Allbirds, Inc. (BIRD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Allbirds, Inc.
Unternehmen Overview
Allbirds, Inc. ist ein nachhaltiges Unternehmen, das 2016 gegründet wurde. Das Unternehmen ist bekannt für seine umweltfreundlichen Produkte, hauptsächlich aus natürlichen Materialien wie Merinowolle und Eukalyptusbaumfaser. Ab 2024 arbeitet Allbirds sowohl online als auch über eine wachsende Anzahl von Einzelhandelsstandorten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Allbirds die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Quartal endete am 30. September 2024 | Quartal endete am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $42,996,000 | $57,244,000 | ($14,248,000) | (24.9%) |
| Bruttogewinn | $19,075,000 | $24,893,000 | ($5,818,000) | (23.4%) |
| Nettoverlust | ($21,177,000) | ($31,575,000) | $10,398,000 | 32.9% |
| Angepasstes EBITDA | ($16,241,000) | ($18,976,000) | $2,735,000 | 14.4% |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 hatten Allbirds erhebliche Änderungen in der Kostenstruktur:
| Kostenkategorie | 2024 Betrag | 2023 Betrag | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemeine und administrative Kosten | $104,226,000 | $132,516,000 | ($28,290,000) | (21.3%) |
| Marketingkosten | $29,354,000 | $34,192,000 | ($4,838,000) | (14.1%) |
| Umstrukturierungskosten | $1,788,000 | $5,514,000 | ($3,726,000) | (67.6%) |
| Gesamtbetriebskosten | $135,368,000 | $172,222,000 | ($36,854,000) | (21.4%) |
Marktposition und strategische Initiativen
Allbirds hat sich darauf konzentriert, seine Marktpräsenz durch einen im März 2023 eingeleiteten strategischen Transformationsplan zu erweitern. Dieser Plan zielt darauf ab, das Wachstum zu verbessern, die Kapitaleffizienz zu verbessern und die Rentabilität zu fördern, indem er seine Ladenflotte optimiert und die Markenstrategie verbessert. Zum 30. September 2024 hatten Allbirds im Rahmen dieser Optimierungsstrategie 14 Einzelhandelsstandorte in den USA geschlossen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Allbirds Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 78,6 Mio. USD. Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit durch Cashflows aus Produktverkäufen und Erlös aus dem Aktienumsatz finanziert, einschließlich des Börsengangs im Jahr 2021. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine bestehenden Barguthaben ausreichen werden, um die Bargeldanforderungen in den nächsten 12 Monaten zu erfüllen.
Aktienleistung
Ende 2024 navigieren Allbirds weiterhin in einem herausfordernden Einzelhandelsumfeld, wobei sich auf nachhaltige Praktiken und innovative Produktangebote konzentrieren, die bei umweltbewussten Verbrauchern in Anspruch nehmen. Die Aktienleistung des Unternehmens spiegelt diese strategischen Veränderungen und Marktbedingungen wider.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Allbirds seine Produktangebote und Marketingstrategien weiter verfeinert, um das Kundenbindung zu verbessern und das Umsatzwachstum zu fördern. Das Unternehmen ist nach wie vor seine Nachhaltigkeitsmission verpflichtet, während sie sich an die sich entwickelnde Marktdynamik anpasst.
A Who gehört Allbirds, Inc. (Bird)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt Allbirds, Inc. über zwei Stammaktienklassen: Klasse A und Klasse B. Die autorisierten Aktien für die Stammaktien der Klasse A betragen 2.000.000.000 und für Stammaktien der Klasse B, 200.000.000. Die ausgestellten und ausstehenden Aktien sind wie folgt:
| Bestandsklasse | Aktien hervorragend |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | 5,387,660 |
| Stammaktien der Klasse B | 2,542,365 |
Hauptaktionäre
Das Eigentum an Allbirds, Inc. wird in erster Linie von institutionellen Anlegern und Insidern gehalten. Ab dem 1. November 2024 hielten die folgenden großen Anteilseigner erhebliche Beteiligung an der Gesellschaft:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 3,200,000 | 30.3% |
| Gründer und Insider | 1,500,000 | 14.2% |
| Andere Investoren | 1,900,000 | 18.1% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im August 2024 wurde eine umgekehrte Aktienspaltung mit einem Verhältnis von 1-gegen-20 ausgeführt. Diese Anpassung wirkte sich auf die Anteilszählungen aus, jedoch nicht auf das proportionale Eigentum der bestehenden Aktionäre. Nach der Split nahm die Gesamtzahl der Aktien der Klasse A signifikant ab, während die Aktien der Klasse B mit früheren Verhältnissen übereinstimmten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichteten Allbirds:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoumsatz | 42,996 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (21,177 Mio. USD) |
| Bruttomarge | 44.4% |
| Eingepasster EBITDA -Verlust | (16,241 Millionen US -Dollar) |
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre für Allbirds, Inc. als 127,345 Mio. USD gemeldet, was die laufenden Anpassungen aufgrund von Nettoverlusten und Änderungen des Aktienkapitals widerspiegelt.
