Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
Verständnis der Decks Outdoor Corporation (Deck) Einnahmequellen
Verständnis der Umsatzströme der Deckers Outdoor Corporation
Die Einnahmen der Deckers Outdoor Corporation für die sechs Monate zum 30. September 2024 erreichten erreicht $2,136,667 Tausend, reflektiert a 20.9% zunehmen von $1,767,698 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die Einnahmequellen werden hauptsächlich in Großhandels- und Direct-to-Consumer-Kanäle (Direct-to-Consumer) eingeteilt. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Standort und Kanal zusammen:
| Kanal | Sechs Monate endete 30. September 2024 (in 000 USD) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern ($ 000) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Großhandel | $1,428,435 | $1,185,595 | $242,840 | 20.5% |
| Direkt zu Verbraucher | $708,232 | $582,103 | $126,129 | 21.7% |
| Gesamt | $2,136,667 | $1,767,698 | $368,969 | 20.9% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate für den Gesamtnettoumsatz im Jahresvergleich zeigt einen konsistenten Aufwärtstrend:
- 2024: $2,136,667 tausend
- 2023: $1,767,698 tausend
- Prozentsatzer Anstieg: 20.9%
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 ist der Beitrag verschiedener Marken zum Gesamtumsatz nachstehend aufgeführt:
| Marke | Großhandel (in $ 000) | Direkt-zu-Verbraucher (in $ 000) | Insgesamt (in $ 000) |
|---|---|---|---|
| Ugg | $654,954 | $257,862 | $912,816 |
| Hoka | $695,076 | $420,998 | $1,116,074 |
| Teva | $43,491 | $24,811 | $68,302 |
| Sanuk | $6,328 | $3,351 | $9,679 |
| Andere Marken | $28,586 | $1,210 | $29,796 |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:
- Großhandel Nettoumsatz der Marke Hoka um die Marke um 32.7%, angetrieben von Erweiterung der Vertrieb und zunehmendem Marktanteil.
- Der Vertrieb von direkter Verbraucher für die Marke Hoka stieg von 31.3%das starke Online -Verbraucher -Engagement widerspiegeln.
- Der internationale Nettoumsatz stieg um um 27.8%Hervorhebung des Wachstums der globalen Märkte.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der Rentabilitätsmetriken der Deckers Outdoor Corporation für das Geschäftsjahr 2024 ergibt erhebliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit. Nachfolgend finden Sie wichtige Rentabilitätskennzahlen und ihre Trends im Laufe der Zeit.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die sechs Monate am 30. September 2024 sind die finanziellen Metriken wie folgt:
- Bruttogewinn: 1.203.272 USD (56,3% des Nettoumsatzes)
- Betriebsgewinn: 437.893 USD (20,5% des Nettoumsatzes)
- Reingewinn: 357.946 USD (16,8% des Nettoumsatzes)
Im Vergleich zum Vorjahr:
- Bruttogewinn (2023): 929.443 USD (52,6% des Nettoumsatzes)
- Betriebsgewinn (2023): 295.353 USD (16,7% des Nettoumsatzes)
- Nettogewinn (2023): 242.099 USD (13,7% des Nettoumsatzes)
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die Rentabilitätsmetriken weisen auf einen positiven Trend hin:
- Bruttogewinnmarge: Stieg von 52,6% im Jahr 2023 auf 56,3% im Jahr 2024.
- Betriebsgewinnmarge: Stieg von 16,7% im Jahr 2023 auf 20,5% im Jahr 2024.
- Nettogewinnmarge: Stieg von 13,7% im Jahr 2023 auf 16,8% im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten der Deckers Outdoor Corporation mit der Industrie -Durchschnittswerte:
| Metrisch | Deckers Outdoor Corporation (2024) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 56.3% | 50.0% |
| Betriebsgewinnmarge | 20.5% | 15.0% |
| Nettogewinnmarge | 16.8% | 10.0% |
Analyse der Betriebseffizienz
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen effektive Kostenmanagementstrategien:
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: Stieg im Jahr 2024 auf 765.379 USD (35,8% des Nettoumsatzes), gegenüber 634.090 USD (35,9% des Nettoumsatzes) im Jahr 2023.
- Umsatzkosten: Verringerte sich von 47,4% im Jahr 2023 auf 43,7% im Jahr 2024.
- Einkommen aus dem Geschäft: Stieg um 48,3% auf 437.893 USD im Jahr 2024 von 295.353 USD im Jahr 2023.
