Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Clean Energy Fuels Corp.
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) hat sich als führend in der Bereitstellung von Erdgas als alternativen Kraftstoff für Fahrzeugflotten etabliert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Erdgas -Kraftstationen in Nordamerika und Europa und unterstützt den Übergang zu saubereren Energiequellen.
Unternehmen Overview
Clean Energy Fuels wurde 1997 gegründet und hat seine Geschäftstätigkeit im Laufe der Jahre erheblich erweitert. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen weltweit über 550 Tankstellen, mit einer starken Präsenz in den USA und Kanada.
Finanzielle Leistung
Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Clean Energy Fuels einen Gesamtumsatz von 306,5 Mio. USD, ein Rückgang von 318,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 95,6 Millionen US -Dollar | 104,9 Millionen US -Dollar | 318,3 Millionen US -Dollar | 306,5 Millionen US -Dollar |
| Produkteinnahmen | 81,3 Millionen US -Dollar | 89,9 Millionen US -Dollar | 276,6 Millionen US -Dollar | 262,3 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 14,3 Millionen US -Dollar | 15,0 Millionen US -Dollar | 41,7 Millionen US -Dollar | 44,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (25,9) Millionen | $ (18,3) Millionen | $ (81,3) Millionen | $ (53,4) Millionen |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten des Unternehmens 212,7 Mio. USD, was zu einem operativen Verlust von 23,4 Mio. USD führte. Dies ist eine signifikante Verringerung des Betriebsverlusts von 69,8 Mio. USD, die im gleichen Zeitraum 2023 gemeldet wurden. Die Schlüsselkomponenten der Kostenstruktur sind:
- Produktkosten des Umsatzes: 184,2 Mio. USD (60,1% des Gesamtumsatzes)
- Servicekosten des Umsatzes: 28,5 Mio. USD (9,3% des Gesamtumsatzes)
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 83,4 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 33,8 Millionen US -Dollar
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 meldete Clean Energy Fuels eine Gesamtverschuldung von ca. 303,3 Millionen US -Dollar. Die Zinsaufwendungen für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 24,0 Mio. USD gegenüber 12,6 Mio. USD im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund der gestiegenen ausstehenden Schulden.
| Schuldenverpflichtung | Zum 31. Dezember 2023 | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|---|
| Stonepeak -Laufzeitdarlehen | 300,0 Millionen US -Dollar | 300,0 Millionen US -Dollar |
| Andere Schulden | $255,000 | $211,000 |
| Gesamtverschuldung | 300,3 Millionen US -Dollar | 300,2 Millionen US -Dollar |
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Clean Energy Fuels erweitert seine Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften und Joint Ventures weiter. In Zusammenarbeit mit TotalEnergies und BP verwaltet das Unternehmen RNG -Projekte und generiert zusätzliche Einnahmequellen durch Management- und Betriebsgebühren.
Der Fokus des Unternehmens auf erneuerbares Erdgas (RNG) ist für seine Wachstumsstrategie entscheidend, da es auf die globalen Trends zur Nachhaltigkeit und zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in Einklang steht. Das zum 30. September 2024 verkaufte gesamte Kraftstoffvolumen betrug 218,9 Mio. GGE, ein Anstieg von 215,3 Millionen GGE im gleichen Zeitraum von 2023.
Abschluss
Clean Energy Fuels Corp. ist auf dem Markt für alternatives Brennstoff gut positioniert und nutzt sein umfangreiches Netzwerk an Kraftstationen und das Engagement für erneuerbare Energien. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt seine kontinuierlichen Bemühungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Erweiterung ihres Marktanteils in einer sich entwickelnden Energielandschaft wider.
