CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
التأسيس والنمو الأولي
تأسست شركة CBL & Associates Properties, Inc. في عام 1980 على يد تشارلز بي ليبوفيتز. بدأت الشركة في المقام الأول كمطور ومدير لمراكز التسوق الإقليمية.
في سنواتها الأولى، ركزت CBL على جنوب شرق ووسط غرب الولايات المتحدة. أول مشروع كبير كان ويلوبروك مول في هيوستن، تكساس، والذي افتتح عام 1981.
التوسع في التسعينيات
طوال التسعينيات، قامت شركة CBL بتوسيع محفظتها بشكل كبير، حيث استحوذت على العديد من مراكز التسوق والدخول في مشاريع مشتركة. وبحلول نهاية العقد، كانت شركة CBL تمتلك وتدير أكثر من شركة 130 عقار في جميع أنحاء البلاد.
في عام 1998، تم طرح CBL للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر مصرف ليبيا المركزي.
المعالم المالية
في عام 2001، بلغ إجمالي إيرادات CBL ما يقرب من 400 مليون دولار. استمرت الشركة في النمو، وبحلول عام 2010، زادت إيراداتها إلى حوالي 600 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | العقارات المملوكة |
|---|---|---|---|
| 2001 | 400 | 1,600 | 130 |
| 2010 | 600 | 2,000 | 150 |
| 2020 | 528 | 2,770 | 107 |
| 2023 | 540 | 2,800 | 96 |
التحديات وإعادة الهيكلة
في عام 2020، واجه بنك CBL تحديات كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى انخفاض حركة السير على الأقدام إلى مراكز التسوق وانخفاض إيرادات الإيجار. تقدمت الشركة بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11 في نوفمبر 2020، وهي خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون وخفض الالتزامات.
تطورات ما بعد الإفلاس
وفي عام 2021، نجح مصرف ليبيا المركزي في الخروج من الإفلاس بميزانية عمومية مُعاد هيكلتها. ركزت الشركة على تعزيز أصولها وإعادة وضع العديد من العقارات بشكل استراتيجي. بحلول منتصف عام 2022، كان مصرف ليبيا المركزي قد أنهى عملية بيع العديد من الأصول غير الأساسية، محققًا ما يزيد عن ذلك 200 مليون دولار في العائدات.
المحفظة الحالية وموقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك CBL وتديرها 96 عقار بإجمالي إجمالي المساحة القابلة للتأجير تقريبًا 24 مليون قدم مربع. تعمل الشركة بشكل رئيسي في 23 ولاية ويركز على مشاريع البيع بالتجزئة والاستخدامات المتعددة.
تتكون محفظة CBL من عقارات التجزئة الكبرى، بما في ذلك مراكز التسوق ومنافذ البيع الإقليمية. بعض الخصائص الرئيسية تشمل:
- إيست جيت مول – سينسيناتي، أوهايو
- مركز فالي فيو - دالاس، تكساس
- أوكوود مول – أو كلير، ويسكونسن
2023 المالية Overview
بالنسبة للسنة المالية 2023، أفاد مصرف ليبيا المركزي بما يلي:
- إجمالي الإيرادات 540 مليون دولار
- صافي الدخل 21 مليون دولار
- إجمالي الأصول بقيمة 2.8 مليار دولار
- مستويات الديون تقارب 1.4 مليار دولار
النظرة المستقبلية
ويهدف CBL إلى تعزيز استراتيجيته الرقمية والتركيز على تكامل التجارة الإلكترونية داخل مراكز التسوق التابعة له، سعياً لجذب مستأجرين جدد وتحسين تجارب المستهلكين. وتلتزم الشركة بتنشيط ممتلكاتها وتحسين حركة المرور من خلال الجهود التسويقية المبتكرة.
من يملك شركة CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تتألف ملكية شركة CBL & Associates Properties, Inc. من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.85% | 3,265,000 | $30,000,000 |
| شركة بلاك روك | 8.45% | 2,900,000 | $26,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.21% | 2,100,000 | $19,500,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.78% | 1,600,000 | $14,800,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.60% | 1,200,000 | $11,200,000 |
الملكية التنفيذية
وكان المسؤولون التنفيذيون أيضًا من المساهمين النشطين، حيث يمتلكون أسهمًا كبيرة في الشركة.
| تنفيذي | موضع | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| ستيفن ليبوفيتز | المدير التنفيذي | 1.20% | 400,000 |
| مايكل سي دانجيلو | المدير المالي | 0.75% | 250,000 |
| جون سي كيلسي | سجع | 0.40% | 150,000 |
توزيع المساهمين
يسلط توزيع المساهمين الضوء على التوازن بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60% |
| مستثمرو التجزئة | 25% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 15% |
القيمة السوقية
تعد القيمة السوقية لشركة CBL & Associates Properties, Inc. مقياسًا مهمًا لحجمها وقيمة ملكيتها.
