ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Rüstung Residential Reit, Inc.
Armor Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS) konzentriert. Das 2008 gegründete Unternehmen hat verschiedene Marktzyklen und regulatorische Änderungen navigiert und seine Anlagestrategie an die Optimierung der Aktionärsrenditen angepasst.
Firmenentwicklung und Meilensteine
Seit seiner Gründung hat Armour sein Portfolio erheblich erweitert, indem die Wertpapiere der Agentur durch feste Wohnungsbaudarlehen erfasst werden. Das Unternehmen ist in erster Linie über Rückkaufvereinbarungen tätig und war ein bedeutender Akteur auf dem Wertpapiermarkt von Hypotheken.
- 2008: Die Rüstung wurde gegründet und begann mit dem Handel mit der NYSE.
- 2012: Das Unternehmen hat ein erfolgreiches öffentliches Angebot abgeschlossen, das seine Kapitalbasis stärkt.
- 2018: Armor leitete eine Dividendenpolitik ein, die Kapital an die Aktionäre zurückgab.
- 2020: Das von der Covid-19-Pandemie verursachte Marktvolatilität, das sich auf das Liquiditätsmanagement konzentriert.
- 2023: Rüstung verzeichnete im Vergleich zu früheren Jahren einen signifikanten Ertragsgewinn.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
Zum 30. September 2024 meldete Armor ein Nettoergebnis von 32,046 Mio. USD, was einer bemerkenswerten Erholung von einem Nettoverlust von 167,565 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 aufwies. Das Gesamtvermögen des Unternehmens wurde mit einem Gesamtvermögen von rund 13,404 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 12,087 Milliarden US -Dollar bewertet. und Aktionäre Eigenkapital bei 1,317 Milliarden US -Dollar.
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 32,046 Millionen US -Dollar | $ 167.565 Millionen) |
| Gesamtvermögen | $ 13.404 Milliarden | $ 12,344 Milliarden |
| Gesamtverbindlichkeiten | $ 12.087 Milliarden | $ 11.073 Milliarden |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,317 Milliarden US -Dollar | 1,271 Milliarden US -Dollar |
Aktienleistung und Dividenden
Im Jahr 2024 setzte Rüstung das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre durch Dividenden fort. Das Unternehmen erklärte die Gesamtdividenden in Höhe von 108,053 Mio. USD für das Jahr mit einer Dividendenrate von pro Aktie von 0,24 USD. Dies spiegelt die laufende Strategie von Armor wider, um das Engagement der Aktionäre aufrechtzuerhalten und die Aktienleistung unter schwankenden Marktbedingungen zu unterstützen.
Marktposition und Strategie
Armor Residential REIT hat sich strategisch auf dem Hypothekenmarkt für Wohngebäude positioniert und sich auf Wertpapiere der Agentur konzentriert. Das Unternehmen nutzt eine Mischung aus Absicherungsstrategien und Finanzinstrumenten, um Zinsrisiken effektiv zu verwalten. Zum 30. September 2024 wurde der Nettozinserträge von Armor bei 14,139 Mio. USD gegenüber 21,345 Mio. USD im Jahr 2023 gemeldet, was auf Anpassungen der Vermögensrenditen und der Finanzierungskosten hinweist.
| Leistungsmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Nettozinserträge | 14,139 Millionen US -Dollar | 21,345 Millionen US -Dollar |
| Dividenden deklariert | 108,053 Millionen US -Dollar | $ 157,179 Millionen |
Abschluss
Rüstung Residential REIT hat Resilienz und Anpassungsfähigkeit in einer herausfordernden Finanzlandschaft gezeigt. Der Fokus des Unternehmens auf die Wertpapiere der Agentur und das strategische Management seines Portfolios hat es für anhaltende Erfolg und die Wertschöpfung der Aktionärsschaffung in der Lage, sich in 2024 und darüber hinaus zu erstellen.
