Freshworks Inc. (FRSH) Bundle
Verständnis von FreshWorks Inc. (FRSH) Einnahmequellenströmen
Das Verständnis der Umsatzströme von FreshWorks Inc.
Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen aus zwei Segmenten: Abonnementdienste und professionelle Dienstleistungen. Der Umsatz der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnementdienste, Softwarelizenzen und Wartung | $518,582 | $425,755 | $92,827 | 22% |
| Professionelle Dienstleistungen | $7,267 | $10,566 | ($3,299) | (31%) |
| Gesamtumsatz | $525,849 | $436,321 | $89,528 | 21% |
Für die drei Monate am 30. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnementdienste, Softwarelizenzen und Wartung | $184,409 | $150,033 | $34,376 | 23% |
| Professionelle Dienstleistungen | $2,166 | $3,517 | ($1,351) | (38%) |
| Gesamtumsatz | $186,575 | $153,550 | $33,025 | 22% |
Das Umsatzwachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr zeigt eine starke Leistung mit a 22% Erhöhen Sie für die drei Monate und a 21% Erhöhung der neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023. Der Großteil der Einnahmen wird weiterhin aus Abonnementdiensten abgeleitet, was das Kerngeschäftsmodell des Unternehmens widerspiegelt.
Bemerkenswerterweise trugen die Einnahmen bestehender Kunden für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ungefähr bei 46,2 Millionen US -Dollar, während neue Kundenakquisitionen hinzugefügt wurden 43,3 Millionen US -Dollar. Die Akquisition von Device42 trug ebenfalls zu Einnahmen bei, was die Gesamtwachstumstrajektorie verbesserte.
Der Netto -Dollar -Aufbewahrungssatz des Unternehmens wurde bei gemeldet 107% Zum 30. September 2024, was auf eine gesunde Expansion bei bestehenden Kunden hinweist, trotz makroökonomischer Druck, der sich auf die Kundenausgaben und -aufbewahrung ausgewirkt hat. Diese Rate nahm leicht ab von ab 108% Ab dem Vorjahr, der die Herausforderungen bei der Erweiterung der Einnahmen aus bestehenden Konten widerspiegelt.
Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse ein robustes Wachstum, das von Abonnementdiensten angetrieben wird, mit wesentlichen Beiträgen aus neuen Kundenakquisitionen und der jüngsten Übernahme von Device42. Die Verschiebung der Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen zeigt potenzielle Bereiche für den strategischen Fokus in Zukunft.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von FreshWorks Inc. (FRSH)
Ein tiefes Eintauchen in FreshWorks Inc. Rentabilität
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttomarge 84%, eine Zunahme von 83% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 verbesserte sich auch der Bruttomargen auf 84% aus 82% Jahr-über-Jahr.
Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus Operationen war ($38,864,000) für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu ($38,735,000) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 war der Verlust aus dem Betrieb ($114,818,000), im Vergleich zu ($130,131,000) im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($29,959,000), mit einem Nettoverlust pro Aktie von ($0.10). Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust ($73,468,000), mit einem Nettoverlust pro Aktie von ($0.24).
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätskennzahlen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zu den gleichen Perioden im Jahr 2023 zusammen:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84% | 83% | 84% | 82% |
| Betriebsverlust | ($38,864,000) | ($38,735,000) | ($114,818,000) | ($130,131,000) |
| Nettoverlust | ($29,959,000) | ($31,033,000) | ($73,468,000) | ($109,355,000) |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Laut Branchen -Benchmarks reicht die durchschnittliche Bruttomarge für Softwareunternehmen in der Regel von 70% bis 85%. Der grobe Rand von 84% Für FreshWorks fällt in diesen Bereich, was auf solide Leistung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist. Die operative Verlustspanne spiegelt jedoch höhere operative Ausgaben wider, die in wachstumsorientierten SaaS-Unternehmen üblich sind.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebskosten: Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren $195,633,000, hoch 18% aus $166,022,000 Im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten $556,796,000eine Zunahme von 14% aus $490,092,000 im Jahr 2023.
