Neue Relic, Inc. (Newr) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von New Relic, Inc. (Newr) verstehen

Das Verständnis der Einnahmequellen von New Relic, Inc.

Die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2023 waren 242,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 226,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr entspricht 7%. Für die sechs Monate, die am 30. September 2023 endeten, war der Umsatz der Einnahmen 485,4 Millionen US -Dollar, hoch von 443,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022, was auf eine Wachstumsrate von angibt 9%.

Umsatzaufschlüsselung nach Kategorie

Einnahmen nach geografischen Gebieten

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Für die sechs Monate, die am 30. September 2023 endete 90% von Gesamtumsatz mit 61% abgeleitet von Dateneinnahmegebühren und 39% von vorgesehenen Benutzern. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Einnahmen von Abonnements einen signifikanten Rückgang, was durch 61% Jahr-über-Jahr.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Es gab eine bemerkenswerte Verschiebung der Einnahmequellen von abonnementbasierten Modellen zu einem Verbrauchsmodell. Dieser Übergang spiegelt sich in dem signifikanten Rückgang der Abonnementeinnahmen und der entsprechenden Erhöhung der Verbrauchseinnahmen wider, die durch wuchs 36% für die sechs Monate am 30. September 2023.

Die folgende Tabelle fasst das Umsatzwachstum des Jahres nach dem Vorjahr nach Segment zusammen:

Insgesamt entspricht die Umstellung des Unternehmens auf ein konsumbasiertes Umsatzmodell mit den aktuellen Branchentrends und Kundenpräferenzen, was auf einen strategischen Drehpunkt zur Verbesserung des Kundenbindung und zur Vorhersagbarkeit des Umsatzes hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von New Relic, Inc. (Newr)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn für die drei Monate, die am 30. September 2023 endete, war 190,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 162,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022, der einen groben Rand von darstellt 78% Für beide Zeiträume. Für die sechs Monate am 30. September 2023 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 378,2 Millionen US -Dollar, versus 314,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022, um einen groben Rand von zu erhalten 78%.

Der Betriebsgewinn für die drei Monate, die am 30. September 2023 endete $ (20,5) Millionen, eine Verbesserung gegenüber einem Verlust von $ (45,3) Millionen Im selben Quartal 2022. In den sechs Monaten zum 30. September 2023 war der Verlust aus dem Geschäft $ (53,5 Millionen), im Vergleich zu $ (100,9) Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Nettogewinnmargen für die drei Monate, die am 30. September 2023 endeten, waren (7)%, Verbesserung von (20)% Jahr-über-Jahr. Für die sechs Monate am 30. September 2023 war die Nettogewinnmarge (11)%, im Vergleich zu (23)% für die gleichen sechs Monate im Jahr 2022.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine konsequente Verbesserung der Bruttogewinnmargen gezeigt, die von einem Umzug von 71% in Q2 2022 bis 78% In Q2 2023. Dieser Trend zeigt ein besseres Kostenmanagement und die operative Effizienz, wenn das Unternehmen zu einem verbrauchsbasierten Umsatzmodell übergeht.

Die Betriebskosten sind zwar immer noch signifikant, sind jedoch als Prozentsatz des Umsatzes zurückgegangen, von 91% in Q2 2022 bis 87% Im zweiten Quartal 2023. Die Verringerung der Verluste aus Operationen zeigt eine verbesserte betriebliche Effizienz und den strategischen Fokus auf Wachstumsbereiche.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2023 die Bruttomarge des Unternehmens von 78% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von ungefähr 65% Für ähnliche Software-AS-a-Service-Unternehmen (SaaS). Dies deutet auf einen Wettbewerbsvorteil bei der Verwaltung direkter Kosten im Zusammenhang mit der Umsatzerzeugung hin.

