Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة درجة مئوية Holdings, Inc. (CELH).
فهم تدفقات إيرادات شركة درجة مئوية Holdings, Inc
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات تقريبًا 1,023.4 مليون دولار، مقارنة ب 970.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 5%.
فيما يلي توزيع مصادر الإيرادات حسب الموقع الجغرافي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر:
| الموقع الجغرافي | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | $1,023,433 | $970,579 | $52,854 | 5% |
| أمريكا الشمالية | $968,988 | $930,545 | $38,443 | 4% |
| أوروبا | $47,069 | $31,599 | $15,470 | 49% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $2,129 | $4,111 | $(1,982) | (48%) |
| آخر | $5,247 | $4,324 | $923 | 21% |
كان نمو الإيرادات في أمريكا الشمالية مدفوعًا في المقام الأول بزيادة نقاط التوزيع ومساحة الرفوف. ومع ذلك، فقد واجهت تحديات بسبب تحسين المخزون من أكبر الموزعين والانخفاض العام في فئة مشروبات الطاقة.
وفي أوروبا، ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 49% ل 47.1 مليون دولار، من 31.6 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ابتكارات المنتجات الناجحة.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا 265.7 مليون دولار، انخفاضا من 384.8 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 31%.
فيما يلي تفاصيل مصادر الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر:
| الموقع الجغرافي | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | $265,748 | $384,757 | $(119,009) | (31%) |
| أمريكا الشمالية | $247,125 | $371,178 | $(124,053) | (33%) |
| أوروبا | $16,243 | $11,038 | $5,205 | 47% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $594 | $1,247 | $(653) | (52%) |
| آخر | $1,786 | $1,294 | $492 | 38% |
بلغت المخصصات الترويجية المتضمنة كتخفيض في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 110.3 مليون دولار مقارنة ب 88.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت البدلات الترويجية 326.7 مليون دولار، من 240.6 مليون دولار في عام 2023.
من بين المساهمين الرئيسيين في الإيرادات كبار العملاء مثل Pepsi وCostco وAmazon. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من شركة بيبسي حوالي 47.0% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت كوستكو وأمازون 14.9% و 10.2% على التوالى.
نظرة عميقة على ربحية شركة درجة مئوية Holdings, Inc. (CELH).
الغوص العميق في ربحية شركة درجة مئوية Holdings, Inc
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 513.5 مليون دولار، زيادة 10% من 466.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 50% مقارنة ب 48% لنفس الفترة من العام السابق. بلغت الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 174.2 مليون دولار، أسفل من 207.4 مليون دولار في عام 2023. وكان صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين 131.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 142.6 مليون دولار في عام 2023، مع ربحية أساسية للسهم الواحد قدرها $0.56 في عام 2024 مقابل $0.62 في عام 2023.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
في الأرباع الأخيرة، أظهرت الربحية تقلبات. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، انخفض إجمالي الربح إلى 122.2 مليون دولار، تحت 37% من 194.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض إجمالي هامش الربح إلى 46%، أسفل من 50% سنة بعد سنة. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة البدلات الترويجية والحوافز كنسبة من إجمالي الإيرادات.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
هامش الربح الإجمالي للشركة 50% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يتجاوز متوسط الصناعة تقريبًا 40% لشركات المشروبات. ومع ذلك، فإن هامش الربح التشغيلي يتخلف عن متوسط الصناعة البالغ 20%، مع الإبلاغ عن درجة مئوية 17%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 339.3 مليون دولار، يمثل أ 31% زيادة من 259.5 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بـ 56.0 مليون دولار زيادة في الاستثمارات التسويقية و أ 26.6 مليون دولار زيادة في تكاليف الموظفين.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 122.2 مليون دولار | 194.1 مليون دولار | -37% |
| هامش الربح الإجمالي | 46% | 50% | -4% |
| الربح التشغيلي | -3.2 مليون | 97.7 مليون دولار | -103% |
| صافي الدخل | 6.4 مليون دولار | 83.9 مليون دولار | -92% |
تم تضمين البدلات الترويجية كتخفيض في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 326.7 مليون دولار، مقارنة ب 240.6 مليون دولار في عام 2023.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Celcium Holdings, Inc. (CELH) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة درجة مئوية القابضة بتمويل نموها
يكشف الهيكل المالي لشركة سيلسيوس هولدينغز، Inc. عن اعتماد كبير على تمويل الأسهم مع الحد الأدنى من الديون طويلة الأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الشركة حوالي 456.2 مليون دولار، مع عدم الإبلاغ عن الديون طويلة الأجل.
