American Realty Investors, Inc. (ARL) Bundle
Eine kurze Geschichte von American Realty Investors, Inc.
Unternehmen Overview
American Realty Investors, Inc. (ARI) ist eine öffentlich gehandelte Immobilieninvestmentgesellschaft, die sich auf die Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien konzentriert. Ab 2024 befasst sich das Unternehmen hauptsächlich mit dem Betrieb eines diversifizierten Immobilienportfolios.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 wird die finanzielle Leistung von ARI wie folgt zusammengefasst:
| Finanzielle Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $11,607,000 | $12,526,000 | $35,279,000 | $36,453,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $13,670,000 | $14,630,000 | $40,136,000 | $45,502,000 |
| Netto -Betriebsverlust | $(2,063,000) | $(2,104,000) | $(4,857,000) | $(9,049,000) |
| Nettoerträge (Verlust) | $(17,016,000) | $4,025,000 | $(13,223,000) | $8,547,000 |
| Gewinne je Aktie - Basic und verwässert | $(1.08) | $0.18 | $(0.90) | $0.38 |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die Mehrfamilien- und Handelssegmente sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
|---|---|---|
| Mehrfamiliensegment | $7,967,000 | $7,899,000 |
| Handelssegment | $3,107,000 | $3,939,000 |
Immobilienaktivität
Zum 30. September 2024 wird das Immobilienportfolio von ARI wie folgt geschätzt:
| Asset -Typ | Wert |
|---|---|
| Land | $104,156,000 |
| Gebäude und Verbesserungen | $374,892,000 |
| Gesamtimobiliewert | $527,562,000 |
Zukünftige Mietzahlungen
Zukünftige Mietzahlungen von nicht notwendigen Mietverträgen werden wie folgt erwartet:
| Jahr | Zukünftige Mietzahlungen |
|---|---|
| 2024 | $11,754,000 |
| 2025 | $11,241,000 |
| 2026 | $10,810,000 |
| 2027 | $10,430,000 |
| 2028 | $8,542,000 |
| Danach | $13,299,000 |
Entwicklungsprojekte
Ab 2024 beschäftigt sich ARI an mehreren Entwicklungsprojekten, darunter:
- Der Bau eines 240-Einheiten-Mehrfamilienhauss in Lake Wales, Florida ("Alera"), wird voraussichtlich 2025 mit geschätzten Gesamtkosten von 55,3 Mio. USD abgeschlossen sein.
- Die Entwicklung eines 216-Einheiten-Mehrfamiliengrundstücks in McKinney, Texas ("Merano") wird voraussichtlich 2025 mit geschätzten Gesamtkosten von 51,9 Mio. USD abgeschlossen sein.
- Der Bau eines weiteren 216-Einheiten-Mehrfamiliengrundstücks in Temple, Texas ("Bandera Ridge"), prognostiziert 2025 mit einem Gesamtkosten von 49,6 Millionen US-Dollar.
- Neues Projekt in Dallas, Texas ("Mountain Creek") mit einem erwarteten Abschluss im Jahr 2026 und einer Gesamtkosten von 49,8 Millionen US -Dollar.
Jüngste Rechtsstreitigkeiten und Siedlungen
Im Jahr 2024 erhöhte ARI einen Verlust von 23,4 Mio. USD im Zusammenhang mit der Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten, die Ansprüche aus dem Jahr 1998 auf eine Mehrfamilien -Eigentumsübertragung zurückzahlen.
A WHO gehört American Realty Investors, Inc. (ARL)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich American Realty Investors, Inc. (ARL) überwiegend bei verwandten Parteiunternehmen. Insbesondere May Realty Holdings, Inc. ("Mrhi") besitzt ungefähr 90.8% der Firma.
Aktionärsaufschlüsselung
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| May Realty Holdings, Inc. (MRHI) | 90.8% | Öffentlich gehandelt |
| Andere Einzel- und institutionelle Anleger | 9.2% | Öffentlich gehandelt |
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten American Realty Investors ein Nettoergebnis, das den Stammaktien von zu zurückzuführen ist $(14,542,000)mit Gewinn je Aktie (EPS) von $(0.90).
