Allbirds, Inc. (BIRD) Bundle
Una breve historia de Allbirds, Inc.
Compañía Overview
Allbirds, Inc. es una compañía de ropa y ropa sostenible fundada en 2016. La compañía es conocida por sus productos ecológicos, hechos principalmente de materiales naturales como la lana merino y la fibra de árbol de eucalipto. A partir de 2024, Allbirds opera tanto en línea como a través de un número creciente de ubicaciones minoristas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2024 | Quarter finalizó el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $42,996,000 | $57,244,000 | ($14,248,000) | (24.9%) |
| Beneficio bruto | $19,075,000 | $24,893,000 | ($5,818,000) | (23.4%) |
| Pérdida neta | ($21,177,000) | ($31,575,000) | $10,398,000 | 32.9% |
| Ebitda ajustado | ($16,241,000) | ($18,976,000) | $2,735,000 | 14.4% |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Allbirds experimentó cambios significativos en su estructura de costos:
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $104,226,000 | $132,516,000 | ($28,290,000) | (21.3%) |
| Gasto de marketing | $29,354,000 | $34,192,000 | ($4,838,000) | (14.1%) |
| Gasto de reestructuración | $1,788,000 | $5,514,000 | ($3,726,000) | (67.6%) |
| Gastos operativos totales | $135,368,000 | $172,222,000 | ($36,854,000) | (21.4%) |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Allbirds se ha centrado en expandir su presencia en el mercado a través de un plan de transformación estratégica iniciado en marzo de 2023. Este plan tiene como objetivo mejorar el crecimiento, mejorar la eficiencia del capital e impulsar la rentabilidad al optimizar su flota de tiendas y mejorar su estrategia de marca. Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds había cerrado 14 ubicaciones minoristas en los EE. UU. Como parte de esta estrategia de optimización.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 78.6 millones. La compañía ha financiado sus operaciones a través de flujos de efectivo de las ventas de productos y los ingresos de las ventas de capital, incluida su OPI en 2021. La compañía cree que sus saldos de efectivo existentes serán suficientes para cumplir con los requisitos de efectivo en los próximos 12 meses.
Rendimiento de stock
A finales de 2024, Allbirds continúa navegando por un entorno minorista desafiante, con un enfoque en prácticas sostenibles y ofertas innovadoras de productos que resuenan con los consumidores conscientes del medio ambiente. El rendimiento de las acciones de la compañía refleja estos cambios estratégicos y condiciones del mercado.
Desarrollos recientes
En 2024, Allbirds ha seguido refinando sus ofertas de productos y estrategias de marketing para mejorar la participación del cliente e impulsar el crecimiento de las ventas. La compañía sigue comprometida con su misión de sostenibilidad mientras se adapta a la dinámica del mercado en evolución.
A Who posee Allbirds, Inc. (Bird)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds, Inc. tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. Las acciones autorizadas para acciones comunes de Clase A ascienden a 2,000,000,000 y para acciones ordinarias de Clase B, 200,000,000. El total emitido y las acciones en circulación son las siguientes:
| Clase de stock | Acciones en circulación |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 5,387,660 |
| Clase B stock común | 2,542,365 |
Principales accionistas
La propiedad de Allbirds, Inc. está en manos principalmente por inversores y expertos institucionales. A partir del 1 de noviembre de 2024, los siguientes accionistas principales tenían participaciones significativas en la Compañía:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 3,200,000 | 30.3% |
| Fundadores y expertos | 1,500,000 | 14.2% |
| Otros inversores | 1,900,000 | 18.1% |
Cambios recientes en la propiedad
En agosto de 2024, se ejecutó una división de acciones inversa en una relación de 1 por 20. Este ajuste afectó el recuento de acciones, pero no la propiedad proporcional de los accionistas existentes. Después del lugar, el número total de acciones de Clase A disminuyó significativamente, mientras que las acciones de Clase B se mantuvieron consistentes con las relaciones anteriores.
Indicadores de desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Allbirds informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 42.996 millones |
| Pérdida neta | ($ 21.177 millones) |
| Margen bruto | 44.4% |
| Pérdida de EBITDA ajustada | ($ 16.241 millones) |
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas para Allbirds, Inc. se informó como $ 127.345 millones, lo que refleja los ajustes continuos debido a pérdidas netas y cambios en el capital social.