A WHO gehört Rüstungen Residential Reit, Inc. (arr)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hat Armor Residential Reit, Inc. (ARR) eine vielfältige Eigentümerstruktur. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Aktionäre:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 27,000,000 | 48.0% |
| Insiderbesitz | 6,847,000 | 12.3% |
| Öffentlicher Float | 20,000,000 | 39.7% |
Top institutionelle Investoren
Ab dem 30. September 2024 sind die folgenden Top -Institutionalinvestoren in Armor Residential Reit, Inc.::
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 9.0% |
| Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 8.1% |
| State Street Corporation | 3,500,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 2,000,000 | 3.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 3.2% |
Insidertransaktionen
Insider -Eigentümer hat eine Stabilität mit den folgenden bemerkenswerten Transaktionen gezeigt:
| Datum | Transaktionstyp | Aktien | Preis pro Aktie |
|---|---|---|---|
| 22. Januar 2024 | Kaufen | 70 | $19.31 |
| 25. Juli 2024 | Dividende Reinvestition | 3 | $18.96 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Armor Residential Reit, Inc. wurde von der Eigentümerstruktur und den Marktbedingungen beeinflusst:
| Datum | Schließungspreis | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $21.00 | 1,16 Milliarden US -Dollar |
| 30. Juni 2024 | $19.50 | 1,07 Milliarden US -Dollar |
| 31. März 2024 | $18.00 | 970 Millionen Dollar |
Dividenden und Auszahlungen
Im Jahr 2024 hat Armor Residential REIT die folgenden Dividenden erklärt:
| Dividendentyp | Betrag pro Aktie | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| Stammaktien | $0.24 | 30. Oktober 2024 |
| Serie C bevorzugte Aktien | $0.14583 | 28. Oktober 2024 |
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung von Rüstung in der Rüstung ist nachstehend zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $32,046,000 | $(167,565,000) |
| Dividendenzahlungen | $108,053,000 | $157,179,000 |
| Gesamtvermögen | $13,404,485,000 | $12,344,395,000 |
Abschluss
Zum 30. September 2024 ist Armor Residential Reit, Inc. (ARR) durch eine bedeutende institutionelle Eigentümerbasis, stabile Insiderbestände und eine konsistente Dividendenausschüttungsstrategie gekennzeichnet, die eine robuste finanzielle Leistung inmitten von Marktschwankungen widerspiegelt.
Rüstung Residential REIT, Inc. (ARR) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Armor Residential REIT, Inc. zielt darauf ab, den Wertschöpfungswert durch umsichtige Investitionen in und das Management eines diversifizierten Portfolios an hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) zu schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, privates Kapital in die Hypothekenmärkte zu bringen und das Eigentum für ein breites Spektrum der Amerikaner zu unterstützen.
Kernziele
- Generieren Sie attraktive Renditen für Investitionen, indem ein diversifiziertes Portfolio von MBS eingesetzt wird.
- Implementieren Sie Risikomanagementstrategien zur Minderung des Exposition gegenüber Zins- und MBS -Preisrisiken.
- Aufrechterhaltung eines Engagements für nachhaltige Umwelt- und Governance -Praktiken.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024 spiegeln die folgenden finanziellen Metriken die Leistung von Armour wider:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $32,046 |
| Umfassendes Einkommen (Verlust) | $65,880 |
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.72 |
| Gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend | 51,647 |
| Gesamtvermögen | $13,404,485 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $12,087,628 |
| Gesamt Eigenkapital | $1,316,857 |
| Nettozinserträge | $14,139 |
Anlagestrategie
Rüstung investiert hauptsächlich in Agentur-Wertpapiere, die durch Kredite mit fester Rate unterstützt werden. Die Anlagestrategie des Unternehmens umfasst:
- MBS identifizieren und erwerben.
- Finanzierungserwerb durch kurzfristige Rückkaufvereinbarungen.
- Absicherungsrisiken im Zusammenhang mit Zinssätzen und MBS -Preisen.
Marktposition und Risiken
Rüstung arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Markt, das von verschiedenen externen Faktoren beeinflusst wird, darunter:
- Änderungen der Zinssätze, die sich erheblich auswirken.
- Marktnachfrage nach MBS und das allgemeine wirtschaftliche Umfeld.
- Vorauszahlungsgeschwindigkeiten bei Hypotheken, die die Ausbeute an MBs beeinflussen.
Umwelt-, Sozial- und Governance -Engagement (ESG)
Im Rahmen seiner Mission ist Rüstung dafür verpflichtet, nachhaltige Praktiken in ihren Betrieb zu integrieren. Dies beinhaltet:
- Effiziente Ressourcenauslastung zur Minimierung der Umweltauswirkungen.
- Implementierung von Governance -Praktiken, die Transparenz und Rechenschaftspflicht verbessern.
