Blackbaud, Inc. (BLKB) Bundle
Uma breve história da Blackbaud, Inc.
A Blackbaud, Inc., líder em software em nuvem para o setor social, viu desenvolvimentos e transformações significativos até 2024, refletindo seu foco estratégico na inovação e na satisfação do cliente.
Empresa Overview
Fundada em 1981, a Blackbaud é especializada em soluções de software para organizações sem fins lucrativos, fundações e instituições educacionais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 2,6 bilhões e passivos totais de US $ 2,1 bilhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Blackbaud gerou receita total de US $ 286,7 milhões, um aumento de US $ 277,6 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento foi amplamente impulsionado por um aumento de 4,1% na receita recorrente, que totalizou US $ 280,0 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total ($ m) | 286.7 | 277.6 | 4.0 |
| Receita recorrente ($ m) | 280.0 | 269.0 | 4.1 |
| Lucro líquido ($ m) | 20.5 | 9.0 | 127.8 |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, o programa de recompra de ações da Blackbaud foi expandido para autorizar até US $ 800 milhões para recompras de ações, refletindo o compromisso da empresa em retornar o capital aos acionistas. Durante o terceiro trimestre de 2024, a Blackbaud recomprou 807.774 ações a um preço médio de US $ 77,71, totalizando aproximadamente US $ 62,8 milhões.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o Blackbaud tinha dívida total de US $ 1,004 bilhão, com uma taxa de juros efetiva média ponderada de 4,75%. A empresa possui uma taxa de alavancagem líquida de 2,42 a 1,00, que está abaixo da relação máxima permitida de 3,75 para 1,00 em suas linhas de crédito.
| Tipo de dívida | Valor ($ m) | Taxa de juros efetiva (%) |
|---|---|---|
| Empréstimos de crédito giratórios | 151.0 | 7.00 |
| Empréstimos a termo | 795.0 | 4.28 |
| Empréstimos imobiliários | 55.6 | 5.23 |
| Outra dívida | 2.8 | 8.77 |
Destaques operacionais
A taxa de retenção bruta de dólar do Blackbaud foi de aproximadamente 90% nos doze meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade ao cliente. A empresa continua a investir em soluções em nuvem, com o aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento em 3,7% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Blackbaud planeja manter seu foco na inovação de produtos e aumentar a experiência do cliente, com expectativas de recomprar até 10% de suas ações ordinárias em circulação em 2024. A empresa antecipa o crescimento contínuo da receita impulsionado por suas ofertas em nuvem e iniciativas de preços estratégicos no setor social.
Um dono da Blackbaud, Inc. (BLKB)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Blackbaud, Inc. (BLKB) tem uma composição diversificada de acionistas. A estrutura de propriedade é composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas da empresa. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 38,472,000 | 54.3% |
| Acionistas individuais | 15,576,000 | 22.0% |
| Insiders da empresa | 16,905,940 | 23.7% |
Principais investidores institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas na Blackbaud, Inc. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8,324,000 | 11.7% |
| BlackRock, Inc. | 6,987,000 | 9.9% |
| State Street Corporation | 5,432,000 | 7.7% |
| Fidelity Management & Research Company | 4,234,000 | 6.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um fator crucial na governança de Blackbaud. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada a partir de 2024:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mike Gianoni | CEO | 2,500,000 | 3.5% |
| Kevin McGowan | Diretor Financeiro | 1,200,000 | 1.7% |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 | 1.4% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Blackbaud, Inc. registrou um total de 70.955.940 ações em circulação. O desempenho das ações da empresa reflete as tendências mais amplas do mercado e o sentimento dos investidores:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $32.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,3 bilhões |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| 52 semanas baixo | $28.00 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Blackbaud aprovou um programa de recompra de ações com capacidade total de US $ 800 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou 807.774 ações por US $ 62,8 milhões, contribuindo para uma recompra total de 3.761.985 ações durante o ano.
Conclusão
A Blackbaud, Inc. mantém uma estrutura de propriedade bem diversificada, com participações institucionais e internas substanciais. As iniciativas estratégicas da empresa, incluindo recompras de ações, indicam um compromisso de melhorar o valor dos acionistas.
Declaração de missão Blackbaud, Inc. (BLKB)
Overview de declaração de missão
A Blackbaud, Inc. visa fornecer soluções de software que capacitem as organizações a cumprir suas missões e melhorar suas operações. A empresa se concentra em fornecer soluções em nuvem inovadoras que atendam às necessidades exclusivas de organizações sem fins lucrativos, fundações e outras organizações sociais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a receita total da Blackbaud foi de US $ 286,7 milhões, marcando um aumento de 3,3%ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US $ 853,3 milhões, acima dos US $ 810,4 milhões no mesmo período de 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 286,7 milhões | US $ 277,6 milhões | US $ 853,3 milhões | US $ 810,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 20,5 milhões | US $ 9,0 milhões | US $ 47,6 milhões | (US $ 3,6 milhões) |
| Lucro bruto | US $ 159,2 milhões | US $ 155,9 milhões | US $ 474,8 milhões | US $ 444,1 milhões |
| Receita operacional | US $ 43,8 milhões | US $ 22,0 milhões | US $ 96,6 milhões | US $ 12,4 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.40 | $0.17 | $0.91 | ($0.07) |
Insights de receita recorrentes
Em 30 de setembro de 2024, o Blackbaud registrou um aumento de receita recorrente de US $ 11,0 milhões, ou 4,1%, para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por aumentos na receita recorrente contratual e transacional.
