Blackbaud, Inc. (BLKB) Bundle
Eine kurze Geschichte von Blackbaud, Inc.
Blackbaud, Inc., ein führender Anbieter von Cloud -Software für den sozialen guten Sektor, hat bis 2024 bedeutende Entwicklungen und Transformationen verzeichnet, was den strategischen Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit widerspiegelt.
Unternehmen Overview
Blackbaud wurde 1981 gegründet und spezialisiert auf Softwarelösungen für gemeinnützige Organisationen, Stiftungen und Bildungseinrichtungen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Gesamtvermögen von 2,6 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 2,1 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal am 30. September 2024 erzielte Blackbaud einen Gesamtumsatz von 286,7 Mio. USD, ein Anstieg von 277,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Wachstum war größtenteils durch einen Anstieg des wiederkehrenden Umsatzes um 4,1% zurückzuführen, der 280,0 Mio. USD betrug.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz ($ m) | 286.7 | 277.6 | 4.0 |
| Wiederkehrende Einnahmen ($ M) | 280.0 | 269.0 | 4.1 |
| Nettoeinkommen ($ m) | 20.5 | 9.0 | 127.8 |
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 wurde das Aktienrückkaufprogramm von Blackbaud erweitert, um bis zu 800 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe zu genehmigen, was das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspiegelt. Im dritten Quartal von 2024 kaufte Blackbaud 807.774 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 77,71 USD zurück, was einem Gesamtwert von rund 62,8 Mio. USD beträgt.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Blackbaud eine Gesamtverschuldung von 1,004 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen effektiven Zinssatz von 4,75%. Das Unternehmen hat eine Nettoverträglichkeit von 2,42 zu 1,00, was unter der maximal zulässigen Verhältnis von 3,75 zu 1,00 im Rahmen seiner Kreditfazilitäten liegt.
| Schuldenart | Betrag ($ m) | Effektiver Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| Revolvierende Kreditkredite | 151.0 | 7.00 |
| Laufzeitdarlehen | 795.0 | 4.28 |
| Immobilienkredite | 55.6 | 5.23 |
| Andere Schulden | 2.8 | 8.77 |
Operative Höhepunkte
Die Brutto -Dollar -Aufbewahrungsrate von Blackbaud betrug in den zwölf Monaten, die am 30. September 2024 endete, ungefähr 90%, was auf eine starke Kundenbindung hinweist. Das Unternehmen investiert weiterhin in Cloud -Lösungen, wobei die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im zweiten Quartal 2024 im zweiten Quartal 2023 um 3,7% investieren.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Blackbaud, seinen Fokus auf Produktinnovationen und die Verbesserung des Kundenerlebnisses zu erhalten. Die Erwartungen, bis zu 10% seiner ausstehenden Stammaktien im Jahr 2024 zurückzukaufen sozialer Sektor.
A Who gehört Blackbaud, Inc. (BLKB)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 hat Blackbaud, Inc. (BLKB) eine vielfältige Aktionärszusammensetzung. Die Eigentümerstruktur besteht aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern für Unternehmen. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 38,472,000 | 54.3% |
| Einzelne Aktionäre | 15,576,000 | 22.0% |
| Insider für Unternehmen | 16,905,940 | 23.7% |
Große institutionelle Anleger
Mehrere institutionelle Anleger haben erhebliche Anteile an Blackbaud, Inc. Die folgende Tabelle enthält Details zu den Top -Institutionsaktionären:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8,324,000 | 11.7% |
| BlackRock, Inc. | 6,987,000 | 9.9% |
| State Street Corporation | 5,432,000 | 7.7% |
| Fidelity Management & Research Company | 4,234,000 | 6.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein entscheidender Faktor für die Governance von Blackbaud. Die folgende Tabelle beschreibt den Insider -Besitz ab 2024:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Mike Gianoni | CEO | 2,500,000 | 3.5% |
| Kevin McGowan | CFO | 1,200,000 | 1.7% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 | 1.4% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Blackbaud, Inc. insgesamt 70.955.940 ausstehende Aktien. Die Aktienleistung des Unternehmens spiegelt die breiteren Markttrends und die Anlegerstimmung wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $32.50 |
| Marktkapitalisierung | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $40.00 |
| 52 Wochen niedrig | $28.00 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 genehmigte Blackbaud ein Aktienrückkaufprogramm mit einer Gesamtkapazität von 800 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 807.774 Aktien für 62,8 Mio. USD zurück und trug im Laufe des Jahres zu einem Gesamtrückkauf von 3.761.985 Aktien bei.