A Who gehört Clean Energy Fuels Corp. (Clne)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur der Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) aus verschiedenen institutionellen und individuellen Aktionären. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Stonepeak -Infrastrukturpartner | 20.0% | 44,500,000 |
| Amazon.com, Inc. | 26.5% | 59,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.3% | 14,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 5.0% | 11,000,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 20.0% | 44,500,000 |
| Einzelinvestoren | 22.2% | 49,000,000 |
Aktienleistung und Finanzdaten
Ab dem 30. September 2024 meldete Clean Energy Fuels Corp. einen Nettoverlust, der dem Unternehmen von zugeschrieben wird 18,2 Millionen US -Dollar Für die drei Monate endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 25,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Stammaktien waren 223,428,900 für die neun Monate am 30. September 2024.
| Finanzmetrik | Q3 2023 | Q3 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | 25,8 Millionen US -Dollar | 18,2 Millionen US -Dollar | Verbesserung |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 222,973,575 | 223,428,900 | Zunahme |
| Grund- und verwässerter Verlust pro Aktie | $(0.12) | $(0.08) | Verbesserung |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum an Clean Energy Fuels Corp. hat einen stetigen Anstieg mit erheblichen Anlagen von großen Unternehmen wie BlackRock und Vanguard gezeigt. Der gesamte institutionelle Eigentum wird geschätzt auf 57.5% Zum 30. September 2024, das das wachsende Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens widerspiegelt.
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 schloss Clean Energy Fuels Corp. einen gemeinsamen Entwicklungsvertrag mit MAAS Energy Works, LLC ab, das dem Unternehmen ausschließlichen Rechten für den Erwerb, Fonds und die Teilnahme an der Entwicklung bestimmter RNG -Produktionsprojekte gewährt. Diese Vereinbarung wird voraussichtlich die Umsatzströme und die Betriebskapazität des Unternehmens verbessern.
| Entwicklungsvereinbarung | Investitionsbetrag | Erwartete Einnahmenanteil |
|---|---|---|
| Maas Energy Works, LLC | 132 Millionen Dollar | 49% des Einkommens/Verlusts |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 hatte Clean Energy Fuels Corp. eine Gesamtverschuldung von ungefähr 303,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen antizipiert die gesamten Zinszahlungsverpflichtungen von ungefähr 29,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024, mit einem erheblichen Teil bereits nach dem Berichtsdatum gezahlt.
| Schulden fällig Jahr | Menge fällig |
|---|---|
| 2024 | 0,9 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 1,1 Millionen US -Dollar |
| 2026 | 0,7 Millionen US -Dollar |
| 2027 | 0,5 Millionen US -Dollar |
| 2028 | 0,1 Millionen US -Dollar |
| Danach | 300,0 Millionen US -Dollar |
Insgesamt unterhält Clean Energy Fuels Corp. eine diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblicher institutioneller Unterstützung, und seine finanzielle Leistung verbessert sich allmählich, was sich in den jüngsten vierteljährlichen Ergebnissen widerspiegelt.
Leitbild von Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Mission Overview
Die Mission von Clean Energy Fuels Corp. besteht darin, sauberere und erneuerbare Erdgaslösungen (RNG) zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Förderung nachhaltiger Energiepraktiken zu liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung der Fächerinfrastruktur und die Bereitstellung alternativer Kraftstoffe für den Transport, insbesondere im Hochleistungsfahrzeugsektor.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Clean Energy Fuels Corp. für die neunenden Monate einen Gesamtumsatz von 306,5 Mio. USD, wobei der Produktumsatz von 262,3 Mio. USD (85,6%) und dem Service -Umsatz von 44,2 Mio. USD (14,4%) entspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 95,6 Millionen US -Dollar | 104,9 Millionen US -Dollar | 318,3 Millionen US -Dollar | 306,5 Millionen US -Dollar |
| Produkteinnahmen | 81,3 Millionen US -Dollar | 89,9 Millionen US -Dollar | 276,7 Millionen US -Dollar | 262,3 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 14,3 Millionen US -Dollar | 15,0 Millionen US -Dollar | 41,6 Millionen US -Dollar | 44,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (25,8) Millionen | $ (18,2) Millionen | $ (80,8) Millionen | $ (52,9) Millionen |
Marktposition und Strategie
Clean Energy Fuels Corp. positioniert sich als führend auf dem RNG -Markt und konzentriert sich auf einen nachhaltigen Transport und die Entwicklung der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Erweiterung seines Netzwerks für Tankstellen und die Investition in fortschrittliche RNG -Produktionsprojekte. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen rund 284,9 Millionen US -Dollar in RNG -Produktionsanlagen investiert.
