Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) Bundle
Eine kurze Geschichte von Armada Hoffler Properties, Inc.
Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) hat sich als bedeutender Akteur im Sektor des Immobilieninvestitions -Trusts (REIT) etabliert, der sich auf Mehrfamilien-, Einzelhandels- und Büro -Immobilien konzentriert. Ab 2024 hat das Unternehmen eine robuste finanzielle Leistung und strategische Wachstumsinitiativen nachgewiesen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 erzielte Armada Hoffler im dritten Quartal den Gesamtumsatz von 187,7 Mio. USD, ein Anstieg von 13,0% gegenüber 166,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Umsätze 565,9 Mio. USD, und die Einnahmen erreichten 565,9 Mio. USD, und erreichten den 30. September 2024 565,9 Millionen US gegenüber 476,1 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 18,8% gegenüber dem Vorjahr war.
| Metriken | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $187,652 | $166,011 | 13.0% |
| Nettoeinkommen | $(10,416) | $5,343 | — |
| Fonds aus Operations (FFO) | $12,700 | $27,600 | -54.0% |
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in drei Hauptsegmente unterteilt: Einzelhandel, Büro und Mehrfamilienhilfe. Die Leistung jedes Segments für das dritte Quartal von 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Mieteinnahmen (Q3 2024) | Mieteinnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | $26,161 | $26,502 | -1.3% |
| Büro | $27,784 | $22,052 | 26.0% |
| Mehrfamilienhause | $14,653 | $14,359 | 2.0% |
Belegungsraten
Zum 30. September 2024 wurde die gewichtete durchschnittliche stabilisierte Portfoliomöser bei 95,4%gemeldet. Die Aufschlüsselung nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Belegungsrate (%) |
|---|---|
| Einzelhandel | 96.2% |
| Büro | 94.7% |
| Mehrfamilienhause | 95.3% |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Armada Hoffler im Rahmen seiner Kreditfazilität insgesamt eine ausstehende Schuld von 550 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch erfolgreich 108,7 Millionen US -Dollar an Bruttoerlös aus einem öffentlichen Stammaktiengeschäft im Laufe des Jahres gesammelt, wodurch seine Liquiditätsposition verbessert wird. Der effektive Zinssatz für seine Laufzeitdarlehensfazilität wurde nach Berücksichtigung des Zinswechsels bei 4,85% gemeldet.
Dividenden
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden die Dividenden erklärt:
| Deklarationsdatum | Zahlungsdatum | Dividenden pro Aktie ($) | Gesamtdividenden (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 12/14/2023 | 01/04/2024 | 0.195 | 17,233 |
| 02/20/2024 | 04/04/2024 | 0.205 | 18,183 |
| 06/13/2024 | 07/05/2024 | 0.205 | 18,272 |
| 09/10/2024 | 10/03/2024 | 0.205 | 18,658 |
Insgesamt passt sich Armada Hoffler Properties, Inc. weiter an und wachsen im wettbewerbsintensiven Immobilienmarkt, wobei sie sich auf die Verbesserung seiner Vermögensbasis konzentrieren und ihren Aktionären Wert liefern.
A WHO gehört Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) eine vielfältige Eigentümerstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und individuellen Aktionären besteht. Die größten Aktionäre sind in der Regel Investmentunternehmen und Pensionsfonds.
Hauptaktionäre
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Art des Investors |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 7.1% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Company, LLP | 5.9% | Institutioneller Investor |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | 4.6% | Institutioneller Investor |
| Einzelne Aktionäre | 63.7% | Einzelhandelsinvestoren |
Verwaltungsrat und Executive Management
Die Governance von Armada Hoffler Properties, Inc. umfasst einen Verwaltungsrat, der sich aus erfahrenen Fachleuten aus verschiedenen Sektoren zusammensetzt. Das Executive Management-Team spielt eine entscheidende Rolle bei der strategischen Entscheidungsfindung und der operativen Aufsicht.
Vergütung von Führungskräften
| Executive Name | Position | 2024 Entschädigung ($) |
|---|---|---|
| Daniel H. Hoffler | CEO | 1,200,000 |
| Michelle M. McCarthy | CFO | 800,000 |
| John J. Barlow | GURREN | 750,000 |
| David G. Smith | Präsident | 700,000 |
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum hat einen Aufwärtstrend gezeigt, was auf ein zunehmendes Vertrauen in das Management und das Wachstumspotenzial des Unternehmens hinweist. Zum 30. September 2024 hielten institutionelle Anleger ungefähr 36,3% der ausstehenden Gesamtanteile.
Jüngste Aktionärsaktionen
Im September 2024 sammelte das Unternehmen 108,7 Millionen US -Dollar durch ein unzähliges öffentliches Angebot von 10,35 Millionen Aktien zu einem Preis von 10,50 USD je Aktie, was seine Aktionärsbasis weiter diversifiziert.
Marktleistung und Aktientrends
Zum 30. September 2024 wurden AHH -Aktien mit ca. 10,50 USD gehandelt, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,1 Milliarden US -Dollar zurückzuführen war. Die Aktie hat eine Belastbarkeit mit einem steigenden Leistungssteigerung von ca. 12%gezeigt.
