Bloom Energy Corporation (BE) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Ab 2024 hat H3 erhebliche Transformationen unterzogen, wobei sie sich an die Marktbedingungen anpasst und seine Betriebsfähigkeiten verbessert. Das Unternehmen hat sich auf die Erweiterung seiner Produktionskapazität konzentriert, insbesondere mit der neuen Produktionsstätte in Fremont, Kalifornien.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete H3 den Gesamtumsatz von 901,5 Mio. USD, ein Rückgang von 75,1 Mio. USD oder 7,7%gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch einen Rückgang des Produktumsatzes in Höhe von 100 Mio. USD zurückzuführen teilweise durch Erhöhung der Dienst- und Installationseinnahmen ausgeglichen.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 901,5 Millionen US -Dollar | 976,6 Millionen US -Dollar | (75,1 Mio. USD, -7,7%) |
| Produkteinnahmen | 613,4 Millionen US -Dollar | 713,4 Millionen US -Dollar | (100 Millionen US -Dollar, -14,0%) |
| Installationseinnahmen | 86,2 Millionen US -Dollar | 66,8 Millionen US -Dollar | $ 19,4 Millionen, +29,2% |
| Serviceeinnahmen | 159,8 Millionen US -Dollar | 130,5 Millionen US -Dollar | 29,3 Mio. USD, +22,4% |
Aktienleistung und Eigenkapital
Die Aktienleistung von H3 wurde durch seine Kapitalstruktur und Aktienoptionstätigkeit beeinflusst. Zum 30. September 2024 hatte H3 228,5 Millionen Aktien mit einem Gesamtkapital von 454,9 Mio. USD ausstehend.
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 454,9 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 228,509.625 Aktien |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 4,435 Milliarden US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | (4,002 Milliarden US -Dollar) |
Betriebsänderungen und Kostenmanagement
H3 war proaktiv bei der Verwaltung seiner Betriebskosten, wobei die Gesamtbetriebskosten in den neun Monaten am 30. September 2024 gegenüber dem Vorjahr um 60,1 Mio. USD oder 18,4%gesunken sind. Dies war auf die Verringerung der Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie auf allgemeine und administrative Ausgaben zurückzuführen.
| Betriebskostenkategorie | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 109,2 Millionen US -Dollar | 122,3 Millionen US -Dollar | (13,1 Mio. USD, -10,7%) |
| Vertrieb und Marketing | 46,2 Millionen US -Dollar | 73,9 Millionen US -Dollar | (27,8 Mio. USD, -37,6%) |
| Allgemein und administrativ | 111,8 Millionen US -Dollar | 131,0 Millionen US -Dollar | (19,2 Mio. USD, -14,7%) |
Aktienbasierte Vergütung
Zum 30. September 2024 erkannten H3 die Aktienausgleichskosten in Höhe von 55,3 Mio. USD an, was auf einen Rückgang von 24,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist, was auf Änderungen der Mitarbeiterpreise und Umstrukturierungsbemühungen zurückzuführen ist.
| Kompensationstyp | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtbestandskompensation | 55,3 Millionen US -Dollar | 79,6 Millionen US -Dollar | (24,3 Mio. USD, -30,5%) |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung von H3 bei ca. 1,123 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat verschiedene Finanzierungsaktivitäten durchgeführt, einschließlich der Ausgabe von 3% Green Cabrio -Vorgesetzten, die im Juni 2029 fällig sind und 402,5 Mio. USD und Nettoausstellungskosten gesammelt haben.
| Schuldenkomponente | Menge |
|---|---|
| Totale Rücksichtsverschuldung | 1,123 Milliarden US -Dollar |
| Nicht-Rezeption-Verschuldung | 4,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 114,1 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | $ 1,013 Milliarden |
A Who gehört Bloom Energy Corporation (BE)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Bloom Energy Corporation (BE) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, einschließlich institutioneller Anleger, Investmentfonds und einzelner Aktionäre. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | Die Vanguard -Gruppe | 10.5% | 23,850,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.8% | 22,200,000 |
| Institutioneller Investor | State Street Global Advisors | 7.2% | 16,200,000 |
| Investmentfonds | Treue -Investitionen | 6.5% | 14,500,000 |
| Einzelner Investor | Henry S. McKinnell | 2.3% | 5,200,000 |
| Andere | Öffentlicher Float | 63.7% | 143,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Kapitalstruktur von Bloom Energy. Nach den jüngsten Berichten werden rund 50% der ausstehenden Gesamtanteile von institutionellen Anlegern gehalten, die ein starkes Vertrauensvotum in die Zukunftsaussichten des Unternehmens zeigen.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hat der Aktienkurs von Bloom Energy Schwankungen von den Marktbedingungen und der Betriebsleistung beeinflusst. Die Aktie handelt derzeit mit ca. 18,50 USD, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,23 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist.