Investitionsausgaben
Für das Jahr 2024 hat Clean Energy Fuels Corp. Investitionen in Höhe von rund 60 Millionen US -Dollar prognostiziert, was sich hauptsächlich auf den Bau neuer Kraftstationen und die Entwicklung von LNG -Anlagen konzentriert.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Verschuldung von rund 303,3 Mio. USD. Dies beinhaltet einen Kapitalbetrag von 300 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit dem Stonepeak -Laufzeitdarlehen.
| Schuldenzeitplan | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Danach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptbetrag fällig | 0,9 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | 0,5 Millionen US -Dollar | 0,1 Millionen US -Dollar | 300,0 Millionen US -Dollar |
Betriebsmetriken
Das Unternehmen meldete signifikante Betriebsmetriken mit einem Gesamtbrennstoffvolumen von 218,9 Mio. GMS (Benzingallonenäquivalenten), die für die neun Monate, die am 30. September 2024, verkauft wurden, verglichen mit 215,3 Millionen GGE im gleichen Zeitraum 2023.
| Betriebsmetriken | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtkraftstoffvolumen (GGE in Millionen) | 215.3 | 218.9 |
| RNG Volumen (GGE in Millionen) | 168.7 | 174.7 |
| Herkömmliches Erdgasvolumen (GGE in Millionen) | 46.6 | 44.2 |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Clean Energy Fuels Corp. richtet seine operativen Ziele und finanziellen Strategien weiterhin mit seiner Mission aus, sauberere Energielösungen bereitzustellen und ein Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation im Energiesektor zu demonstrieren.
Wie saubere Energy Fuels Corp. (CLNE) funktioniert
Geschäft Overview
Clean Energy Fuels Corp. fungiert als Anbieter von Erdgasbrennstoff für Fahrzeugflotten in den USA und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf erneuerbare Erdgas (RNG) und herkömmliches Erdgas und bietet Lösungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
Einnahmequellen
Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente:
- Produkteinnahmen: Dies beinhaltet den Verkauf von RNG und konventionellem Erdgas in Form von komprimiertem Erdgas (CNG) und verflüssigtem Erdgas (LNG).
- Serviceeinnahmen: Dies besteht aus Betriebs- und Wartungsdiensten (O & M), die an Kraftstationen bereitgestellt werden.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten Clean Energy Fuels die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 95,6 Millionen US -Dollar | 104,9 Millionen US -Dollar | 318,3 Millionen US -Dollar | 306,5 Millionen US -Dollar |
| Produkteinnahmen | 81,3 Millionen US -Dollar | 89,9 Millionen US -Dollar | 276,7 Millionen US -Dollar | 262,3 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 14,3 Millionen US -Dollar | 15,0 Millionen US -Dollar | 41,6 Millionen US -Dollar | 44,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (25,9) Millionen | $ (18,3) Millionen | $ (81,3) Millionen | $ (53,4) Millionen |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.12) | $(0.08) | $(0.36) | $(0.24) |
Operative Höhepunkte
Ab dem 30. September 2024 berichteten Clean Energy Fuels über die folgenden operativen Metriken:
| Betriebsmetrik | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoffvolumen verkauft (in Millionen von Süden) | 73.8 | 73.5 | 215.3 | 218.9 |
| O & M Services Volumen (in Millionen von Gges) | 66.2 | 65.6 | 191.7 | 198.9 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur für saubere Energiestoffe umfasst:
- Produktkosten für den Umsatz: In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden von 240,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 auf 184,2 Mio. USD gesunken, was niedrigere Erdgaspreise widerspiegelt.
