| Andere | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
Das Umsatzwachstum in Nordamerika wurde hauptsächlich auf erhöhte Verteilungspunkte und Regalfläche zurückzuführen. Aufgrund der Bestandsoptimierung des größten Händlers und eines allgemeinen Rückgangs der Kategorie Energy Drink standen es jedoch vor Herausforderungen.
In Europa stieg die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, die durch erhöht wurden 49% Zu 47,1 Millionen US -Dollar, hoch von 31,6 Millionen US -Dollar 2023, hauptsächlich aufgrund erfolgreicher Produktinnovationen.
Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz ungefähr 265,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 384,8 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023, was einen Niedergang von darstellt 31%.
Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die drei Monate am 30. September lautet wie folgt:
| Geografischer Standort | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | $265,748 | $384,757 | $(119,009) | (31%) |
| Nordamerika | $247,125 | $371,178 | $(124,053) | (33%) |
| Europa | $16,243 | $11,038 | $5,205 | 47% |
| Asiatisch-pazifik | $594 | $1,247 | $(653) | (52%) |
| Andere | $1,786 | $1,294 | $492 | 38% |
Die Werbemaßnahmen als Einnahmeumsatzabbau für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren ungefähr ungefähr 110,3 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 88,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren Werbemaßnahmen 326,7 Millionen US -Dollar, hoch von 240,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Zu den wesentlichen Mitwirkenden für den Umsatz zählen wichtige Kunden wie Pepsi, Costco und Amazon. Für die drei Monate am 30. September 2024 machte die Einnahmen von Pepsi ungefähr ungefähr 47.0% des Gesamtumsatzes, während Costco und Amazon beigetragen haben 14.9% Und 10.2% jeweils.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Celsius Holdings, Inc.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 513,5 Millionen US -Dollareine Zunahme von 10% aus 466,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 50% im Vergleich zu 48% Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Betriebsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war 174,2 Millionen US -Dollar, unten von 207,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 war das auf Stammaktionäre zugeschriebene Nettoergebnis 131,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 142,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit dem grundlegenden Gewinn je Aktie von $0.56 im Jahr 2024 versus $0.62 im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
In den letzten Quartalen hat die Rentabilität Schwankungen gezeigt. Für das dritte Quartal von 2024 ging der Bruttogewinn auf 122,2 Millionen US -Dollar, runter 37% aus 194,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Bruttogewinnmarge sank auf 46%, unten von 50% Jahr-über-Jahr. Dieser Rückgang wurde auf erhöhte Werbemaßnahmen und Anreize als Prozentsatz des Bruttoumsatzes zurückgeführt.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 50% In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, übersteigt der Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 40% Für Getränkeunternehmen. Die Betriebsgewinnmarge stammt jedoch hinter dem Branchendurchschnitt von 20%mit der Berichterstattung von Celsius 17%.
Analyse der Betriebseffizienz
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Kosten für den Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) insgesamt 339,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 31% zunehmen von 259,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Aufstieg wurde von a angetrieben 56,0 Millionen US -Dollar Steigerung der Marketinginvestitionen und a 26,6 Millionen US -Dollar Anstieg der Mitarbeiterkosten.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 122,2 Millionen US -Dollar | 194,1 Millionen US -Dollar | -37% |
| Bruttogewinnmarge | 46% | 50% | -4% |
| Betriebsgewinn | -3,2 Millionen | 97,7 Millionen US -Dollar | -103% |
| Nettoeinkommen | 6,4 Millionen US -Dollar | 83,9 Millionen US -Dollar | -92% |
Werbemaßnahmen als Reduzierung der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 326,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 240,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Celsius Holdings, Inc. (CELH) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapital: Wie Celsius Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert
Die Finanzstruktur von Celsius Holdings, Inc. zeigt eine erhebliche Abhängigkeit von der Eigenkapitalfinanzierung mit minimalen langfristigen Schulden. Bis zum 30. September 2024 lag die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf ungefähr 456,2 Millionen US -Dollar, ohne langfristige Schulden gemeldet.
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 berichtete Celsius Holdings:
- Kurzfristige Schulden: Etwa 30,9 Millionen US -Dollar in Konten zu zahlen.
