Xenia -Hotels abbauen & Resorts, Inc. (XHR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Einnahmenquellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Die Einnahmequellen für Xenia Hotels & Resorts, Inc. bestehen hauptsächlich aus drei Kategorien: Zimmereinnahmen, Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen und anderen Einnahmen. Hier finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Streams für das Jahr 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt insgesamt einen bescheidenen Anstieg. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um bis zu 2.1% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Einnahmen um 0.7% Jahr-über-Jahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im dritten Quartal 2024 trugen die Zimmereinnahmen ungefähr bei 58.8% Von den Gesamteinnahmen machten Lebensmittel und Getränkeeinnahmen aus 31.6%, und andere Einnahmen erfunden 9.5%. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Beiträge ähnlich, mit den Einnahmen aus den Zimmern bei 58.2%, Lebensmittel und Getränke bei 32.9%und andere Einnahmen bei 8.6%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen verzeichneten einen Rückgang von 1.3% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund von Störungen durch Renovierungsarbeiten und einer normalisierenden Freizeitnachfrage. Im Gegensatz dazu verzeichneten andere Einnahmen eine Zunahme von 8.5% Im gleichen Zeitraum, der durch eine verbesserte Belegung des verbleibenden Portfolios angetrieben wurde, trotz des Verkaufs von Lorien Hotel & Spa.

Die Gesamtleistung spiegelt einen widerstandsfähigen Wiederherstellungsweg in bestimmten Segmenten wider, insbesondere in Räumen und anderen Einnahmen, während sich die Einnahmen von Lebensmitteln und Getränken an postpandemische Realitäten anpassen.

Ein tiefes Eintauchen in Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Xenia Hotels & Resorts, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 77.9%, im Vergleich zu 77.2% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 8.4%, unten von 9.9% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 2.3%, was eine Zunahme von einer Zunahme widerspiegelt 1.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um bis zu 2.1% Zu 236,8 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 232,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen für denselben Zeitraum war ein Verlust von 7,4 Millionen US -Dollar, eine Verbesserung gegenüber einem Verlust von 8,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die gesamten Hotelbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 711,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 695,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 2.4% Zunahme. Dieser Anstieg wurde in erster Linie auf höhere Lebensmittel- und Getränkekosten zurückzuführen 1.3% Jahr-über-Jahr.

Brutto -Rand -Trends: Bruttomarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 67.5%, leicht verbessert von 66.8% im Vorjahr.

Rentabilitätserkenntnisse

Das angepasste EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 war, war 65,4 Millionen US -Dollar, runter 7.5% aus 70,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 waren angepasste Mittel aus dem Operations (AFFO) angepasst 16,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 0.7% Abnahme im Vergleich zu 17,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Insgesamt weisen die finanziellen Metriken auf eine gemischte Leistung hin, mit Verbesserungen der Brutto- und Nettomargen, jedoch zu einem Rückgang der operativen Marge im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie.

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xenia Hotels & Resorts sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 war die ausstehende Gesamtverschuldung 1,405 Milliarden US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.50%. Die Aufschlüsselung enthielt:

Die langfristigen Schulden zum 30. September 2024 waren 1,405 Milliarden US -Dollar, während kurzfristige Schulden waren 853 $ Tausend.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote wurde bei berechnet 1.08 Zum 30. September 2024, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung hinweist. Dieses Verhältnis ist im Vergleich zu dem Branchendurchschnitt von ungefähr im Vergleich 1.5.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Jahr 2023 hat das Unternehmen seine revolvierende Kreditfazilität refinanziert und ausgegeben 225 Millionen Dollar in Laufzeitkrediten. Das Unternehmen führte ein stabiles Kreditrating von bei Baa2 von Moody's ab Oktober 2024.

Ausbalancieren von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen

Das Unternehmen hat seine Kapitalstruktur aktiv verwaltet, indem sie sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung nutzte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich Bargeld, das bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde, insgesamt 47,1 Millionen US -Dollar, einschließlich Dividendenzahlungen von 35,4 Millionen US -Dollar und Aktienrückkäufe insgesamt 8,2 Millionen US -Dollar.

