Allbirds, Inc. (BIRD) Bundle
Uma breve história da Allbirds, Inc.
Empresa Overview
A Allbirds, Inc. é uma empresa sustentável de calçados e vestuário fundada em 2016. A empresa é conhecida por seus produtos ecológicos, fabricados principalmente com materiais naturais, como lã merino e fibra de árvore de eucalipto. A partir de 2024, a Allbirds opera on -line e através de um número crescente de locais de varejo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024 | Trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $42,996,000 | $57,244,000 | ($14,248,000) | (24.9%) |
| Lucro bruto | $19,075,000 | $24,893,000 | ($5,818,000) | (23.4%) |
| Perda líquida | ($21,177,000) | ($31,575,000) | $10,398,000 | 32.9% |
| Ebitda ajustada | ($16,241,000) | ($18,976,000) | $2,735,000 | 14.4% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AllBirds sofreu mudanças significativas em sua estrutura de custos:
| Categoria de despesa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de venda, general e administrativa | $104,226,000 | $132,516,000 | ($28,290,000) | (21.3%) |
| Despesa de marketing | $29,354,000 | $34,192,000 | ($4,838,000) | (14.1%) |
| Despesa de reestruturação | $1,788,000 | $5,514,000 | ($3,726,000) | (67.6%) |
| Despesa operacional total | $135,368,000 | $172,222,000 | ($36,854,000) | (21.4%) |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Allbirds se concentrou em expandir sua presença no mercado por meio de um plano de transformação estratégico iniciado em março de 2023. Esse plano visa melhorar o crescimento, melhorar a eficiência de capital e impulsionar a lucratividade, otimizando sua frota de lojas e aprimorando sua estratégia de marca. Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds fechou 14 locais de varejo nos EUA como parte dessa estratégia de otimização.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 78,6 milhões. A Companhia financiou suas operações por meio de fluxos de caixa das vendas de produtos e receita das vendas de ações, incluindo seu IPO em 2021. A empresa acredita que seus saldos de caixa existentes serão suficientes para atender aos requisitos de caixa nos próximos 12 meses.
Desempenho de ações
No final de 2024, o Allbirds continua a navegar em um ambiente de varejo desafiador, com foco em práticas sustentáveis e ofertas inovadoras de produtos que ressoam com consumidores ambientalmente conscientes. O desempenho das ações da empresa reflete essas mudanças estratégicas e condições de mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Allbirds continuou a refinar suas ofertas de produtos e estratégias de marketing para aprimorar o envolvimento do cliente e impulsionar o crescimento das vendas. A empresa permanece comprometida com sua missão de sustentabilidade ao se adaptar à evolução da dinâmica do mercado.
A Who é proprietário da Allbirds, Inc. (pássaro)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds, Inc. possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. As ações autorizadas para as ações ordinárias de classe A quantam para 2.000.000.000 e para as ações ordinárias da Classe B, 200.000.000. As ações totais emitidas e em circulação são as seguintes:
| Classe de estoque | Ações em circulação |
|---|---|
| Classe A comum estoque | 5,387,660 |
| Ações ordinárias da classe B | 2,542,365 |
Principais acionistas
A propriedade da Allbirds, Inc. é mantida principalmente por investidores e especialistas institucionais. Em 1º de novembro de 2024, os seguintes principais acionistas mantiveram participações significativas na empresa:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 3,200,000 | 30.3% |
| Fundadores e insiders | 1,500,000 | 14.2% |
| Outros investidores | 1,900,000 | 18.1% |
Mudanças recentes na propriedade
Em agosto de 2024, uma divisão de ações reversa foi executada a uma proporção de 1 a 20. Esse ajuste impactou a contagem de ações, mas não a propriedade proporcional dos acionistas existentes. Após a divisão, o número total de ações de classe A diminuiu significativamente, enquanto as ações da classe B permaneceram consistentes com os índices anteriores.
Indicadores de desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Allbirds informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 42,996 milhões |
| Perda líquida | (US $ 21,177 milhões) |
| Margem bruta | 44.4% |
| Perda de Ebitda ajustada | (US $ 16,241 milhões) |
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do Allbirds, Inc. foi relatado como US $ 127,345 milhões, refletindo os ajustes em andamento devido a perdas líquidas e mudanças no capital social.