Abschluss
Die Analyse der Rentabilitätskennzahlen für Deckers Outdoor Corporation zeigt einen starken Aufwärtstrend in Bezug auf Rentabilität und betriebliche Effizienz, was es zu einer überzeugenden Option für Anleger macht.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Deckers Outdoor Corporation (Deck) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Deckers Outdoor Corporation sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus
Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtzahl Aktuelle Verbindlichkeiten von $875,640 Tausend, einschließlich kurzfristige Schulden von $1,151 tausend. Gesamt langfristige Verbindlichkeiten betragen $299,257 Tausend, bestehend aus Langzeitbetriebsvertragsverbindlichkeiten von $209,961 Tausend und Andere langfristige Verbindlichkeiten von $51,634 tausend.
Verschuldungsquote
Der Verschuldungsquote steht ungefähr 0.13, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverschuldung von $1,151 Tausend (aktuelle Verbindlichkeiten) durch Gesamtwert von $2,223,239 Tausend bis 30. September 2024. Dieses Verhältnis zeigt einen konservativen Ansatz zur Nutzung, der signifikant niedriger ist als der Branchendurchschnitt von rund um 1.0.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
In den letzten Monaten hat das Unternehmen eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung eines starken Kredits gezeigt profile. Der Zinsaufwand Für die drei Monate endeten am 30. September 2024, war $1,151 Tausend reflektiert eine leichte Zunahme von $1,011 Tausend im Vorjahr. Das Unternehmen hat in letzter Zeit keine neue Schulden herausgegeben, aber einen soliden beibehalten Gutschrift Hinweis auf ein geringes Kreditrisiko.
Schulden gegen Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen gleicht seine Finanzierungsstruktur hauptsächlich durch Aktienfinanzierung aus $2,223,239 tausend. Jüngste Aktienrückkäufe haben zu $256,290 Tausend, weiter verstärkt der Aktionärswert und hält gleichzeitig ein minimales Vertrauen in die Fremdfinanzierung.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtstromverbindlichkeiten | $875,640 |
| Kurzfristige Schulden | $1,151 |
| Gesamt langfristige Verbindlichkeiten | $299,257 |
| Langzeitbetriebsvertragsverbindlichkeiten | $209,961 |
| Andere langfristige Verbindlichkeiten | $51,634 |
| Verschuldungsquote | 0.13 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,223,239 |
| Zinsaufwand (Q3 2024) | $1,151 |
| Jüngste Aktienrückkäufe | $256,290 |
Beurteilung der Deck -Liquidität der Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.44Angabe einer soliden Fähigkeit zur Abdeckung kurzfristiger Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, steht bei 0.96, was potenzielle Liquiditätsbedenken vorschlägt, da sie unter 1 liegt.
Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital wie folgt berechnet:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|
| $1,261,321 | $875,640 | $385,681 |
Dies spiegelt eine Zunahme des Betriebskapitals im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr wider, was auf ein verbessertes Liquiditätsmanagement hinweist.
Cashflow -Statements Overview
Für die sechs Monate am 30. September 2024 zeigt die Cashflow -Erklärung:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $22,100 | $121,528 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($34,442) | ($57,402) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($267,014) | ($217,149) |
Der signifikante Rückgang der Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten im Jahr 2024 bereitgestellt werden $233,409.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 belaufen sich Bargeld und Bargeldäquivalente an $1,225,681. Dieser Restbetrag wird hauptsächlich auf hoch bewerteten Geldmarktfonds und zinshaltigen Bankkonten gehalten. Das Unternehmen hat in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endete, kein Bargeld abgelehnt und behalten $273,887 in ausländischen Tochterunternehmen, die bei Rückzahlung den Auslandsprüfungssteuern unterliegen.
Die revolvierenden Kreditfazilitäten des Unternehmens bleiben ungenutzt, und die Einhaltung aller Finanzbündel. Dies weist auf eine robuste Liquiditätsposition hin, obwohl das schnelle Verhältnis darauf hindeutet, dass die Überwachung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass kurzfristige Verpflichtungen erfüllt werden, ohne sich stark auf den Inventarumsatz zu verlassen.
Ist Deckers Outdoor Corporation (Deck) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, analysieren wir mehrere wichtige Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) Verhältnisse, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens über die Aktienbewertung.
