CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Bundle
Eine kurze Geschichte von CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Gründung und anfängliches Wachstum
CBL & Associates Properties, Inc. wurde 1980 von Charles B. Lebovitz gegründet. Das Unternehmen startete in erster Linie als Entwickler und Manager regionaler Einkaufszentren.
In seinen frühen Jahren konzentrierte sich CBL auf die Südost- und Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Das erste große Projekt war das Willowbrook Mall in Houston, Texas, das 1981 eröffnet wurde.
Erweiterung in den neunziger Jahren
In den neunziger Jahren erweiterte CBL sein Portfolio erheblich, erfuhr mehrere Einkaufszentren und trat in Joint Ventures ein. Bis zum Ende des Jahrzehnts besaß CBL und verwaltet 130 Eigenschaften im ganzen Land.
1998 ging CBL an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol an die Börse CBL.
Finanzielle Meilensteine
Im Jahr 2001 erreichte der Gesamtumsatz von CBL ungefähr ungefähr 400 Millionen Dollar. Das Unternehmen wuchs weiter und bis 2010 war der Umsatz auf etwa gestiegen 600 Millionen Dollar.
| Jahr | Einnahmen (in Millionen) | Gesamtvermögen (in Millionen) | Eigenschaften im Besitz |
|---|---|---|---|
| 2001 | 400 | 1,600 | 130 |
| 2010 | 600 | 2,000 | 150 |
| 2020 | 528 | 2,770 | 107 |
| 2023 | 540 | 2,800 | 96 |
Herausforderungen und Umstrukturierungen
Im Jahr 2020 stand CBL aufgrund der Covid-19-Pandemie erhebliche Herausforderungen, was zu einem Rückgang des Fußverkehrs auf Einkaufszentren und einem verringerten Mieteinkommen führte. Das Unternehmen hat im November 2020 Kapitel 11 Insolvenz angemeldet.
Entwicklungen nach dem Banken
Im Jahr 2021 tauchte CBL erfolgreich mit einer umstrukturierten Bilanz aus. Das Unternehmen konzentrierte sich auf die Verbesserung seines Vermögens und die strategische Neupositionierung mehrerer Eigenschaften. Bis Mitte 2022 hatte CBL den Verkauf mehrerer Nicht-Kern-Vermögenswerte geschlossen und übertroffen 200 Millionen Dollar im Erlös.
Aktuelles Portfolio und Marktposition
Ab 2023 besitzt und verwaltet CBL 96 Eigenschaften mit einer totalen Brutto -Leasable -Fläche von ungefähr 24 Millionen Quadratfuß. Das Unternehmen tätig in erster Linie in 23 Staaten und konzentriert sich auf den Einzelhandel und die gemischt genutzten Entwicklungen.
Das CBL -Portfolio besteht aus wichtigen Einzelhandelsobjekten, einschließlich regionaler Einkaufszentren und Verkaufsstellen. Einige wichtige Eigenschaften sind:
- Eastgate Mall - Cincinnati, Ohio
- Valley View Center - Dallas, Texas
- Oakwood Mall - Eau Claire, Wisconsin
2023 Finanz Overview
Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete CBL:
- Gesamtumsatz von 540 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 21 Millionen Dollar
- Gesamtvermögen im Wert von im Wert 2,8 Milliarden US -Dollar
- Schuldenniveaus ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar
Zukünftige Aussichten
CBL zielt darauf ab, seine digitale Strategie zu verbessern und sich auf die E-Commerce-Integration in seine Einkaufszentren zu konzentrieren, um neue Mieter anzuziehen und die Erlebnisse der Verbraucher zu verbessern. Das Unternehmen widmete sich der Wiederbelebung seiner Immobilien und der Verbesserung des Fußgängerverkehrs durch innovative Marketingbemühungen.
A Who gehört CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
Eigentümerstruktur
Ab Oktober 2023 besteht das Eigentum an CBL & Associates Properties, Inc. aus institutionellen Anlegern, einzelnen Anteilseignern und Führungskräften von Unternehmen.
Große institutionelle Aktionäre
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten | Wert (in USD) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 9.85% | 3,265,000 | $30,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.45% | 2,900,000 | $26,500,000 |
| State Street Corporation | 6.21% | 2,100,000 | $19,500,000 |
| Invesco Ltd. | 4.78% | 1,600,000 | $14,800,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.60% | 1,200,000 | $11,200,000 |
Executive Ownership
Executive Officers waren auch aktive Aktionäre und hielten erhebliche Aktien des Unternehmens.
| Executive | Position | Eigentümerprozentsatz | Aktien gehalten |
|---|---|---|---|
| Stephen Lebovitz | CEO | 1.20% | 400,000 |
| Michael C. D’Angelo | CFO | 0.75% | 250,000 |
| John C. Kelsey | GURREN | 0.40% | 150,000 |
Verteilung der Aktionäre
Die Aktionärsverteilung unterstreicht das Gleichgewicht zwischen institutionellen und Einzelhandelsinvestoren.
| Aktionärsart | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 60% |
| Einzelhandelsinvestoren | 25% |
| Führungskräfte von Unternehmen | 15% |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von CBL & Associates Properties, Inc. ist ein kritisches Maß für die Größe und sein Eigentümerwert.
