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Verständnis der SELECT MEDICTS HORTINGS CORPORUATION (SEM) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen der ausgewählten Medical Holdings Corporation

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz für das Unternehmen 5.309,7 Millionen US -Dollar, markieren a 6.1% zunehmen von 5,005,2 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatzumbruch nach Segment lautet wie folgt:

Das Umsatzwachstum über die Segmente hinweg spiegelt verschiedene Faktoren wider, einschließlich erhöhtes Patientenvolumen und verbesserter Einnahmen pro Patiententag.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahresvergleich zeigt einen konstanten Aufwärtstrend in allen Segmenten. Das Gesamtumsatzwachstum von 6.1% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 eine starke Betriebsleistung und Erholung früherer Abschwünge.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die folgende Tabelle zeigt den Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz:

Wie zu sehen ist, bleibt das Segment des kritischen Krankheitsrecovery -Krankenhauses der größte Beitrag zu Einnahmen, gefolgt vom Segment Concentra.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:

• Kritische Krankheitswiederherstellungskrankenhaus: Einnahmen pro Patiententag stieg um 4.8% Zu $2,175.
• Rehabilitationskrankenhaus: Einnahmen pro Patiententag stieg um 5.9% Zu $2,119.
• Ambulante Rehabilitation: Einnahmen pro Besuch blieben stabil bei $100.
• Concentra: Der Umsatz pro Besuch erhöhte sich um um 3.7% Zu $140.

Die Erhöhungen des Umsatzes pro Tag und einen Besuch in den Segmenten deuten auf eine verbesserte betriebliche Effizienz und einen höheren Patienten nach, was erheblich zum Gesamtumsatzwachstum beiträgt.

Vierteljährliche Umsatzleistung

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $ 1.761,2 Millionen, im Vergleich zu 1.665,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 5.7% Zunahme. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Diese vierteljährliche Leistung betont den anhaltenden Wachstumstrajekt und die Widerstandsfähigkeit der Dienstleistungen des Unternehmens inmitten von Marktschwankungen.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ausgewählten Medical Holdings Corporation (SEM)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Bruttogewinn: 189,9 Millionen US -Dollar
• Betriebsgewinn: 141,1 Millionen US -Dollar
• Reingewinn: 81,0 Millionen US -Dollar

Die jeweiligen Gewinnmargen wurden wie folgt berechnet:

• Betriebsspanne: 8.0%
• Nettomarge: 4.6%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der neun Monate am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Einnahmen stiegen von 5,005,2 Millionen US -Dollar Zu 5.309,7 Millionen US -Dollar, markieren a 6.1% Wachstum.
• Einkommen aus den Geschäftstätigkeit stieg aus 440,6 Millionen US -Dollar Zu 492,9 Millionen US -Dollar, angeben und angeben 11.9% Zunahme.
• Nettoeinkommen stiegen aus 237,9 Millionen US -Dollar Zu 292,9 Millionen US -Dollar, reflektiert a 23.1% Zunahme.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 wurden die Rentabilitätsquoten des Unternehmens mit dem Durchschnitt der Branche verglichen:

• Betriebsspanne: 8.0% vs. Branchendurchschnitt: 7.5%
• Nettomarge: 4.6% vs. Branchendurchschnitt: 4.0%

Analyse der Betriebseffizienz

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Betriebskosten waren 4.662,2 Millionen US -Dollarrepräsentieren 87.8% Einnahmen.
• Dienstleistungskosten waren 4.516,6 Millionen US -Dollar, oder 85.1% Einnahmen.
• Die allgemeinen und administrativen Ausgaben waren insgesamt 145,7 Millionen US -Dollar, oder 2.7% Einnahmen.

Eingepasste EBITDA -Ränder für die Segmente waren:

• Kritische Krankheitswiederherstellungskrankenhaus: 8.7%
• Rehabilitationskrankenhaus: 21.3%
• Ambulante Rehabilitation: 9.1%
• Concentra: 20.7%

Schuld vs. Eigenkapital: Wie ausgewählt wird (SEM) ausgewählt (SEM), finanziert sein Wachstum

Schulden vs. Eigenkapital: Wie auswählen die medizinische Holdings Corporation das Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete die ausgewählte Medical Holdings Corporation die gesamte langfristige Schulden von 3.642 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden von 176 Millionen Dollar, was zu einer Gesamtverschuldung von führt 3.818 Millionen US -Dollar.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 2.83mit einer signifikanten Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Eigenkapital. Dieses Verhältnis ist besonders höher als der Durchschnitt der Gesundheitsbranche von ungefähr ungefähr 1.5.