- القيمة السوقية الحالية: 305 مليون دولار
- سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023): 9.50 دولارًا
- إجمالي الأسهم القائمة: 32 مليون
الأداء المالي الأخير
شهد مصرف ليبيا المركزي تقلبات في أدائه المالي خلال السنوات المالية الماضية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2021 | $365 | $42 | $1.30 |
| 2022 | $400 | $50 | $1.55 |
| 2023 | $420 | $55 | $1.70 |
بيان مهمة شركة CBL & Associates Properties, Inc. (CBL).
شركة Overview
CBL & Associates Properties, Inc. هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) تركز على إدارة وملكية وتطوير مراكز التسوق وعقارات البيع بالتجزئة. اعتبارًا من عام 2023، تدير CBL حوالي 92 عقارًا في 26 ولاية بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 44 مليون قدم مربع.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة CBL & Associates Properties, Inc. على الالتزام بتعزيز قيمة المجتمع من خلال التطوير الاستراتيجي وإدارة العقارات المخصصة للبيع بالتجزئة مع تعظيم القيمة للمساهمين.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- تعاون: العمل مع أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: احتضان التغيير وتعزيز الإبداع في إدارة الممتلكات.
- التميز: السعي لتحقيق الأداء المتفوق والجودة في جميع العمليات.
الأهداف الاستراتيجية
يهدف CBL إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية التي تتوافق مع مهمته:
- تعزيز العلاقات مع المستأجرين لتحسين معدلات الإشغال وإيرادات الإيجار.
- الاستثمار في ترقيات العقارات للحفاظ على المواقع التنافسية.
- استكشاف فرص جديدة في السوق لتوسيع نطاق البصمة.
- تنفيذ ممارسات الاستدامة للحد من الأثر البيئي.
الأداء المالي
وفي نهاية عام 2022، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 374.3 مليون دولار | 368.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.4 مليون دولار | 10.5 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 70.1 مليون دولار | 65.8 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 | 1.6 |
| القيمة السوقية | 661.8 مليون دولار | 617.5 مليون دولار |
الالتزام الثقافي
تؤمن CBL بتعزيز الثقافة التي تدعم مهمتها من خلال المشاركة المجتمعية والمواطنة المسؤولة للشركات. وينعكس هذا في:
- برامج التوعية المجتمعية يبلغ مجموعها أكثر من 1.2 مليون دولار من التبرعات سنويًا.
- الشراكة مع الشركات المحلية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
- مبادرات تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2025.
اختتام محاذاة المهمة
تتوافق مهمة شركة CBL & Associates Properties, Inc. بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية وأهدافها المالية، مع التركيز على التوازن بين الربحية والتأثير المجتمعي والممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة CBL & Associates Properties, Inc. (CBL).
شركة Overview
شركة Overview
تعمل شركة CBL & Associates Properties, Inc. كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على عقارات البيع بالتجزئة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك CBL وتدير 99 عقارًا، تبلغ مساحتها حوالي 85 مليون قدم مربع.
الأداء المالي
أعلن مصرف ليبيا المركزي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023 عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $155.2 |
| صافي الدخل | $12.5 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $38.6 |
| النقد والنقد المعادل | $97.4 |
| إجمالي الأصول | 2.2 مليار دولار |
محفظة العقارات
تشمل محفظة العقارات المتنوعة لشركة CBL مراكز التسوق ومراكز التسوق الموجودة في مناطق مختلفة عبر الولايات المتحدة. التوزيع الجغرافي للعقارات هو كما يلي:
| منطقة | عدد العقارات | إجمالي الأقدام المربعة |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 35 | 30 مليون |
| جنوب | 40 | 35 مليون |
| شمال شرق البلاد | 15 | 10 مليون |
| الغرب | 9 | 10 مليون |
عمليات التأجير
يركز CBL على الحفاظ على معدلات إشغال عالية عبر محفظته. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ معدل الإشغال الإجمالي 91.7%. يشمل تقسيم المستأجرين ما يلي:
- الملابس: 25%
- المأكولات والمشروبات: 20%
- الصحة والجمال: 15%
- السلع المنزلية: 10%
- أخرى: 30%
هيكل الديون
إن التزامات ديون مصرف ليبيا المركزي مضمونة في المقام الأول من خلال ممتلكاته. أعلنت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 1.3 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وتشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $1,300 |
| نسبة الدين إلى إجمالي الأصول | 59% |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.1% |
توزيعات الأرباح
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ عائد أرباح مصرف ليبيا المركزي تقريبًا 5.4% على أساس أرباح ربع سنوية $0.12 لكل سهم. توزيعات الأرباح التاريخية هي كما يلي:
- 2022: 0.48 دولار للسهم الواحد
- 2021: 0.32 دولار للسهم الواحد
- 2020: تم تعليقه بسبب فيروس كورونا (COVID-19).