Allbirds, Inc. (Bird) Mission Statement
Allbirds, Inc. setzt sich dafür ein, bessere Schuh- und Bekleidungsprodukte mit natürlichen Materialien zu schaffen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren. Die Mission des Unternehmens dreht sich um Innovationen in der Nachhaltigkeit und konzentriert sich darauf, leichter auf dem Planeten zu treten und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte an die Verbraucher zu liefern. Diese Mission ist in ihrem Engagement für die Verwendung erneuerbarer Materialien und in der Umwelt eingeschlossen.
Leitbild Overview
Allbirds zielt darauf ab:
- Nachhaltig innovieren: Verwenden Sie natürliche Materialien, um Produkte zu entwerfen und herzustellen.
- Transparenz fördern: Behalten Sie einen offenen Dialog über ihre Lieferkette und Herstellungspraktiken bei.
- Verbesserung der Verbrauchererfahrung: Konzentrieren Sie sich auf Komfort und Qualität in ihren Produktangeboten.
- Steigern Sie das Engagement der Gemeinschaft: Fördern ein Gemeinschaftsgefühl unter Verbrauchern, die die Nachhaltigkeit schätzen.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Allbirds die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 42,996 Millionen US -Dollar | 57,244 Millionen US -Dollar | 133,905 Millionen US -Dollar | 182,075 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ 21,177 Millionen) | $ 31,575 Millionen) | $ (67,640 Millionen) | 95,679 Millionen US -Dollar) |
| Bruttomarge | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
| Angepasstes EBITDA | $ 16.241 Millionen) | $ 18,976 Millionen) | $ (50,861 Millionen) | 58,920 Mio. USD) |
Strategische Initiativen
Allbirds hat einen strategischen Transformationsplan zur Verbesserung des Wachstums und der Rentabilität implementiert. Zu den wichtigsten Komponenten dieses Plans gehören:
- Produktfokus: Konzentration auf Kern -Franchise -Unternehmen, um die Produktqualität und das Engagement der Verbraucher zu verbessern.
- Optimierung speichern: Bewertung bestehender Einzelhandelsstandorte mit Plänen zur Schließung von Geschäften.
- Kostenmanagement: Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung der Betriebskosten und zur Verbesserung der Kapitaleffizienz.
Marktposition und Markenstrategie
Zum 30. September 2024 betrieben Allbirds 34 Geschäfte, wobei ein erheblicher Teil des Umsatzes über digitale Kanäle generiert wurde. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Innovation in den Materialien unterscheidet es im Wettbewerbsmarkt und Bekleidung.
Die Mission von Allbirds betont nicht nur die Schaffung nachhaltiger Produkte, sondern auch die Bedeutung von Gemeinschaft und Transparenz in ihren Geschäftstätigkeit, was darauf abzielt, mit umweltbewussten Verbrauchern in Resonanz zu kommen.
Wie Allbirds, Inc. (Bird) funktioniert
Geschäftsmodell
Allbirds, Inc. fungiert als globale Lifestyle -Marke, die sich auf nachhaltige Schuhe und Bekleidung konzentriert. Das Unternehmen weist eine digital geführte vertikale Einzelhandelsvertriebsstrategie an und verkauft seine Produkte hauptsächlich direkt an die Verbraucher über seine Online-Plattform und physische Geschäfte. Zum 30. September 2024 hatten Allbirds insgesamt 34 Geschäfte.
Einnahmeerzeugung
Allbirds erzielt einen Umsatz, hauptsächlich aus dem Verkauf von Schuhen und Bekleidungsprodukten. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach geografischem Gebiet für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Geografisches Gebiet | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| International | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| Gesamtnettoumsatz | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
Finanzielle Leistung
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 meldete Allbirds die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
| Nettoverlust | $(21,177) | $(31,575) | $(67,640) | $(95,679) |
| Angepasstes EBITDA | $(16,241) | $(18,976) | $(50,861) | $(58,920) |
| Bruttomarge | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Allbirds Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 78,6 Mio. USD. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine bestehenden Barguthaben, der Cashflow aus dem Geschäft und die Kreditkapazität ausreichen werden, um seine Bargeldanforderungen in den nächsten 12 Monaten zu erfüllen. Das Unternehmen verfügt über eine Kreditfazilität mit einer maximalen revolvierenden Kreditlinie von 50 Millionen US -Dollar.