Kostenmanagement: Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:
| Kategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $47,885,000 | $34,885,000 | $123,562,000 | $101,922,000 |
| Vertrieb und Marketing | $101,253,000 | $90,673,000 | $300,143,000 | $265,458,000 |
| Allgemein und administrativ | $46,495,000 | $40,464,000 | $133,091,000 | $122,712,000 |
Die Erhöhung der Ausgaben wird hauptsächlich durch die Kosten für Personal und die Aktienabteilung zurückzuführen, was das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Expansion widerspiegelt.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie FreshWorks Inc. (FRSH) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie FreshWorks Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete FreshWorks Inc. die Gesamtverbindlichkeiten von 440,2 Millionen US -Dollar, bestehend aus aktuellen und langfristigen Verpflichtungen. Der Zusammenbruch dieser Verbindlichkeiten umfasst:
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 377,9 Millionen US -Dollar
- Betriebsleasingverbindlichkeiten (nicht strömend): 25,5 Millionen US -Dollar
- Sonstige Verbindlichkeiten: 36,7 Millionen US -Dollar
Die langfristige Schulden des Unternehmens erscheint minimal, was auf eine Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung hinweist. Dies spiegelt sich in seiner Verschuldungsquote wider, berechnet bei 0.39 zum gleichen Datum. Diese Zahl liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.50, was einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden vorschlägt.
Die jüngsten finanziellen Aktivitäten umfassen:
- Ausstellung von Stammaktien im Rahmen von Mitarbeitern Aktienkaufplänen, Netzwerk 3,6 Millionen US -Dollar.
- Zahlung von Quellensteuern auf Nettoanteilssiedlungen von Equity Awards, insgesamt 49,6 Millionen US -Dollar.
Das Unternehmen hat eine robuste Bargeldposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten beibehalten 391,1 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere bei 663,9 Millionen US -Dollar. Diese Liquidität bietet ein Kissen für operative Flexibilität und potenzielle zukünftige Investitionen.
Bei der Ausbindung von Schulden und Eigenkapital ist FreshWorks stark auf Eigenkapital angewiesen, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Das angesammelte Defizit steht bei 3,7 Milliarden US -Dollarund zeigt an, dass das Unternehmen zwar in der Vergangenheit Verluste entstanden ist, aber weiterhin Investitionen durch Eigenkapitalangebote anzieht.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | 440,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 377,9 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | Minimal |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
| Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten | 0.50 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 391,1 Millionen US -Dollar |
| Marktfähige Wertpapiere | 663,9 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | 3,7 Milliarden US -Dollar |
FreshWorks hat eine strategische Neigung zur Eigenkapitalfinanzierung gezeigt und gleichzeitig ein überschaubares Schuldenniveau beibehalten und sich trotz seiner angesammelten Verluste für nachhaltiges Wachstum positioniert.
Bewertung der Liquidität von FreshWorks Inc. (FRSH)
Bewertung der Liquidität von FreshWorks Inc.
Zum 30. September 2024 meldete FreshWorks Inc. Bargeld und Bargeldäquivalente von 391,1 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere insgesamt 663,9 Millionen US -Dollar. Die marktfähigen Wertpapiere bestehen hauptsächlich aus US -Finanzministerien, Wertpapieren der US -Regierungsbehörde, Unternehmensschulden und Einzahlungszertifikaten.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, kann wie folgt berechnet werden:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| 1.054,3 Millionen US -Dollar (Bargeld + marktfähige Wertpapiere + andere aktuelle Vermögenswerte) | 377,9 Millionen US -Dollar | 2.79 |
Das schnelle Verhältnis, das das Bestand aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, ist ebenfalls günstig:
| Schnelle Vermögenswerte | Aktuelle Verbindlichkeiten | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| 1.054,3 Millionen US -Dollar | 377,9 Millionen US -Dollar | 2.79 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
FreshWorks Inc. hat mit den folgenden Daten robuste Betriebskapitaltrends gezeigt:
| Zeitraum | Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 1.054,3 Millionen US -Dollar | 377,9 Millionen US -Dollar | 676,4 Millionen US -Dollar |
| 30. September 2023 | 1.203,5 Millionen US -Dollar | 327,2 Millionen US -Dollar | 876,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigte die Cashflow -Erklärung:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $119,284 | $55,312 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | ($170,345) | $146,280 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($45,958) | ($47,409) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz des angesammelten Defizits von 3,7 Milliarden US -DollarDie Liquiditätsposition bleibt aufgrund erheblicher Bargeldreserven stark. Das Unternehmen rechnet damit, die Bedürfnisse des Betriebskapitals mindestens die nächsten 12 Monate durch bestehende Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere zu erfüllen.
