Allbirds, Inc. (BIRD) Bundle
Une brève histoire de AllBirds, Inc.
Entreprise Overview
AllBirds, Inc. est une entreprise de chaussures et de vêtements durables fondée sur 2016. La société est connue pour ses produits écologiques, principalement fabriqués à partir de matériaux naturels tels que la laine mérinos et les fibres d'arbres d'eucalyptus. En 2024, AllBirds opère à la fois en ligne et à travers un nombre croissant de sites de vente au détail.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, AllBirds a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Quartier terminé le 30 septembre 2024 | Quartier terminé le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $42,996,000 | $57,244,000 | ($14,248,000) | (24.9%) |
| Bénéfice brut | $19,075,000 | $24,893,000 | ($5,818,000) | (23.4%) |
| Perte nette | ($21,177,000) | ($31,575,000) | $10,398,000 | 32.9% |
| EBITDA ajusté | ($16,241,000) | ($18,976,000) | $2,735,000 | 14.4% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AllBirds a connu des changements importants dans sa structure de coûts:
| Catégorie de dépenses | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | $104,226,000 | $132,516,000 | ($28,290,000) | (21.3%) |
| Dépenses de marketing | $29,354,000 | $34,192,000 | ($4,838,000) | (14.1%) |
| Dépenses de restructuration | $1,788,000 | $5,514,000 | ($3,726,000) | (67.6%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $135,368,000 | $172,222,000 | ($36,854,000) | (21.4%) |
Position du marché et initiatives stratégiques
AllBIRDS s'est concentré sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à un plan de transformation stratégique initié en mars 2023. Ce plan vise à améliorer la croissance, à améliorer l'efficacité du capital et à stimuler la rentabilité en optimisant sa flotte de magasin et en améliorant sa stratégie de marque. Au 30 septembre 2024, AllBirds avait fermé 14 sites de vente au détail aux États-Unis dans le cadre de cette stratégie d'optimisation.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, AllBirds a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 78,6 millions de dollars. La Société a financé ses opérations par le biais de flux de trésorerie à partir des ventes de produits et du produit des ventes en actions, y compris son introduction en bourse en 2021. La société estime que ses soldes en espèces existants seront suffisants pour répondre aux exigences en espèces au cours des 12 prochains mois.
Performance du stock
À la fin de 2024, AllBirds continue de naviguer dans un environnement de vente au détail difficile, en mettant l'accent sur les pratiques durables et les offres de produits innovantes qui résonnent avec les consommateurs soucieux de l'environnement. La performance des actions de la société reflète ces changements stratégiques et ces conditions de marché.
Développements récents
En 2024, AllBirds a continué d'affiner ses offres de produits et ses stratégies de marketing pour améliorer l'engagement des clients et stimuler la croissance des ventes. La société reste attachée à sa mission de durabilité tout en s'adaptant à l'évolution de la dynamique du marché.
A qui possède AllBirds, Inc. (oiseau)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, AllBirds, Inc. possède deux classes de stock ordinaires: la classe A et la classe B. Les actions autorisées pour les actions ordinaires de classe A s'élèvent à 2 000 000 000 et pour les actions ordinaires de classe B, 200 000 000. Les actions totales émises et en circulation sont les suivantes:
| Classe de stock | Partage |
|---|---|
| Classe A Stock | 5,387,660 |
| Actions ordinaires de classe B | 2,542,365 |
Importants actionnaires
La propriété d'AllBirds, Inc. est principalement détenue par des investisseurs et des initiés institutionnels. Au 1er novembre 2024, les principaux actionnaires suivants ont organisé des participations importantes dans la société:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 3,200,000 | 30.3% |
| Fondateurs et initiés | 1,500,000 | 14.2% |
| Autres investisseurs | 1,900,000 | 18.1% |
Changements récents de propriété
En août 2024, une scission de stock inverse a été exécutée à un ratio de 1 pour 20. Cet ajustement a eu un impact sur le nombre d'actions mais pas la propriété proportionnelle des actionnaires existants. Après la split, le nombre total d'actions de classe A a considérablement diminué, tandis que les actions de classe B sont restées cohérentes avec les ratios précédents.
Indicateurs de performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AllBirds a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets | 42,996 millions de dollars |
| Perte nette | (21,177 millions de dollars) |
| Marge brute | 44.4% |
| Perte d'EBITDA ajustée | (16,241 millions de dollars) |
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires pour AllBirds, Inc. a été signalé à 127,345 millions de dollars, reflétant les ajustements en cours dus aux pertes nettes et aux variations du capital-actions.