In jüngsten Aktivitäten wurde Select Medical ausgestellt 300 Millionen Dollar In vorrangigen ungesicherten Notizen im März 2024 mit einem Fälligkeitsdatum von 2029. Das Unternehmen hält eine Gutschrift von B1 von Moody's und B+ von S & P Global.

Um seine Kapitalstruktur in Einklang zu bringen, hat Select Medical mit strategischen Refinanzierungsaktivitäten beteiligt. Zum Beispiel führte es eine Refinanzierung seines Laufzeitdarlehens durch 147,8 Millionen US -Dollar in den neun Monaten am 30. September 2023 bis 143,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2024 zeigt dieser strategische Schritt die Bemühungen des Unternehmens, das Schuldenniveau zu verwalten und gleichzeitig die Zinsaufwendungen zu optimieren.

Diese Positionen der Finanzstruktur wählen medizinisch aus, um Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig ihr Kapital effizient zu bewältigen. Der Ansatz des Unternehmens, Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen auszugleichen, spiegelt den strategischen Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Betriebsleistung wider.

Bewertung der SEM -Liquidität der Auswahl der Medical Holdings Corporation (SEM)

Bewertung der Liquidität der ausgewählten Medical Holdings Corporation

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für die ausgewählte Medical Holdings Corporation zum 30. September 2024 wird unter Verwendung der folgenden Daten berechnet:

• Aktuelle Vermögenswerte: 1.055,4 Millionen US -Dollar
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 896,9 Millionen US -Dollar

Das aktuelle Verhältnis ist daher 1.18.

Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird wie folgt berechnet:

• Schnelle Vermögenswerte: 1.055,4 Mio. USD - 207,6 Mio. USD (Lagerbestand) = 847,8 Mio. USD
• Aktuelle Verbindlichkeiten: 896,9 Millionen US -Dollar

Das schnelle Verhältnis ist 0.95.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 steht das Netto -Betriebskapital um 158,5 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 9,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Diese Verbesserung wird in erster Linie auf eine Erhöhung der Bargeld und den Forderungen zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 ist 392,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 402,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist dieser Rückgang hauptsächlich auf eine Erhöhung der Forderungen zurückzuführen, die durch höhere Einnahmen zurückzuführen sind.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten für den gleichen Zeitraum waren $ (156,8 Millionen), vor allem von:

• Käufe von Immobilien und Ausrüstung: $ (158,7 Millionen US -Dollar)
• Akquisitionen: (2,3 Millionen US -Dollar)
• Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten: 4,2 Millionen US -Dollar

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten waren $ (128,2 Millionen US -Dollar), mit Principal -Verwendungen, einschließlich:

• Zahlungen für das Laufzeitdarlehen: $ (719,5 Millionen US -Dollar)
• Nettozahlungen unter revolvierenden Einrichtungen: $ 270,0 Millionen)
• Dividendenzahlungen: 48,5 Millionen US -Dollar ()

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von $ 191,5 Millionen und hat 496,6 Millionen US -Dollar der Verfügbarkeit im Rahmen seiner revolvierenden Einrichtungen nach Berücksichtigung ausstehender Kredite von 10,0 Millionen US -Dollar und Kreditbriefe von 57,0 Millionen US -Dollar. Diese Liquiditätsposition deutet auf eine robuste Fähigkeit hin, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Ist Select Medical Holdings Corporation (SEM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Kennzahlen wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EV/) analysieren EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends und Analystenkonsens.

Bewertungsverhältnisse

Die folgende Tabelle fasst die Bewertungsquoten für das Unternehmen zum 30. September 2024 zusammen:

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• Aktienkurs zum 30. September 2024: $15.75
• Aktienkurs vor 12 Monaten: $12.50
• Prozentsatzer Anstieg: 26.0%
• 52 Wochen hoch: $16.50
• 52 Wochen niedrig: $10.00

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine Gelddividende von 0,125 USD pro Aktie erklärt. Die relevanten Metriken sind wie folgt:

Analystenkonsens

Der Konsens von Finanzanalysten lautet wie folgt:

• Kaufen: 8
• Halten: 4
• Verkaufen: 1

Insgesamt neigt der Konsens des Analytikers positiv in die Aktie, was auf einen allgemein günstigen Ausblick hindeutet.

Wichtige Risiken für die Auswahl der ausgewählten Medical Holdings Corporation (SEM)

Wichtige Risiken für die ausgewählte Medical Holdings Corporation

Branchenwettbewerb: Der Gesundheitssektor, insbesondere Rehabilitationsdienste, ist sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatzsteiger von 5,7% gegenüber dem Vorjahr und erreichte im Quartal 1.761,2 Mio. USD. Das Wachstum war durch einen Anstieg der Patientenbesuche und Einnahmen pro Patiententag zurückzuführen, aber die Konkurrenz anderer Gesundheitsdienstleister bleibt ein erhebliches Risiko.

Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen unterliegt umfangreiche Gesundheitsvorschriften, die sich auf den Betrieb und die Rentabilität auswirken können. Ungefähr 21% des Umsatzes des Unternehmens in den neun Monaten zum 30. September 2024 stammten aus Medicare -Erstattungen. Änderungen der Medicare -Erstattungsraten oder -richtlinien können sich nachteilig auf Einnahmequellen auswirken.

Marktbedingungen: Das wirtschaftliche Umfeld kann das Patientenvolumen und die Einnahmen beeinflussen. Zum Beispiel verzeichnete das ambulante Rehabilitationssegment des Unternehmens um den Umsatz um 4,5%und erreichte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 930,7 Mio. USD erreichte. Ein wirtschaftlicher Abschwung könnte jedoch zu verringerten Patientenbesuchen und Einnahmen führen.

Betriebsrisiken: Das Unternehmen ist mit Risiken im Zusammenhang mit der betrieblichen Effizienz und der Lieferung von Services ausgesetzt. Im dritten Quartal von 2024 beliefen sich die Betriebskosten auf 1.571,2 Mio. USD, was 89,2% des Gesamtumsatzes ausmachte. Die effektive Verwaltung dieser Kosten ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Rentabilität.

Finanzrisiken: Das Unternehmen meldete eine Erhöhung der Zinsaufwendungen, die im dritten Quartal 2024 auf 55,4 Mio. USD stieg, gegenüber 50,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Steigende Zinssätze oder erhöhte Kredite könnten die finanziellen Ressourcen belasten. Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 betrug 3.164,3 Mio. USD.

Strategische Risiken: Die geplante Trennung des Segments Concentra führt zu strategischen Risiken, einschließlich potenzieller operativer Störungen und Marktempfang. Das Unternehmen entstand 3,3 Millionen US -Dollar an Trenntransaktionskosten. Eine effektive Ausführung dieser Trennung ist für die zukünftige Leistung von entscheidender Bedeutung.

Prozessrisiken: Das Unternehmen ist an verschiedenen rechtlichen Maßnahmen und regulatorischen Audits beteiligt, die zu finanziellen Strafen führen können. Das Potenzial für Sanktionen oder Geldbußen könnte sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken.

Schuldenbündel: Das Unternehmen muss die Hebelquoten in seinen Kreditvereinbarungen einhalten und benötigt derzeit eine maximale Hebelquote von 6,50 zu 1,00. Die Nichteinhaltung könnte zu Ausfällen und finanziellen Strafen führen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die ausgewählte Medical Holdings Corporation (SEM)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die ausgewählte Medical Holdings Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen sind entscheidend für das künftige Wachstum. Das Unternehmen hat einen signifikanten Umsatzsteigerung in seinen Segmenten gemeldet, was auf eine robuste Nachfrage nach seinen Dienstleistungen hinweist.

Umsatzwachstumsprojektionen

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 5.309,7 Millionen US -Dollarein Wachstum von einem Wachstum von 5,005,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der a darstellt 6.1% Zunahme. Die Einnahmen nach Segment lautet wie folgt:

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Initiativen, einschließlich der geplanten Trennung des Concentra -Segments in ein neues börsennotiertes Unternehmen. Dieser Schritt wird voraussichtlich den operativen Fokus verbessern und den Aktionärswert freischalten. Darüber hinaus hat das Unternehmen neue Kliniken erworben, um seine ambulanten Rehabilitationsdienste zu erweitern.

Wettbewerbsvorteile

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren, umfassen:

• Starke Markenerkennung: Etablierter Ruf in Rehabilitationsdiensten.
• Verschiedene Serviceangebote: Umfassende Dienstleistungen für kritische Erholung von Krankheiten, Rehabilitation und ambulante Dienstleistungen.
• Betriebseffizienz: Verbesserter eingestellter EBITDA -Margen, der zu erhöht wurde, um zu erhöht zu werden 13.1% für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 12.5% im Jahr 2023.
• Robuste finanzielle Leistung: Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 292,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 237,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten prognostizieren ein weiteres Umsatzwachstum, das durch erhöhte Patientenvolumen und Einnahmen pro Patiententag zurückzuführen ist. Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg die Einnahmen pro Patiententag im Segment des kritischen Krankheitsrecovery -Krankenhauses auf $2,175, hoch von $2,076 Im Vorjahr zeigt das Potenzial für ein anhaltendes Umsatzwachstum.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Select Medical Holdings Corporation (SEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Medical Holdings Corporation (SEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Select Medical Holdings Corporation (SEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.