CONTROLADORA VEULA COMPAñía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Einnahmequellen

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Einnahmequellen

Die finanzielle Leistung von Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) wird größtenteils von seinen vielfältigen Einnahmequellen angetrieben. Zu den primären Einnahmenquellen des Unternehmens gehören Passagiereinnahmen, Zusatzdienste und Frachtbetrieb.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im dritten Quartal 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 813 Millionen US -Dollar, reflektiert a 4,1% sinken aus 848 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch eine Kapazitätsverringerung aufgrund von Flugzeugen auf dem Boden (AOG) beeinflusst, die sich aus Motorinspektionen ergeben, was zu einem führte 14.4% Verringerung der verfügbaren Sitzmeilen (ASMs) um 8,67 Milliarden.

Beitrag der Geschäftsegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 umfasste die Einnahmen nach einem Segment:

• Inland (Mexiko): $ 1.470,6 Millionen
• International (USA): 681,5 Millionen US -Dollar
• International (Mittel- und Südamerika): 154,8 Millionen US -Dollar

Diese Segmentierung zeigt eine starke Abhängigkeit von inländischen Operationen, was ungefähr beigetragen hat 63.8% der Gesamteinnahmen.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bemerkenswerteste Änderung der Einnahmequellen war die Zunahme der Zusatzeinnahmen, die berücksichtigten 50.4% des Gesamtbetriebsumsatzes in Q3 2024 im Vergleich zu 49.0% in Q3 2023. Dieser Anstieg wurde durch a angetrieben 9.6% Steigerung der Zusatzeinnahmen pro Passagier zu $54.

Insgesamt hat das Unternehmen trotz der operativen Herausforderungen Widerstandsfähigkeit gezeigt, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Einnahmen und der strengen Kostenkontrolle liegt, was zu einem EBITDAR von führt 315 Millionen US -Dollar für Q3 2024 a 52.2% Verbesserung von Jahr zu Jahr.

Ein tiefes Tauchgang in Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Rentabilität

Ein tiefes Tauchgang in Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Im dritten Quartal 2024 waren die Gesamteinnahmen der Gesamteinnahmen 813 Millionen US -Dollar, während die Gesamtbetriebskosten waren 687 Millionen US -Dollar. Dies führt zu einem groben Gewinn von 126 Millionen US -Dollareine Bruttogewinnspanne von 15.5%.

Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse (EBIT) für das gleiche Quartal wurde bei gemeldet 126 Millionen US -Dollar, was zu einem Ebit -Rand von führt 15.5%, erheblich verbessert sich von 4.6% Im dritten Quartal 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoergebnis für das dritte Quartal 2024 war 37 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von 4.6%, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 39 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Rentabilitätstrends: Im vergangenen Jahr hat die Rentabilität eine signifikante Verbesserung gezeigt. Die EBIT -Marge erhöhte sich um um 10,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und der Nettogewinnmarge wurden von einer Verlustspanne von positiv (4.6%) Zu 4.6%.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche EBIT -Marge der Luftfahrtbranche ist normalerweise um 10-12%, was darauf hinweist, dass die aktuelle EBIT -Marge von 15.5% positioniert das Unternehmen positiv im Sektor. In ähnlicher Weise die Nettogewinnmarge von 4.6% Vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 2-4%.

Analyse der Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat seine Betriebskosten effektiv verwaltet, wobei die Gesamtbetriebskosten um sinken 15.1% Vorjahr, hauptsächlich aufgrund von Kürzungen der Kraftstoffkosten und variablen Leasingkosten. Die durchschnittlichen wirtschaftlichen Kraftstoffkosten pro Gallone nahmen um 16.6% Zu US $ 2,64zu verbesserten Bruttomargen beitragen.

Zusätzlich blieben die Kosten pro verfügbarer Sitzmeile (CASM) relativ stabil bei 7,92 Cent, mit Casm ex-Kraft 9.9% Zu 5.39 Cent, zugeordnet auf reduzierte Betriebshebel aufgrund von AG-Problemen (Flugzeuge auf dem Boden).