Darüber hinaus hat FreshWorks eine verbleibende Leistungsverpflichtung insgesamt 488,9 Millionen US -Dollar, Angabe zukünftiger Umsatzpotential.
Ist FreshWorks Inc. (FRSH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Aktienkurs von 10,39 USD. Die folgenden finanziellen Verhältnisse sind entscheidend für die Bewertung der Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | Nicht anwendbar (Nettoverlust gemeldet) |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 9.14 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | Nicht anwendbar (negatives EBITDA) |
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt:
| Datum | Aktienkurs ($) |
|---|---|
| 30. September 2023 | 9.50 |
| 30. März 2024 | 11.50 |
| 30. Juni 2024 | 10.00 |
| 30. September 2024 | 10.39 |
Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividenden mit einer Dividendenrendite von 0% und ein Ausschüttungsverhältnis von 0%.
Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung legt einen gemischten Ausblick nahe:
| Analystenbewertung | Zählen |
|---|---|
| Kaufen | 5 |
| Halten | 7 |
| Verkaufen | 2 |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewertungsmetriken darauf hinweisen, dass das Unternehmen derzeit vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität steht, was sich in seinen P/E- und EV/EBITDA -Verhältnissen widerspiegelt. Das P/B -Verhältnis deutet auf eine Prämie über den Buchwert hin, während die Mixed Analyst -Ratings einen vorsichtigen Ausblick unter den Anlegern darstellen.
Wichtige Risiken gegenüber FreshWorks Inc. (FRSH)
Wichtige Risiken gegenüber FreshWorks Inc.
FreshWorks Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten.
Branchenwettbewerb
Die Softwareindustrie ist sehr wettbewerbsfähig, und mehrere etablierte Unternehmen und neue Teilnehmer kämpfen um Marktanteile. Das Unternehmen konkurriert mit großen Akteuren wie Salesforce, Zendesk und Hubspot. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a Netto -Dollar -Retentionsrate von 107%, ein Rückgang von 108% im Vorjahr, was auf Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des Umsatzes bestehender Kunden inmitten des Wettbewerbsdrucks hinweist.
Makroökonomische Bedingungen
Aktuelle makroökonomische Unsicherheiten, einschließlich Inflation und geopolitischer Entwicklungen, haben die Geschäftsausgaben beeinflusst. Das Unternehmen stellte fest, dass der makroökonomische Druck die Nachfrage nach seinen Produkten nachteilig beeinflusste. Etwa 27% seiner Einnahmen sind Schwankungen im Euro und des britischen Pfunds ausgesetzt, was zu einer Volatilität der Umsatzerlöse führen kann.
Regulatorische Veränderungen
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterliegen verschiedenen Vorschriften in den Gerichtsbarkeiten, in denen es tätig ist. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann zusätzliche Kosten und betriebliche Komplexität einführen. Änderungen der Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäftsmodell und die finanziellen Ergebnisse auswirken.
Betriebsrisiken
Erhöhte Betriebskosten waren ein Problem, wobei die Gesamtbetriebskosten um die Anstieg steigen 18% Zu 195,6 Millionen US -Dollar In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch die Kosten für Personal und Aktienbasis zurückzuführen.
Finanzielle Risiken
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 3,7 Milliarden US -Dollar und ein Nettoverlust von 73,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 nach einem Nettoverlust von 109,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 muss das Unternehmen möglicherweise eine zusätzliche Finanzierung anfordern, die für die Aktionäre dilutiv sein könnte und möglicherweise nicht zu günstigen Bedingungen verfügbar ist.
