Allbirds, Inc. (BIRD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Allbirds, Inc.
شركة Overview
Allbirds, Inc. هي شركة أحذية وملابس مستدامة تأسست عام 2016. وتشتهر الشركة بمنتجاتها الصديقة للبيئة، والمصنوعة في المقام الأول من مواد طبيعية مثل صوف ميرينو وألياف شجرة الأوكالبتوس. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Allbirds عبر الإنترنت ومن خلال عدد متزايد من مواقع البيع بالتجزئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Allbirds عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 | الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $42,996,000 | $57,244,000 | ($14,248,000) | (24.9%) |
| إجمالي الربح | $19,075,000 | $24,893,000 | ($5,818,000) | (23.4%) |
| صافي الخسارة | ($21,177,000) | ($31,575,000) | $10,398,000 | 32.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | ($16,241,000) | ($18,976,000) | $2,735,000 | 14.4% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Allbirds تغييرات كبيرة في هيكل تكاليفها:
| فئة النفقات | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $104,226,000 | $132,516,000 | ($28,290,000) | (21.3%) |
| نفقات التسويق | $29,354,000 | $34,192,000 | ($4,838,000) | (14.1%) |
| مصاريف إعادة الهيكلة | $1,788,000 | $5,514,000 | ($3,726,000) | (67.6%) |
| إجمالي نفقات التشغيل | $135,368,000 | $172,222,000 | ($36,854,000) | (21.4%) |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
ركزت Allbirds على توسيع تواجدها في السوق من خلال خطة التحول الاستراتيجي التي بدأت في مارس 2023. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز النمو وتحسين كفاءة رأس المال وزيادة الربحية من خلال تحسين أسطول متاجرها وتعزيز استراتيجية علامتها التجارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلقت Allbirds 14 موقعًا للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة كجزء من استراتيجية التحسين هذه.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Allbirds عن نقد وما يعادله بقيمة 78.6 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال التدفقات النقدية من مبيعات المنتجات وعائدات مبيعات الأسهم، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي في عام 2021. وتعتقد الشركة أن أرصدتها النقدية الحالية ستكون كافية لتلبية المتطلبات النقدية على مدى الـ 12 شهرًا القادمة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أواخر عام 2024، تواصل Allbirds التنقل في بيئة بيع بالتجزئة مليئة بالتحديات، مع التركيز على الممارسات المستدامة وعروض المنتجات المبتكرة التي تلقى صدى لدى المستهلكين المهتمين بالبيئة. يعكس أداء أسهم الشركة هذه التحولات الإستراتيجية وظروف السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت Allbirds تحسين عروض منتجاتها واستراتيجيات التسويق لتعزيز مشاركة العملاء وزيادة نمو المبيعات. تظل الشركة ملتزمة بمهمة الاستدامة مع التكيف مع ديناميكيات السوق المتطورة.
من يملك شركة Allbirds, Inc. (BIRD)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Allbirds, Inc. فئتين من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. وتبلغ الأسهم المصرح بها للأسهم العادية من الفئة A 2,000,000,000 وللأسهم العادية من الفئة B 200,000,000. إجمالي الأسهم المصدرة والقائمة هي كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 5,387,660 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 2,542,365 |
كبار المساهمين
تعود ملكية شركة Allbirds, Inc. بشكل أساسي إلى المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، كان المساهمين الرئيسيين التاليين يمتلكون حصصًا كبيرة في الشركة:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 3,200,000 | 30.3% |
| المؤسسون والمطلعون | 1,500,000 | 14.2% |
| مستثمرون آخرون | 1,900,000 | 18.1% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في أغسطس 2024، تم تنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 مقابل 20. أثر هذا التعديل على عدد الأسهم ولكن ليس على الملكية النسبية للمساهمين الحاليين. بعد الانقسام، انخفض إجمالي عدد أسهم الفئة "أ" بشكل ملحوظ، في حين ظلت أسهم الفئة "ب" متسقة مع النسب السابقة.
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Allbirds:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 42.996 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (21.177 مليون دولار) |
| الهامش الإجمالي | 44.4% |
| خسارة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (16.241 مليون دولار) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين لشركة Allbirds, Inc. بمبلغ 127.345 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التعديلات المستمرة بسبب صافي الخسائر والتغيرات في رأس المال.
بيان مهمة Allbirds, Inc. (BIRD).
