Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Alexandria Real Estate Equities, Inc. (sind)
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) ist ein führender Immobilieninvestitions -Trust (REIT), das sich auf gemeinsame Lebenswissenschafts- und Technologie -Campus in der Lebenswissenschaft und Technologie konzentriert. Ab dem 30. September 2024 werden ein hochwertiges Portfolio von Immobilien in den wichtigsten Lebens- und Technologie-Innovationsclustern in den USA betrieben.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Alexandria einen Gesamtumsatz von 791,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 10,9% gegenüber 713,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Gesamteinnahmen 2,3 Milliarden US 9,3% von 2,1 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
Einkommen und Dividenden
Nettogewinnung, der den Stammaktionären für das dritte Quartal von 2024 164,7 Mio. USD oder 0,96 USD pro Aktie zugänglich ist, gegenüber 21,9 Mio. USD oder 0,13 USD pro Aktie im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete 374,5 Mio. USD oder 2,18 USD pro Aktie, verglichen mit 184,4 Mio. USD oder 1,08 USD je Aktie im Vorjahr.
Die im dritten Quartal erklärten Dividenden beliefen sich auf 227,2 Mio. USD oder 1,30 USD pro Aktie. Die Dividendenrendite zum 30. September 2024 betrug 4,4% mit einer Dividendenausschüttungsquote von 55% für das Quartal.
Leasingaktivität
In den drei Monaten zum 30. September 2024 werden die Leasingaktivitäten von 1.486.097 RSF (gemietbare Quadratfuß) mit insgesamt 3.742.955 RSF für die neun Monate gemietet. Die Mietzins ändert sich für erneuerte und erneute Raum für die drei Monate und 16,4% in den neun Monaten durchschnittlich 5,1%.
Portfolio und Belegung
Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen eine Auslastungsrate von 94,7% in seinen operativen Immobilien bei, wobei 92% der 20 Top-20-Mieter investiert oder öffentlich gehandelt wurden. Die gewichtete Durchschnittszeit für alle Mieter betrug 7,5 Jahre.
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung und die bevorzugte Aktien zu Brutto -Vermögenswerten 29%, wobei eine Nettoverschuldung und die bevorzugte Aktien zu einem bereinigten EBITDA -Verhältnis von 5,5x. Das Unternehmen hatte eine erhebliche Liquidität von 5,4 Milliarden US -Dollar und 31% seiner gesamten Schulden im Jahr 2049 und darüber hinaus.
Zukünftige Aussichten
Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr erwarten die Immobilienakquisitionen zwischen 250 Mio. USD bis 750 Mio. USD und Dispositionen zwischen 1,1 Mrd. USD und 2,1 Milliarden US -Dollar. Das projizierte inkrementelle jährliche Netto -Betriebsergebnis aus Entwicklungs- und Sanierungsprojekten wird voraussichtlich vom vierten Quartal von 2024 bis zum ersten Quartal von 2028 auf 510 Mio. USD geschätzt.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $ 791,6 m | $ 713,8 m | $ 2,3b | $ 2,1b |
| Nettoeinkommen | $ 164.7m | $ 21,9m | $ 374,5 m | $ 184,4 m |
| Nettogewinn pro Aktie | $0.96 | $0.13 | $2.18 | $1.08 |
| Dividenden deklariert | $ 227,2 m | - | $ 671,4 m | $ 633,0 m |
| Belegungsrate | 94.7% | - | - | - |
| Schulden an Brutto -Vermögenswerten | 29% | - | - | - |
| Liquidität | $ 5.4b | - | - | - |
Jüngste Entwicklungen
Im Februar 2024 initiierte Alexandria ein neues ATM -Stammaktien -Angebot -Programm, das den Verkauf von bis zu 1,5 Milliarden US -Dollar Stammaktien ermöglichte. Das Unternehmen meldete auch starke Mietersammlungen, wobei 99,9% der Mietermieten und Forderungen für die drei Monate am 30. September 2024 gesammelt wurden.
A WHO gehört Alexandria Real Estate Equities, Inc. (sind)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Alexandria Real Estate Equities, Inc. (Are) insgesamt 172.244.401 Aktien der Stammaktien ausstehend. Die Charta des Unternehmens genehmigt die Ausgabe von bis zu 400 Millionen Stammaktien, wobei keiner der 100 Millionen autorisierten Vorzugsaktien zum gleichen Zeitpunkt ausgestellt wurden.