Declaración de misión de Allbirds, Inc. (Bird)
Allbirds, Inc. se compromete a crear mejores productos de calzado y ropa utilizando materiales derivados naturalmente al tiempo que minimiza su impacto ambiental. La misión de la compañía gira en torno a la innovación en la sostenibilidad, centrándose en pisar el encendedor en el planeta mientras ofrece productos de alta calidad a los consumidores. Esta misión está encapsulada en su compromiso de usar materiales renovables y crear un impacto positivo en el medio ambiente.
Declaración de misión Overview
Allbirds tiene como objetivo:
- Innovar de manera sostenible: Utilice materiales naturales para diseñar y fabricar productos.
- Promover la transparencia: Mantenga un diálogo abierto sobre su cadena de suministro y prácticas de fabricación.
- Mejorar la experiencia del consumidor: Concéntrese en la comodidad y la calidad en sus ofertas de productos.
- Conducir compromiso de la comunidad: Fomentar un sentido de comunidad entre los consumidores que valoran la sostenibilidad.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 42.996 millones | $ 57.244 millones | $ 133.905 millones | $ 182.075 millones |
| Pérdida neta | $ (21.177 millones) | $ (31.575 millones) | $ (67.640 millones) | $ (95.679 millones) |
| Margen bruto | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
| Ebitda ajustado | $ (16.241 millones) | $ (18.976 millones) | $ (50.861 millones) | $ (58.920 millones) |
Iniciativas estratégicas
Allbirds ha implementado un plan de transformación estratégica para mejorar el crecimiento y la rentabilidad. Los componentes clave de este plan incluyen:
- Enfoque del producto: Concentrarse en las franquicias centrales para mejorar la calidad del producto y la participación del consumidor.
- Optimización de la tienda: Evaluación de ubicaciones minoristas existentes, con planes para cerrar las tiendas de bajo rendimiento.
- Gestión de costos: Implementación de medidas para reducir los gastos operativos y mejorar la eficiencia del capital.
Posición de mercado y estrategia de marca
Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds operaba 34 tiendas, con una parte significativa de las ventas generadas a través de canales digitales. El compromiso de la compañía con la sostenibilidad e innovación en los materiales lo distingue en el mercado competitivo de calzado y ropa.
La misión de Allbirds enfatiza no solo la creación de productos sostenibles, sino también la importancia de la comunidad y la transparencia en sus operaciones, con el objetivo de resonar con los consumidores con conciencia ambiental.
Cómo funciona Allbirds, Inc. (Bird)
Modelo de negocio
Allbirds, Inc. opera como una marca de estilo de vida global que se centra en calzado y ropa sostenible. La compañía emplea una estrategia de distribución minorista vertical dirigida digitalmente, que vende principalmente sus productos directamente a los consumidores a través de su plataforma en línea y tiendas físicas. Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds tenía un total de 34 tiendas.
Generación de ingresos
Allbirds genera ingresos principalmente a partir de las ventas de calzado y productos de ropa. La siguiente tabla resume los ingresos netos por el área geográfica para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Área geográfica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| Internacional | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| Ingresos netos totales | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
Desempeño financiero
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Allbirds informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
| Pérdida neta | $(21,177) | $(31,575) | $(67,640) | $(95,679) |
| Ebitda ajustado | $(16,241) | $(18,976) | $(50,861) | $(58,920) |
| Margen bruto | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 78.6 millones. La compañía cree que sus saldos de efectivo existentes, el flujo de efectivo de las operaciones y la capacidad de préstamo serán suficientes para cumplir con sus requisitos de efectivo en los próximos 12 meses. La compañía tiene una línea de crédito con una línea de crédito máxima giratoria de $ 50 millones.