Abschluss
Blackbaud, Inc. unterhält eine gut diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen und Insiderbeständen. Die strategischen Initiativen des Unternehmens, einschließlich Aktienrückkäufen, weisen auf eine Verpflichtung zur Verbesserung der Shareholder Value hin.
Blackbaud, Inc. (BLKB) Leitbild
Overview des Leitbilds
Blackbaud, Inc. zielt darauf ab, Softwarelösungen bereitzustellen, die Organisationen ermöglichen, ihre Missionen zu erfüllen und ihre Geschäftstätigkeit zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Cloud -Lösungen, die den besonderen Bedürfnissen von gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und anderen sozialen guten Organisationen entsprechen.
Finanzielle Leistung
Zum dritten Quartal von 2024 betrug der Gesamtumsatz von Blackbaud 286,7 Mio. USD, was einem Anstieg des Vorjahres um 3,3%war. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Umsatz 853,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 810,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 286,7 Millionen US -Dollar | 277,6 Millionen US -Dollar | 853,3 Millionen US -Dollar | 810,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 20,5 Millionen US -Dollar | 9,0 Millionen US -Dollar | 47,6 Millionen US -Dollar | (3,6 Millionen US -Dollar) |
| Bruttogewinn | 159,2 Millionen US -Dollar | 155,9 Millionen US -Dollar | 474,8 Millionen US -Dollar | 444,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 43,8 Millionen US -Dollar | 22,0 Millionen US -Dollar | 96,6 Millionen US -Dollar | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.40 | $0.17 | $0.91 | ($0.07) |
Wiederkehrende Einnahmenerkenntnisse
Bis zum 30. September 2024 meldete Blackbaud einen wiederkehrenden Umsatzsteiger von 11,0 Mio. USD oder 4,1%für den ersten Quartal 2024 gegenüber dem zweiten Quartal 2023. Dieses Wachstum wurde sowohl auf steigende und transaktionswartige wiederkehrende Einnahmen gesteigert.
Brutto -Dollar -Aufbewahrung
Für die zwölf Monate am 30. September 2024 betrug die Bruttodollar -Retention von Blackbaud ungefähr 90%. Bei Ausnahme der Auswirkungen von Everfi verbesserte sich die Retentionsrate auf rund 92%.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung von Blackbaud bei 943 Millionen US -Dollar gemeldet. Die Nettoverträglichkeitspflicht lag bei 2,42 auf 1,00 und die Zinsversicherungsquote betrug 8,37 zu 1,00.
Aktienrückkaufprogramm
Am 16. Juli 2024 erweiterte Blackbaud's Board of Directors das Aktienrückkaufprogramm von 500 Mio. USD auf 800 Millionen US -Dollar. Im dritten Quartal 2024 hat das Unternehmen 807.774 Aktien für 62,8 Mio. USD zurückgekauft und in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 3.761.985 Aktien um 325,4 Mio. USD zurückgekauft.
Investitionen in Innovation
Blackbaud investiert weiterhin in Innovation, insbesondere in die Cybersicherheit und die Verbesserungen der Cloud -Infrastruktur. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen im dritten Quartal 2024 um 1,4 Mio. USD oder 3,7%gegenüber 3 Jahren 2023, was das Engagement für die Verbesserung der Produktangebote widerspiegelt.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Blackbaud aus dem Geschäftstätigkeit 222,4 Millionen US eine Erhöhung von 177,2 Mio. USD im Jahr 2023.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission von Blackbaud ist eng mit ihrer finanziellen Leistung übereinstimmt und das Wachstum des Umsatzes, die Verbesserung der Kundenbindung und die laufenden Investitionen in Technologie, die gemeinnützige Organisationen und deren Missionen unterstützen, vorgestellt.