Investitionsrisiken
Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen getätigt, einschließlich der Übernahme von Device42 für ungefähr 238,1 Millionen US -Dollar. Zukünftige Akquisitionen können zusätzliche Mittel erfordern, und die Integration erworbener Unternehmen stellt Risiken für die operative Effizienz dar.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Strategien implementiert, darunter:
- Verbesserung des Produktangebots, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Nutzung von Bargeldreserven, die sich ausschlossen 391,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024 finanzieren Sie Operationen und potenzielle Akquisitionen.
- Überwachung makroökonomischer Indikatoren, um Geschäftsstrategien proaktiv anzupassen.
| Schlüsselrisikofaktor | Beschreibung | Aufprallebene |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz von etablierten Spielern | Hoch |
| Makroökonomische Bedingungen | Inflation und geopolitische Risiken, die die Nachfrage beeinflussen | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten und betriebliche Komplexität | Medium |
| Betriebsrisiken | Steigende Betriebskosten beeinflussen die Rentabilität | Hoch |
| Finanzielle Risiken | Angesammeltes Defizit und Finanzierungsbedarf | Hoch |
| Investitionsrisiken | Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen und Integrationen | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für FreshWorks Inc. (FRSH)
Zukünftige Wachstumsaussichten für FreshWorks Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen: FreshWorks hat sich auf die Verbesserung seiner Produktangebote konzentriert, insbesondere nach der Erwerb von Device42. Diese Akquisition hat neue Funktionen in IT Asset Management eingeführt, die voraussichtlich zusätzliche Einnahmequellen fördern. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 525,8 Millionen US -Dollar, A 21% Erhöhung im Vergleich zu 436,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Markterweiterungen: Der Umsatz des Unternehmens durch neue Kunden in den zwölf Monaten zum 30. September 2024 war ungefähr ungefähr 43,3 Millionen US -Dollar, der zu seiner Netto -Dollar -Aufbewahrungsrate von beiträgt 107%. Dies weist auf ein starkes Wachstumspotenzial in bestehenden Märkten und die Fähigkeit hin, neue Segmente effektiv zu durchdringen.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielten FreshWorks Einnahmen von Einnahmen von 186,6 Millionen US -Dollar, hoch 22% aus 153,6 Millionen US -Dollar Im entsprechenden Zeitraum von 2023 schätzen die Analysten das anhaltende Wachstum und prognostizieren die Einnahmen an ungefähr ungefähr 700 Millionen Dollar Bis Ende 2025, angetrieben von zunehmenden Abonnementdiensten und neuen Kundenakquisitionen.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
FreshWorks hat sich aktiv in Partnerschaften mit anderen Technologieunternehmen engagiert, um das Produktangebot zu verbessern und seine Marktreichweite zu erweitern. Die Integration der Technologie von Device42 wird voraussichtlich zu Kreuzverkaufsmöglichkeiten für bestehende Kundenbasis führen. Die Akquisitionskosten im Zusammenhang mit Device42 waren ungefähr 238,1 Millionen US -Dollarmit Vermögenswerten im Wert von im Wert 261,9 Millionen US -Dollar.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Einer der wichtigsten Wettbewerbsvorteile für FreshWorks ist der robuste Kundenstamm, der zu einer starken Netto -Dollar -Aufbewahrungsrate von geführt hat 107%. Dies spiegelt ein effektives Kundenbindung und die Zufriedenheit wider und entscheidend für die Aufrechterhaltung eines langfristigen Wachstums. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen eine hohe Bruttomarge von 84% Zum 30. September 2024, was auf ein effizientes Betriebsmanagement hinweist.
| Wichtige finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $525,849,000 | $436,321,000 | 21% |
| Nettoverlust | ($73,468,000) | ($109,355,000) | 33% Verbesserung |
| Bruttomarge | 84% | 82% | 2% erhöhen |
| Betriebskosten | $556,796,000 | $490,092,000 | 14% steigen |
Abschluss
Die strategischen Initiativen des Unternehmens, die starken Wachstumsprojektionen und die Wettbewerbsvorteile positionieren es gut für die zukünftige Expansion. Mit fortlaufenden Investitionen in Produktinnovation und Marktdurchdringung wird FreshWorks von aufkommenden Möglichkeiten in der SaaS -Landschaft nutzen.
Freshworks Inc. (FRSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Freshworks Inc. (FRSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freshworks Inc. (FRSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freshworks Inc. (FRSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.