Die Eigenkapitalfinanzierung blieb robust, wobei der Gesamtwert entspricht 1,298 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat sich auf die Nutzung seines Vermögens konzentriert und gleichzeitig ein gesundes Gleichgewicht zwischen Schulden und Eigenkapital für die Finanzierung von Wachstumsprojekten aufrechterhalten.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, nahm auf 60,7 Millionen US -Dollar aus 64,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund einer niedrigeren durchschnittlichen ausstehenden Schulden und effektiven Zinsswaps, die im Vorjahr umgesetzt wurden.

Cashflow Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 133,1 Millionen US -Dollar, während Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet wurde 47,1 Millionen US -Dollar. Dies weist auf eine starke Fähigkeit zur Erzeugung der Cashflow -Erzeugung hin, um sowohl den Betriebs- als auch die Finanzierungsbedürfnisse zu unterstützen.

Bewertung der Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Liquidität

Bewertung der Xenia Hotels & Resorts, Inc. Liquidität

Die Liquiditätsposition von Xenia Hotels & Resorts, Inc. kann durch verschiedene finanzielle Metriken analysiert werden, einschließlich der aktuellen und schnellen Quote, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.56, während das schnelle Verhältnis ist 1.23. Dies weist auf eine gesunde Fähigkeit hin, kurzfristige Verbindlichkeiten mit aktuellen Vermögenswerten abzudecken.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 wird bei gemeldet 161,5 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 149,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dieser Trend deutet auf eine verbesserte Liquidität und Betriebseffizienz hin.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 werden wie folgt zusammengefasst:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen 161,5 Millionen US -Dollar in konsolidierten Bar- und Bargeldäquivalenten und 63,2 Millionen US -Dollar in eingeschränktem Geld. Das volle 450 Millionen US -Dollar Die revolvierende Kreditlinie bleibt verfügbar, was auf eine starke Liquidität hinweist. Die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld gingen jedoch erheblich ab $ 160,2 Millionen) im Jahr 2023 bis 47,1 Millionen US -Dollar () Im Jahr 2024 aufgrund reduzierter Stammaktienrückkäufe und niedrigeren Dividendenzahlungen, die einen vorsichtigen Ansatz für das Cash -Management widerspiegeln.

Ist Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens konzentrieren wir uns auf verschiedene wichtige Bewertungsmetriken, einschließlich des Verhältnisses von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), dem Verhältnis von Preis-zu-Buch (P/B) und dem Wert-zu-Ebbitda-Unternehmen (P/B) (EV/EBITDA) Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 82.88, was darauf hinweist, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen zu einer erheblichen Prämie handelt. Dieser hohe KGV legt nahe, dass Anleger in Zukunft hohe Wachstumsraten erwarten.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei angegeben 1.61, was zeigt, dass die Aktie das 1,61 -fache ihres Buchwerts bewertet. Ein P/B -Verhältnis über 1 zeigt an, dass das Markt das Unternehmen über seinem Netto -Vermögenswert bewertet.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 15.48. Dieses Verhältnis legt nahe, dass das Unternehmen das 15.48 -fache des Einkommens vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation, einer gemeinsamen Metrik, die für die Bewertung von Unternehmen in der Gastfreundschaftsbranche verwendet wurde, bewertet wird.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $17.39
• 12 Monate niedrig: $9.38
• Aktueller Aktienkurs: $ 12,65 (ab Oktober 2024)

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 3.80%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 75%. Dies weist darauf hin, dass ein erheblicher Teil des Gewinns in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückgegeben wird.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten ist wie folgt:

Dieser Konsens zeigt einen überwiegend vorsichtigen Ausblick an, wobei die Mehrheit der Analysten eine Hold -Position auf der Aktie empfiehlt.

Schlüsselrisiken für Xenia Hotels & Resorts, Inc. (xhr)

Wichtige Risiken für Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die für Anleger von entscheidender Bedeutung sind.