Jüngste finanzielle Höhepunkte
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $(13,223,000) | $8,547,000 |
| Gesamtumsatz | $35,279,000 | $36,453,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $40,136,000 | $45,502,000 |
| Netto -Betriebsverlust | $(4,857,000) | $(9,049,000) |
Jüngste Entwicklungen
Am 31. Oktober 2024 ließ das Unternehmen Rechtsstreitigkeiten mit David M. Clapper ab, was zu einer Zahlung von führte 23,4 Millionen US -Dollar Ansprüche zu lösen. Diese Einigung wurde als Verlust bei Immobilientransaktionen im Jahresabschluss für den am 30. September 2024 endenden Zeitraum reflektiert.
Immobilienportfolio Overview
Zum 30. September 2024 enthielt das ARL -Portfolio::
- Vier Bürogebäude insgesamt ungefähr 1.056.793 Quadratfuß.
- Vierzehn Mehrfamilieneigenschaften, die umfassen 2.328 Einheiten.
- Etwa 1.843 Morgen von entwickeltem und unentwickeltem Land.
Cashflow -Zusammenfassung
| Cashflow -Aktivität | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $16,859,000 | $7,846,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(26,898,000) | $(9,566,000) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $93,000 | $(137,260,000) |
Konsolidierte finanzielle Position
Zum 30. September 2024 wird die konsolidierte finanzielle Position der amerikanischen Realty -Investoren wie folgt zusammengefasst:
| Vermögenswerte | Wert ($) |
|---|---|
| Totalimentum | $527,562,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $39,533,000 |
| Eingeschränktes Bargeld | $29,588,000 |
| Gesamtvermögen | $802,486,000 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen verschiedene Schuldenverpflichtungen, darunter:
- Baudarlehen insgesamt ungefähr $25,407,000 Für die Entwicklung von Merano.
- Baudarlehen insgesamt ungefähr $23,500,000 Für die Entwicklung von Bandera Ridge.
American Realty Investors, Inc. (ARL) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission von American Realty Investors, Inc. (ARL) dreht sich um die Akquisition, Entwicklung, Eigentum und Verwaltung von Mehrfamilienhäusern und gewerblicher Immobilien. Das Unternehmen betont sein Engagement, seinen Aktionären durch strategische Investitionen und operative Exzellenz einen langfristigen Wert zu bieten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten American Realty Investors die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $11,607,000 | $12,526,000 | $35,279,000 | $36,453,000 |
| Netto -Betriebsverlust | $(2,063,000) | $(2,104,000) | $(4,857,000) | $(9,049,000) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(17,016,000) | $4,025,000 | $(13,223,000) | $8,547,000 |
| Ergebnis je Aktie (grundlegend und verwässert) | $(1.08) | $0.18 | $(0.90) | $0.38 |
Betriebsfokus
American Realty Investors konzentriert sich auf die Verbesserung seines Portfolios durch strategische Akquisitionen und Entwicklungen. Das Unternehmen hat laufende Projekte, die darauf abzielen, seine Mehrfamilienhausangebote zu erweitern, darunter:
- 240 -Einheiten -Mehrfamilienhaus in Lake Wales, Florida ("Alera") - Gesamtkosten: 55,3 Millionen US -Dollar
- 216 -Einheit -Mehrfamilienhaus in McKinney, Texas ("Merano") - Gesamtkosten: 51,9 Millionen US -Dollar
- 216 -Einheit -Mehrfamilienhaus in Temple, Texas ("Bandera Ridge") - Gesamtkosten: 49,6 Millionen US -Dollar
- 234 -Einheiten -Mehrfamilienhaus in Dallas, Texas ("Mountain Creek") - Gesamtkosten: 49,8 Millionen US -Dollar
Zukünftige Mieteinnahmen
Das projizierte Mieteinkommen aus nicht scheimmesser Leasingverträgen ist wie folgt:
| Jahr | Zukünftige Mietzahlungen ($) |
|---|---|
| 2024 | $11,754,000 |
| 2025 | $11,241,000 |
| 2026 | $10,810,000 |
| 2027 | $10,430,000 |
| 2028 | $8,542,000 |
| Danach | $13,299,000 |
| Totale zukünftige Mietzahlungen | $66,076,000 |
Entwicklung und Konstruktion
Zum 30. September 2024 sind die Gesamtkosten für Entwicklungsprojekte erheblich, einschließlich:
- ALERA: 31,9 Millionen US -Dollar
- Merano: 15,6 Millionen US -Dollar
- BANDERA RIDGE: 11,1 Millionen US -Dollar
- Mountain Creek: 0,6 Millionen US -Dollar
Schulden und Finanzierung
