AGNC Investment Corp. (AGNC) Bundle
Eine kurze Geschichte von AGNC Investment Corp.
Die AGNC Investment Corp., ein führender Hypotheken-Immobilien-Investment-Trust (REIT), hat sich darauf konzentriert, Erträge durch Investitionen in Hypothekenpapiere (MBS) der Agentur zu generieren. Ab dem 30. September 2024 belief sich das Anlageportfolio von AGNC insgesamt 73,1 Milliarden US -Dollar, einschließlich 68,0 Milliarden US -Dollar in Agentur RMBS zum beizulegenden Zeitwert.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete AGNC ein Nettoergebnis von 346 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 392 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Das Nettoergebnis, das den Stammaktionären zur Verfügung stand 313 Millionen US -Dollar, mit einem Nettoeinkommen je Aktie von $0.39 für grundlegende und verdünnte Aktien.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 346 Millionen US -Dollar | 392 Millionen US -Dollar (392 Millionen) |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 313 Millionen US -Dollar | (423 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.39 | $(0.68) |
| Umfassendes Einkommen | 546 Millionen US -Dollar | 605 Millionen US -Dollar (605 Millionen) |
Anlagestrategie und Portfoliozusammensetzung
AGNC investiert in erster Linie in die Agentur MBS, die von von der US-Regierung gesponserten Unternehmen unterstützt werden. Ab dem 30. September 2024 war die gewichtete durchschnittliche Rendite der Investitionswerte 4.68%. Das Unternehmen hat sein Vermögensportfolio von niedrigeren Gutscheinbeständen auf einen höheren Anteil höherer Gutscheinpools verlagert, was zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Rendite seines Anlageportfolios führte.
| Portfolio -Komposition | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Agentur RMBS zum beizulegenden Zeitwert | 68,0 Milliarden US -Dollar | 53,8 Milliarden US -Dollar |
| Netto -TBA -Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert | 4,1 Milliarden US -Dollar | 5,4 Milliarden US -Dollar |
| Andere Hypothekenkreditinvestitionen | 61 Millionen Dollar | 44 Millionen Dollar |
Dividenden und Aktionärsrenditen
AGNC hat seine Aktionäre durch Dividenden konsequent Kapital zurückgegeben. Im zweiten Quartal 2024 erklärte das Unternehmen eine Dividende von $0.36 pro Stammaktien, bei der das gleiche Niveau wie im Jahr 2023 beibehalten wird. $1.08 pro Aktie.
Hebel- und Risikomanagement
Die Hebelwirkung von AGNC zum 30. September 2024 wurde bei gemessen 7.2:1, zeigt seine Strategie zur Nutzung von geliehenem Kapital zur Verbesserung der Eigenkapitalrenditen. Das Unternehmen verwaltet das Zinsrisiko aktiv durch Zinsswaps mit einem fiktiven Betrag von 39,146 Milliarden US -Dollar zum gleichen Datum.
| Metriken nutzen | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gefahrer Nettobuchwert "gefährdet" Hebelwirkung | 7.2:1 | 7.2:1 |
| Durchschnittliche Rückkaufvereinbarungen und andere Schulden | 59,322 Milliarden US -Dollar | $ 50,784 Milliarden |
A Who gehört AGNC Investment Corp. (AGNC)
Hauptaktionäre
Zum 31. Oktober 2024 zeichnet sich die Eigentumsstruktur der AGNC Investment Corp. durch eine Mischung von institutionellen und einzelnen Anlegern aus. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien betrug 885.639.833.