Schlussfolgerung der Eigentümerlandschaft
Die Eigentümerlandschaft von Armada Hoffler Properties, Inc. zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen und individuellen Anteilseignern mit erheblichen Anlagen von führenden Vermögensverwaltungsunternehmen aus. Die strategische Governance und das aktive Management tragen zur Wachstumstrajektorie des Unternehmens im Immobiliensektor bei.
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) Missionserklärung
Leitbild Overview
Die Mission von Armada Hoffler Properties, Inc. ist zu Schaffen Sie Wert durch die Entwicklung, Konstruktion und das Management hochwertiger Immobilien im Einzelhandel, im Büro und im Mehrfamilienbereich. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein Engagement für Nachhaltigkeit und Engagement in der Gemeinde aufrechtzuerhalten und seinen Aktionären starke Renditen zu erzielen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Innovation: Kreativität und neue Ideen zur Verbesserung der Projektergebnisse.
- Gemeinschaft: Mit den Gemeinden, in denen sie tätig sind, mit und unterstützen.
- Exzellenz: Streben nach Exzellenz in allen Aspekten ihrer Operationen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Armada Hoffler Properties die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $187,652,000 | $166,011,000 | $21,641,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(7,546,000) | $8,423,000 | $(15,969,000) |
| Fonds aus Operations (FFO) | $12,700,000 | $27,600,000 | $(14,900,000) |
| Normalisierte FFO | $31,400,000 | $27,700,000 | $3,700,000 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 68,931,000 | 67,945,000 | 986,000 |
Operative Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten Armada Hoffler Properties die folgenden operativen Meilensteine:
- Einzelhandelssegment: Mieterlöse von 26.161.000 USD mit einem Netto -Betriebsergebnis (NOI) von 18.591.000 USD.
- Bürosegment: Mieterlöse von 27.784.000 USD mit einem NOI von 19.117.000 USD, was einem Anstieg von 38,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Mehrfamiliensegment: Mieterlöse von 14.653.000 USD mit einem NOI von 8.054.000 USD.
Aktionärsrenditen
Armada Hoffler Properties hat den Aktionären durch Dividenden konsequent den Wert zurückgegeben, wobei die folgenden im Jahr 2024 deklariert wurden:
| Deklarationsdatum | Datensatzdatum | Zahlungsdatum | Dividenden pro Aktie | Gesamtausschüttungen ($) |
|---|---|---|---|---|
| 12/14/2023 | 12/27/2023 | 01/04/2024 | $0.195 | $17,233,000 |
| 02/20/2024 | 03/27/2024 | 04/04/2024 | $0.205 | $18,183,000 |
| 06/13/2024 | 06/26/2024 | 07/05/2024 | $0.205 | $18,272,000 |
| 09/10/2024 | 09/25/2024 | 10/03/2024 | $0.205 | $18,658,000 |
Abschluss
Armada Hoffler Properties konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, den Aktionärswert durch strategische Investitionen und operative Exzellenz im Immobiliensektor zu verbessern.
Wie Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) funktioniert
Geschäftsegmente
Armada Hoffler Properties, Inc. arbeitet hauptsächlich über drei Segmente: Mehrfamilienhandel, Einzelhandel und Büro. Jedes Segment trägt zur allgemeinen Umsatz- und Betriebsstrategie des Unternehmens bei.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Armada Hoffler die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 187,7 Millionen US -Dollar | 166,0 Millionen US -Dollar | +13.1% |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (7,5) Millionen | 8,4 Millionen US -Dollar | -189.0% |
| Nettoerträge pro Aktie | $(0.11) | $0.06 | -283.3% |
| Fonds aus Operations (FFO) | 12,7 Millionen US -Dollar | 27,6 Millionen US -Dollar | -54.0% |
| Normalisierte FFO | 31,4 Millionen US -Dollar | 27,7 Millionen US -Dollar | +13.4% |
Mieteinnahmen
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 sind die Mieteinnahmen nach Segment wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einzelhandel | $26,161 | $26,502 | -1.3% |
| Büro | $27,784 | $22,052 | +26.0% |
| Mehrfamilienhause | $14,653 | $14,359 | +2.0% |
| Gesamt | $68,598 | $62,913 | +9.0% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden Betriebsergebnisse und Ausgaben gemeldet:
| Kategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $24,956 | $22,342 | +11.9% |
| Gesamtkosten | $162,696 | $143,896 | +13.1% |
| Abschreibungen und Amortisation | $23,289 | $22,462 | +3.7% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 umfasste die Schuldenstruktur von Armada Hoffler:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| Vorhersehbarer unersicherter Laufzeitdarlehen | $271,000 | SOFR + 1,25%-1,80% | 21. Januar 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | $100,000 | SOFR + 1,30%-1,85% | 22. Januar 2027 |
| Andere ungesicherte Schulden | $473,000 | Verschieden | Verschieden |
Immobilieninvestitionen
Zum 30. September 2024 war der Nettovermögen der konsolidierten Immobilieninvestitionen:
| Segment | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Einzelhandel | $696.8 |
| Büro | $645.4 |
| Mehrfamilienhause | $444.5 |
| Gesamt | $1,786.7 |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Armada Hoffler Bargeld und Liquiditätspositionen wie folgt:
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Uneingeschränkte Bar- und Bargeldäquivalente | $43.9 |
| Eingeschränktes Bargeld | $1.9 |
| Verfügbare Kredite unter revolvierenden Kreditfazilität | $102.6 |
| Verfügbare Kredite im Baudarlehen | $18.0 |
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:
- Erhöhe am 27. September 2024 103,5 Millionen US -Dollar von einem öffentlichen Angebot von 9,0 Millionen Aktien zu 10,50 USD pro Aktie.
