Blackbaud, Inc. (BLKB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Blackbaud, Inc.
شهدت شركة Blackbaud, Inc.، الشركة الرائدة في مجال البرمجيات السحابية لقطاع الصالح الاجتماعي، تطورات وتحولات كبيرة حتى عام 2024، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على الابتكار ورضا العملاء.
شركة Overview
تأسست شركة Blackbaud عام 1981، وهي متخصصة في الحلول البرمجية للمنظمات غير الربحية والمؤسسات والمؤسسات التعليمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 2.1 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، حققت Blackbaud إجمالي إيرادات قدرها 286.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 277.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة بنسبة 4.1% في الإيرادات المتكررة، والتي بلغت 280.0 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 286.7 | 277.6 | 4.0 |
| الإيرادات المتكررة (مليون دولار) | 280.0 | 269.0 | 4.1 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 20.5 | 9.0 | 127.8 |
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توسيع برنامج إعادة شراء أسهم Blackbaud ليسمح بما يصل إلى 800 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم، مما يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين. خلال الربع الثالث من عام 2024، أعادت Blackbaud شراء 807.774 سهمًا بمتوسط سعر 77.71 دولارًا أمريكيًا، بإجمالي 62.8 مليون دولار تقريبًا.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Blackbaud إجمالي ديون قدرها 1.004 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة فعلي مرجح يبلغ 4.75%. تمتلك الشركة صافي نسبة رافعة مالية تبلغ 2.42 إلى 1.00، وهي أقل من الحد الأقصى المسموح به وهو 3.75 إلى 1.00 بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | معدل الفائدة الفعلي (%) |
|---|---|---|
| القروض الائتمانية الدوارة | 151.0 | 7.00 |
| القروض لأجل | 795.0 | 4.28 |
| القروض العقارية | 55.6 | 5.23 |
| ديون أخرى | 2.8 | 8.77 |
المعالم التشغيلية
بلغ إجمالي معدل الاحتفاظ بالدولار لشركة Blackbaud حوالي 90% للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي. وتواصل الشركة الاستثمار في الحلول السحابية، مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 3.7% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Blackbaud للحفاظ على تركيزها على ابتكار المنتجات وتعزيز تجربة العملاء، مع توقعات بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من أسهمها العادية القائمة في عام 2024. وتتوقع الشركة استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بعروضها السحابية ومبادرات التسعير الإستراتيجية في القطاع الاجتماعي.
من يملك Blackbaud, Inc. (BLKB)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Blackbaud, Inc. (BLKB) بتكوين متنوع من المساهمين. يتكون هيكل الملكية من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 38,472,000 | 54.3% |
| المساهمين الأفراد | 15,576,000 | 22.0% |
| المطلعين على الشركة | 16,905,940 | 23.7% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في Blackbaud, Inc. ويقدم الجدول التالي تفاصيل حول كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,324,000 | 11.7% |
| شركة بلاك روك | 6,987,000 | 9.9% |
| شركة ستيت ستريت | 5,432,000 | 7.7% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4,234,000 | 6.0% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين عاملاً حاسماً في إدارة Blackbaud. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايك جيانوني | المدير التنفيذي | 2,500,000 | 3.5% |
| كيفن ماكجوان | المدير المالي | 1,200,000 | 1.7% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 1.4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Blackbaud, Inc. عن إجمالي 70,955,940 سهمًا قائمًا. يعكس أداء أسهم الشركة اتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $32.50 |
| القيمة السوقية | 2.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $40.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.00 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، وافقت شركة Blackbaud على برنامج إعادة شراء الأسهم بسعة إجمالية قدرها 800 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 807,774 سهمًا مقابل 62.8 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في إجمالي إعادة شراء 3,761,985 سهمًا خلال العام.
خاتمة
تحتفظ شركة Blackbaud, Inc. بهيكل ملكية متنوع بشكل جيد، مع ممتلكات مؤسسية ومطلعة كبيرة. وتشير المبادرات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم، إلى الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Blackbaud, Inc. (BLKB).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Blackbaud, Inc. إلى توفير حلول برمجية تمكن المؤسسات من إنجاز مهامها وتحسين عملياتها. تركز الشركة على تقديم حلول سحابية مبتكرة تلبي الاحتياجات الفريدة للمنظمات غير الربحية والمؤسسات وغيرها من المنظمات الاجتماعية الجيدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات Blackbaud 286.7 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 3.3% على أساس سنوي. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 853.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 810.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 286.7 مليون دولار | 277.6 مليون دولار | 853.3 مليون دولار | 810.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 20.5 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 47.6 مليون دولار | (3.6 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 159.2 مليون دولار | 155.9 مليون دولار | 474.8 مليون دولار | 444.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 43.8 مليون دولار | 22.0 مليون دولار | 96.6 مليون دولار | 12.4 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.40 | $0.17 | $0.91 | ($0.07) |
رؤى الإيرادات المتكررة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Blackbaud عن زيادة متكررة في الإيرادات قدرها 11.0 مليون دولار أمريكي، أو 4.1%، للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالزيادات في الإيرادات المتكررة التعاقدية والمعاملات.