- Langfristige Schulden: $0.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist effektiv 0.00eine Strategie widerspiegelt, die die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden begünstigt. Dies ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,5 bis 1,5 im Getränkebericht, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Celsius Holdings hat sich nicht mit den jüngsten Schulden oder Refinanzierungsaktivitäten befasst, wodurch der schuldenfreie Status aufrechterhalten wird. Das Fehlen einer Fremdfinanzierung trägt zu einer gesünderen Bilanz bei und senkt möglicherweise das finanzielle Risiko.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Das Unternehmen hat die Aktienfinanzierung effektiv genutzt, um sein Wachstum zu unterstützen. Die an Pepsi ausgegebene Cabrio -Vorzugsaktien der Serie A machte ungefähr aus 550 Millionen US -Dollar In barer Prüfung, die maßgeblich an Finanzierungsgeschäften und Expansion beteiligt war. Die Eigenkapitalstruktur zum 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $79 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $292,576 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($338) |
| Erhaltene Einnahmen (angesammeltes Defizit) | $131,309 |
| Gesamt Eigenkapital | $423,626 |
Diese Struktur zeigt eine starke Eigenkapitalbasis, die es dem Unternehmen ermöglicht, in Wachstumschancen ohne die Rückzahlung der Schulden zu investieren. Die strategische Partnerschaft mit Pepsi durch Aktieninvestitionen stärkt ihre finanzielle Position weiter.
Bewertung der Liquidität von Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Bewertung der Liquidität von Celsius Holdings, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für Celsius Holdings, Inc. zum 30. September 2024 beträgt ungefähr 3.12, berechnet aus Stromvermögen von ungefähr 1.074,0 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von ungefähr 289,5 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, beträgt ungefähr 2.78.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital hat einen signifikanten Anstieg gegenüber der 928,3 Millionen US -Dollar Ab dem 31. Dezember 2023 zu 1.074,0 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024, das ein Wachstum von ungefähr widerspiegelt 15.7%.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflows für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $187,226 | $136,046 | $51,180 |
| Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet | ($20,983) | ($9,454) | ($11,529) |
| Cashflows für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($18,460) | ($18,942) | $482 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Celsius Holdings, Inc. hält eine starke Liquidität mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von ungefähr 903,7 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 756,0 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dies weist auf eine robuste Bargeldposition hin, um kurzfristige Verpflichtungen zu decken.
Ist Celsius Holdings, Inc. (Celh) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir seine wichtigsten Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV) /EBITDA) Verhältnisse.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Zum 30. September 2024 war das verwässerte Gewinn je Aktie des Unternehmens (EPS) des Unternehmens (EPS) $0.55. Mit einem aktuellen Aktienkurs von ungefähr $40.90Das P/E -Verhältnis wird wie folgt berechnet:
P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = $40.90 / $0.55 = 74.36
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert pro Aktie zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr $1.80. Daher ist das P/B -Verhältnis:
P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = $40.90 / $1.80 = 22.72
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert (EV) kann wie folgt berechnet werden: EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente.
Ab dem 30. September 2024 lag die Marktkapitalisierung ungefähr 9,6 Milliarden US -Dollar, Gesamtverschuldung war $0und Bargeld und Bargeldäquivalente waren 903,7 Millionen US -Dollar.
So ist das EV:
Ev = 9,6 Milliarden US -Dollar + $0 - 903,7 Millionen US -Dollar = 8,6963 Milliarden US -Dollar
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das EBITDA ungefähr 200 Millionen Dollar. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:
Ev / eBitda = ev / eBitda = 8,6963 Milliarden US -Dollar / 200 Millionen Dollar = 43.48
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität erlebt. Der Aktienkurs war ungefähr $30 vor einem Jahr, um herumzuwehren $45 Anfang 2024, bevor er sich zum aktuellen Preis von $40.90.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote gilt ebenfalls nicht, da keine Dividenden verteilt sind.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach den neuesten Analystenberichten ist das Konsensrating für die Aktie a Halten Basierend auf seinen hohen P/E- und P/B -Verhältnissen, was darauf hinweist, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Gewinn und ihrem Buchwert überbewertet werden kann.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 74.36 |
| P/B -Verhältnis | 22.72 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 43.48 |
| Aktueller Aktienkurs | $40.90 |
| EPS | $0.55 |
| Buchwert pro Aktie | $1.80 |
| Marktkapitalisierung | 9,6 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | $0 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 903,7 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 200 Millionen Dollar |
| 12-Monats-Aktienkursspanne | $30 - $45 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken gegenüber Celsius Holdings, Inc. (Celh)
Wichtige Risiken gegenüber Celsius Holdings, Inc.