Cashflow und Liquidität: Ab dem 30. September 2024, Bargeld, Bargeldäquivalente, eingeschränkter Bargeld und kurzfristigen Investitionen 830 Millionen US -Dollarrepräsentieren 25.9% der letzten zwölf Monate Gesamteinnahmen.

Schuldenquoten: Das Verhältnis von Nettoschuld-zu-LTM-Ebitdar verbesserte sich auf 2.7x aus 3.5x im Vorjahr, was auf eine stärkere Fähigkeit hinweist, Schulden zu gewährleisten und die finanzielle Gesundheit zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie kontrolladora vuela compañía de aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) finanziert sein Wachstum

Schuld vs. Eigenkapital: Wie kontrolladora vuela compañía de aviación, S.A.B. de C.V. Finanzen sein Wachstum

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 war die Gesamt finanzielle Schulden des Unternehmens 739,1 Millionen US -Dollar, bestehend 298,6 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Laufzeiten und 440,5 Millionen US -Dollar in langfristigen finanziellen Schulden.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens betrug ungefähr ungefähr 2.31 Ab dem dritten Quartal 2024. Diese Zahl zeigt eine signifikante Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zum Eigenkapital. Die branchendurchschnittliche Schuldenquote für Fluggesellschaften reicht in der Regel aus 1,5 bis 2,5, um das Unternehmen in den erwarteten Bereich zu legen.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im September 2023 gab die Firma aus Ps.1,5 Milliarden (etwa 76,4 Millionen US -Dollar) In Asset-Backed-Trust-Notizen unter dem Ticker Volarcb23 im Rahmen eines Programms, das für bis zu genehmigt wurde Ps.5.0 Milliarden (um 254,7 Millionen US -Dollar). Das Unternehmen hat auch laufende Finanzierungsvereinbarungen mit verschiedenen Institutionen, einschließlich einer revolvierenden Kreditlinie mit Banco Santander.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Das Unternehmen nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital, um seine Geschäfts- und Wachstumsstrategien zu finanzieren. Ab dem zweiten Quartal 2024 stand die Gesamt Eigenkapital bei 320 Millionen US -Dollarmit einer Strategie widerspiegelt, die die Nutzung der Schulden für die Flottenerweiterung bevorzugt und gleichzeitig eine solide Eigenkapitalbasis aufrechterhält. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig das finanzielle Risiko effektiv zu verwalten.

Insgesamt hat das Unternehmen seine Finanzlandschaft erfolgreich navigiert, Schulden und Eigenkapital in Einklang gebracht, um das Wachstum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Industriestandards einzuhalten und überschaubare Hebelquoten aufrechtzuerhalten.

Bewertung des Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Liquidität

Bewertung des Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Liquidität und Solvenz

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Liquiditätsquoten:

Das aktuelle Verhältnis von 1.12 zeigt an, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten zu decken, während das schnelle Verhältnis von 0.89 schlägt potenzielle Liquiditätsbedenken vor, da sie unter die ideale Schwelle von 1,00 liegt.

Die Analyse von Betriebskapitaltrends zum 30. September 2024 lag bei ungefähr ungefähr 90 Millionen Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 70 Millionen Dollar im Vorjahr. Diese Verbesserung zeigt, dass das Unternehmen seine operative Finanzierung effektiver verwaltet.

In Bezug auf den Cashflow meldete das Unternehmen die folgenden Cashflow -Daten für das dritte Quartal von 2024:

Der Netto -Cashflow aus Betriebsaktivitäten von 233 Millionen US -Dollar zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Bargeld aus seinen Kerngeschäften zu generieren. Die Geldabflüsse bei Investitions- und Finanzierungsaktivitäten sind jedoch insgesamt (203 Millionen US -Dollar)Geben Sie laufende Investitionen und Verpflichtungen an, die kurzfristig die Liquidität beeinflussen können.