American Realty Investors verfügt über mehrere Baudarlehen, um seine Entwicklungsprojekte zu finanzieren:
| Projekt | Darlehensbetrag ($) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Alera | $33,000,000 | AFR + 3% | 15. März 2026 |
| Merano | $25,407,000 | Prime + 0,25% | 6. November 2028 |
| Bandera Ridge | $23,500,000 | AFR + 3% | 15. Dezember 2028 |
| Mountain Creek | $27,500,000 | SOFR + 3,45% | 20. Oktober 2026 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 ist das Aktionärs -Eigenkapital des Unternehmens wie folgt strukturiert:
| Aktienkomponente | Betrag ($) |
|---|---|
| Vorzugsbestand | 1,801,000 |
| Stammaktien | 162,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 61,349,000 |
| Gewinnrücklagen | 538,860,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 602,172,000 |
Wie American Realty Investors, Inc. (ARL) funktioniert
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete American Realty Investors, Inc. Gesamteinnahmen von $11,607,000 für das dritte Quartal von unten von $12,526,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen $35,279,000, im Vergleich zu $36,453,000 im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $11,607,000 | $12,526,000 | $35,279,000 | $36,453,000 |
| Netto -Betriebsverlust | ($2,063,000) | ($2,104,000) | ($4,857,000) | ($9,049,000) |
| Nettoverlust, der auf Stammaktien zurückzuführen ist | ($17,460,000) | $2,988,000 | ($14,542,000) | $6,091,000 |
| Gewinne je Aktie - Basic und verwässert | ($1.08) | $0.18 | ($0.90) | $0.38 |
Umsatzbaus
Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Mietaktivitäten. Zum 30. September 2024 standen die Mieteinnahmen um $11,074,000 für Q3 ein Rückgang von $11,838,000 Im dritten Quartal 2023. Die neunmonatigen Mieteinnahmen waren $33,541,000, unten von $34,236,000 im Vorjahr.
| Mieteinnahmenkomponenten | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Feste Komponente | $10,841,000 | $11,338,000 | $32,667,000 | $32,968,000 |
| Variable Komponente | $233,000 | $500,000 | $874,000 | $1,268,000 |
Betriebskosten
Gesamtbetriebskosten für Q3 2024 waren $13,670,000, im Vergleich zu $14,630,000 in Q3 2023. Für die neun Monate nahmen die Betriebskosten auf $40,136,000 aus $45,502,000.
| Kostenkategorien | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $6,989,000 | $7,443,000 | $20,247,000 | $20,580,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $3,120,000 | $3,313,000 | $9,429,000 | $9,615,000 |
| Allgemein und administrativ | $1,590,000 | $1,579,000 | $4,550,000 | $8,424,000 |
| Beratungsgebühr an die verwandte Partei | $1,971,000 | $2,295,000 | $5,910,000 | $6,883,000 |
Immobilienbestände
Zum 30. September 2024 hält American Realty Investors Immobilienvermögen insgesamt $527,562,000, eine Zunahme von $501,586,000 Ende 2023. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Immobilienvermögen Kategorien | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Land | $104,156,000 | $104,156,000 |
| Gebäude und Verbesserungen | $374,892,000 | $372,399,000 |
| Verbesserungen des Mieters | $16,503,000 | $16,286,000 |
| Aufbau in Arbeit | $108,112,000 | $76,110,000 |
Schulden und Liquidität
Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug sich auf $240,232,000, im Vergleich zu $206,973,000 Ende 2023. Dies schließt Hypotheken und andere Notizen ein, die zu zahlen sind $183,814,000.
| Verbindlichkeiten Overview | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Hypotheken und andere Notizen zu zahlen | $183,814,000 | $182,683,000 |
| Konten und andere Verbindlichkeiten zu zahlen | $43,545,000 | $11,866,000 |
| Aufgelaufenes Interesse | $3,082,000 | $2,633,000 |
| Aufgeschobene Einnahmen | $9,791,000 | $9,791,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat American Realty Investors mehrere Entwicklungsprojekte beteiligt, darunter:
- Entwicklung eines 240-Einheiten-Mehrfamiliengrundstücks in Lake Wales, Florida, mit einem Budget von 55,3 Millionen US -Dollar.
- Entwicklung eines 216-Einheiten-Mehrfamiliengrundstücks in McKinney, Texas, budgetiert unter 51,9 Millionen US -Dollar.