Overview interner und externer Risiken
Das Unternehmen ist mit mehreren internen und externen Risiken ausgesetzt, die seine finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen können. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Branchenwettbewerb: Der Energy Drink -Markt ist mit zahlreichen etablierten Spielern und neuen Teilnehmern sehr wettbewerbsfähig. Dieser Wettbewerb kann zu Preiskriegen und zu einem verringerten Marktanteil führen.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Gesundheitsansprüche, Kennzeichnung und Verteilung können die Betriebsfähigkeiten und Compliance -Kosten beeinflussen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Verbraucherausgaben führen, die den Umsatz und das Umsatzwachstum beeinflussen.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:
- Werbemaßnahmen: Für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich Werbemaßnahmen als Reduzierung des Umsatzes insgesamt 326,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 240,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
- Nettoeinkommensschwankungen: Nettogewinnung, der den Stammaktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, war 131,0 Millionen US -Dollar, unten von 142,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Cashflow ändert sich: Cashflows, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt werden, erhöht sich auf 187,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 136,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung der identifizierten Risiken implementiert:
- Diversifizierung von Produktlinien: Erweiterung von Produktangeboten zur Erfassung eines breiteren Marktes.
- Starke Verteilungsvereinbarungen: Partnerschaften mit großen Distributoren wie Pepsi zur Verbesserung der Marktreichweite und Stabilität.
- Kostenmanagement: Konzentrieren Sie sich auf die Reduzierung der Betriebskosten und die Optimierung der Effizienz der Lieferkette, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Ein verstärkter Wettbewerb kann zu Preisdruck führen. | Potenzielle Abnahme des Umsatzwachstums. |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Gesundheitsvorschriften erfordern möglicherweise Einhaltung von Anpassungen. | Erhöhte Compliance -Kosten. |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwünge können Verbraucherausgaben senken. | Negative Auswirkungen auf Umsatz und Umsatz. |
| Werbemaßnahmen | Hochwertige Zulagen können den Nettoumsatz verringern. | Erhöhte Kosten beeinflussen die Rentabilität. |
| Nettoeinkommensschwankungen | Die Variabilität des Nettoeinkommens kann das Vertrauen der Anleger beeinträchtigen. | Potenzieller Rückgang des Aktienkurs. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Celsius Holdings, Inc. (CELH)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Celsius Holdings, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen und Markterweiterungen sind wichtige Wachstumstreiber für Celsius Holdings, Inc. Das Unternehmen hat in seiner Produktaufstellung erhebliche Fortschritte erzielt, die zu einem höheren Umsatz beigetragen haben.
Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Umsatz ungefähr 1.023,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 970,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von darstellt 5% Jahr-über-Jahr. Die europäischen Einnahmen stiegen um durch 49% Zu 47,1 Millionen US -Dollar Aufgrund erfolgreicher Innovationseinführungen.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Im April 2024 schloss das Unternehmen einen Umsatz- und Vertriebsvertrag mit Orangina Schweppes Frankreich ab und wird voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2024 den Umsatz steigern. Zusätzlich eine ähnliche Vereinbarung mit Schweppes Suntory Benelux SA für Belgien, Niederlande und Luxemburg soll im zweiten Quartal beginnen. 2025.
Wettbewerbsvorteile
Die Partnerschaft des Unternehmens mit Pepsi hat seine Vertriebsfähigkeiten erheblich verbessert. Im Rahmen der Vereinbarung dient Pepsi als exklusiver Distributor und erweitert die Reichweite und die Präsenz von Regal.
| Geografische Lage | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | 247.125 Millionen US -Dollar | 371.178 Millionen US -Dollar | $ (124.053) Millionen | (33%) |
| Europa | 16.243 Millionen US -Dollar | 11.038 Millionen US -Dollar | 5.205 Millionen US -Dollar | 47% |
| Asiatisch-pazifik | 594 Millionen US -Dollar | 1.247 Millionen US -Dollar | $ (653) Millionen | (52%) |
| Andere | 1.786 Millionen US -Dollar | 1.294 Millionen US -Dollar | 492 Millionen US -Dollar | 38% |
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Der Umsatz wird voraussichtlich weiter wachsen. Schätzungen spiegeln einen Anstieg der neuen Produkteinführungen und des erweiterten Marktzugangs wider. Für das gesamte Jahr 2024 rechnet das Unternehmen mit einer Wachstumstrajektorie, die von laufenden strategischen Initiativen unterstützt wird.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.