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 305 Millionen US -Dollar
- Aktienkurs (ab Oktober 2023): 9,50 USD
- Insgesamt ausstehende Aktien: 32 Millionen
Jüngste finanzielle Leistung
CBL hat in den letzten Geschäftsjahren Schwankungen bei seiner finanziellen Leistung erlebt.
| Jahr | Gesamtumsatz (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gewinne je Aktie (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $365 | $42 | $1.30 |
| 2022 | $400 | $50 | $1.55 |
| 2023 | $420 | $55 | $1.70 |
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Leitzahlung
Unternehmen Overview
CBL & Associates Properties, Inc. ist ein führender Immobilieninvestitions -Trust (REIT), der sich auf das Management, das Eigentum und die Entwicklung von Einkaufszentren und Einzelhandelsobjekten konzentriert. Ab 2023 betreibt CBL rund 92 Immobilien in 26 Staaten mit einer gesamten Brutto -Leasable -Fläche von rund 44 Millionen Quadratfuß.
Leitbild
Das Leitbild von CBL & Associates Properties, Inc. betont das Engagement für die Verbesserung des Gemeinschaftswerts durch die strategische Entwicklung und das Management von Einzelhandelsimmobilien gleichzeitig und maximiert den Aktionärswert.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Praktiken in allen Geschäftsbeziehungen.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit den Stakeholdern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Innovation: Veränderung und Förderung der Kreativität in der Immobilienverwaltung.
- Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung und Qualität in allen Operationen.
Strategische Ziele
CBL zielt darauf ab, mehrere strategische Ziele zu erreichen, die mit seiner Mission übereinstimmen:
- Verbessern Sie die Mieterbeziehungen, um die Belegungsraten und Mieteinnahmen zu verbessern.
- Investieren Sie in Immobilien -Upgrades, um die Wettbewerbspositionierung aufrechtzuerhalten.
- Entdecken Sie neue Marktchancen, um den Fußabdruck zu erweitern.
- Implementieren von Nachhaltigkeitspraktiken, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.
Finanzielle Leistung
Zum Ende 2022 meldete CBL die folgenden Finanzdaten:
| Finanzmetrik | 2022 Betrag | 2021 Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 374,3 Millionen US -Dollar | 368,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 22,4 Millionen US -Dollar | 10,5 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 70,1 Millionen US -Dollar | 65,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.5 | 1.6 |
| Marktkapitalisierung | 661,8 Millionen US -Dollar | 617,5 Millionen US -Dollar |
Kulturelles Engagement
CBL glaubt daran, eine Kultur zu fördern, die ihre Mission durch das Engagement in der Gemeinde und die verantwortungsvolle Unternehmensbürgerschaft unterstützt. Dies spiegelt sich in:
- Community Outreach -Programme in Höhe von über 1,2 Millionen US -Dollar an Spenden pro Jahr.
- Partnerschaften mit lokalen Unternehmen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung.
- Initiativen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bis 2025 um 20%.
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
Die Mission von CBL & Associates Properties, Inc. ist eng mit seinen operativen Strategien und finanziellen Zielen in Einklang und betont ein Gleichgewicht zwischen Rentabilität, Auswirkungen auf die Gemeinschaft und nachhaltige Praktiken.