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة سيلسيوس القابضة:
- الديون قصيرة الأجل: تقريبًا 30.9 مليون دولار في الحسابات المستحقة الدفع.
- الديون طويلة الأجل: $0.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة فعالة 0.00مما يعكس استراتيجية تفضل تمويل الأسهم على الديون. وهذا أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 0.5 إلى 1.5 في قطاع المشروبات، مما يشير إلى اتباع نهج محافظ في الاستفادة.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
لم تشارك شركة سيلسيوس القابضة في إصدارات الديون الأخيرة أو أنشطة إعادة التمويل، مع الحفاظ على وضعها الخالي من الديون. ويساهم غياب تمويل الديون في تحقيق ميزانية عمومية أكثر صحة وربما يقلل من المخاطر المالية.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
وقد استخدمت الشركة بشكل فعال تمويل الأسهم لدعم نموها. تمثل الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من السلسلة A، الصادرة لشركة Pepsi، ما يقرب من 550 مليون دولار مقابل نقدي، والذي كان له دور فعال في تمويل العمليات والتوسع. فيما يلي تفاصيل هيكل حقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $79 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $292,576 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($338) |
| الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | $131,309 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $423,626 |
يوضح هذا الهيكل وجود قاعدة أسهم قوية، مما يسمح للشركة بالاستثمار في فرص النمو دون تحمل عبء سداد الديون. إن الشراكة الإستراتيجية مع بيبسي، من خلال الاستثمار في الأسهم، تزيد من تعزيز مركزها المالي.
تقييم سيولة شركة سيلسيوس هولدنجز (CELH).
تقييم سيولة شركة سيلسيوس هولدنجز
النسب الحالية والسريعة
تبلغ النسبة الحالية لشركة Celcium Holdings, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 3.12، محسوبة من الأصول المتداولة تقريبًا 1,074.0 مليون دولار والالتزامات المتداولة بحوالي 289.5 مليون دولار. النسبة السريعة، التي تستثني المخزون، هي تقريبًا 2.78.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
وقد أظهر رأس المال العامل زيادة كبيرة من 928.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 إلى 1,074.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا يقارب 15.7%.
بيانات التدفق النقدي Overview
تكشف التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن الاتجاهات التالية:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $187,226 | $136,046 | $51,180 |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | ($20,983) | ($9,454) | ($11,529) |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | ($18,460) | ($18,942) | $482 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
تحتفظ شركة مئوية القابضة، Inc. بسيولة قوية بالنقد وما يعادله تقريبًا 903.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 756.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويشير ذلك إلى وضع نقدي قوي لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل شركة سيلسيوس هولدنجز (CELH) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل مقاييس التقييم الرئيسية الخاصة بها، بما في ذلك السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV). / EBITDA) النسب.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة للشركة (EPS) $0.55. مع سعر السهم الحالي تقريبا $40.90، يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = $40.90 / $0.55 = 74.36
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $1.80. وبالتالي فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد = $40.90 / $1.80 = 22.72
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يمكن حساب قيمة المؤسسة (EV) على النحو التالي: EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد والنقد المعادل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية تقريبًا 9.6 مليار دولار، وكان إجمالي الديون $0، وكان النقد وما في حكمه 903.7 مليون دولار.
وبالتالي فإن EV هو:
قيمة القيمة = 9.6 مليار دولار + $0 - 903.7 مليون دولار = 8.6963 مليار دولار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقريبًا 200 مليون دولار. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
قيمة الخسارة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = قيمة الخسارة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك = 8.6963 مليار دولار / 200 مليون دولار = 43.48
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات كبيرة. وكان سعر السهم تقريبا $30 قبل عام، وبلغت ذروتها في حوالي $45 في أوائل عام 2024، قبل أن يستقر على السعر الحالي $40.90.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%. كما أن نسبة الدفع غير قابلة للتطبيق حيث لا يتم توزيع أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
ووفقا لأحدث تقارير المحللين، فإن التصنيف الإجماعي للسهم هو يمسك بناءً على نسب السعر إلى الربحية والسعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في قيمته مقارنة بأرباحه وقيمته الدفترية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 74.36 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 22.72 |
| نسبة EV/EBITDA | 43.48 |
| سعر السهم الحالي | $40.90 |
| ربحية السهم | $0.55 |
| القيمة الدفترية لكل سهم | $1.80 |
| القيمة السوقية | 9.6 مليار دولار |
| إجمالي الديون | $0 |
| النقد والنقد المعادل | 903.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 200 مليون دولار |
| النطاق السعري للأسهم لمدة 12 شهرًا | $30 - $45 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Celisus Holdings, Inc. (CELH)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Celisus Holdings, Inc.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية
تواجه الشركة العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: يتميز سوق مشروبات الطاقة بقدرة تنافسية عالية، مع وجود العديد من اللاعبين الراسخين والوافدين الجدد. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى حروب الأسعار وانخفاض حصتها في السوق.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح المتعلقة بالمطالبات الصحية ووضع العلامات والتوزيع على القدرات التشغيلية وتكاليف الامتثال.