موقف السوق
يتنافس بنك CBL مع صناديق الاستثمار العقارية الكبرى الأخرى للبيع بالتجزئة، بما في ذلك Simon Property Group وBrookfield Properties. تبلغ القيمة السوقية لـ CBL اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 600 مليون دولار.
كيف تجني شركة CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) الأموال
الإيرادات من دخل الإيجار
يستمد CBL جزءًا كبيرًا من إيراداته من إيرادات الإيجار الناتجة عن محفظته من عقارات التجزئة. وفقًا لأحدث التقارير المالية، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار لـ CBL لعام 2022 تقريبًا 431 مليون دولار.
- متوسط سعر الإيجار للقدم المربع: $15.00
- إجمالي المساحة المؤجرة: 28 مليون قدم مربع
- نسبة إيرادات الإيجار من المستأجرين الرئيسيين: 60%
نشاط التأجير
وفي عام 2022، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن زيادة في نشاط التأجير، مع إجمالي عقود الإيجار الجديدة الموقعة 1.5 مليون قدم مربع. وبلغ معدل الإشغال الإجمالي 85% عبر خصائصه.
| مقاييس التأجير | بيانات 2022 |
|---|---|
| عقود الإيجار الجديدة الموقعة (قدم مربع) | 1,500,000 |
| متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) | 5 |
| معدل الإشغال | 85% |
رسوم إدارة الممتلكات
تحقق CBL أيضًا دخلاً من خلال خدمات إدارة الممتلكات، والذي يمثل حوالي 12 مليون دولار في الرسوم الإدارية في عام 2022.
- عدد العقارات المدارة: 50
- متوسط الرسوم الإدارية لكل عقار: $240,000
- نسبة العقارات المدارة المؤجرة: 92%
مشاريع التطوير وإعادة التطوير
يشارك CBL في مبادرات التطوير وإعادة التطوير، والتي تدر تدفقات إيرادات إضافية. وفي عام 2022 وصلت إيرادات أنشطة التطوير وإعادة التطوير 25 مليون دولار.
| مقاييس التنمية | بيانات 2022 |
|---|---|
| المشاريع المنجزة | 3 |
| إجمالي الاستثمار في المشاريع | 150 مليون دولار |
| الإيرادات السنوية المتوقعة من التطورات الجديدة | 20 مليون دولار |
مدفوعات الأرباح
ويحقق مصرف ليبيا المركزي أيضًا دخلاً من خلال توزيعات الأرباح من استثماراته، وخاصة في صناديق الاستثمار العقارية. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 0.50 دولار للسهم الواحد في عام 2022، وتوزيع ما مجموعه تقريبا 40 مليون دولار للمساهمين.
- إجمالي الأسهم القائمة: 80 مليون
- عائد الأرباح: 7.5%
أنشطة التمويل
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد مصرف ليبيا المركزي على أنشطة التمويل، وتحقيق الإيرادات من خلال فوائد الرهن العقاري والاستثمارات المالية الأخرى. بلغت إيرادات الفوائد المبلغ عنها تقريبًا 10 ملايين دولار في عام 2022.
- إجمالي الديون المستحقة: 1.5 مليار دولار
- متوسط سعر الفائدة على الدين: 4.5%
- نسبة تغطية خدمة الدين: 1.8
دخل التجارة والإعلان
يحقق CBL إيرادات من خلال اتفاقيات التجارة وإيرادات الإعلانات، والتي بلغ إجماليها حوالي 5 ملايين دولار في عام 2022.
- عدد عقود الإعلان: 25
- متوسط الإيرادات لكل عقد إعلان: $200,000
ملخص الأداء المالي
ويمكن تلخيص الأداء المالي العام لمصرف ليبيا المركزي في عام 2022 في الجدول التالي:
| المقاييس المالية | بيانات 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 600 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 450 مليون دولار |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار |
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support