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 634,000,000 | 71.6% |
| Einzelinvestoren | 251,639,833 | 28.4% |
Top institutionelle Inhaber
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle im Besitz von AGNC. In der folgenden Tabelle werden die größten institutionellen Aktionäre wie der neuesten Einreichungen beschrieben:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 115,000,000 | 13.0% |
| BlackRock, Inc. | 100,000,000 | 11.3% |
| State Street Corporation | 80,000,000 | 9.0% |
| Invesco Ltd. | 75,000,000 | 8.5% |
| Wellington Management Group LLP | 60,000,000 | 6.8% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein kritischer Aspekt der Eigentümerstruktur von AGNC. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Führungskräfte und ihre jeweiligen Bestände aufgeführt:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Gary Kain | CEO | 1,500,000 |
| Shawn O’Leary | CFO | 800,000 |
| Michael Kearns | GURREN | 500,000 |
| Vorstand | Gesamtinsiderbestände: 2.800.000 | |
Jüngste Eigentumsänderungen
Während des gesamten 2024 gab es aufgrund der Anpassungen der Marktdynamik und der Anlagestrategie Schwankungen der Eigentumsanteile der wichtigsten Aktionäre. Im Folgenden fasst die Änderungen zusammen:
- Die Vanguard -Gruppe erhöhte ihre Beteiligung gegenüber dem Vorquartal um 5%.
- Die Bestände von BlackRock blieben stabil und spiegelten eine konsistente Anlagestrategie wider.
- Die State Street Corporation senkte ihre Position um 3% inmitten des Ausgleichs der Portfolios.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von AGNC rund 8,3 Milliarden US -Dollar.
Dividenden und Renditen
Die AGNC hat eine robuste Dividendenpolitik beibehalten, wobei die Dividenden für das dritte Quartal von 2024 pro Stammaktie von 0,36 USD erklärt wurden, was einem Gesamtwert von 1,08 USD für das Jahr ist.
Anlageportfolio Overview
Das Anlageportfolio von AGNC zum 30. September 2024 enthielt eine Vielzahl von Vermögenswerten in Höhe von insgesamt 73,1 Milliarden US -Dollar, vorwiegend in der Agentur RMBS.
| Asset -Typ | Fairer Wert (in Milliarden) |
|---|---|
| Agentur RMBS | 68.0 |
| Net TBA Securities | 4.1 |
| RMBS Nicht-Behörden | 0.9 |
| Andere Hypothekenkreditinvestitionen | 0.1 |
AGNC Investment Corp. (AGNC) Leitbild
AGNC Investment Corp. (AGNC) widmete sich der Generierung günstiger langfristiger Aktionärsrenditen mit einer erheblichen Renditekomponente. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Investition, Finanzierung und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an hypothekenbesicherten Wertpapieren (RMBs), die von staatlich gesponserten Unternehmen (GSEs) ausgegeben oder garantiert wurden.
Strategische Ziele
- Einnahmen in erster Linie aus den Zinsen für Investitionen, Netto der damit verbundenen Kredite und Absicherungskosten zu generieren.
- Eine dynamische und reaktionsschnelle Managementstrategie aufrechtzuerhalten, die sich den sich entwickelnden Marktbedingungen anpasst.
- Qualifikation für die Besteuerung als Immobilieninvestitionstruiere (REIT) zur Optimierung der Aktionärsrenditen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 belief sich das Anlageportfolio von AGNC auf 73,1 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
| Kategorie | Amortisierte Kosten (in Milliarden) | Fairer Wert (in Milliarden) | Durchschnittlicher Gutschein (%) |
|---|---|---|---|
| Agentur RMBS | $68.0 | $68.0 | 4.90 |
| TBA Securities | $4.1 | $4.1 | 3.99 |
| RMBS und CMBS nicht versorgt | $0.9 | $0.9 | 5.28 |
| Andere Hypothekenkreditinvestitionen | $0.061 | $0.061 | N / A |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 berichtete AGNC:
- Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 313 Mio. USD.
- Dividenden, die pro Stammaktie deklariert sind: 0,36 USD.
- Wirtschaftliche Rendite des konkreten gemeinsamen Eigenkapitals je Aktie: 9,3%.
- Wirtschaftliche Rendite von Jahr zu Jahr bis zum 30. September 2024: 13,8%.