- Entwicklung eines 216-Einheiten-Mehrfamiliengrundstücks in Temple, Texas, mit den erwarteten Kosten von 49,6 Millionen US -Dollar.
- Entwicklung eines 234-Einheiten-Mehrfamiliengrundstücks in Dallas, Texas, voraussichtlich kosten 49,8 Millionen US -Dollar.
Wie American Realty Investors, Inc. (ARL) Geld verdient
Einnahmequellen
American Realty Investors, Inc. erzielt seine Einnahmen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Mehrfamilienobjekte und gewerblichen Immobilien. Das Unternehmen generiert Einkommen durch Mieteinnahmen, indem sie verschiedene Immobilien und Nebenleistungen vermietet.
Mieteinnahmen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete ARL einen Gesamtumsatz von 11.074.000 USD, verglichen mit 11.838.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Mieteinnahmen 33.541.000 USD von 34.236.000 USD in 2023. Die Aufschlüsselung von Mieteinnahmenkomponenten ist wie folgt:
| Komponente | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Feste Komponente | $10,841,000 | $11,338,000 | $32,667,000 | $32,968,000 |
| Variable Komponente | $233,000 | $500,000 | $874,000 | $1,268,000 |
Anderes Einkommen
ARL generiert auch andere Einnahmen, die für die drei Monate, die am 30. September 2024, und 688.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 auf 5333.000 USD belief, und für die neun Monate am 30. September 2024 lagen weitere Einnahmen 1.738.000 USD gegenüber 2.217.000 USD im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind ein wesentlicher Faktor für die Ermittlung des Nettoeinkommens. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 13.670.000 USD, verglichen mit 14.630.000 USD im Jahr 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Gesamtbetriebskosten 40.136.000 USD von 45.502.000 in 2023. Schlüsselkomponenten der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten, einschließlich der Betriebskosten in Höhe von 45.502.000 USD. :
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $6,989,000 | $7,443,000 | $20,247,000 | $20,580,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $3,120,000 | $3,313,000 | $9,429,000 | $9,615,000 |
| Allgemein und administrativ | $1,590,000 | $1,579,000 | $4,550,000 | $8,424,000 |
| Beratungsgebühren an verwandte Partei | $1,971,000 | $2,295,000 | $5,910,000 | $6,883,000 |
Nettoeinkommen und Verlust
Trotz der erzielten Einnahmen meldete ARL für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete 13.223.000 USD, im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 8.547.000 USD im Jahr 2023.
Zinserträge und Ausgaben
Die Zinserträge für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 5.506.000 USD gegenüber 9.008.000 USD im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Zinserträge auf 16.033.000 USD gegenüber 25.201.000 USD im Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für die gleichen Zeiträume betrugen in den drei Monaten und 5.958.000 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 2.123.000 USD, verglichen mit 1.954.000 USD bzw. 7.574.000 USD im Jahr 2023.
Zukünftige Mietzahlungen
ARL hat einen erheblichen Betrag an zukünftigen Mietzahlungen, die aus nicht notwendigen Mietverträgen fällig sind, ohne Mehrfamilienmietverträge. Die zukünftigen Mietzahlungen werden wie folgt zusammengefasst:
| Jahr | Zukünftige Mietzahlungen |
|---|---|
| 2024 | $11,754,000 |
| 2025 | $11,241,000 |
| 2026 | $10,810,000 |
| 2027 | $10,430,000 |
| 2028 | $8,542,000 |
| Danach | $13,299,000 |
| Gesamt | $66,076,000 |
Immobilienaktivität
Zum 30. September 2024 umfassten die Immobilienbestände von ARL:
| Asset -Typ | Wert ($) |
|---|---|
| Land | $104,156,000 |
| Gebäude und Verbesserungen | $374,892,000 |
| Verbesserungen des Mieters | $16,503,000 |
| Aufbau in Arbeit | $108,112,000 |
| Totalimentum | $527,562,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zu den wichtigsten Bargeldquellen von ARL gehören Immobiliengeschäfte, Landverkäufe, Sammlung von Forderungen und die Refinanzierung bestehender Hypothekenmeldungen. Der Liquiditätsbedarf des Unternehmens konzentriert sich auf die Finanzierung wiederkehrender Ausgaben, die Beschlagnahme von Schuldenverpflichtungen und Investitionsausgaben.
American Realty Investors, Inc. (ARL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- American Realty Investors, Inc. (ARL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Realty Investors, Inc. (ARL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Realty Investors, Inc. (ARL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.