إجمالي الاحتفاظ بالدولار
بالنسبة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي احتفاظ Blackbaud بالدولار حوالي 90%. عند استبعاد تأثير EVERFI، تحسن معدل الاحتفاظ إلى حوالي 92%.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون بلاكبود بمبلغ 943 مليون دولار. وبلغ صافي نسبة الرافعة المالية 2.42 إلى 1.00، وبلغت نسبة تغطية الفائدة 8.37 إلى 1.00.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 16 يوليو 2024، قام مجلس إدارة Blackbaud بتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار. في الربع الثالث من عام 2024، أعادت الشركة شراء 807,774 سهمًا مقابل 62.8 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 3,761,985 سهمًا أعيد شراؤها مقابل 325.4 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستثمارات في الابتكار
تواصل Blackbaud الاستثمار في الابتكار، لا سيما في مجال الأمن السيبراني وتحسين البنية التحتية السحابية الخاصة بها. ارتفعت نفقات البحث والتطوير بمقدار 1.4 مليون دولار، أو 3.7%، في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يعكس الالتزام بتحسين عروض المنتجات.
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Blackbaud مبلغًا نقديًا قدره 222.4 مليون دولار أمريكي من العمليات، مقارنة بـ 203.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن تدفق نقدي حر معدل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 187.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة، مما يوضح بزيادة من 177.2 مليون دولار في عام 2023.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة Blackbaud بشكل وثيق مع أدائها المالي، حيث تعرض النمو في الإيرادات، والتحسينات في الاحتفاظ بالعملاء، والاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا التي تدعم المنظمات غير الربحية ومهامها.
كيف تعمل شركة Blackbaud, Inc. (BLKB).
Overview العمليات
تتخصص شركة Blackbaud, Inc. في حلول البرامج السحابية لقطاع الصالح الاجتماعي، بما في ذلك المؤسسات غير الربحية والمؤسسات والمؤسسات التعليمية. اعتبارًا من عام 2024، سيظل تركيز الشركة على تقديم التحليلات المتكاملة وخدمات الدفع وحلول التدريب.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Blackbaud عن إجمالي إيرادات قدرها 286.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 9.1 مليون دولار، أو 3.3٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وصلت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 853.3 مليون دولار، بزيادة 42.8 مليون دولار، أو 5.3% على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 286.7 | 277.6 | 3.3% | 853.3 | 810.4 | 5.3% |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (مليون دولار) | 20.5 | 9.0 | 128.9% | 47.6 | (3.6) | — |
| الإيرادات المتكررة (مليون دولار) | 280.0 | 269.0 | 4.1% | 832.9 | 784.1 | 6.2% |
| التدفق النقدي الحر غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (مليون دولار) | 172.3 | 154.1 | 11.8% | 187.4 | 177.2 | 5.9% |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Blackbaud بشكل أساسي من قطاعين: القطاع الاجتماعي وقطاع الشركات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، جاء ما يقرب من 88% من إجمالي الإيرادات من القطاع الاجتماعي، والذي شهد زيادة قدرها 15.7 مليون دولار، أو 6.6%، للربع مقارنة بالعام السابق. في المقابل، شكلت إيرادات قطاع الشركات حوالي 12% وانخفضت بمقدار 6.6 مليون دولار، أو 17.3%، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف أداء EVERFI.
نمو الإيرادات المتكررة
ارتفعت الإيرادات المتكررة، التي تشمل المكونات التعاقدية والمعاملات، بمقدار 11.0 مليون دولار، أو 4.1%، في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- ارتفعت الإيرادات التعاقدية المتكررة بمقدار 5.6 مليون دولار، متأثرة بمبادرة تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات.
- ارتفعت إيرادات المعاملات المتكررة بمقدار 5.4 مليون دولار أمريكي، ويعزى ذلك إلى مبادرات التسعير وارتفاع حجم المعاملات.
| مكون الإيرادات المتكررة | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة التعاقدية | — | — | 5.6 |
| الإيرادات المتكررة للمعاملات | — | — | 5.4 |
| إجمالي الإيرادات المتكررة | 280.0 | 269.0 | 11.0 |
مصاريف التشغيل
تأثرت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 بعدة عوامل:
- انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق ونجاح العملاء بمقدار 3.0 مليون دولار، أو 5.7%.
- وارتفعت نفقات البحث والتطوير بمقدار 1.4 مليون دولار، أو 3.7%.