Allbirds, Inc. (pássaro) Declaração de missão
A Allbirds, Inc. está comprometida em criar melhores produtos para calçados e vestuário usando materiais derivados naturalmente, minimizando seu impacto ambiental. A missão da empresa gira em torno da inovação em sustentabilidade, concentrando-se em pisar mais leve no planeta, fornecendo produtos de alta qualidade aos consumidores. Esta missão é encapsulada em seu compromisso de usar materiais renováveis e criar um impacto positivo no meio ambiente.
Declaração de missão Overview
Allbirds pretende:
- Inovar de forma sustentável: Utilize materiais naturais para projetar e fabricar produtos.
- Promover transparência: Mantenha um diálogo aberto sobre sua cadeia de suprimentos e práticas de fabricação.
- Aumente a experiência do consumidor: Concentre -se no conforto e na qualidade em suas ofertas de produtos.
- Dirige o envolvimento da comunidade: Promova um senso de comunidade entre os consumidores que valorizam a sustentabilidade.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 42,996 milhões | US $ 57,244 milhões | US $ 133,905 milhões | US $ 182,075 milhões |
| Perda líquida | $ (21,177 milhões) | $ (31,575 milhões) | $ (67,640 milhões) | $ (95,679 milhões) |
| Margem bruta | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
| Ebitda ajustada | $ (16,241 milhões) | $ (18,976 milhões) | $ (50,861 milhões) | $ (58,920 milhões) |
Iniciativas estratégicas
A Allbirds implementou um plano de transformação estratégico para aumentar o crescimento e a lucratividade. Os principais componentes deste plano incluem:
- Foco do produto: Concentrando -se nas franquias principais para melhorar a qualidade do produto e o envolvimento do consumidor.
- Otimização da loja: Avaliando os locais de varejo existentes, com planos de fechar as lojas com baixo desempenho.
- Gerenciamento de custos: Implementando medidas para reduzir as despesas operacionais e melhorar a eficiência de capital.
Posição de mercado e estratégia de marca
Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds operava 34 lojas, com uma parcela significativa das vendas geradas através de canais digitais. O compromisso da empresa com a sustentabilidade e a inovação em materiais a diferencia no mercado competitivo de calçados e vestuário.
A missão da Allbirds enfatiza não apenas a criação de produtos sustentáveis, mas também a importância da comunidade e da transparência em suas operações, com o objetivo de ressoar com os consumidores ambientalmente conscientes.
Como funciona a Allbirds, Inc. (pássaro)
Modelo de negócios
A Allbirds, Inc. opera como uma marca global de estilo de vida com foco em calçados e roupas sustentáveis. A empresa emprega uma estratégia de distribuição de varejo vertical liderada por digitalmente, vendendo principalmente seus produtos diretamente aos consumidores por meio de sua plataforma on-line e lojas físicas. Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds tinha um total de 34 lojas.
Geração de receita
A AllBirds gera receita principalmente a partir das vendas de calçados e produtos de vestuário. A tabela a seguir resume a receita líquida por área geográfica para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Área geográfica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| Internacional | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| Receita líquida total | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
Desempenho financeiro
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Allbirds relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
| Perda líquida | $(21,177) | $(31,575) | $(67,640) | $(95,679) |
| Ebitda ajustada | $(16,241) | $(18,976) | $(50,861) | $(58,920) |
| Margem bruta | 44.4% | 43.5% | 47.5% | 42.2% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 78,6 milhões. A empresa acredita que seus saldos de caixa existentes, fluxo de caixa das operações e capacidade de empréstimos serão suficientes para atender aos seus requisitos de caixa nos próximos 12 meses. A empresa possui uma linha de crédito com uma linha de crédito máxima rotativa de US $ 50 milhões.