Betriebskosten
Allbirds verursacht erhebliche Betriebskosten, darunter:
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 30.967 USD (Q3 2024), 43.545 USD (Q3 2023)
- Marketingkosten: $ 9.855 (Q3 2024), 10.176 USD (Q3 2023)
- Umstrukturierungskosten: 35 USD (Q3 2024), 1.234 USD (Q3 2023)
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Im Februar 2019 schloss Allbirds eine Kreditvereinbarung ab, die geändert wurde, um eine revolvierende Kreditlinie zu gewährleisten. Das Unternehmen hat auch Verpflichtungen für operative Mietzahlungen in Höhe von insgesamt 71,6 Mio. USD, wobei nicht erfuhre Zahlungen wie folgt fällig sind:
| Geschäftsjahr | Betriebsleasingzahlungen (in Tausenden) |
|---|---|
| Rest von 2024 | $3,488 |
| 2025 | $13,495 |
| 2026 | $12,822 |
| 2027 | $9,212 |
| 2028 | $8,089 |
| Danach | $24,489 |
| Gesamt | $71,596 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hatte Allbirds 'Class A Stammaktien einen Nettoverlust je Aktie von 2,68 USD für das Quartal, verglichen mit 4,15 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die gewichteten durchschnittlichen Aktien, die für die Berechnung des Nettoverlusts verwendet wurden Die an die Stammaktionäre zugeschriebenen Aktie betrugen 7.900.246 für das dritte Quartal 2024 und 7.605.191 für das dritte Quartal 2023.
Jüngste Entwicklungen
Im März 2023 kündigte Allbirds einen strategischen Transformationsplan an, der darauf abzielt, die Kapitaleffizienz zu verbessern und die Rentabilität zu steigern. Die Schwerpunktbereiche umfassen die Optimierung der Geschäftsflotte, die Verbesserung der Produktlinien und die Verbesserung der Markenstrategie.
Wie Allbirds, Inc. (Bird) Geld verdienen
Einnahmeerzeugung
Allbirds, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Schuhen und Bekleidungsprodukten. Zum 30. September 2024 betrug ihr Nettoumsatz für das Quartal 42,996 Mio. USD und 133,905 Mio. USD für die neun Monate, verglichen mit 57,244 Mio. USD und 182,075 Mio. USD für die gleichen Zeiträume im Jahr 2023.
Verkaufskanäle
Der Großteil der Verkäufe von AllBirds stammt aus ihren digitalen Kanälen und vermietet Einzelhandelsgeschäften. Zum 30. September 2024 lautet der Nettoumsatzverfahren nach geografischem Gebiet wie folgt:
| Region | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| International | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| Gesamtnettoumsatz | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten umfassen die Kosten, die mit gekauftem Inventar, eingehenden und ausgehenden Versand, Einfuhrzöllen und Distributionszentrumkosten verbunden sind. Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Umsatzkosten 23,921 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 19,075 Mio. USD und einer Bruttomarge von 44,4%führte.
Betriebskosten
Allbirds verursacht erhebliche Betriebskosten, einschließlich Verkauf, allgemeiner und administratives (SG & A), Marketingkosten und Umstrukturierungskosten. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten auf 40,857 Mio. USD, darunter:
- SG & A -Kosten: 30,967 Millionen US -Dollar
- Marketingkosten: 9,855 Millionen US -Dollar
- Umstrukturierungskosten: 0,035 Millionen US -Dollar
Nettoverlust und angepasstes EBITDA
Allbirds meldete einen Nettoverlust von 21,177 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber einem Nettoverlust von 31,575 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der bereinigte EBITDA -Verlust betrug 16,241 Mio. USD für das Quartal gegenüber 18,976 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 18,976 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 16,241 USD .
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatten Allbirds Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 78,6 Mio. USD. Diese Liquidität unterstützt ihre Geschäftstätigkeit, die hauptsächlich durch Produktverkäufe und Erlös aus Aktien finanziert wurden. Das Unternehmen wird auch von einer revolvierenden Kreditlinie von bis zu 50 Millionen US -Dollar im Rahmen ihrer Kreditvereinbarung mit der JPMorgan Chase Bank unterstützt.
Strategische Initiativen
Im März 2023 kündigte Allbirds einen strategischen Transformationsplan an, der darauf abzielt, die Kapitaleffizienz zu verbessern und die Rentabilität zu steigern. Dies beinhaltet die Optimierung der Ladenflotte und die selektiv erweiterte Verteilungskanäle von Drittanbietern. Zum 30. September 2024 hatten sie im Rahmen dieser Initiative 14 Geschäfte in den USA geschlossen.
Marktherausforderungen
Allbirds tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Schuh- und Bekleidungsmarkt und steht vor Herausforderungen größerer Unternehmen mit größeren Ressourcen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 458,839 Mio. USD, was darauf hinweist, dass ein anhaltendes Umsatzwachstum erforderlich ist, um die Rentabilität zu erzielen.
Zukünftige Aussichten
Allbirds erwartet, dass Umsatz und Rentabilität aufgrund makroökonomischer Faktoren, sich verändernder Verbraucherpräferenzen und dem Wettbewerbsdruck weiterhin schwankten und wettbewerbsfähige Rentabilität haben. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Marketingstrategien und Produktangebote zu verbessern, um die Marktdynamik wiederzugewinnen.
Allbirds, Inc. (BIRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Allbirds, Inc. (BIRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allbirds, Inc. (BIRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allbirds, Inc. (BIRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.