- وشهدت النفقات العامة والإدارية زيادة ملحوظة بسبب تعزيز تدابير الأمن السيبراني.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق ونجاح العملاء | — | — | (3.0) |
| البحث والتطوير | — | — | 1.4 |
| العامة والإدارية | — | — | — |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Blackbaud نقدًا وما يعادله بقيمة 34.6 مليون دولار. وحققت الشركة 222.4 مليون دولار نقدًا من العمليات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وبلغ صافي الزيادة في القروض 223.2 مليون دولار، وتم إرجاع إجمالي 325.4 مليون دولار إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.
تسهيلات الدين والائتمان
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي ديون Blackbaud بموجب التسهيلات الائتمانية لعام 2024 943.0 مليون دولار أمريكي، مع نسبة رافعة مالية صافية تبلغ 2.42 إلى 1.00. وبلغت القدرة على الاقتراض المتاحة 547.6 مليون دولار. تواصل الشركة إدارة ديونها بشكل استراتيجي لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو.
| مقياس الديون | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 943.0 |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 2.42 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | 547.6 |
النظرة المستقبلية
تخطط Blackbaud لمواصلة استثمارها في الحلول السحابية والأمن السيبراني مع التركيز على الابتكار لدفع نمو الإيرادات. وتهدف الشركة إلى إعادة شراء ما يصل إلى 10% من أسهمها العادية القائمة في عام 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تجني شركة Blackbaud, Inc. (BLKB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Blackbaud إيرادات بشكل أساسي من خلال عدة تدفقات رئيسية:
- حلول البرمجيات السحابية والمستضافة
- خدمات الدفع والمعاملات
- المحتوى التعليمي الرقمي Impact-as-a-Service™
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Blackbaud عن إجمالي إيرادات قدرها 286.7 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 3.3%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 853.3 مليون دولار، من 810.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 5.3% يزيد.
الإيرادات المتكررة
تلعب الإيرادات المتكررة دورًا مهمًا في الصحة المالية لـ Blackbaud:
- ارتفعت الإيرادات التعاقدية المتكررة بنسبة 5.6 مليون دولار (4.1%) في الربع الثالث 2024 و 31.2 مليون دولار (6.2%) حتى تاريخه.
- ارتفعت الإيرادات المتكررة للمعاملات بنسبة 5.4 مليون دولار (5.0%) في الربع الثالث 2024 و 17.6 مليون دولار (4.2%) حتى تاريخه.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة التعاقدية | $142.0 | $485.0 | 6.2% |
| الإيرادات المتكررة للمعاملات | $113.0 | $384.0 | 4.2% |
| خدمات لمرة واحدة وغيرها | $12.0 | $36.0 | -22.6% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل من العمليات للربع الثالث من عام 2024 43.8 مليون دولار، مقارنة ب 22.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من العمليات 96.6 مليون دولار، مقارنة ب 12.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققة نمواً كبيراً.
إدارة التكاليف
انخفضت المصاريف التشغيلية بشكل ملحوظ:
- انخفضت نفقات المبيعات والتسويق ونجاح العملاء 5.7% في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 49.5 مليون دولار.
- ارتفعت نفقات البحث والتطوير بنسبة 3.7%، تبلغ 39.4 مليون دولار.
- انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 39.9%، المجموع 25.6 مليون دولار.
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم إنشاء Blackbaud 222.4 مليون دولار نقدا من العمليات. عادت الشركة 325.4 مليون دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم، مما يعكس الالتزام بعائد رأس المال مع الحفاظ على توليد تدفق نقدي قوي.
موقف السوق والفرص
لا تزال فرص Blackbaud في السوق قوية، مع تجاوز التبرعات الخيرية الأمريكية 500 مليار دولار في عام 2023. قامت الشركة بمعالجة تقريبًا 100 مليار دولار عبر منصاتها عالمياً، مما يؤكد دورها الكبير في القطاع الاجتماعي.
أداء الأسهم وعمليات إعادة الشراء
نشطت شركة Blackbaud في عمليات إعادة شراء الأسهم، وتخطط لإعادة شراء ما يصل إلى 10% من أسهمها العادية القائمة في عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المبلغ المتبقي المتاح لإعادة الشراء بموجب البرنامج هو 737.2 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
مع إجمالي معدل الاحتفاظ بالدولار تقريبًا 90%، تواصل Blackbaud إظهار ولاء العملاء وأساس متين للنمو المستقبلي. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الابتكار وخدمة العملاء إلى زيادة الإيرادات بشكل أكبر.
Blackbaud, Inc. (BLKB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Blackbaud, Inc. (BLKB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Blackbaud, Inc. (BLKB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Blackbaud, Inc. (BLKB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.