Aktuelle finanzielle Overview
Zum 30. September 2024 sind die wichtigsten Finanzdaten von Armor wie folgt:
| Finanzindikator | Wert |
|---|---|
| Agentur Wertpapiere, Handel | $12,422,762 |
| Netto -Betriebsverlustübertragungen | $257,341 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $198,101 |
| Zinserträge | $398,465 |
| Zinsaufwand | $384,326 |
| Gesamtausschüttungen an Aktionäre | $(2,337,606) |
Schlussfolgerung zur strategischen Ausrichtung
Armor Residential Reit, Inc. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig Risiken im Zusammenhang mit seinem Anlageportfolio zu verwalten. Das Unternehmen ist weiterhin für nachhaltige Praktiken und zielt darauf ab, die Wohneigentum in verschiedenen demografischen Daten zu unterstützen.
Wie Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) funktioniert
Unternehmen Overview
Armor Residential REIT, Inc. (ARR) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) fungiert, der sich auf die Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) konzentriert. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Agentur-Wertpapiere, die von staatlich geförderten Unternehmen wie Fannie Mae und Freddie Mac unterstützt werden. Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Armor auf ca. 13,40 Milliarden US -Dollar, was ein erhebliches Anlageportfolio widerspiegelt.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Armor ein Nettoergebnis von 32,046 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 167,565 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies war eine erhebliche Verbesserung der Leistung. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für Stammakteure betrug in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, 0,46 USD, im Gegensatz zu einem Verlust von 4,30 USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 32,046 Millionen US -Dollar | (167,565 Millionen US -Dollar) |
| EPS (Basic) | $0.46 | ($4.30) |
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $2.16 | $3.80 |
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 bestand das Investitionsportfolio von Armor hauptsächlich aus Wertpapieren der Agentur, die sich auf 12,62 Milliarden US -Dollar angemessen belasteten. Die gewichtete Durchschnittsmonate bis zur Reife dieser Wertpapiere betrug 330 Monate. Das Unternehmen hielt auch US -amerikanische Finanzministerien und Bargeldäquivalente innehatte, was sein Portfolio weiter diversifizierte.
| Sicherheitstyp | Hauptbetrag | Amortisierte Kosten | Fairer Wert | Gewichtete Durchschnittsmonate bis zur Reife |
|---|---|---|---|---|
| Agentur feste Preise ≥ 181 Monate | $ 12,615 Milliarden | $ 12,390 Milliarden | $ 12,423 Milliarden | 330 |
Einkommen und Ausgaben
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete Armor einen Gesamtzinseinkommen von 398,465 Mio. USD mit Zinsaufwand von 384,326 Mio. USD, was zu einem Nettozinserträge von 14,139 Mio. USD führte. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zu Nettozinserträgen von 21,345 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Gewinn- und Verlustrechnung | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtzinserträge | 398,465 Millionen US -Dollar | 406,706 Millionen US -Dollar |
| Gesamtzinsaufwand | 384,326 Millionen US -Dollar | 385,361 Millionen US -Dollar |
| Nettozinserträge | 14,139 Millionen US -Dollar | 21,345 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 belief sich die Liquidität von Armor auf 667,427 Mio. USD, was aus bar und Bargeldäquivalenten in Höhe von 63,855 Mio. USD zuzüglich 603,572 Mio. USD der Wertpapiere der Agenturen und der US -Regierung Securities bestand. Zu den Hauptfondsquellen des Unternehmens gehören Kredite im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen und Bargeld, die aus den operativen Ergebnissen generiert werden.
Dividenden und Aktionäre Eigenkapital
In den neun Monaten am 30. September 2024 erklärte die Rüstung Stammaktien in Höhe von 108,053 Mio. USD. Der Guthaben des Eigenkapitals am Ende des Zeitraums betrug ungefähr 1,317 Milliarden US -Dollar, was ein umfassendes Einkommen für den Zeitraum von 32,046 Mio. USD widerspiegelt.
| Dividendeninformationen | Menge |
|---|---|
| Gesamte Stammaktien -Dividenden bezahlt | 108,053 Millionen US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital (30. September 2024) | 1,316 Milliarden US -Dollar |
| Umfassendes Einkommen | 32,046 Millionen US -Dollar |
Risikofaktoren
Die Rüstung besteht aus verschiedenen Risiken, einschließlich Zinsrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Das Engagement des Unternehmens mit Marktschwankungen kann sich auf das Anlageportfolio und die allgemeine finanzielle Leistung auswirken. Zum 30. September 2024 meldete Armor eine geschätzte Änderung des Aktienkapitals auf der Grundlage einer Änderung der Hypothekenveränderungen um 25 Basispunkte, was auf eine potenzielle Volatilität der Marktbedingungen hinweist.