Despesas operacionais
Allbirds incorre em despesas operacionais significativas, que incluem:
- Venda, despesa geral e administrativa: US $ 30.967 (Q3 2024), US $ 43.545 (Q3 2023)
- Despesas de marketing: US $ 9.855 (Q3 2024), US $ 10.176 (Q3 2023)
- Despesas de reestruturação: US $ 35 (Q3 2024), US $ 1.234 (Q3 2023)
Dívida e obrigações financeiras
Em fevereiro de 2019, a Allbirds firmou um contrato de crédito que foi alterado para fornecer uma linha de crédito rotativa. A empresa também tem compromissos de operação de pagamentos de arrendamento, totalizando US $ 71,6 milhões, com pagamentos não desconhecidos devido a seguir:
| Ano fiscal | Pagamentos operacionais de arrendamento (em milhares) |
|---|---|
| Restante de 2024 | $3,488 |
| 2025 | $13,495 |
| 2026 | $12,822 |
| 2027 | $9,212 |
| 2028 | $8,089 |
| Depois disso | $24,489 |
| Total | $71,596 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias de classe A da Allbirds tiveram uma perda líquida por ação de US $ (2,68) para o trimestre, em comparação com US $ (4,15) para o mesmo período em 2023. As ações médias ponderadas usadas na computação líquida de perda líquida por ação atribuível aos acionistas ordinários foi 7.900.246 para o terceiro trimestre 2024 e 7.605.191 para o terceiro trimestre de 2023.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2023, a Allbirds anunciou um plano de transformação estratégico destinado a melhorar a eficiência de capital e impulsionar a lucratividade. As áreas de foco incluem otimizar a frota da loja, melhorar as linhas de produtos e melhorar a estratégia da marca.
Como Allbirds, Inc. (pássaro) ganha dinheiro
Geração de receita
A Allbirds, Inc. gera receita principalmente através das vendas de calçados e produtos de vestuário. Em 30 de setembro de 2024, sua receita líquida era de US $ 42,996 milhões no trimestre e US $ 133,905 milhões nos nove meses, em comparação com US $ 57,244 milhões e US $ 182,075 milhões nos mesmos períodos em 2023.
Canais de vendas
A maioria das vendas da Allbirds vem de seus canais digitais e lojas de varejo alugadas. Em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita líquida por área geográfica é a seguinte:
| Região | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $32,041 | $43,671 | $97,901 | $135,555 |
| Internacional | $10,955 | $13,573 | $36,004 | $46,520 |
| Receita líquida total | $42,996 | $57,244 | $133,905 | $182,075 |
Custo da receita
O custo da receita inclui os custos associados aos custos de inventário, remessa de entrada e saída, direitos de importação e custos do centro de distribuição. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 23,921 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 19,075 milhões e uma margem bruta de 44,4%.
Despesas operacionais
A AllBirds incorre em despesas operacionais significativas, incluindo vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A), despesas de marketing e custos de reestruturação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 40.857 milhões, que incluíram:
- Despesas da SG&A: US $ 30,967 milhões
- Despesas de marketing: US $ 9,855 milhões
- Despesa de reestruturação: US $ 0,035 milhão
Perda líquida e EBITDA ajustado
A Allbirds registrou uma perda líquida de US $ 21.177 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 31.575 milhões no mesmo período em 2023. A perda de EBITDA ajustada foi de US $ 16,241 milhões para o trimestre, abaixo de US $ 18,976 milhões em 2023 .
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Allbirds possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 78,6 milhões. Essa liquidez apóia suas operações, que foram financiadas principalmente por meio de vendas de produtos e receita da City Securities. A empresa também é apoiada por uma linha de crédito rotativa de até US $ 50 milhões sob seu contrato de crédito com o JPMorgan Chase Bank.
Iniciativas estratégicas
Em março de 2023, a Allbirds anunciou um plano de transformação estratégico destinado a melhorar a eficiência de capital e impulsionar a lucratividade. Isso inclui otimizar a frota da loja e expandir seletivamente os canais de distribuição de terceiros. Em 30 de setembro de 2024, eles fecharam 14 lojas nos EUA como parte desta iniciativa.
Desafios de mercado
A Allbirds opera em um mercado de calçados e vestuário altamente competitivo, enfrentando desafios de empresas maiores com maiores recursos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um déficit acumulado de US $ 458,839 milhões, indicando a necessidade de crescimento sustentado da receita para alcançar a lucratividade.
Perspectivas futuras
A Allbirds espera continuar experimentando flutuações em vendas e lucratividade devido a fatores macroeconômicos, alterando as preferências do consumidor e pressões competitivas. A empresa pretende aprimorar suas estratégias de marketing e ofertas de produtos para recuperar o impulso do mercado.
Allbirds, Inc. (BIRD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Allbirds, Inc. (BIRD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Allbirds, Inc. (BIRD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Allbirds, Inc. (BIRD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.