Wie Blackbaud, Inc. (BLKB) funktioniert
Overview von Operationen
Blackbaud, Inc. ist auf Cloud-Software-Lösungen für den sozialen guten Sektor spezialisiert, einschließlich gemeinnütziger Organisationen, Stiftungen und Bildungseinrichtungen. Ab 2024 bleibt der Schwerpunkt des Unternehmens auf der Bereitstellung integrierter Analysen, Zahlungsdienste und Schulungslösungen.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete Blackbaud einen Gesamtumsatz von 286,7 Mio. USD, ein Anstieg von 9,1 Mio. USD oder 3,3%gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023. 853,3 Mio. USD, ein Plus von 42,8 Mio. USD oder 5,3% gegenüber dem Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz ($ m) | 286.7 | 277.6 | 3.3% | 853.3 | 810.4 | 5.3% |
| GAAP -Nettoeinkommen ($ m) | 20.5 | 9.0 | 128.9% | 47.6 | (3.6) | — |
| Wiederkehrende Einnahmen ($ M) | 280.0 | 269.0 | 4.1% | 832.9 | 784.1 | 6.2% |
| Nicht-GAAP-Free Cashflow ($ M) | 172.3 | 154.1 | 11.8% | 187.4 | 177.2 | 5.9% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von Blackbaud stammen hauptsächlich aus zwei Segmenten: dem Sozialsektor und dem Unternehmenssektor. Zum 30. September 2024 stammten rund 88% des Gesamtumsatzes aus dem sozialen Sektor, der im Quartal im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 15,7 Mio. USD oder 6,6% verzeichnete. Im Gegensatz dazu betrug der Umsatz von Unternehmenssektor etwa 12% und sank um 6,6 Mio. USD oder 17,3%, hauptsächlich aufgrund der Unterperformance von Everfi.
Wiederkehrendes Umsatzwachstum
Wiederkehrende Einnahmen, die sowohl vertragliche als auch Transaktionskomponenten umfassen, stieg im dritten Quartal 2024 um 11,0 Mio. USD oder 4,1%gegenüber dem ersten Quartal 2023. Dieses Wachstum wurde angetrieben:
- Der vertragliche wiederkehrende Einnahmen stieg um 5,6 Mio. USD, was von einer dreijährigen Vertragsverlängerungsinitiative beeinflusst wurde.
- Die transaktionswartigen Einnahmen stiegen um 5,4 Mio. USD, was auf Preisinitiativen und höhere Transaktionsvolumina zurückzuführen war.
| Wiederkehrende Einnahmekomponente | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | Änderung ($ m) |
|---|---|---|---|
| Vertraglich wiederkehrende Einnahmen | — | — | 5.6 |
| Transaktionswende Einnahmen | — | — | 5.4 |
| Gesamt wiederkehrende Einnahmen | 280.0 | 269.0 | 11.0 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 wurden von verschiedenen Faktoren beeinflusst:
- Umsatz-, Marketing- und Kundenerfolgskosten gingen um 3,0 Mio. USD oder 5,7%zurück.
- Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um 1,4 Mio. USD oder 3,7%.
- Die allgemeinen und administrativen Ausgaben verzeichneten aufgrund verbesserter Cybersicherheitsmaßnahmen einen bemerkenswerten Anstieg.
| Betriebskostenkategorie | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | Änderung ($ m) |
|---|---|---|---|
| Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg | — | — | (3.0) |
| Forschung und Entwicklung | — | — | 1.4 |
| Allgemein und administrativ | — | — | — |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Blackbaud Bar- und Bargeldäquivalente von 34,6 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erzielte in den ersten neun Monaten von 2024 bar in bar 222,4 Mio. USD. Die Nettoerhöhung der Kredite betrug 223,2 Mio. USD, und insgesamt 325,4 Mio. USD wurden durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgegeben.
Schulden- und Kreditfazilitäten
Am Ende des ersten Quartals 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Blackbaud im Rahmen der Kreditfazilitäten von 2024 auf 943,0 Mio. USD, wobei eine Nettoverträglichkeit von 2,42 zu 1,00 verwendet wurde. Die verfügbare Kreditkapazität betrug 547,6 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen verwaltet seine Schulden weiterhin strategisch, um laufende Betriebs- und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($ m) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 943.0 |
| Netto -Hebelverhältnis | 2.42 |
| Verfügbare Kreditkapazität | 547.6 |
Zukünftige Aussichten
Blackbaud plant, seine Investitionen in Cloud -Lösungen und Cybersicherheit fortzusetzen und sich auf Innovationen zu konzentrieren, um das Umsatzwachstum voranzutreiben. Das Unternehmen zielt darauf ab, bis zu 10% seiner ausstehenden Stammaktien im Jahr 2024 zurückzukaufen, was die Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.