Retenção bruta de dólar
Nos doze meses findos em 30 de setembro de 2024, a retenção bruta de dólar do Blackbaud foi de aproximadamente 90%. Ao excluir o impacto do Everfi, a taxa de retenção melhorou para cerca de 92%.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Blackbaud foi relatada em US $ 943 milhões. A taxa de alavancagem líquida foi de 2,42 a 1,00, e a taxa de cobertura de juros foi de 8,37 a 1,00.
Programa de recompra de ações
Em 16 de julho de 2024, o Conselho de Administração da Blackbaud expandiu o programa de recompra de ações de US $ 500 milhões para US $ 800 milhões. No terceiro trimestre de 2024, a Companhia recomprou 807.774 ações por US $ 62,8 milhões, totalizando 3.761.985 ações recompradas por US $ 325,4 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Investimentos em inovação
O Blackbaud continua a investir em inovação, particularmente em segurança cibernética e aprimoramentos em sua infraestrutura em nuvem. As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram US $ 1,4 milhão, ou 3,7%, no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, refletindo o compromisso de melhorar as ofertas de produtos.
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Blackbaud gerou US $ 222,4 milhões em dinheiro das operações, em comparação com US $ 203,0 milhões no mesmo período de 2023. A Companhia relatou um fluxo de caixa livre sem GAAP de US $ 187,4 milhões para o mesmo período, mostrando Um aumento de US $ 177,2 milhões em 2023.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Blackbaud está intimamente alinhada com seu desempenho financeiro, apresentando crescimento na receita, melhorias na retenção de clientes e investimentos em andamento em tecnologia que apóiam organizações sem fins lucrativos e suas missões.
How Blackbaud, Inc. (BLKB) funciona
Overview de operações
A Blackbaud, Inc. é especializada em soluções de software em nuvem para o setor social, incluindo organizações sem fins lucrativos, fundações e instituições educacionais. A partir de 2024, o foco da empresa continua em fornecer análises integradas, serviços de pagamento e soluções de treinamento.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Blackbaud registrou uma receita total de US $ 286,7 milhões, um aumento de US $ 9,1 milhões, ou 3,3%, em comparação com o mesmo período em 2023. Receita no acumulação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançado US $ 853,3 milhões, US $ 42,8 milhões, ou 5,3% ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total ($ m) | 286.7 | 277.6 | 3.3% | 853.3 | 810.4 | 5.3% |
| Lucro líquido GAAP ($ M) | 20.5 | 9.0 | 128.9% | 47.6 | (3.6) | — |
| Receita recorrente ($ m) | 280.0 | 269.0 | 4.1% | 832.9 | 784.1 | 6.2% |
| Fluxo de caixa livre não-GAAP ($ M) | 172.3 | 154.1 | 11.8% | 187.4 | 177.2 | 5.9% |
Recutação de receita
A receita de Blackbaud é derivada principalmente de dois segmentos: o setor social e o setor corporativo. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 88% da receita total veio do setor social, que obteve um aumento de US $ 15,7 milhões, ou 6,6%, no trimestre em comparação com o ano anterior. Por outro lado, a receita do setor corporativo representou cerca de 12% e diminuiu em US $ 6,6 milhões, ou 17,3%, principalmente devido ao desempenho inferior do Everfi.
Crescimento de receita recorrente
A receita recorrente, que inclui componentes contratuais e transacionais, aumentou US $ 11,0 milhões, ou 4,1%, no terceiro trimestre 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Este crescimento foi impulsionado por:
- A receita recorrente contratual aumentou US $ 5,6 milhões, influenciada por uma iniciativa de renovação de contrato de três anos.
- A receita recorrente transacional aumentou US $ 5,4 milhões, atribuída a iniciativas de preços e volumes de transações mais altas.
| Componente de receita recorrente | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | Mudança ($ m) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente contratual | — | — | 5.6 |
| Receita recorrente transacional | — | — | 5.4 |
| Receita total recorrente | 280.0 | 269.0 | 11.0 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram impactadas por vários fatores:
- As despesas de vendas, marketing e sucesso do cliente diminuíram em US $ 3,0 milhões, ou 5,7%.
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram em US $ 1,4 milhão, ou 3,7%.