Ab dem 30. September 2024, Gesamtgeld, Bargeldäquivalente, eingeschränkter Bargeld und kurzfristige Anlagen betrugen auf 830 Millionen Dollarungefähr ungefähr 25.9% von den letzten zwölf Monaten Gesamteinnahmen, die bei gemeldet wurde 3,2 Milliarden US -Dollar.

Die finanziellen Schulden des Unternehmens wurden bei verzeichnet 740 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 30.5%. Total Leasing -Verbindlichkeiten standen bei 2.986 Millionen US -Dollar, markieren a 5.7% Erhöhung aufgrund der Flottenerweiterung. Das Verhältnis von Nettoschuld-zu-LTM-Ebitdar wurde bei gemeldet 2.7x, eine Reduzierung von 2.9x im Vorquartal.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Liquiditätsquoten einige potenzielle Bedenken hinweisen, die Gesamtposition und den operativen Cashflows der Gesamtposition und des Betriebs deuten darauf hin, dass das Unternehmen aufgrund seiner Wachstums- und Anlagestrategien ein gesundes Liquiditätsniveau aufrechterhält.

Ist Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bewertung der Bewertung von ControlAdora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) werden wir mehrere wichtige Finanzquoten und Aktienleistungskennzahlen analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem jüngsten Berichtszeitraum waren die Gewinne pro amerikanischer Depotsanteile (ADS) (ADS) $0.032 für Q3 2024. Der Aktienkurs schwankte um $6.20, was zu einem P/E -Verhältnis von ungefähr führt 193.75.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie, berechnet aus dem Gesamtwert von 320 Millionen US -Dollar und insgesamt ausstehende Aktien von 1,165,976,677, entspricht einem Buchwert pro Aktie von ungefähr $0.27. Mit einem Aktienkurs von $6.20Das P/B -Verhältnis ist ungefähr 22.96.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet. Annahme der Gesamtverschuldung von 740 Millionen US -Dollar und Geld von 830 Millionen Dollar, der EV ist ungefähr 1,47 Milliarden US -Dollar. Mit einem Ebitda von 315 Millionen US -Dollar Für Q3 2024 liegt das EV/EBITDA -Verhältnis bei ungefähr 4.67.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie Schwankungen mit einem Hoch von gezeigt $8.50 und ein Tiefpunkt von $4.20. Die Aktie geschlossen bei $6.20 Am Ende von Q3 2024 reflektiert a 15% sinken der bisherige Jahresverlauf.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat im letzten Geschäftsjahr keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote bleibt bestehen 0% Da werden keine Gewinne an die Aktionäre verteilt.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der aktuelle Analystenkonsens ist gemischt, mit 3 Analysten empfehlen einen "Kauf", 2 Analysten, die einen "Halt" vorschlagen, Und 1 Analyst, der einen "Verkauf" berät, ".

Schlüsselrisiken für Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)

Schlüsselrisiken für Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)

Controladora vuela compañía de aviación, S.A.B. de C.V. tätig in einer wettbewerbsintensiven Flugbranche, die mehrere interne und externe Risiken darstellt, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten.

Wettbewerbs- und Marktbedingungen

Die Luftfahrtbranche zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb, die Auswirkungen auf die Preisstrategien und den Marktanteil aus. Im dritten Quartal von 2024 betrugen die Gesamteinnahmen der Gesamtbetreuung auf 813 Millionen US -Dollar, A 4.1% Rücknahme im Vergleich zum Vorjahr. Die Reduzierung der verfügbaren Sitzmeilen (ASMs) durch 14.4% Zu 8,7 Milliarden zeigt eine strategische Reaktion auf die Marktbedingungen und den Wettbewerb an.

Regulatorische Veränderungen

Regulatorische Veränderungen können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen ist derzeit an Steuerverfahren beteiligt, die sich auf ungewisse Steuerpositionen in Höhe von ungefähr ungefähr aufnehmen 75,2 Millionen US -Dollar. Diese Verfahren beruhen aus der Abzug bestimmter Ausgaben aus den Vorjahren.