Hauptaktionäre
Alexandria Real Estate Equities verfügt über eine vielfältige Eigentumsstruktur, zu der institutionelle Investoren, Investmentfonds und Einzelhandelsinvestoren gehören. Zu den Top -institutionellen Aktionären ab 2024 gehörten:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 22,435,000 | 13.0% |
| BlackRock, Inc. | 20,199,000 | 11.7% |
| State Street Corporation | 10,456,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 8,555,000 | 5.0% |
| Wellington Management Group LLP | 7,822,000 | 4.5% |
Nicht kontrollierende Interessen
Zum 30. September 2024 waren die nicht kontrollierenden Interessen an Alexandria-Immobilienaktien von Drittanbietern an bestimmten Unternehmen, wobei ein kontrollierendes Interesse hat. Diese Einheiten besaßen 67 Immobilien, wobei die gesamte Eigenkapital auf nicht kontrollierende Interessen in Höhe von rund 16,5 Mio. USD zurückzuführen war.
Marktkapitalisierung
Die Gesamtmarktkapitalisierung von Alexandria -Immobilienaktien zum 30. September 2024 betrug rund 33,1 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtkapitalkapitalisierung von 20,5 Milliarden US -Dollar unter den öffentlichen gehandelten US -REITs zu den Top 10% lag.
Dividendeninformationen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 erklärte Alexandria Bargelddividenden für ihre Stammaktien in Höhe von insgesamt 227,2 Mio. USD, was 1,30 USD pro Aktie entsprach.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Alexandria:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 164,7 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 407,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.96 |
| Fonds aus Operationen pro Aktie (verwässert) | $2.37 |
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 umfassten die wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverschuldung gegenüber angepasstem EBITDA | 5.5x |
| Verhältnis fester Ladungsabdeckung | 4.4x |
| Belegungsrate | 94.7% |
Abschluss
Alexandria Real Estate Equities, Inc. zeigt nach wie vor eine robuste Eigentümerstruktur, eine starke institutionelle Unterstützung und eine solide finanzielle Leistung ab 2024. Das Unternehmen bleibt strategisch im Immobiliensektor der Life Sciences positioniert, was zu seinem anhaltenden Wachstum und seinem Anlegerinteresse beiträgt.
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (Are) Leitbildserklärung
Overview des Leitbilds
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) widmet sich der Bereitstellung hochwertiger, nachhaltiger Immobilienlösungen, die das Wachstum von Lebenswissenschafts- und Technologieunternehmen unterstützen. Die Mission des Unternehmens betont Innovation, Zusammenarbeit und die Schaffung von lebendigen Ökosystemen für seine Mieter.
Finanzielle Leistungskennzahlen (2024)
Zum 30. September 2024 berichtete Alexandria bemerkenswerte finanzielle Metriken, die seine operative Effizienz und die Marktposition widerspiegeln:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $213.6 | $68.3 | $526.8 | $323.7 |
| Fonds aus Operationen (in Millionen) | $400.3 | $279.4 | $1,120.0 | $869.0 |
| Fonds aus Operationen pro Aktie (verwässert) | $2.33 | $1.64 | $6.51 | $5.09 |
| Stammaktien -Dividenden deklariert (in Millionen) | $227.2 | $214.5 | $671.4 | $633.0 |
| Dividende je Aktie | $1.30 | $1.24 | $3.84 | $3.66 |
Belegungs- und Leasingstatistik
Zum 30. September 2024 zeigten die Immobilien von Alexandria robuste Belegungsraten und Leasingaktivitäten:
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Belegungsrate von Betriebseigenschaften | 94.7% |
| Prozentsatz der Mieteinnahmen aus Mega -Campus | 76% |
| Prozentsatz der Mieteinnahmen von Mieter in Anlagequalität | 53% |
| Verbleibender Mietbegriff gewichteter Durchschnitt (Top 20 Mieter) | 9,5 Jahre |
| Prozentsatz der Mietverträge mit jährlichen Mietkalationen | 96% |
Kapitalstrategie und Liquidität
Die Kapitalstrategie von Alexandria konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz- und Liquiditätsposition:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Liquidität verfügbar | 5,4 Milliarden US -Dollar |
| Nettoverschuldung und bevorzugte Aktien an das angepasste EBITDA | 5.5x |
| Verhältnis mit fester Ladevorgänge | 4.4x |
| Prozentsatz der Gesamtverschuldung, die 2049 und darüber hinaus reift | 31% |
| Gewichtete durchschnittliche verbleibende Verschuldung | 12,6 Jahre |
Zukünftige Wachstums- und Entwicklungsinitiativen
Alexandria verfolgt durch seine Entwicklungsprojekte aktiv Wachstumschancen:
| Projekttyp | Investition (in Millionen) | Erwartet RSF | Leasingstatus |
|---|---|---|---|
| Projekte, die in Dienst gestellt werden (YTD 2024) | $63 | 945,118 | 100% gemietet |
| Projekte, die voraussichtlich in Betrieb genommen werden (2024-2025) | $158 | 5,467,897 | 55% gemietet/verhandeln |
| Gesamt erwartete jährliche Netto -Betriebsergebnisse aus Lieferungen | $510 | N / A | N / A |
Strategische Vision
Die strategische Vision von Alexandria wird durch sein Engagement für Nachhaltigkeit, kollaborative Arbeitsumgebungen und die Weiterentwicklung von Biowissenschaften und Technologie -Sektoren unterstrichen, was letztendlich das Wachstum für seine Stakeholder vorantreibt.