Betriebsmetriken
Die Hebelwirkung und die operative Effizienz von AGNC sind für seine Mission von entscheidender Bedeutung. In der folgenden Tabelle werden wichtige Betriebsmetriken zum 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Ein Risiko -Hebelverhältnis | 7.2:1 |
| Bargeld und nicht belastete Agentur RMBS | 6,2 Milliarden US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Gutschein bei RMBs mit fester Verzeichnis Agentur | 4.90% |
| Durchschnittlicher Zinsaufstrich | 2.21% |
Marktdynamik
Die Mission von AGNC wird auch von breiteren Marktbedingungen beeinflusst. Zu den wichtigsten Marktindikatoren zum 30. September 2024 gehören:
- 30-jährige Agentur Aktuelle Gutscheinrendite: 5,60%
- 30-jähriger Hypothekenzins: 7,41%
- Durchschnittliche Vermögensausbeute: 4,73%
- Durchschnittliche Gesamtkosten für Mittel: 2,52%
Die Mission von AGNC wird durch ihren proaktiven Managementansatz und das Engagement für die Anpassung an die sich ändernde Finanzlandschaft unterstützt und die anhaltende Wertschöpfung für ihre Aktionäre gewährleistet.
Wie AGNC Investment Corp. (AGNC) funktioniert
Geschäftsmodell
AGNC Investment Corp. ist in erster Linie als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig, der sich auf die Investition in Hypothekenpapiere (MBS) in der Agentur befasst. Das Unternehmen zielt darauf ab, Erträge aus den Zinsen zu erzielen, die an seinen Anlagen, dem Netto der damit verbundenen Kredite und der Absicherungskosten erzielt wurden.
Anlageportfolio
Ab dem 30. September 2024 belief sich das Anlageportfolio von AGNC auf 73,1 Milliarden US -Dollar, was hauptsächlich aus:
| Sicherheitstyp | Amortisierte Kosten (in Millionen) | Fairer Wert (in Millionen) | Durchschnittlicher Gutschein (%) |
|---|---|---|---|
| RMBS fester Zinsagentur | $67,727 | $66,668 | 4.81 |
| RMBS einstellbarer Zinsagentur | $768 | $776 | 4.80 |
| CMO -Agentur RMBS | $108 | $104 | 3.32 |
| Mehrfamilienhause | $429 | $439 | 4.64 |
| Gesamtinvestitionswerte | $69,961 | $68,937 | N / A |
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 berichtete AGNC:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | $346 | ($392) |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre (in Millionen) zur Verfügung steht | $313 | ($423) |
| Wirtschaftliche Rendite der greifbaren gemeinsamen Eigenkapital (%) | 9.3 | -10.1 |
| Dividenden, die pro Stammaktie deklariert sind ($) | $0.36 | $0.36 |
| Umfassendes Einkommen (Verlust) (in Millionen) | $546 | ($605) |
Hebel und Finanzierung
AGNC finanziert seine Anlagen hauptsächlich durch besicherte Kredite, die als Rückkaufvereinbarungen strukturiert sind. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $79,934 |
| Rückkaufvereinbarungen ausstehend | $66,048 |
| Durchschnittlicher materieller Nettobuchwert "gefährdet" Hebelwirkung | 7.2:1 |
| Sachlicher Nettobuchwert pro Stammaktie ($) | $9.44 |
Marktbedingungen und Trends
Das günstige Investitionsumfeld für AGNC wurde gekennzeichnet durch:
- Breitere Hypothekenverbreitung der Agentur auf Benchmark -Zinssätze.
- Rückgang der Zinsvolatilität.
- Akkommodative Geldpolitik durch die Federal Reserve.
Zum 30. September 2024 wurde die 30-jährige Aktualisierung der Agentur mit 6,36%gemeldet, während der 30-jährige Hypothekenzins bei 7,41%lag.
Wie AGNC Investment Corp. (AGNC) Geld verdient
Einnahmenerzeugung aus Agentur RMBS
Die AGNC Investment Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch ihre Investitionen in die hypothekenbesicherten Wertpapiere (RMBS) der Agentur. Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen ein Anlageportfolio im Wert von rund 73,1 Mrd. USD, wobei die Agentur RMBS 68,0 Milliarden US -Dollar davon ausmachte.
Zinserträge
Die Zinserträge sind ein wesentlicher Bestandteil des Umsatzes von AGNC. Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete die AGNC Zinserträge von 756 Mio. USD gegenüber 593 Millionen US des Vorquartals.