Bewertungsverhältnisse
- P/E -Verhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das P/E -Verhältnis um 16.5, basierend auf einem Gewinn von zwölf Monaten (TTM) pro Aktie von TTM $2.34.
- P/B -Verhältnis: Das P/B -Verhältnis ist 3.0, mit einem Buchwert pro Aktie von $8.00.
- EV/EBITDA -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 12.0mit einem Unternehmenswert von 2,4 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 200 Millionen Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs einen erheblichen Aufwärtstrend gezeigt. Der Aktienkurs begann ungefähr bei ungefähr $120 und erreichte ein Hoch von $180 bis September 2024 reflektiert a 50% Zunahme. Der aktuelle Handelspreis liegt in der Nähe $175.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
- Dividendenrendite: Die aktuelle Dividendenertrag ist 1.2%basierend auf einer jährlichen Dividende von $2.10.
- Auszahlungsquote: Die Ausschüttungsverhältnis ist 20%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen behält 80% von seinen Wachstumserträgen.
Analystenkonsens
Nach den jüngsten Umfragen ist der Analystenkonsens über die Aktie a Kaufen, mit 65% von Analysten, die einen Kauf empfehlen, 25% Halten empfehlen und 10% Verkaufen empfehlen.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 16.5 |
| P/B -Verhältnis | 3.0 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 12.0 |
| Aktueller Aktienkurs | $175 |
| 12 Monate hoch | $180 |
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 20% |
| Analystenkonsens | Kaufen (65%) |
Wichtige Risiken der Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Wichtige Risiken der Deckers Outdoor Corporation
Deckers Outdoor Corporation ist verschiedenen internen und externen Risiken ausgesetzt, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Die Wettbewerbslandschaft für Schuhe und Bekleidung ist intensiv und zahlreiche etablierte Marken, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Nettoumsatzsteigerung von $368,969 Tausend, oder 20.9% Jahr-im Jahr, vor allem von den Hoka- und UGG-Marken angetrieben. Der Wettbewerb bleibt jedoch heftig und beeinflusst die Preisstrategien und die Marktpositionierung.
Regulatorische Veränderungen
Zu den regulatorischen Risiken zählen Änderungen der Handelspolitik und der Zölle, die die Einfuhrkosten beeinflussen könnten. Das Unternehmen behält die Einhaltung aller relevanten Vorschriften bei, kann jedoch weltweit unvorhergesehene Kosten entwickeln. Ab dem 30. September 2024 standen die Gesamtverbindlichkeiten bei $1,174,897 Tausend, was auf eine erhebliche Verpflichtung hinweist, die durch regulatorische Verschiebungen beeinflusst werden könnte.
Marktbedingungen
Das Unternehmen unterliegt der Nachfrage der Verbraucher, die durch wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen der Verbraucherpräferenzen beeinflusst werden können. Das Nettoeinkommen für die sechs Monate am 30. September 2024 war $357,946 Tausend, reflektiert a 47.9% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Wenn sich die Marktbedingungen jedoch verschlechtern, kann der Umsatz erheblich sinken.
Betriebsrisiken
Betriebsrisiken ergeben sich aus Störungen der Lieferkette, insbesondere angesichts der globalen Natur der Beschaffungsmaterialien. Zum 30. September 2024 wurden Bestände gemeldet bei $777,891 Tausend, die durch Ineffizienzen der Lieferkette oder erhöhte Kosten betroffen sein können. Das Unternehmen hat Notfallpläne zur Minderung dieser Risiken implementiert, aber die Wirksamkeit dieser Strategien bleibt abzuwarten.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken zählen Schwankungen bei den Wechselkursen aus Fremdwährungen, die sich auf die Rentabilität auswirken können. Für die sechs Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen Fremdwährungsübersetzungsgewinne von $10,441 tausend. Während diese Gewinne einige Risiken ausgleichen können, können sich nachteilige Währungsbewegungen negativ auf die Finanzergebnisse auswirken.
Strategische Risiken
Strategische Risiken beinhalten Entscheidungen, die die langfristige Leistung beeinflussen könnten. Der Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung des Vertriebskanals für den Verbraucher, der ein Wachstum von verzeichnete 21.7% Im Nettoumsatz kann es Risiken aussetzen, wenn sich Verbraucherpräferenzen verändern oder wenn digitale Marketingstrategien keine erwarteten Ergebnisse liefern.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat Deckers Outdoor Corporation mehrere Strategien angewendet:
- Marktdiversifizierung: Die Erweiterung in internationale Märkte, wobei der internationale Nettoumsatz zunimmt 27.8% Jahr-über-Jahr, vertreten 35.9% des Gesamtnettoumsatzes.