- ظروف السوق: وقد تؤدي الانكماشات الاقتصادية إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما يؤثر على نمو المبيعات والإيرادات.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- البدلات الترويجية: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تضمين البدلات الترويجية كتخفيض في إجمالي الإيرادات 326.7 مليون دولار، زيادة من 240.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
- تقلبات صافي الدخل: بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 131.0 مليون دولار، أسفل من 142.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- تغييرات التدفق النقدي: ارتفعت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية إلى 187.2 مليون دولار في عام 2024 من 136.0 مليون دولار في عام 2023.
استراتيجيات التخفيف
نفذت الشركة عدة إستراتيجيات للتخفيف من المخاطر المحددة:
- تنويع خطوط الإنتاج: توسيع عروض المنتجات للاستيلاء على سوق أوسع.
- اتفاقيات التوزيع القوية: شراكات مع كبار الموزعين مثل بيبسي لتعزيز الوصول إلى السوق والاستقرار.
- إدارة التكاليف: التركيز على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة سلسلة التوريد للحفاظ على الربحية.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | زيادة المنافسة قد تؤدي إلى ضغوط التسعير. | انخفاض محتمل في نمو الإيرادات. |
| التغييرات التنظيمية | قد تتطلب التغييرات في اللوائح الصحية تعديلات على الامتثال. | زيادة تكاليف الامتثال. |
| ظروف السوق | يمكن للانكماش الاقتصادي أن يقلل من إنفاق المستهلكين. | التأثير السلبي على المبيعات والإيرادات. |
| البدلات الترويجية | يمكن أن تؤدي البدلات الترويجية العالية إلى تقليل صافي الإيرادات. | زيادة التكاليف تؤثر على الربحية. |
| تقلبات صافي الدخل | قد يؤثر التقلب في صافي الدخل على ثقة المستثمرين. | احتمالية انخفاض سعر السهم. |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Celisus Holdings, Inc. (CELH)
آفاق النمو المستقبلي لشركة درجة مئوية Holdings, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تعد ابتكارات المنتجات والتوسعات في السوق من المحركات الرئيسية للنمو لشركة Celisus Holdings, Inc. وقد حققت الشركة تطورات كبيرة في مجموعة منتجاتها، مما ساهم في زيادة الإيرادات.
توقعات نمو الإيرادات وتقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات تقريبًا 1,023.4 مليون دولار، مقارنة ب 970.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 5% سنة بعد سنة. ارتفعت الإيرادات الأوروبية بنسبة 49% ل 47.1 مليون دولار بسبب إطلاق الابتكارات الناجحة.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
في أبريل 2024، أبرمت الشركة اتفاقية مبيعات وتوزيع مع Orangina Schweppes France، ومن المتوقع أن تؤدي إلى زيادة المبيعات بدءًا من الربع الرابع من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تبدأ اتفاقية مماثلة مع Schweppes Suntory Benelux SA لبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في الربع الأول. 2025.
المزايا التنافسية
وقد عززت شراكة الشركة مع بيبسي قدراتها التوزيعية بشكل كبير. وبموجب الاتفاقية، تعمل بيبسي كموزع حصري، مما يعمل على توسيع نطاق الوصول إلى السوق والتواجد على الرفوف.
| الموقع الجغرافي | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | تغيير الدولار | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 247,125 مليون دولار | 371,178 مليون دولار | (124,053) مليون دولار | (33%) |
| أوروبا | 16,243 مليون دولار | 11,038 مليون دولار | 5,205 مليون دولار | 47% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 594 مليون دولار | 1,247 مليون دولار | (653) مليون دولار | (52%) |
| آخر | 1,786 مليون دولار | 1,294 مليون دولار | 492 مليون دولار | 38% |
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات في النمو، حيث تعكس التقديرات زيادة مدفوعة بإطلاق منتجات جديدة وتوسيع الوصول إلى الأسواق. بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع الشركة مسار نمو مدعومًا بالمبادرات الإستراتيجية المستمرة.
Celsius Holdings, Inc. (CELH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.