تلتزم شركة Allbirds, Inc. بابتكار منتجات أحذية وملابس أفضل باستخدام مواد مشتقة طبيعيًا مع تقليل تأثيرها على البيئة. تتمحور مهمة الشركة حول الابتكار في مجال الاستدامة، مع التركيز على التعامل مع الكوكب بشكل أخف مع تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين. تتلخص هذه المهمة في التزامهم باستخدام المواد المتجددة وإحداث تأثير إيجابي على البيئة.
بيان المهمة Overview
تهدف Allbirds إلى:
- الابتكار المستدام: الاستفادة من المواد الطبيعية لتصميم وتصنيع المنتجات.
- تعزيز الشفافية: الحفاظ على حوار مفتوح حول سلسلة التوريد وممارسات التصنيع الخاصة بهم.
- تعزيز تجربة المستهلك: التركيز على الراحة والجودة في عروض منتجاتهم.
- تحفيز المشاركة المجتمعية: تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع بين المستهلكين الذين يقدرون الاستدامة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Allbirds عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 42.996 مليون دولار | 57.244 مليون دولار | 133.905 مليون دولار | 182.075 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (21.177 مليون دولار) | (31.575 مليون دولار) | (67.640 مليون دولار) | (95.679 مليون دولار) |
| الهامش الإجمالي | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (16.241 مليون دولار) | (18.976 مليون دولار) | (50.861 مليون دولار) | (58.920 مليون دولار) |
المبادرات الاستراتيجية
نفذت Allbirds خطة تحول إستراتيجية لتعزيز النمو والربحية. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه الخطة ما يلي:
- التركيز على المنتج: التركيز على الامتيازات الأساسية لتحسين جودة المنتج وإشراك المستهلكين.
- تحسين المتجر: تقييم مواقع البيع بالتجزئة الحالية، مع خطط لإغلاق المتاجر ذات الأداء الضعيف.
- إدارة التكاليف: تنفيذ إجراءات لتقليل النفقات التشغيلية وتحسين كفاءة رأس المال.
موقف السوق واستراتيجية العلامة التجارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Allbirds بتشغيل 34 متجرًا، مع تحقيق جزء كبير من المبيعات من خلال القنوات الرقمية. إن التزام الشركة بالاستدامة والابتكار في المواد يميزها في سوق الأحذية والملابس التنافسية.
لا تركز مهمة Allbirds على إنشاء منتجات مستدامة فحسب، بل تؤكد أيضًا على أهمية المجتمع والشفافية في عملياتها، بهدف استقطاب صدى لدى المستهلكين المهتمين بالبيئة.
كيف تعمل شركة Allbirds, Inc. (BIRD).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Allbirds, Inc. كعلامة تجارية عالمية لأسلوب الحياة تركز على الأحذية والملابس المستدامة. تستخدم الشركة استراتيجية توزيع رأسية للبيع بالتجزئة رقمية، حيث تبيع منتجاتها في المقام الأول مباشرة إلى المستهلكين من خلال منصتها عبر الإنترنت ومتاجرها الفعلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Allbirds إجمالي 34 متجرًا.
توليد الإيرادات
تحقق Allbirds إيراداتها بشكل رئيسي من مبيعات الأحذية ومنتجات الملابس. يلخص الجدول التالي صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| المنطقة الجغرافية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| دولي | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Allbirds عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
| صافي الخسارة | $(21,177) | $(31,575) | $(67,640) | $(95,679) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(16,241) | $(18,976) | $(50,861) | $(58,920) |
| الهامش الإجمالي | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Allbirds عن نقد وما يعادله بقيمة 78.6 مليون دولار. وتعتقد الشركة أن أرصدتها النقدية الحالية والتدفقات النقدية من العمليات والقدرة على الاقتراض ستكون كافية لتلبية متطلباتها النقدية على مدى الـ 12 شهرًا القادمة. وتمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية بحد أقصى لخط الائتمان المتجدد قدره 50 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
تتكبد شركة Allbirds نفقات تشغيل كبيرة، والتي تشمل:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: 30,967 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024)، و43,545 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2023)
- مصاريف التسويق: 9,855 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024)، و10,176 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2023)
- مصاريف إعادة الهيكلة: 35 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2024)، و1234 دولارًا أمريكيًا (الربع الثالث من عام 2023)
الديون والالتزامات المالية
في فبراير 2019، أبرمت Allbirds اتفاقية ائتمان تم تعديلها لتوفير خط ائتمان متجدد. كما أن لدى الشركة التزامات بدفعات الإيجار التشغيلي يبلغ مجموعها 71.6 مليون دولار، مع دفعات غير مخصومة مستحقة على النحو التالي:
| السنة المالية | مدفوعات الإيجار التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|
| المتبقي من 2024 | $3,488 |
| 2025 | $13,495 |
| 2026 | $12,822 |
| 2027 | $9,212 |
| 2028 | $8,089 |
| بعد ذلك | $24,489 |
| المجموع | $71,596 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الأسهم العادية من الفئة "أ" خسارة صافية للسهم الواحد قدرها (2.68 دولارًا أمريكيًا) خلال هذا الربع، مقارنة بـ (4.15 دولارًا أمريكيًا) لنفس الفترة من عام 2023. المتوسط المرجح للأسهم المستخدمة في حساب صافي الخسارة بلغ السهم العائد إلى المساهمين العاديين 7,900,246 للربع الثالث من عام 2024 و7,605,191 للربع الثالث من عام 2023.