Énoncé de mission AllBirds, Inc. (Bird)
AllBirds, Inc. s'engage à créer de meilleurs produits de chaussures et de vêtements en utilisant des matériaux dérivés naturellement tout en minimisant son impact environnemental. La mission de l'entreprise tourne autour de l'innovation en matière de durabilité, en se concentrant sur la façon de faire un briquet sur la planète tout en livrant des produits de haute qualité aux consommateurs. Cette mission est encapsulée dans leur engagement à utiliser des matériaux renouvelables et à créer un impact positif sur l'environnement.
Énoncé de mission Overview
AllBirds vise à:
- Innover durablement: Utilisez des matériaux naturels pour concevoir et fabriquer des produits.
- Promouvoir la transparence: Maintenez un dialogue ouvert sur leur chaîne d'approvisionnement et leurs pratiques de fabrication.
- Améliorer l'expérience des consommateurs: Concentrez-vous sur le confort et la qualité dans leurs offres de produits.
- Conduire l'engagement communautaire: Favoriser un sentiment de communauté chez les consommateurs qui apprécient la durabilité.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, AllBirds a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 42,996 millions de dollars | 57,244 millions de dollars | 133,905 millions de dollars | 182,075 millions de dollars |
| Perte nette | $ (21,177 millions) | $ (31,575 millions) | $ (67,640 millions) | (95,679 millions de dollars) |
| Marge brute | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
| EBITDA ajusté | $ (16,241 millions) | (18,976 millions de dollars) | $ (50,861 millions) | $ (58,920 millions) |
Initiatives stratégiques
AllBirds a mis en œuvre un plan de transformation stratégique pour améliorer la croissance et la rentabilité. Les composantes clés de ce plan comprennent:
- Focus du produit: Se concentrer sur les franchises de base pour améliorer la qualité des produits et l'engagement des consommateurs.
- Optimisation du magasin: Évaluation des sites de vente au détail existants, avec des plans pour fermer les magasins sous-performants.
- Gestion des coûts: Mettre en œuvre des mesures pour réduire les dépenses opérationnelles et améliorer l'efficacité du capital.
Position du marché et stratégie de marque
Au 30 septembre 2024, AllBirds a exploité 34 magasins, avec une partie importante des ventes générées par le biais de canaux numériques. L'engagement de l'entreprise envers la durabilité et l'innovation dans les matériaux le distinguent sur le marché des chaussures et des vêtements concurrentiels.
La mission d'AllBirds met l'accent non seulement à la création de produits durables, mais aussi à l'importance de la communauté et de la transparence dans ses opérations, visant à résonner avec les consommateurs soucieux de l'environnement.
Comment fonctionne AllBirds, Inc. (Bird)
Modèle commercial
AllBirds, Inc. fonctionne comme une marque mondiale de style de vie axé sur les chaussures et les vêtements durables. L'entreprise utilise une stratégie de distribution de vente au détail verticale dirigée numériquement, vendant principalement ses produits directement aux consommateurs via sa plate-forme en ligne et ses magasins physiques. Au 30 septembre 2024, AllBirds comptait un total de 34 magasins.
Génération de revenus
AllBirds génère des revenus principalement à partir des ventes de chaussures et de produits de vêtements. Le tableau suivant résume les revenus nets par zone géographique pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Zone géographique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| International | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| Revenu net total | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
Performance financière
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, AllBirds a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
| Perte nette | $(21,177) | $(31,575) | $(67,640) | $(95,679) |
| EBITDA ajusté | $(16,241) | $(18,976) | $(50,861) | $(58,920) |
| Marge brute | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, AllBirds a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 78,6 millions de dollars. La Société estime que ses soldes en espèces existants, ses flux de trésorerie provenant des opérations et la capacité d'emprunt seront suffisants pour répondre à ses exigences en espèces au cours des 12 prochains mois. La société a une facilité de crédit avec une ligne de crédit renouvelable maximale de 50 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
AllBirds entraîne des dépenses d'exploitation importantes, notamment:
- Vente, dépense générale et administrative: 30 967 $ (T3 2024), 43 545 $ (TC 2023)
- Dépenses de marketing: 9 855 $ (TC 2024), 10 176 $ (TC 2023)
- Dépenses de restructuration: 35 $ (T3 2024), 1 234 $ (TC 2023)
Dette et obligations financières
En février 2019, AllBirds a conclu un accord de crédit qui a été modifié pour fournir une ligne de crédit renouvelable. La société a également des engagements pour les paiements de location d'exploitation totalisant 71,6 millions de dollars, avec des paiements non actualisés dus comme suit:
| Exercice fiscal | Paiements de location d'exploitation (par milliers) |
|---|---|
| Reste de 2024 | $3,488 |
| 2025 | $13,495 |
| 2026 | $12,822 |
| 2027 | $9,212 |
| 2028 | $8,089 |
| Par la suite | $24,489 |
| Total | $71,596 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires de la classe A de AllBirds ont eu une perte nette par action de (2,68) pour le trimestre, contre (4,15) pour la même période en 2023. Les actions moyennes pondérées utilisées pour calculer la perte nette Par action attribuable aux actionnaires ordinaires était de 7 900 246 pour le troisième trimestre 2024 et 7 605 191 pour le troisième trimestre 2023.