Gastos operativos
Allbirds incurre en gastos operativos significativos, que incluyen:
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 30,967 (tercer trimestre de 2024), $ 43,545 (tercer trimestre de 2023)
- Gastos de marketing: $ 9,855 (tercer trimestre de 2024), $ 10,176 (tercer trimestre de 2023)
- Gastos de reestructuración: $ 35 (tercer trimestre 2024), $ 1,234 (tercer trimestre de 2023)
Deuda y obligaciones financieras
En febrero de 2019, Allbirds celebró un acuerdo de crédito que ha sido modificado para proporcionar una línea de crédito giratorio. La compañía también tiene compromisos para los pagos de arrendamiento operativo por un total de $ 71.6 millones, con pagos no descontados de los siguientes:
| Año fiscal | Pagos de arrendamiento operativo (en miles) |
|---|---|
| Resto de 2024 | $3,488 |
| 2025 | $13,495 |
| 2026 | $12,822 |
| 2027 | $9,212 |
| 2028 | $8,089 |
| Después de eso | $24,489 |
| Total | $71,596 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes de Clase A de Allbirds tenían una pérdida neta por acción de $ (2.68) para el trimestre, en comparación con $ (4.15) para el mismo período en 2023. Las acciones promedio ponderadas utilizadas en la calculación de la pérdida neta Por acción atribuible a los accionistas comunes fueron 7,900,246 para el tercer trimestre de 2024 y 7,605,191 para el tercer trimestre de 2023.
Desarrollos recientes
En marzo de 2023, Allbirds anunció un plan de transformación estratégica destinado a mejorar la eficiencia de capital e impulsar la rentabilidad. Las áreas de enfoque incluyen optimizar la flota de tiendas, mejorar las líneas de productos y mejorar la estrategia de marca.
Cómo Allbirds, Inc. (Bird) gana dinero
Generación de ingresos
Allbirds, Inc. genera ingresos principalmente a través de las ventas de calzado y productos de vestimenta. Al 30 de septiembre de 2024, sus ingresos netos fueron de $ 42.996 millones para el trimestre y $ 133.905 millones para los nueve meses, en comparación con $ 57.244 millones y $ 182.075 millones para los mismos períodos en 2023.
Canales de ventas
La mayoría de las ventas de Allbirds provienen de sus canales digitales y tiendas minoristas arrendadas. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos netos por el área geográfica es el siguiente:
| Región | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| Internacional | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| Ingresos netos totales | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
Costo de ingresos
El costo de los ingresos incluye los costos asociados con el inventario comprado, el envío entrante y saliente, los aranceles de importación y los costos del centro de distribución. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 23.921 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 19.075 millones y un margen bruto de 44.4%.
Gastos operativos
Allbirds incurre en gastos operativos significativos, incluidos gastos de venta, general y administrativo (SG&A), gastos de marketing y costos de reestructuración. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totalizaron $ 40.857 millones, que incluyó:
- Gastos de SG & A: $ 30.967 millones
- Gastos de marketing: $ 9.855 millones
- Gastos de reestructuración: $ 0.035 millones
Pérdida neta y EBITDA ajustado
Allbirds informó una pérdida neta de $ 21.177 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 31.575 millones para el mismo período en 2023. La pérdida de EBITDA ajustada fue de $ 16.241 millones para el trimestre, por debajo de $ 18.976 millones en 2023 .
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Allbirds tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 78.6 millones. Esta liquidez respalda sus operaciones, que se han financiado principalmente a través de la venta de productos y los ingresos de los valores de capital. La compañía también cuenta con el apoyo de una línea de crédito giratorio de hasta $ 50 millones bajo su acuerdo de crédito con JPMorgan Chase Bank.
Iniciativas estratégicas
En marzo de 2023, Allbirds anunció un plan de transformación estratégica destinado a mejorar la eficiencia de capital e impulsar la rentabilidad. Esto incluye optimizar su flota de tiendas y expandir selectivamente canales de distribución de terceros. Al 30 de septiembre de 2024, habían cerrado 14 tiendas en los EE. UU. Como parte de esta iniciativa.
Desafíos de mercado
Allbirds opera en un mercado de ropa y ropa altamente competitivo, enfrentando desafíos de compañías más grandes con mayores recursos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit acumulado de $ 458.839 millones, lo que indica la necesidad de un crecimiento sostenido de los ingresos para lograr la rentabilidad.
Perspectiva futura
Allbirds espera continuar experimentando fluctuaciones en ventas y rentabilidad debido a factores macroeconómicos, cambio de preferencias del consumidor y presiones competitivas. La compañía tiene como objetivo mejorar sus estrategias de marketing y ofertas de productos para recuperar el impulso del mercado.
Allbirds, Inc. (BIRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Allbirds, Inc. (BIRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allbirds, Inc. (BIRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allbirds, Inc. (BIRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.