Wie Alexandria Real Estate Equities, Inc. (sind) funktioniert
Unternehmen Overview
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) ist ein führender Immobilieninvestitions -Trust (REIT), der sich auf den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Immobilien im Sektor der Biowissenschaften konzentriert. Ab dem 30. September 2024 beträgt die Gesamtmarktkapitalisierung ungefähr ungefähr 33,1 Milliarden US -Dollarmit Gesamtkapitalkapitalisierung bei 20,5 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 werden gemeldet:
- Nettoeinkommen, die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind: 164,7 Mio. USD oder 0,96 USD pro Aktie
- Fonds aus Operations (FFO): 407,9 Mio. USD oder 2,37 USD pro Aktie
- Gesamtumsatz: 791,6 Mio. USD, ein Anstieg von 10,9% gegenüber dem Vorjahr
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Millionen) | $164.7 | $21.9 | $374.5 | $184.4 |
| Ffo (Millionen) | $407.9 | $386.4 | $1,217.3 | $1,142.5 |
| Gesamtumsatz (Millionen) | $791.6 | $713.8 | $2,327.4 | $2,128.5 |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 70% | 69% | 71% | 69% |
Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 werden gemeldet:
- Belegungsrate: 94.7%
- Prozentsatz der jährlichen Mieteinnahmen an den Mega -Campus: 76%
- Prozentsatz der jährlichen Mieteinnahmen von Mietern der Anlagequalität: 53%
- Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff (Top 20 Mieter): 9,5 Jahre
- Prozentsatz der Mietverträge mit jährlichen Mietkalationen: 96%
Verschuldung und Liquiditätsposition
Werden eine starke Bilanz mit erheblicher Liquidität aufrechterhalten:
- Nettoschuld an angepasstes EBITDA: 5.5x
- Verhältnis mit fester Ladevorlage: 4.4x
- Liquidität: 5,4 Milliarden US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche verbleibende Verschuldungsdauer: 12,6 Jahre
Leasingaktivität
In den drei Monaten endeten am 30. September 2024:
- Totale Leasingaktivität: 1,5 Millionen RSF, um 48% gegenüber dem vorherigen Vierviertel-Durchschnitt um 48%
- Mietpreisänderungen bei Mietverlängerungen: 5,1% (Bargeldbasis)
- Mietpreisänderungen (neun Monate am 30. September 2024): 16,4% (Bargeldbasis)
Kapitalstrategie
Im Jahr 2024 wird erwartet, dass eine disziplinierte Kapitalstrategie mit Schwerpunkt auf:
- Dispositionen: Geschätzt zwischen 1,1 und 2,1 Milliarden US -Dollar in Höhe von 1,1 Milliarden US -Dollar
- Abgeschlossene Dispositionen (2024): 319 Millionen US -Dollar
- Verfolgung von Aktienverkaufsvereinbarungen: 28 Millionen Dollar
Entwicklungs- und Sanierungspipeline
Are hat eine aktive Entwicklungs- und Sanierungspipeline mit wichtigen Metriken, einschließlich:
- Inkrementelle jährliche Netto -Betriebsergebnisse aus den jüngsten Lieferungen: 63 Millionen Dollar
- Erwartete inkrementelle jährliche Netto -Betriebsergebnisse aus zukünftigen Projekten: 510 Millionen US -Dollar
- RSF wurde 2024 in Betrieb genommen: 945.118 RSF, 100% gemietet
Dividendenstrategie
Unterhält eine attraktive Dividendenstrategie:
- Stammaktiendividende deklariert (Q3 2024): 1,30 USD pro Aktie
- Dividendenrendite zum 30. September 2024: 4.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 55%
Investition in Immobilien
Die Anlagestrategie von Are konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Immobilien in den Cluster für Lebenswissenschaftinnovation:
- Prozentsatz der Mieter von Investment-Grade oder öffentlich gehandelten Großkapitationsunternehmen: 92%
- Historische Belegung in den letzten 10 Jahren: 96%
Zukünftige Anleitung
Für 2024 umfasst die Anleitung:
- Belegungsprozentsatzziel: 94,6% bis 95,6%
- Erwartete Mietschwankungen Änderungen: 11,0% bis 19,0%
- Netto -Betriebseinkommensänderungen: 0,5% bis 2,5%
Wie Alexandria Real Estate Equities, Inc. (sind) Geld verdient
Primäreinnahmequellen