Betriebsrisiken

Die Betriebsrisiken werden aufgrund der Abhängigkeit von Flugzeugleistung und Wartungsplänen erhöht. Das Unternehmen erlebte durchschnittlich von durchschnittlich 34 Flugzeuge auf dem Boden Im Quartal aufgrund von Pratt & Whitney -Motorinspektionen, die die Betriebskapazität und Umsatzerzeugung beeinflussten.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Schwankungen der Kraftstoffpreise und der Wechselkurse. Die durchschnittlichen wirtschaftlichen Kraftstoffkosten nahmen um 16.6% Zu $2.64 pro Gallone. Die Abschreibung des mexikanischen Peso durch 10.9% Gegen den US -Dollar könnte sich die Kosten auswirken, die in Fremdwährungen abgelehnt wurden.

Schulden- und Liquiditätsrisiken

Die finanziellen Schulden des Unternehmens stiegen auf 740 Millionen US -Dollar, A 30.5% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Die Verbindlichkeiten der Mietverträge erhöhten sich ebenfalls auf 2,986 Milliarden US -Dollar. Das Verhältnis von Nettoschuld-zu-LTM-Ebitdar verbesserte sich auf 2.7x, unten von 3.5x im selben Quartal des Vorjahres.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen verwendet verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken, einschließlich strenger Kostenkontrollmaßnahmen und strategisches Kapazitätsmanagement, um den Wettbewerbsdruck zu steuern. Das Ebitdar für das dritte Quartal war 315 Millionen US -Dollar, A 52.2% Erhöhen Sie, was auf ein effektives Management hinsichtlich herausfordernder Bedingungen hinweist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für ControlAdora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für ControlAdora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRs) werden von mehreren wichtigen Treibern unterstützt.

Schlüsselwachstumstreiber

• Markterweiterung: VLRS konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Routen, insbesondere in den USA und Mittelamerika. Das Unternehmen meldete einen Anstieg der internationalen gebuchten Passagiere, die trotz inländischer Herausforderungen gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert blieb.
• Flottenmodernisierung: Zum 30. September 2024 verfügt VLRS über eine Gesamtflotte von 137 Flugzeugen, wobei 60% neue Motoroption (NEO) sind. Es wird erwartet, dass diese Modernisierung die betriebliche Effizienz erhöht und die Kosten senkt.
• Kostenmanagement: Das Unternehmen hat die Gesamtbetriebskosten erfolgreich um 15,1%von 809 Mio. USD auf 687 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr gesenkt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für das vierte Quartal von 2024 erwartet VLRS:

• ASM-Wachstum: ca. -7% gegenüber dem Vorjahr.
• TRASM: voraussichtlich etwa 9,6 Cent in Höhe von 9,56 US -Dollar von 9,56 US -Dollar.
• EBITDAR -Marge: mit ~ 39% erwartet, verglichen mit 31,3% im Vorjahr.

Strategische Initiativen

VLRS hat sich für 2024 zu einem Investitionsausgaben (CAPEX) von 400 Millionen US -Dollar verpflichtet und sich auf Flottenverbesserungen und Infrastruktur konzentriert. Das Unternehmen hat auch Vereinbarungen über den Erwerb zusätzlicher A320Neo -Familienflugzeuge geschlossen, was seine Wachstumsstrategie weiter unterstützen wird.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von VLRS gehören:

• Zusatzeinnahmen: Gesamtumsatz pro Passagier stieg um 9,6% auf 54 USD, was 50,4% des gesamten Betriebsumsatzes ausmachte.
• Starke EBITDAR-Leistung: Das Unternehmen meldete ein EBITDAR von 315 Mio. USD, was einem Anstieg von 52,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Schuldenmanagement: Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu LTM verbesserte sich auf 2,7x, gegenüber dem 3,5-fachen im gleichen Quartal des Vorjahres.

Finanziell Overview

VLRs demonstriert weiterhin Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit angesichts der operativen Herausforderungen und positioniert sich für ein anhaltendes Wachstum der Wettbewerbsbranche.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (VLRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.