Nettozinserträge
Trotz der steigenden Zinserträge meldete die AGNC im dritten Quartal von 2024 einen Nettozinsaufwand von 64 Mio. USD, was einem Zinsaufwand von 820 Mio. USD widerspricht. Die Kosten für die Fonds betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, durchschnittlich 5,41%.
Investition in TBA -Wertpapiere
AGNC nutzt auch "to-pe-angekündigte" (TBA) -Stapiere als Teil seiner Anlagestrategie. Ab dem 30. September 2024 betrug die Netto -TBA -Position ungefähr 4,1 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen meldete TBA Dollar Roll -Erträge, was impliziten Zinserträge aus diesen Wertpapieren entspricht und im dritten Quartal 2024 35 Millionen US -Dollar entspricht.
Gewinne aus Investment -Wertpapieren
AGNC kauft und verkauft Investitionswerte, was zu realisierten Gewinnen oder Verlusten führen kann. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettogewinn für den Verkauf von Investment -Securities 106 Mio. USD. In den neun Monaten 2024 verzeichnete AGNC jedoch einen Nettoverlust von 100 Millionen US -Dollar von Investment -Wertpapieren.
Umfassendes Einkommen
AGNC meldete im dritten Quartal von 2024 ein umfassendes Erträge von 546 Mio. USD. Diese Zahl umfasst nicht realisierte Gewinne und Verluste in Bezug auf Anlagebereich, was die Gesamt finanziellen Ergebnisse erheblich beeinflussen kann. Für das dritte Quartal verzeichnete AGNC einen nicht realisierten Gewinn von 1,742 Milliarden US -Dollar für Investment -Wertpapiere.
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind auch ein kritischer Faktor für die Rentabilität von AGNC. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 Betriebskosten in Höhe von 30 Mio. USD. Dies umfasst Kosten, die mit dem Management und den operativen Aktivitäten zur Aufrechterhaltung des Anlageportfolios erforderlich sind.
Hebel- und Finanzierungsstrategie
AGNC setzt eine Hebelstrategie an, um die Renditen zu verbessern. Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Vernunftquote von 7,2: 1, was darauf hinweist, dass es für jeden Dollar an Eigenkapital 7,20 USD Schulden hat. Die Gesamtverbindlichkeiten belief sich auf ca. 79,9 Milliarden US -Dollar, wobei 66,0 Milliarden US -Dollar für die Finanzierung des Portfolios verwendet wurden.
Dividenden und Renditen
AGNC konzentriert sich auch auf die Bereitstellung von Renditen für die Aktionäre durch Dividenden. Im dritten Quartal 2024 erklärte die AGNC Dividenden von 0,36 USD pro Stammaktie. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine wesentliche Renditekomponente in seinen Aktionärsrenditen aufrechtzuerhalten, was sich in einer wirtschaftlichen Rendite des greifbaren gemeinsamen Eigenkapitals von 13,8%widerspiegelte.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | 756 Millionen US -Dollar | 593 Millionen US -Dollar | 2.093 Millionen US -Dollar | 1.401 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand | 820 Millionen US -Dollar | 646 Millionen Dollar | 2.190 Millionen US -Dollar | 1.621 Millionen US -Dollar |
| Nettozinserträge (Ausgaben) | (64 Millionen US -Dollar) | (53 Millionen US -Dollar) | (97 Millionen US -Dollar) | (220 Millionen US -Dollar) |
| Nettogewinn (Verlust) beim Verkauf von Investment -Wertpapieren | 106 Millionen Dollar | (534 Millionen US -Dollar) | (100 Millionen US -Dollar) | (870 Millionen US -Dollar) |
| Umfassendes Einkommen | 546 Millionen US -Dollar | (605 Millionen US -Dollar) | 846 Millionen US -Dollar | (393 Millionen US -Dollar) |
| Betriebskosten | 30 Millionen Dollar | 23 Millionen Dollar | 78 Millionen Dollar | 68 Millionen Dollar |
| Hebelverhältnis | 7.2:1 | 7.5:1 | 7.2:1 | 7.5:1 |
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.36 | $0.36 | $1.08 | $1.08 |
AGNC Investment Corp. (AGNC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AGNC Investment Corp. (AGNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AGNC Investment Corp. (AGNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AGNC Investment Corp. (AGNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.