- Auszahlung von 35,0 Mio. USD und 23,7 Mio. USD an Kredite, die durch gemischt genutzte Immobilien gesichert sind.
- Wurden im dritten Quadratmeter im dritten Quartal 2024 273.212 Nettoquadratmeter ausgesetzt.
Wie Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) Geld verdient
Einnahmequellen
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente:
- Mieteinnahmen aus Einzelhandels-, Büro- und Mehrfamilienobjekten.
- Allgemeine Vertrags- und Immobiliendienstleistungen.
- Zinserträge aus Immobilienfinanzierungsinvestitionen.
Mieteinnahmen
Zum 30. September 2024 verzeichnete AHH für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtumsatz von 68.598.000 USD, verglichen mit 62.913.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einer Erhöhung von 9,0%. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Mieteinnahmen 193.744.000 USD gegenüber 179.082.000 USD im Jahr 2023, was auf ein Wachstum von 8,2% hinweist.
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in 000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (%) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in 000 USD) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelhandel | 26,161 | 26,502 | -1.3% | 77,905 | 74,749 | 4.2% |
| Büro | 27,784 | 22,052 | 26.0% | 72,532 | 62,338 | 16.4% |
| Mehrfamilienhause | 14,653 | 14,359 | 2.0% | 43,307 | 41,995 | 3.1% |
Allgemeine Vertrags- und Immobiliendienstleistungen
Im Segment "General Contracting and Real Estate Services" erzielte AHH für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Umsatz von 114.353.000 USD, verglichen mit 99.408.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was ein Wachstum von 14,9%entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Einnahmen 358.167.000 USD gegenüber 286.220.000 USD im Jahr 2023, was einen signifikanten Anstieg von 25,1%markierte.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in 000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (%) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in 000 USD) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Vertragseinnahmen | 114,353 | 99,408 | 14.9% | 358,167 | 286,220 | 25.1% |
Zinserträge
Die Zinserträge für AHH stiegen ebenfalls und erreichten in den drei Monaten zum 30. September 2024 4.701.000 USD, ein Anstieg von 27,4% gegenüber 3.690.000 USD im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Zinserträge auf 13.959.000 USD von 10.823.000 USD in Höhe von 10.823.000 USD in Höhe von 10.823.000 USD in Höhe von 10.823.000 USD in Höhe von in Höhe von 10.823.000 USD an der Anstieg des Jahres von 10.823.000 US -Dollar an der In Höhe von 10.823.000 USD an der Anlage in Höhe von $ 10.823.000 in der in Höhe von US -Dollar. 2023, was ein Wachstum von 29,0%widerspiegelt.
Betriebsergebnis und Nettoeinkommen
Das Betriebsergebnis für AHH wurde für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, bei 24.956.000 USD gemeldet, verglichen mit 22.342.000 USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 7,2%kennzeichnete. Der Nettoverlust, der den Stammaktionären auf die drei Monate am 30. September 2024 (7.925.000 USD) zurückzuführen ist, betrug jedoch im Vergleich zu einem Gewinn von 4.053.000 USD im Jahr 2023.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in 000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 24,956 | 22,342 | 7.2% |
| Nettoverlust | (7,925) | 4,053 | - |
Kosten Overview
Die Gesamtkosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 162.696.000 USD gegenüber 143.896.000 USD im gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 13,0%entspricht. Zu den wichtigsten Ausgabenkategorien gehörten:
- Mietkosten: 16.652.000 USD (gegenüber 14.756.000 USD)
- Immobiliensteuern: 6.184.000 USD (gegenüber 5.867.000 USD)
- Allgemeine Vertrags- und Dienstleistungskosten: 110.987.000 USD (gegenüber 96.095.000 USD)
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in 000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Mietkosten | 16,652 | 14,756 | 12.8% |
| Immobiliensteuern | 6,184 | 5,867 | 5.4% |
| Vertragsdienstkosten | 110,987 | 96,095 | 15.4% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte AHH eine Gesamtverschuldung von 1.330.124.000 USD, wobei im Rest von 2024 keine Kredite reifen durften. Unsichere Schulden entsprachen 55,9% der gesamten Anleihen, eine Erhöhung von 52,4% zum 30. September 2023.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte AHH uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 43,9 Millionen US -Dollar. Sie hatten auch 102,6 Millionen US -Dollar im Rahmen ihrer revolvierenden Kreditfazilität zur Verfügung.
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.