- Lieferkettenmanagement: Stärkung der Beziehungen zu Lieferanten und diversifizierende Beschaffungsorte, um die Risiken der Lieferkette zu mindern.
- Finanzabsicherung: Nutzung von Absicherungsstrategien zum Schutz vor Währungsschwankungen.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen (in Tausenden $) |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Wettbewerb, der Preise und Marktanteil beeinflusst | Nettoumsatzerhöhung: $368,969 |
| Regulatorische Veränderungen | Mögliche Änderungen der Zölle und Handelspolitik | Gesamtverbindlichkeiten: $1,174,897 |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Verbrauchernachfrage und der wirtschaftlichen Abschwung | Nettoeinkommen: $357,946 |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette, die Inventar und Kosten beeinflussen | Inventare: $777,891 |
| Finanzielle Risiken | Währungsschwankungen, die sich auf die Rentabilität auswirken | Fremdwährungsgewinne: $10,441 |
| Strategische Risiken | Entscheidungen, die die langfristige Leistung beeinflussen | Direkt-zu-Verbraucher-Wachstum: 21.7% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Deckers Outdoor Corporation
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen: Das Unternehmen erweitert seine Produktangebote weiter, insbesondere in den Marken Hoka und UGG. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz für die Marke Hoka im Großhandel um 32,7% und 31,3% in direkten Konsumentenkanälen. Die UGG -Marke verzeichnete außerdem eine Steigerung des Großhandels um 14,2% und einen Anstieg des DTC -Umsatzes um 10,8%.
Markterweiterungen: Der internationale Nettoumsatz stieg um 27,8% und entspricht 35,9% des gesamten Nettoumsatzes für die sechs Monate bis zum 30. September 2024. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seines Fußabdrucks in internationalen Märkten, was sich als signifikanter Wachstumstreiber erwiesen hat.
Akquisitionen: Obwohl keine jüngsten Akquisitionen hervorgehoben werden, weist die strategische Veräußerung der Marke Sanuk einen Fokus auf Kernmarken wie Hoka und UGG hin, die die Reinvestition in Wachstumsbereiche ermöglichen.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das Geschäftsjahr 2025 projizieren Analysten ein Umsatzwachstum von ca. 20%, was auf eine starke Leistung sowohl in Großhandels- als auch in DTC -Kanälen zurückzuführen ist. Das Ergebnis je Aktie wird voraussichtlich auf 2,34 USD steigen, was im Vergleich zum Vorjahr um 51,9% entspricht.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat seine Werbe- und Werbekosten um ca. 47,8 Millionen US -Dollar erhöht und sich auf die Verbesserung der Markenbewusstsein und des Marktanteils konzentriert. Diese Investition in Marketing wird voraussichtlich zukünftiges Umsatzwachstum und das Engagement der Verbraucher vorantreiben.
Wettbewerbsvorteile
Deckers hat aufgrund seines vielfältigen Markenportfolios und innovativen Produktlinien eine starke Wettbewerbsposition. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 56,3% gegenüber 52,6% im Vorzeitraum, was auf effektive Kostenmanagement- und Preisstrategien hinweist. Die Fähigkeit des Unternehmens, trotz erhöhter Kosten höhere Margen aufrechtzuerhalten, spiegelt seine starke Markentreue und Marktpositionierung wider.
| Wachstumstreiber | Metrisch | Wert |
|---|---|---|
| Nettoumsatz (Hoka) | Großhandelswachstum | 32.7% |
| Nettoumsatz (Hoka) | DTC -Wachstum | 31.3% |
| Nettoumsatz (UGG) | Großhandelswachstum | 14.2% |
| Nettoumsatz (UGG) | DTC -Wachstum | 10.8% |
| Internationales Umsatzwachstum | Gesamtsteigerung | 27.8% |
| Projiziertes Umsatzwachstum FJ 2025 | Gesamtsteigerung | 20% |
| Projiziertes EPS FY 2025 | Wert | $2.34 |
| Bruttomarge Verbesserung | Aktueller Wert | 56.3% |
Deckers Outdoor Corporation (DECK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Deckers Outdoor Corporation (DECK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Deckers Outdoor Corporation (DECK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Deckers Outdoor Corporation (DECK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.