Wie Blackbaud, Inc. (BLKB) Geld verdient
Einnahmequellen
Blackbaud generiert hauptsächlich Einnahmen durch mehrere Schlüsselströme:
- Cloud- und gehostete Softwarelösungen
- Zahlungs- und Transaktionsdienste
- Impact-as-a-Service ™ digitale Bildungsinhalte
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Blackbaud den Gesamtumsatz von 286,7 Millionen US -Dollarein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr darstellen 3.3%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz 853,3 Millionen US -Dollar, hoch von 810,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 5.3% Zunahme.
Wiederkehrende Einnahmen
Wiederkehrende Einnahmen spielen eine wichtige Rolle bei der finanziellen Gesundheit von Blackbaud:
- Vertragliche wiederkehrende Einnahmen um die Erhöhung der Einnahmen um 5,6 Millionen US -Dollar (4,1%) in Q3 2024 und 31,2 Millionen US -Dollar (6,2%) Jahr-zu-Jahreszeiten.
- Transaktionswahrende Einnahmen stiegen durch 5,4 Millionen US -Dollar (5,0%) in Q3 2024 und 17,6 Millionen US -Dollar (4,2%) Jahr-zu-Jahreszeiten.
| Einnahmeart | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Einnahmen aus Jahr für Jahr (in Millionen) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Vertraglich wiederkehrende Einnahmen | $142.0 | $485.0 | 6.2% |
| Transaktionswende Einnahmen | $113.0 | $384.0 | 4.2% |
| Einmalige Dienste und andere | $12.0 | $36.0 | -22.6% |
Betriebseinkommen
Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für Q3 2024 war 43,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 22,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen aus dem Geschäftstätigen 96,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 12,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 zeigt ein erhebliches Wachstum.
Kostenmanagement
Die Betriebskosten nahmen erheblich ab:
- Die Ausgaben für Vertrieb, Marketing und Kunden sind umsetzt 5.7% in Q3 2024 insgesamt 49,5 Millionen US -Dollar.
- Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um um 3.7%in Übereinstimmung mit 39,4 Millionen US -Dollar.
- Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen um 39.9%, insgesamt 25,6 Millionen US -Dollar.
Cashflow und Investitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 erzeugte Blackbaud 222,4 Millionen US -Dollar in bar aus dem Geschäft. Das Unternehmen kehrte zurück 325,4 Millionen US -Dollar An die Aktionäre durch Aktienrückkäufe, die eine Verpflichtung zur Kapitalrendite widerspiegeln und gleichzeitig eine robuste Cashflow -Erzeugung aufrechterhalten.
Marktposition und Chancen
Die Marktchancen von Blackbaud sind nach wie vor stark, wobei die US -amerikanischen Wohltätigkeitsspeicher überschritten werden 500 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen verarbeitet ungefähr ungefähr 100 Milliarden Dollar Durch seine weltweiten Plattformen unterstreicht es seine bedeutende Rolle im sozialen Sektor.
Aktienleistung und Rückkauf
Blackbaud war in Aktienrückkäufen aktiv und plant, sich wieder aufzukaufen 10% seiner ausstehenden Stammaktien im Jahr 2024. Zum 30. September 2024 war der verbleibende Betrag, der für den Rückkauf im Rahmen des Programms verfügbar ist 737,2 Millionen US -Dollar.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Mit einer Brutto -Dollar -Retentionsrate von ungefähr 90%Blackbaud demonstriert weiterhin Kundenbindung und eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum. Der Fokus des Unternehmens auf Innovation und Kundenservice wird voraussichtlich weitere Umsatzsteigerungen steigern.
Blackbaud, Inc. (BLKB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Blackbaud, Inc. (BLKB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blackbaud, Inc. (BLKB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blackbaud, Inc. (BLKB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.