Wie CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) funktioniert
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
CBL & Associates Properties, Inc. fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf Einzelhandelsimmobilien konzentriert. Ab Oktober 2023 besitzt und verwaltet CBL 99 Immobilien und umfasst rund 85 Millionen Quadratfuß.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2023 meldete CBL die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $155.2 |
| Nettoeinkommen | $12.5 |
| Fonds aus Operations (FFO) | $38.6 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $97.4 |
| Gesamtvermögen | 2,2 Milliarden US -Dollar |
Immobilienportfolio
Das vielfältige Immobilienportfolio von CBL umfasst Einkaufszentren und Einkaufszentren in verschiedenen Regionen in den USA. Die geografische Verteilung der Eigenschaften ist wie folgt:
| Region | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtquadratfuß |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 35 | 30 Millionen |
| Süden | 40 | 35 Millionen |
| Nordost | 15 | 10 Millionen |
| West | 9 | 10 Millionen |
Leasingoperationen
CBL konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung hoher Belegungsraten in seinem Portfolio. Ab dem zweiten Quartal 2023 lag die Gesamtbelegungsrate bei 91.7%. Der Zusammenbruch von Mietern umfasst:
- Bekleidung: 25%
- Lebensmittel und Getränke: 20%
- Gesundheit und Schönheit: 15%
- Haushaltswaren: 10%
- Andere: 30%
Schuldenstruktur
Die Schuldenverpflichtungen von CBL werden hauptsächlich durch seine Immobilien gesichert. Das Unternehmen meldete eine Gesamtverschuldung in Höhe 1,3 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023. Die Schlüsselzahlen umfassen:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,300 |
| Verhältnis von Schulden zu Gesamtvermögen | 59% |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.1% |
Dividenden
Ab Oktober 2023 beträgt die Dividendenrendite von CBL ungefähr ungefähr 5.4% basierend auf einer vierteljährlichen Dividende von $0.12 pro Aktie. Die historischen Dividendenauszahlungen sind wie folgt:
- 2022: 0,48 USD pro Aktie
- 2021: 0,32 USD pro Aktie
- 2020: wegen Covid-19 suspendiert
Marktposition
CBL konkurriert mit anderen großen Einzelhandels -REITs, darunter die Simon Property Group und Brookfield Properties. Die Marktkapitalisierung von CBL im Oktober 2023 ist ungefähr ungefähr 600 Millionen Dollar.
Wie CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Geld verdienen
Einnahmen aus dem Mieteinkommen
CBL leitet einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus dem Mieteinkommen, das durch das Portfolio der Einzelhandelsimmobilien erzielt wird. Nach den jüngsten Finanzberichten betrug das Gesamtmietergebnis von CBL für das Jahr 2022 ungefähr 431 Millionen US -Dollar.
- Durchschnittliche Mietrate pro Quadratfuß: $15.00
- Gesamtquadratmeterzahl vermietet: 28 Millionen Quadratfuß
- Prozentsatz des Mieteinkommens von Ankermietern: 60%
Leasingaktivität
Im Jahr 2022 berichtete CBL über eine Anstieg der Leasingaktivität, wobei neue Mietverträge insgesamt signiert wurden 1,5 Millionen Quadratfuß. Die Gesamtbelegungsrate lag bei 85% über seine Eigenschaften.
| Leasingmetriken | 2022 Daten |
|---|---|
| Neue Leasingverträge (Quadratfuß) | 1,500,000 |
| Durchschnittliche Mietdauer (Jahre) | 5 |
| Belegungsrate | 85% |
Immobilienverwaltungsgebühren
CBL verdient auch Einkommen über Immobilienverwaltungsdienstleistungen, die ungefähr ungefähr machten 12 Millionen Dollar in Managementgebühren im Jahr 2022.
- Anzahl der verwalteten Eigenschaften: 50
- Durchschnittliche Verwaltungsgebühr pro Eigenschaft: $240,000
- Prozentsatz der verwalteten Immobilien gemietet: 92%
Entwicklungs- und Sanierungsprojekte
CBL nimmt an Entwicklungs- und Sanierungsinitiativen teil, die zusätzliche Einnahmequellen liefern. Im Jahr 2022 erreichten die Einnahmen aus Entwicklungs- und Sanierungsaktivitäten 25 Millionen Dollar.
| Entwicklungsmetriken | 2022 Daten |
|---|---|
| Projekte abgeschlossen | 3 |
| Gesamtinvestition in Projekte | 150 Millionen Dollar |
| Projizierte jährliche Einnahmen aus neuen Entwicklungen | 20 Millionen Dollar |
Dividendenzahlungen
CBL erzielt auch Einkommen durch Dividenden aus seinen Investitionen, insbesondere in REITs. Das Unternehmen erklärte eine Dividende von 0,50 USD pro Aktie Im Jahr 2022 verteilen Sie insgesamt ungefähr 40 Millionen Dollar an Aktionäre.
- Gesamtaktien ausstehend: 80 Millionen
- Dividendenrendite: 7.5%
Finanzierungsaktivitäten
Darüber hinaus stützt sich CBL auf Finanzierungsaktivitäten und erzielte Einnahmen durch Hypothekenzinsen und andere Finanzinvestitionen. Die gemeldeten Zinserträge waren ungefähr 10 Millionen Dollar im Jahr 2022.
- Gesamtverschuldung ausstehend: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.5%
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 1.8
Merchandising- und Werbeeinkommen
CBL erzielt Einnahmen durch Merchandising -Vereinbarungen und Werbeeinkommen, die insgesamt etwa 5 Millionen Dollar im Jahr 2022.
- Anzahl der Werbeverträge: 25
- Durchschnittlicher Einnahmen pro Werbevertrag: $200,000
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Die finanzielle Gesamtleistung von CBL im Jahr 2022 kann in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden:
| Finanzielle Metriken | 2022 Daten |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 600 Millionen Dollar |
| Gesamtkosten | 450 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 150 Millionen Dollar |
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