Développements récents
En mars 2023, AllBirds a annoncé un plan de transformation stratégique visant à améliorer l'efficacité du capital et à stimuler la rentabilité. Les domaines d'intérêt comprennent l'optimisation de la flotte de magasins, l'amélioration des gammes de produits et l'amélioration de la stratégie de marque.
Comment AllBirds, Inc. (Bird) fait de l'argent
Génération de revenus
AllBirds, Inc. génère des revenus principalement grâce aux ventes de chaussures et de produits de vêtements. Au 30 septembre 2024, leur chiffre d'affaires net était de 42,996 millions de dollars pour le trimestre et de 133,905 millions de dollars pour les neuf mois, contre 57,244 millions de dollars et 182,075 millions de dollars pour les mêmes périodes en 2023.
Canaux de vente
La majorité des ventes de AllBirds proviennent de leurs canaux numériques et de leurs magasins de vente au détail loués. Au 30 septembre 2024, la rupture des revenus nets par zone géographique est la suivante:
| Région | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| International | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| Revenu net total | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
Coût des revenus
Le coût des revenus comprend les coûts associés aux inventaires achetés, aux frais d'expédition entrants et sortants, de droits d'importation et de frais de centre de distribution. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 23,921 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 19,075 millions de dollars et une marge brute de 44,4%.
Dépenses d'exploitation
AllBIRDS engage des dépenses d'exploitation importantes, y compris la vente, les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A), les frais de commercialisation et les coûts de restructuration. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 40,857 millions de dollars, notamment:
- Dépenses SG et A: 30,967 millions de dollars
- Dépenses de marketing: 9,855 millions de dollars
- Dépenses de restructuration: 0,035 million de dollars
Perte nette et EBITDA ajusté
AllBirds a déclaré une perte nette de 21,177 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 31,575 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte d'EBITDA ajustée était de 16,241 millions de dollars pour le trimestre, contre 18,976 millions de dollars en 2023 .
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, AllBirds avait des équivalents en espèces et en espèces de 78,6 millions de dollars. Cette liquidité soutient leurs opérations, qui ont été principalement financées par les ventes de produits et le produit des titres de capitaux propres. La société est également soutenue par une ligne de crédit renouvelable allant jusqu'à 50 millions de dollars en vertu de son accord de crédit avec JPMorgan Chase Bank.
Initiatives stratégiques
En mars 2023, AllBirds a annoncé un plan de transformation stratégique visant à améliorer l'efficacité du capital et à stimuler la rentabilité. Cela comprend l'optimisation de leur flotte de magasins et l'expansion sélective des canaux de distribution tiers. Au 30 septembre 2024, ils avaient fermé 14 magasins aux États-Unis dans le cadre de cette initiative.
Défis de marché
AllBirds opère dans un marché de chaussures et de vêtements hautement compétitifs, confronté à des défis de grandes entreprises avec des ressources plus importantes. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de 458,839 millions de dollars, ce qui indique la nécessité d'une croissance soutenue des revenus pour atteindre la rentabilité.
Perspectives futures
AllBirds prévoit de continuer à subir des fluctuations des ventes et de la rentabilité en raison de facteurs macroéconomiques, de l'évolution des préférences des consommateurs et des pressions concurrentielles. L'entreprise vise à améliorer ses stratégies de marketing et ses offres de produits pour reprendre l'élan du marché.
Allbirds, Inc. (BIRD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Allbirds, Inc. (BIRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allbirds, Inc. (BIRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allbirds, Inc. (BIRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.