Branchenwettbewerb

Die Hotel- und Resortbranche ist sehr wettbewerbsfähig. Zum 30. September 2024 umfasst das Portfolio des Unternehmens 31 Immobilien mit insgesamt 9.408 Zimmern. Der Wettbewerb durch lokale und internationale Hotelketten kann die Preis- und Auslastungsraten auswirken. Zum Beispiel verringerte sich die durchschnittliche tägliche Rate (ADR) um um 3.2% von 248,58 USD im dritten Quartal 2023 auf 240,71 USD in Q3 2024.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften wie Arbeitsgesetze sowie Gesundheits- und Sicherheitsstandards können zusätzliche Kosten oder Betriebsbeschränkungen auferlegen. Das Unternehmen unterliegt auch Grundsteuern 39,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Abschwünge können zu einem verringerten Reisen und Tourismus führen, der die Belegungsraten beeinflusst. Ab dem 30. September 2024 verbesserte sich die Gesamtbelegungsrate auf 66.9% aus 63.8% Im selben Quartal von 2023. Die Marktbedingungen bleiben jedoch aufgrund potenzieller wirtschaftlicher Rezessionen volatil, was zu verringerten Verbraucherausgaben für Reisen führen könnte.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen aufgrund von Renovierungsarbeiten und Naturkatastrophen. Das Unternehmen berichtete, dass Störungen durch Renovierungsarbeiten und Hurrikane die Geschäftstätigkeit negativ beeinflussten. Darüber hinaus verursachte das Unternehmen Verluste im Zusammenhang mit Sachschäden in Höhe 0,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Finanzielle Risiken

Die Gesamtverschuldung des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug ungefähr ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.50%. Steigende Zinssätze können die Kreditkosten erhöhen und die Rentabilität beeinflussen. Der Gesamtzinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 war 60,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 64,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Strategische Risiken

Strategische Risiken beinhalten Entscheidungen im Zusammenhang mit Eigentumsakquisitionen und -abschlüssen. Das Unternehmen verkaufte das Lorien Hotel & Spa für 30 Millionen Dollar Im Juli 2024, was zu einem Gewinn von führt 1,6 Millionen US -Dollar. Die Fähigkeit, sein Portfolio effektiv zu verwalten, ist für die Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit von entscheidender Bedeutung.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen zielt darauf ab, Risiken durch ein diversifiziertes Eigentum des Eigentums und die Aufrechterhaltung der Liquidität zu verwalten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 224,6 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten sowie Zugang zu a 450 Millionen US -Dollar Drehende Kreditlinie. Diese Liquidität hilft, Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen und operativen Störungen zu mildern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Wachstumschancen für das Unternehmen werden von mehreren Faktoren angetrieben, einschließlich Markterweiterungen, strategischer Akquisitionen und Produktinnovationen. Das Unternehmen hat einen Schwerpunkt auf der Verbesserung seines Portfolios durch gezielte Akquisitionen und Renovierungsarbeiten.

Markterweiterungen

Das Unternehmen ist in wichtigen Märkten tätig, einschließlich Orlando, San Diego und Houston, die Widerstandsfähigkeit in Bezug auf die Belegungsquoten gezeigt haben. Zum Beispiel stieg die Belegung auf 66.9% in Q3 2024 im Vergleich zu 63.8% in Q3 2023, was auf einen Wachstumstrend der Nachfrage hinweist.

Akquisitionen

Im Juli 2024 verkaufte das Unternehmen das Lorien Hotel & Spa für 30 Millionen Dollar, was Netto -Barerlös generierte 29,1 Millionen US -Dollar. Dieser strategische Schritt ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf Immobilien zu konzentrieren, die besser mit seinen Wachstumszielen übereinstimmen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die Einnahmen aus den Räumen stiegen um um 0.7% Zu 139,6 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 777,2 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 772,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Umsatzwachstum, das durch eine verstärkte Belegung und eine verbesserte Betriebswirksamkeit vorangeht.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Das Unternehmen verfolgt aktiv Renovierungsarbeiten mit Investitionsausgaben von 116,2 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Diese Investition in Immobilienverbesserungen zielt darauf ab, höhere Belegungsraten zu gewinnen und die Gasterlebnisse zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens beruhen aus seinem diversifizierten Portfolio an gut gelegenen Immobilien und einer starken Markenpräsenz im Gastgewerbe. Die Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 war 1,4 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.50%eine solide finanzielle Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.