Aktuelle Finanzdaten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Bloom Energy einen Gesamtumsatz von 330,4 Mio. USD, ein Rückgang von 400,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Produkt | 233.8 | 305.0 |
| Installation | 32.1 | 21.9 |
| Service | 50.8 | 47.5 |
| Strom | 13.8 | 25.8 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 hat Bloom Energy eine Gesamtverschuldung von ca. 1,15 Milliarden US -Dollar, die aus:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen US -Dollar) | Reife |
|---|---|---|
| 3% Green Cabrio Senior Noten | 402.5 | Juni 2029 |
| 2,5% Green Cabrio Senior Noten | 115.0 | August 2025 |
| 4,6% Laufzeitdarlehen | 4.6 | Oktober 2026 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 gab Bloom Energy 3% Green Cabrio -Senior -Notizen in Höhe von 402,5 Mio. USD aus. Der Erlös soll die Bilanz des Unternehmens stärken und laufende Projekte finanzieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein qualifiziertes Advanced Energy Project -Kredit von bis zu 75,3 Millionen US -Dollar vom IRS erhalten und seine Produktionsstätte in Fremont, Kalifornien, unterstützt.
Bloom Energy Corporation (BE) Leitbild
Leitbild Overview
Die Bloom Energy Corporation zielt darauf ab, über seine innovative Brennstoffzellentechnologie saubere, zuverlässige und erschwingliche Energie zu liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Energielösungen, die die Kohlenstoffemissionen reduzieren und die Nachhaltigkeit fördern.
2024 Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Bloom Energy die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 330,4 Millionen US -Dollar | 400,3 Millionen US -Dollar | (17.5) |
| Produkteinnahmen | 233,8 Millionen US -Dollar | 305,0 Millionen US -Dollar | (23.3) |
| Bruttogewinn | 78,7 Millionen US -Dollar | (5,2 Millionen US -Dollar) | N / A |
| Nettoverlust | (14,6 Millionen US -Dollar) | (168,1 Millionen US -Dollar) | 91.3 |
| Nettoverlust pro Aktie | ($0.06) | ($0.80) | 92.5 |
Umsatzbaus
Die Umsatzzusammensetzung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Kategorie | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Produkt | $613.4 |
| Installation | $86.2 |
| Service | $159.8 |
| Strom | $42.0 |
| Gesamtumsatz | $901.5 |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Umsatzkosten von Bloom Energy wie folgt eingestuft:
| Kategorie | Kosten (in Millionen) |
|---|---|
| Produkt | $432.2 |
| Installation | $95.3 |
| Service | $160.3 |
| Strom | $28.3 |
| Gesamtumsatzkosten | $716.1 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Bloom Energy für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kategorie | Kosten (in Millionen) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $109.2 |
| Vertrieb und Marketing | $46.2 |
| Allgemein und administrativ | $111.8 |
| Gesamtbetriebskosten | $267.1 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 beinhalteten die Liquiditätsmetriken von Bloom Energy:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $495.7 |
| Gesamtverschuldung | $1,122.9 |
Investition und zukünftige Aussichten
Am 29. März 2024 erhielt Bloom Energy eine Benachrichtigung über ein qualifiziertes fortschrittliches Energieguthaben von bis zu 75,3 Millionen US -Dollar im Rahmen des Inflationsreduzierungsgesetzes von 2022, das ihre Produktionsstätte in Fremont, Kalifornien, unterstützt. Dieses Guthaben unterliegt der Erfüllung spezifischer Zertifizierungsanforderungen innerhalb von zwei Jahren.
Bloom Energy entwickelt ihr Geschäftsmodell weiterentwickelt und konzentriert sich auf Energie- und Wasserstofflösungen, was seine Marktposition verbessert und mit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Energietechnologien übereinstimmt.