In Bezug auf die Nettogewinnmargen die Marge des Unternehmens an (7)% steht im Gegensatz zu dem Branchendurchschnitt von 10% Für profitable SaaS -Unternehmen, die auf Verbesserung der Netto -Rentabilität hinweisen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz hat sich insbesondere verbessert, wobei die Gesamtbetriebskosten abgenommen wurden 94% Einnahmen im zweiten Quartal 2022 bis 87% Im zweiten Quartal 2023. Das Unternehmen hat seine Kosten effektiv verwaltet, insbesondere in Vertrieb und Marketing, bei denen die Ausgaben gesunken sind 42% Zu 35% als Prozentsatz des Umsatzes.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen über jüngste Zeiträume zusammen:

Die Verlagerung auf ein konsumbasiertes Modell wird erwartet, dass die betriebliche Effizienz- und Rentabilitätsmetriken weiter steigern, da das Unternehmen seine Kostenstruktur und die Kapitalzuweisungsstrategien weiterhin optimiert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie New Relic, Inc. (Newr) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie New Relic, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen eine Gesamtschuld von 134,7 Millionen US -Dollar, die kurzfristige Schulden von umfassen 98,7 Millionen US -Dollar und langfristige Schulden von 36 Millionen Dollar.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.35, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverbindlichkeiten von 473,4 Millionen US -Dollar nach Gesamtkapital der Aktionäre von 387,4 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung der Schulden für Wachstum hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat seine zurückgezahlt 0,50% Cabrio -Senior -Notizen das reifte am 1. Mai 2023 in Höhe 500,25 Millionen US -Dollar. Derzeit hält das Unternehmen eine Bonität von beibehält B+ von S & P, widerspiegelt das moderate Kreditrisiko.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch Eigenkapitalfinanzierung finanziert, wobei das Eigenkapital der Aktionäre entspricht. 387,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2023. Zu den jüngsten Aktien der Aktien gehören die Ausstellung von Stammaktien für Aktienoptionen und Mitarbeiteraktienkaufpläne, die zu einer Erhöhung des zusätzlichen eingezahlten Kapitals beigetragen werden. 1,42 Milliarden US -Dollar.

Dieser strukturierte Ansatz zur Verwaltung von Schulden und Eigenkapital ermöglicht es dem Unternehmen, eine betriebliche Flexibilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Wachstumsinitiativen zu verfolgen. Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung unterstützt seine langfristigen strategischen Ziele.

Bewertung der Liquidität der New Relic, Inc. (Newr)

Bewertung der Liquidität von New Relic, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2023 lag das aktuelle Verhältnis ungefähr 2.1, berechnet aus dem Stromvermögen von 325,5 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 155,2 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand bei 1.9, was auf eine robuste Liquiditätsposition hinweist.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2023 wird bei gemeldet 170,3 Millionen US -Dollareinen signifikanten Anstieg von 140,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Trend zeigt eine verbesserte Liquidität und betriebliche Effizienz an.

Cashflow -Statements Overview

Cashflow aus Betriebsaktivitäten: Für die sechs Monate am 30. September 2023 war Bargeld, das durch operative Aktivitäten bereitgestellt wurde 46,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 5,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Cashflow aus Investitionstätigkeiten: Bargeld, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurden, war 7,4 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2023, unten von 2,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten: Finanzierungsaktivitäten führten zu Bargeld, die von genutzt wurden 484,0 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate am 30. September 2023, hauptsächlich aufgrund der Rückzahlung von Cabrio -Senior -Notizen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der starken aktuellen und schnellen Verhältnisse erhöht der erhebliche Geldabfluss von Finanzierungsaktivitäten potenzielle Liquiditätsbedenken. Die Rückzahlung von 500,25 Millionen US -Dollar In Canvertible Senior Notes im Mai 2023 hat sich die Bargeldreserven ausgewirkt, was zu einem Nettoverfall der Bargeld, der Bargeldäquivalente und dem eingeschränkten Bargeld von Nettoverträglichkeit geführt hat 323,8 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2023.