Alexandria Real Estate Equities, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen aus den Immobilien immobilien, die sich überwiegend in Cluster für Lebenswissenschaft innovationen befinden. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 2,327 Milliarden US -Dollar, was einem erheblichen Anstieg von 2,128 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Einkommen aus Vermietungen | 2,286 Milliarden US -Dollar | 2,100 Milliarden US -Dollar |
| Anderes Einkommen | 41 Millionen Dollar | 28 Millionen Dollar |
| Gesamtumsatz | 2,327 Milliarden US -Dollar | 2,128 Milliarden US -Dollar |
Mieteinkommensumschläge
Die Mieteinnahmen ergeben sich aus operativen Mietverträgen und direkten Finanzierungsmietverträgen. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Alexandria:
| Art des Mietvertrags | Einkommen (Q3 2024) | Einkommen (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Betriebspachtverträge | 763,9 Millionen US -Dollar | 696,6 Millionen US -Dollar |
| Direkte Finanzierungsmietverträge | 0,7 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamteinkommen aus Vermietungen | 775,7 Millionen US -Dollar | 707,5 Millionen US -Dollar |
Belegung und Mietstruktur
Zum 30. September 2024 lag die Belegungsquote von Alexandria für operative Immobilien in Nordamerika bei 94,7%. Ungefähr 93% seiner Mietverträge sind als dreifache Netto -Mietverträge strukturiert, wobei die Mieter die Grundsteuern, die Versicherung und die Wartungskosten abdecken müssen.
Darüber hinaus enthalten 96% der Mietverträge jährliche Mietkalationen mit durchschnittlich 3%, was erheblich zu einem vorhersehbaren Umsatzwachstum beiträgt.
Finanzielle Leistungsmetriken
Im dritten Quartal 2024 berichtete Alexandria:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 164,7 Millionen US -Dollar | 21,9 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 407,9 Millionen US -Dollar | 386,4 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 554,9 Millionen US -Dollar | 492,9 Millionen US -Dollar |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 70% | 69% |
Kapitalstruktur und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Alexandria eine starke Liquiditätsposition mit 5,4 Milliarden US -Dollar. Die Schulden des Unternehmens profile Beinhaltet:
| Schuldenart | Betrag (in Milliarden) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Langfristige Verschuldungsverschuldung | 12,17 Milliarden US -Dollar | 3.79% |
| Kurzfristige Schulden variabler Rate | 0,55 Milliarden US -Dollar | 5.48% |
Im Jahr 2024 erwartet Alexandria, die Investitionen durch eine Mischung aus inkrementellen Schulden, die Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten nach Dividenden bereitgestellt werden, und dem Erlös aus den Immobiliendispositionen mit insgesamt erwarteten Kapitalquellen zwischen 2,335 Mrd. USD und 3,735 Milliarden US -Dollar zu finanzieren.
Dispositionen und Akquisitionen
Alexandria plant, seine Strategie des Verkaufs nicht-Kern-Immobilien zur Finanzierung des Wachstums fortzusetzen. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen Immobiliendispositionen mit 319 Millionen US -Dollar abgeschlossen und überträgt über Transaktionen im Wert von rund 1,5 Milliarden US -Dollar.
| Dispositionstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Abgeschlossene Dispositionen | $319 |
| Ausstehende Dispositionen | $1,179 |
Dividendenstrategie
Die für das dritte Quartal von 2024 erklärte Stammaktien -Dividende von Alexandria betrug 1,30 USD pro Aktie, was eine Dividendenrendite von 4,4%entspricht. Die Dividendenausschüttungsquote für Q3 2024 betrug 55%, was auf einen Restbetrag zwischen der Rückgabe von Bargeld für die Aktionäre und der Reinvestition der Wachstumschancen hinweist.
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.