| Marktrisikosensitivität | Auswirkungen auf den Portfoliowert | Auswirkungen auf das Eigenkapital der Aktionäre |
|---|---|---|
| +25 bps | (1.17)% | (11.05)% |
| -25 bps | 1.17% | 11.05% |
Wie Rüstung Residential Reit, Inc. (ARR) Geld verdient
Einnahmenerzeugung aus Agentur Securities
Armor Residential REIT, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Investitionen in Wertpapiere der Agentur, die durch festverzinsliche Hypotheken unterstützt werden. Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen die Wertpapiere der Agentur mit einem Gesamtbetrag von 12.615.755 USD, einem Amortisierten von 12.390.457 USD und einem beizulegenden Zeitwert von 12.422.762 USD. Die gewichtete durchschnittliche Ausbeute dieser Wertpapiere beträgt ungefähr 4,94%.
Nettozinserträge
Nettozinserträge sind ein kritischer Bestandteil des Umsatzes von Armor. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Nettozinserträge auf 14.139 USD gemeldet. Die Zinserträge, die aus den Wertpapieren der Agentur im gleichen Zeitraum erzielt wurden, betrugen 398.465 USD, während die Zinsaufwendungen 384.326 USD betrugen.
| Zeitraum | Zinserträge | Zinsaufwand | Nettozinserträge |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $127,060 | $125,221 | $1,839 |
| 9 Monate 2024 | $398,465 | $384,326 | $14,139 |
| Q3 2023 | $153,636 | $150,041 | $3,595 |
| 9 Monate 2023 | $406,706 | $385,361 | $21,345 |
Gewinne und Verluste beim Wertpapierhandel
Zusätzlich zu den Nettozinserträgen erkennt Armor auch Gewinne und Verluste aus Handels -Wertpapieren. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Armor einen Gewinn für den Handel mit Wertpapieren von Agenturen in Höhe von 306.141 USD. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die realisierten Gewinne und Verluste für Wertpapiere der Agentur auf 55.522 USD.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Rüstung Residential REIT zahlt seinen Aktionären als Methode zur Rückgabe von Gewinnen aus. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die gezahlten Dividenden auf 108.053 USD. Die Dividenden, die gemäß den Stammaktien erklärt wurden, betrugen 2,16 USD für den gleichen Zeitraum.
| Datensatzdatum | Zahlungsdatum | Stammanteilssatz | Gesamtbetrag bezahlt |
|---|---|---|---|
| 16. Januar 2024 | 30. Januar 2024 | $0.24 | $11,787 |
| 15. Februar 2024 | 28. Februar 2024 | $0.24 | $11,770 |
| 15. März 2024 | 28. März 2024 | $0.24 | $11,755 |
| 15. April 2024 | 29. April 2024 | $0.24 | $11,756 |
| 15. Mai 2024 | 28. Mai 2024 | $0.24 | $11,756 |
| 17. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | $0.24 | $11,754 |
| 15. Juli 2024 | 30. Juli 2024 | $0.24 | $11,755 |
| 15. August 2024 | 29. August 2024 | $0.24 | $12,532 |
| 16. September 2024 | 27. September 2024 | $0.24 | $13,188 |
Kosten für Kredit- und Finanzierungsaktivitäten
Rüstung finanziert seine Investitionen durch Rückkaufvereinbarungen, die die Kostenstruktur erheblich beeinflussen. Zum 30. September 2024 betrug der Restbetrag der Rückkaufvereinbarungen 10.186.415 USD mit einer gewichteten durchschnittlichen Vertragsrate von 5,26%. Die gesamten Zinsaufwand für diese Kredite betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 384.326 USD.
Auswirkungen von Zinsswaps
Das Unternehmen nutzt aktiv Zinsswaps, um das Zinsrisiko zu verwalten. Zum 30. September 2024 betrug der fiktive Betrag der Zinssatzverträge ca. 6.786.000 USD. Diese Finanzinstrumente sind entscheidend für die Abschwächung der mit den Zinsschwankungen verbundenen Risiken, wodurch sich die Nettozinserträge und die allgemeine Rentabilität beeinflussen.
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.