Die starke Leistung des Cashflows aus operativen Aktivitäten deutet jedoch auf eine solide betriebliche Grundlage hin, was möglicherweise kurzfristig die Liquiditätsbedenken mildern.

Zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 170,5 Millionen US -Dollar, was ausreichen sollte, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Ist New Relic, Inc. (Newr) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir die wichtigsten Finanzverhältnisse einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EV/) untersuchen EBITDA) Verhältnisse.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab den neuesten Finanzberichten meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 23,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023, was zu einem verwässerten Nettoverlust je Aktie von führte $0.34. Mit einem Aktienkurs von ungefähr $25.00Das P/E -Verhältnis kann nicht berechnet werden, da das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird als Gesamtkapital berechnet, geteilt durch ausstehende Aktien. Ab dem 30. September 2023 war das Eigenkapital der Aktionäre der Aktionäre 387,4 Millionen US -Dollar mit 71,3 Millionen Aktien hervorragend und einen Buchwert pro Aktie von ungefähr $5.43. Daher ist das P/B -Verhältnis:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = $25.00 / $5.43 ≈ 4.6

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) kann als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet werden. Annahme einer Gesamtverschuldung von $0 und Bargeldreserven von ungefähr 113,9 Millionen US -Dollar, mit einer Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden US -Dollar, der EV ist:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 1,8 Mrd. USD + $ 0 - 113,9 Mio. USD = 1,6861 Mrd. USD

Für die nachfolgenden zwölf Monate (TTM) wird EBITDA aus den neuesten Berichten berechnet, die einen Betriebsverlust von zeigen 53,5 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2023 und zusätzliche Anpassungen, die ein TTM -EBITDA von ungefähr ergeben 45,2 Millionen US -Dollar. Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV/EBITDA = 1,6861 Mrd. USD / 45,2 Mio. USD ≈ 37,3

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $21.00 und ein Hoch von $40.00. Derzeit handelt die Aktie mit ungefähr $25.00, widerspiegeln einen Niedergang von ungefähr 37.5% von seinem Höhepunkt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da werden keine Gewinne an die Aktionäre verteilt.

Analystenkonsens

Nach den neuesten Analystenbewertungen lautet die Konsensempfehlung a Halten mit einem durchschnittlichen Kennziel $30.00. Dies spiegelt einen potenziellen Aufwärtstrend von ungefähr wider 20% Aus dem aktuellen Handelspreis.

Wichtige Risiken für New Relic, Inc. (Newr)

Wichtige Risiken für New Relic, Inc.

New Relic, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Softwareanalysebranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2023 hatte New Relic 16.000 aktive Kundenkonten, von denen 1.255 Konten über 100.000 USD Umsatz erzielten, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein erhöhter Wettbewerb könnte jedoch die Preisgestaltung und die Margen unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit Datenschutz und Sicherheit, könnten erhebliche Risiken darstellen. Das Unternehmen muss sich an verschiedene internationale Vorschriften anpassen, während es seine internationalen Aktivitäten erweitert, die 18% des Umsatzes aus EMEA, 12% von APAC und 8% aus anderen Regionen für die drei Monate am 30. September 2023 ausmachten.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Abschwünge können die Kundenausgaben für Softwarelösungen nachteilig beeinflussen. In den sechs Monaten zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 61,2 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 97,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Diese fortgesetzte finanzielle Belastung unterstreicht die Anfälligkeit für sich ändernde Marktbedingungen.

Betriebsrisiken

Die operativen Risiken von New Relic beinhalten das Vertrauen in das verbrauchsbasierte Geschäftsmodell, das 61% der Einnahmen aus der Datenverpackung und 39% von bereitgestellten Benutzern in den sechs Monaten am 30. September 2023 ausmacht. Der Übergang vom Abonnement zu Verbrauchsmodellen kann zu Verbrauchsmodellen führen Schwankungen der Einnahmenanerkennung und des Cashflows.