Wie Bloom Energy Corporation (BE) funktioniert
Geschäftsmodell und Betrieb
Die Bloom Energy Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung sauberer, zuverlässiger Energielösungen über ihre proprietären Energieserver, die feste Technologie mit fester Oxid -Brennstoffzellen einsetzen. Das Unternehmen wechselt von der traditionellen Stromerzeugung zu einer breiteren Energielösung, die die Wasserstoffproduktion und die Kohlenstoffabfassungsfähigkeiten umfasst.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Bloom Energy die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $330,399,000 | $400,268,000 | $901,463,000 | $976,554,000 |
| Nettoverlust | $(14,632,000) | $(168,078,000) | $(132,360,000) | $(312,054,000) |
| Bruttogewinn (Verlust) | $78,734,000 | $(5,214,000) | $185,331,000 | $105,403,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $88,385,000 | $98,494,000 | $267,128,000 | $327,248,000 |
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $392,200,000 | $494,300,000 | $1,100,000,000 | $1,200,000,000 |
Umsatzbaus
Der Umsatzumschlag für Bloom Energy umfasst Produktumsatz, Installationsdienste, Serviceverträge und Stromverkäufe:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $233,770,000 | $304,976,000 | $613,442,000 | $713,427,000 |
| Installationseinnahmen | $32,052,000 | $21,916,000 | $86,229,000 | $66,762,000 |
| Serviceeinnahmen | $50,761,000 | $47,535,000 | $159,752,000 | $130,496,000 |
| Stromeinnahmen | $13,816,000 | $25,841,000 | $42,040,000 | $65,869,000 |
Kostenanalyse
Die Kostenstruktur von Bloom Energy umfasst die Einnahmenkosten im Zusammenhang mit Produkten, Installationen, Dienstleistungen und Strom:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produktkosten | $155,124,000 | $182,832,000 | $432,213,000 | $457,591,000 |
| Installationskosten | $35,688,000 | $25,902,000 | $95,339,000 | $77,881,000 |
| Servicekosten | $51,363,000 | $57,370,000 | $160,270,000 | $165,877,000 |
| Stromkosten | $9,490,000 | $139,378,000 | $28,310,000 | $169,802,000 |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 die Schulden von Bloom Energy profile ist wie folgt:
| Schuldenart | Hervorragender Auftraggeber | Netto -Tragwert | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|---|
| 3% Green Cabrio Senior Notes fällig im Juni 2029 | $402,500,000 | $390,602,000 | 3.0% | Juni 2029 |
| 3% Green Cabrio Senior Notes fällig im Juni 2028 | $632,500,000 | $618,132,000 | 3.0% | Juni 2028 |
| 2,5% Green Cabrio Senior Notes fällig im August 2025 | $115,000,000 | $114,139,000 | 2.5% | August 2025 |
Cashflow -Analyse
Die Cashflow -Aktivitäten von Bloom Energy für die ersten neun Monate des 2024 umfassten:
| Cashflow -Aktivität | Menge |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(392,200,000) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(47,700,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $244,400,000 |
Zukünftige Aussichten und strategische Initiativen
Bloom Energy konzentriert sich auf die Verbesserung der Produktionskapazität und die Erweiterung der Produktangebote, einschließlich Wasserstofflösungen und Carbon Capture -Technologien. Das Unternehmen erwartet Kapitalinvestitionen, um diese Initiativen zu unterstützen, wobei die prognostizierten Ausgaben mit den operativen Cashflows übereinstimmen.
Wie Bloom Energy Corporation (Be) Geld verdient
Einnahmequellen
Bloom Energy erzielt Einnahmen in vier Hauptkategorien: Produktverkauf, Installationsdienste, Serviceverträge und Stromverkäufe. Jede Kategorie trägt unterschiedlich zur allgemeinen finanziellen Leistung des Unternehmens bei.
| Einnahmekategorie | Q3 2024 Umsatz (Tausende US -Dollar) | Q3 2023 Umsatz (Tausende US -Dollar) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | 233,770 | 304,976 | (71,206) | (23.3) |
| Installation | 32,052 | 21,916 | 10,136 | 46.2 |
| Service | 50,761 | 47,535 | 3,226 | 6.8 |
| Strom | 13,816 | 25,841 | (12,025) | (46.5) |
| Gesamtumsatz | 330,399 | 400,268 | (69,869) | (17.5) |
Produkteinnahmen
Die Produkteinnahmen entsprechen den Verkauf von Brennstoffzellensystemen von Bloom Energy und verwandten Technologien. Im dritten Quartal 2024 ging der Produktumsatz um 23,3% auf 233,8 Mio. USD gegenüber 305,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurück. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf ein niedrigeres Volumen und die Preisgestaltung zurückgeführt, die sich aus dem PPA V -Verschiebung ergab, das im dritten Quartal 2023 begann.