التطورات الأخيرة
في مارس 2023، أعلنت Allbirds عن خطة تحول إستراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة رأس المال وزيادة الربحية. تشمل مجالات التركيز تحسين أسطول المتاجر وتعزيز خطوط الإنتاج وتحسين استراتيجية العلامة التجارية.
كيف تجني شركة Allbirds, Inc. (BIRD) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Allbirds, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات منتجات الأحذية والملابس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيراداتها 42.996 مليون دولار للربع و133.905 مليون دولار للأشهر التسعة، مقارنة بـ 57.244 مليون دولار و182.075 مليون دولار لنفس الفترات من عام 2023.
قنوات البيع
تأتي غالبية مبيعات Allbirds من قنواتها الرقمية ومتاجر البيع بالتجزئة المستأجرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| دولي | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
تكلفة الإيرادات
تتضمن تكلفة الإيرادات التكاليف المرتبطة بالمخزون الذي تم شراؤه، والشحن الداخلي والخارجي، ورسوم الاستيراد، وتكاليف مركز التوزيع. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 23.921 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 19.075 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 44.4%.
مصاريف التشغيل
تتحمل شركة Allbirds نفقات تشغيل كبيرة، بما في ذلك نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) ونفقات التسويق وتكاليف إعادة الهيكلة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 40.857 مليون دولار أمريكي، والتي شملت:
- نفقات SG&A: 30.967 مليون دولار
- نفقات التسويق: 9.855 مليون دولار
- مصاريف إعادة الهيكلة: 0.035 مليون دولار
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
سجلت Allbirds خسارة صافية قدرها 21.177 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 31.575 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 16.241 مليون دولار أمريكي للربع، بانخفاض من 18.976 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Allbirds نقدًا وما يعادله بقيمة 78.6 مليون دولار. تدعم هذه السيولة عملياتها، والتي تم تمويلها بشكل أساسي من خلال مبيعات المنتجات وعائدات الأوراق المالية. يتم دعم الشركة أيضًا بخط ائتمان متجدد يصل إلى 50 مليون دولار بموجب اتفاقية الائتمان المبرمة مع بنك JPMorgan Chase.
المبادرات الاستراتيجية
في مارس 2023، أعلنت Allbirds عن خطة تحول إستراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة رأس المال وزيادة الربحية. يتضمن ذلك تحسين أسطول متاجرهم وتوسيع قنوات التوزيع التابعة لجهات خارجية بشكل انتقائي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانوا قد أغلقوا 14 متجرًا في الولايات المتحدة كجزء من هذه المبادرة.
تحديات السوق
تعمل شركة Allbirds في سوق الأحذية والملابس شديد التنافسية، وتواجه تحديات من الشركات الكبرى ذات الموارد الأكبر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 458.839 مليون دولار، مما يشير إلى الحاجة إلى نمو مستدام في الإيرادات لتحقيق الربحية.
النظرة المستقبلية
تتوقع Allbirds أن تستمر في مواجهة التقلبات في المبيعات والربحية بسبب عوامل الاقتصاد الكلي وتغيير تفضيلات المستهلك والضغوط التنافسية. وتهدف الشركة إلى تعزيز استراتيجياتها التسويقية وعروض المنتجات لاستعادة زخم السوق.
Allbirds, Inc. (BIRD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Allbirds, Inc. (BIRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allbirds, Inc. (BIRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allbirds, Inc. (BIRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.