Finanzielle Risiken

Zum 30. September 2023 betrug das angesammelte Defizit von New Relic 1.024,7 Millionen US -Dollar, was die anhaltenden Nettoverluste seit Beginn widerspiegelt. Das Unternehmen hat für die sechs Monate, die am 30. September 2023 zu Ende gegangen sind, erhebliche Umstrukturierungskosten in Höhe von 23,2 Mio. USD entstanden, was auf einen erheblichen finanziellen Druck hinweist.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen liefern die Umstrukturierungsbemühungen von New Relic, Ressourcen mit einem Verbrauchsgeschäftsmodell auszurichten, möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Neuausrichtungsbemühungen eine Umstrukturierungskosten von 1,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023 entstanden. Wenn diese Initiativen die Effizienz und Rentabilität nicht verbessern, kann dies zukünftige Wachstumsaussichten behindern.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, zielt neue Relic darauf ab, den internationalen Fußabdruck durch kommerzielle Partnerschaften zu verbessern, was dazu beitragen kann, die Kosten für die Kundenakquisition zu verringern. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in gezielte Wachstumsbereiche und erwartet, bestehende Kundenbeziehungen zu nutzen, um den Umsatz aus größeren Konten zu steigern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für New Relic, Inc. (Newr)

Zukünftige Wachstumsaussichten für New Relic, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

New Relic hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die die Marktposition und die Umsatzströme erwarten sollen:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen wechselt zu einem konsumbasierten Preismodell, das die Kundenkosten mit seiner Nutzung und ihrem Wert aus der Plattform übereinstimmt. Für die sechs Monate am 30. September 2023 stieg der Verbrauchsumsatz um bis zu 36% Jahr-über-Jahr zu 437,3 Millionen US -Dollar, während die Einnahmen der Abonnements um abnahmen 61% Zu 48,1 Millionen US -Dollar.
• Markterweiterungen: Internationale Einnahmen machten sich aus 38% des Gesamtumsatzes für die drei Monate am 30. September 2023, wobei EMEA beitrug 18%, Apac 12%und andere Regionen 8%.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat einen Geschäftsakquisition im Wert von im Wert von im Wert 20,6 Millionen US -DollarVerbesserung seiner technologischen Fähigkeiten.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr bis März 2024 Projekte Umsatzwachstum von ungefähr ungefähr 10-15%, angetrieben von einem verstärkten Kundenverbrauch und Marktdurchdringung. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 485,4 Millionen US -Dollar für die sechs Monate am 30. September 2023, die a repräsentiert A. 9% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Schätzungen der Gewinne je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2024 sollen sich mit einem prognostizierten Nettoverlust je Aktie von Aktie verbessern $0.87.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

New Relic konzentriert sich auf strategische Partnerschaften, um seine internationale Präsenz und Kundenakquise zu verbessern:

• Handelspartnerschaften: Das Unternehmen plant, kommerzielle Partnerschaften zu nutzen, um die internationale Marktdurchdringung zu beschleunigen und die Kosten für die Kundenerwerb zu senken.
• Joint Ventures: Die Gründung von New Relic K.K. In Japan zeigt das Engagement des Unternehmens, seinen Fußabdruck in Asien zu erweitern.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile von New Relic positionieren es positiv für das Wachstum:

• Hohe Bruttomargen: Das Unternehmen meldete eine grobe Marge von 78% für die drei Monate am 30. September 2023, up von 71% im Vorjahr.
• Starker Kundenstamm: Die Anzahl der aktiven Kundenkonten erhöhte sich auf 16,000, mit Konten, die überzeugt sind $100,000 im Umsatz steigen auf 1,255, reflektiert a 7% Zunahme.
• Nettoumsatzrate: Der Nettoumsatzbetriebsrate des Unternehmens wurde bei gemeldet 114%, was auf ein starkes Wachstum bei bestehenden Kunden hinweist.