Installationseinnahmen
Der Einnahmen der Installation stieg im dritten Quartal 2024 um 46,2% auf 32,1 Mio. USD erheblich, von 21,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dieses Wachstum wurde durch den Zeitpunkt der Erreichung wichtiger Projektsteine angetrieben, was auf eine robuste Nachfrage nach Installationsdiensten zurückzuführen ist.
Serviceeinnahmen
Der Serviceeinnahmen, der Wartungsverträge und andere Servicenvereinbarungen umfasst, stieg im dritten Quartal 2024 um 6,8% auf 50,8 Mio. USD, verglichen mit 47,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Diese Erhöhung war weitgehend auf höhere Einnahmen mit höherer Wartungsverträge zurückzuführen, die mit der bestehenden Flotte von Energieservern verbunden waren.
Stromeinnahmen
Der Stromumsatz erzielte einen erheblichen Rückgang von 46,5%von insgesamt 13,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024 von 25,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Der Rückgang war hauptsächlich auf einen Rückgang der installierten Einheiten zurückzuführen, die von der PPA V -Verschiebung beeinflusst wurden.
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für Blühenergie schwankten auch im Tandem mit Umsatzänderungen, was die Bruttogewinnmargen in verschiedenen Segmenten betrifft.
| Kostenkategorie | Q3 2024 Kosten ($ Tausende) | Q3 2023 Kosten ($ Tausende) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | 155,124 | 182,832 | (27,708) | (15.2) |
| Installation | 35,688 | 25,902 | 9,786 | 37.8 |
| Service | 51,363 | 57,370 | (6,007) | (10.5) |
| Strom | 9,490 | 139,378 | (129,888) | (93.2) |
| Gesamtumsatzkosten | 251,665 | 405,482 | (153,817) | (37.9) |
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn von Bloom Energy verbesserte sich erheblich und erreichte im dritten Quartal 2024 78,7 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 5,2 Millionen US Marge bei -1%und die Strommarge bei 31%.
| Bruttogewinn-/Verlustkategorie | Q3 2024 Bruttogewinn ($ Tausende) | Q3 2023 Bruttogewinn ($ Tausende) | Ändern ($ tausend) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | 78,646 | 122,144 | (43,498) | 34 |
| Installation | (3,636) | (3,986) | 350 | (11) |
| Service | (602) | (9,835) | 9,233 | (1) |
| Strom | 4,326 | (113,537) | 117,863 | 31 |
| Totaler Bruttogewinn | 78,734 | (5,214) | 83,948 | 24 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Bloom Energy beliefen sich auf 88,4 Mio. USD im dritten Quartal 2024, verglichen mit 98,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dies spiegelt die laufenden Bemühungen zur Verwaltung der Kosten mit bemerkenswerten Reduzierungen im Allgemeinen und Verwaltungskosten wider.
| Betriebskostenkategorie | Q3 2024 Ausgaben (Tausende $) | Q3 2023 Kosten (Tausende $) | Ändern ($ tausend) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 36,315 | 35,126 | 1,189 |
| Vertrieb und Marketing | 14,667 | 20,002 | (5,335) |
| Allgemein und administrativ | 37,403 | 43,366 | (5,963) |
| Gesamtbetriebskosten | 88,385 | 98,494 | (10,109) |
Nettoverlust
Bloom Energy meldete einen Nettoverlust von 14,6 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, eine Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 168,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Dies spiegelt die Bemühungen des Unternehmens zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Reduzierung der Kosten wider.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust (Tausende US -Dollar) | (14,632) | (168,078) |
| Nettoverlust pro Aktie | (0.06) | (0.80) |
Bloom Energy Corporation (BE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bloom Energy Corporation (BE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bloom Energy Corporation (BE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bloom Energy Corporation (BE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.