- As despesas gerais e administrativas tiveram um aumento notável devido a medidas aprimoradas de segurança cibernética.
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 ($ m) | Q3 2023 ($ m) | Mudança ($ m) |
|---|---|---|---|
| Vendas, marketing e sucesso do cliente | — | — | (3.0) |
| Pesquisa e desenvolvimento | — | — | 1.4 |
| Geral e Administrativo | — | — | — |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Blackbaud tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 34,6 milhões. A empresa gerou US $ 222,4 milhões em dinheiro com operações durante os primeiros nove meses de 2024. O aumento líquido de empréstimos foi de US $ 223,2 milhões e um total de US $ 325,4 milhões foi devolvido aos acionistas por meio de recompras de ações.
Dívidas e linhas de crédito
No final do terceiro trimestre de 2024, a dívida total da Blackbaud nas linhas de crédito de 2024 totalizou US $ 943,0 milhões, com uma taxa de alavancagem líquida de 2,42 a 1,00. A capacidade de empréstimo disponível foi de US $ 547,6 milhões. A empresa continua a gerenciar sua dívida estrategicamente para apoiar operações e iniciativas de crescimento em andamento.
| Métrica de dívida | Valor ($ m) |
|---|---|
| Dívida total | 943.0 |
| Índice de alavancagem líquida | 2.42 |
| Capacidade de empréstimo disponível | 547.6 |
Perspectivas futuras
A Blackbaud planeja continuar seu investimento em soluções em nuvem e segurança cibernética, enquanto se concentra na inovação para impulsionar o crescimento da receita. A empresa pretende recomprar até 10% de suas ações ordinárias em circulação em 2024, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Como Blackbaud, Inc. (BLKB) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Blackbaud gera principalmente receita através de vários fluxos importantes:
- Soluções de software em nuvem e hospedado
- Serviços de pagamento e transação
- Conteúdo educacional digital de impacto como serviço ™
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Blackbaud relatou receita total de US $ 286,7 milhões, representando um crescimento ano a ano de 3.3%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 853,3 milhões, de cima de US $ 810,4 milhões no mesmo período de 2023, marcando um 5.3% aumentar.
Receita recorrente
A receita recorrente desempenha um papel significativo na saúde financeira de Blackbaud:
- A receita recorrente contratual aumentou em US $ 5,6 milhões (4,1%) no terceiro trimestre 2024 e US $ 31,2 milhões (6,2%) ano a data.
- A receita recorrente transacional aumentou US $ 5,4 milhões (5,0%) no terceiro trimestre 2024 e US $ 17,6 milhões (4,2%) ano a data.
| Tipo de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Receita no ano (em milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente contratual | $142.0 | $485.0 | 6.2% |
| Receita recorrente transacional | $113.0 | $384.0 | 4.2% |
| Serviços únicos e outros | $12.0 | $36.0 | -22.6% |
Receita operacional
A receita das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 43,8 milhões, comparado com US $ 22,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das operações foi US $ 96,6 milhões, comparado com US $ 12,4 milhões No mesmo período de 2023, mostrando um crescimento substancial.
Gerenciamento de custos
As despesas operacionais diminuíram significativamente:
- As despesas de vendas, marketing e sucesso do cliente caíram 5.7% No terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 49,5 milhões.
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram por 3.7%, totalizando US $ 39,4 milhões.
- Despesas gerais e administrativas diminuíram por 39.9%, totalizando US $ 25,6 milhões.
Fluxo de caixa e investimentos
Durante os primeiros nove meses de 2024, o Blackbaud gerou US $ 222,4 milhões em dinheiro das operações. A empresa retornou US $ 325,4 milhões Para os acionistas por meio de recompras de ações, refletindo um compromisso com o retorno de capital, mantendo a geração robusta de fluxo de caixa.
Posição e oportunidades de mercado
A oportunidade de mercado de Blackbaud permanece forte, com as doações de caridade dos EUA excedendo US $ 500 bilhões em 2023. A empresa processou aproximadamente US $ 100 bilhões Através de suas plataformas globalmente, ressaltando seu papel significativo no setor social.
Desempenho de ações e recompras
Blackbaud tem sido ativo nas recompras de ações, planejando recompensar 10% de suas ações ordinárias em circulação em 2024. Em 30 de setembro de 2024, o valor restante disponível para recompra sob o programa foi US $ 737,2 milhões.
Conclusão sobre saúde financeira
Com uma taxa bruta de retenção de dólares de aproximadamente 90%, Blackbaud continua a demonstrar a lealdade do cliente e uma base sólida para o crescimento futuro. O foco da empresa na inovação e no atendimento ao cliente deve gerar aumentos adicionais de receita.
Blackbaud, Inc. (BLKB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Blackbaud, Inc. (BLKB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blackbaud, Inc. (BLKB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blackbaud, Inc. (BLKB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.