- Servicekosten des Umsatzes: Stieg auf 28,5 Mio. USD, verglichen mit 25,2 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: Rücknahme auf 83,4 Mio. USD von 87,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
- Abschreibungen und Amortisation: Rücknahme auf 33,8 Mio. USD von 35,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
Schulden- und Investitionsausgaben
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Clean Energy Fuels auf ca. 303,3 Mio. USD, wobei die erwarteten Laufzeiten wie folgt abgefeuert wurden:
| Reife Jahr | Fälliger Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 2024 | $0.9 |
| 2025 | $1.1 |
| 2026 | $0.7 |
| 2027 | $0.5 |
| 2028 | $0.1 |
| Danach | $300.0 |
Das Unternehmen plant in Kapitalausgaben für 2024 rund 60,0 Mio. USD, hauptsächlich für den Bau der Station und die damit verbundene Infrastruktur.
Joint Ventures und strategische Partnerschaften
Im Mai 2024 schloss Clean Energy Fuels einen gemeinsamen Entwicklungsvertrag mit MAAS Energy Works, LLC für die Entwicklung von ADG -RNG -Produktionsprojekten mit einer geplanten Investition von bis zu 132,0 Mio. USD ab.
Darüber hinaus hat das Unternehmen ein Joint Venture mit BP zur Entwicklung von RNG -Produktionsanlagen, was erhebliche Kapitalbeiträge betrifft.
Wie saubere Energie Fuels Corp. (CLNE) Geld verdient
Einnahmequellen
Clean Energy Fuels Corp. erzielt hauptsächlich über zwei Hauptsegmente: Produkteinnahmen und Serviceeinnahmen.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $89.9 | $81.3 | $262.3 | $276.7 |
| Serviceeinnahmen | $15.0 | $14.3 | $44.2 | $41.6 |
| Gesamtumsatz | $104.9 | $95.6 | $306.5 | $318.3 |
Produkteinnahmen Details
Die Produkteinnahmen machten ungefähr ungefähr 85.6% Der Gesamtumsatz in den neun Monaten zum 30. September 2024. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:
- Kraftstoffumsatz: 189,7 Mio. USD in 9 Mio. 2024, gegenüber 220,2 Mio. USD in 9 Mio. 2023.
- RIN -Credits: 29,4 Millionen US -Dollar in 9 Mio. 2024, gegenüber 16,7 Mio. USD in 9 Mio. 2023.
- AFTC (Alternative Kraftstoffsteuergutschrift): 17,8 Mio. USD in 9 Mio. 2024, gegenüber 15,0 Mio. USD in 9 Mio. 2023.
- Umsatz mit Bahnhofsbau: 19,1 Mio. USD in 9 Mio. 2024, gegenüber 17,6 Mio. USD in 9 Mio. 2023.
Service Revenue Insights
Der Service -Umsatz stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 44,2 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 41,6 Mio. USD im Vorjahr war. Dieses Segment enthält:
- Volumenbezogene O & M-Dienste: 42,5 Mio. USD in 9 Mio. 2024, gegenüber 39,6 Mio. USD in 9 Mio. 2023.
- Weitere Dienstleistungen: 1,7 Mio. USD in 9 Mio. 2024, gegenüber 2,0 Mio. USD bis hin zu 9 Mio. 2023.
Kostenstruktur und Rentabilität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Clean Energy Fuels Betriebskosten in Höhe von insgesamt 329,97 Mio. USD, was einem Rückgang von 388,13 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
| Kostentyp | 9m 2024 Betrag (in Millionen) | 9m 2023 Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Produktkosten für den Umsatz | $184.2 | $240.7 |
| Servicekosten für den Verkauf | $28.5 | $25.2 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $83.4 | $87.3 |
| Abschreibungen und Amortisation | $33.8 | $35.0 |
Nettoverlust und finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete Clean Energy Fuels einen Nettoverlust, der auf das Unternehmen von 52,9 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit einem Nettoverlust von 80,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die wichtigsten Metriken umfassen:
- Nettoverlust je Aktie: 0,24 USD für 9 Mio. 2024, verbessert sich von 0,36 USD in 9 Mio. 2023.
- Gesamtverschuldung: Zum 30. September 2024 ca. 303,3 Millionen US -Dollar.
- Zinsaufwand: 24,0 Mio. USD für 9 Mio. 2024, gegenüber 12,6 Mio. USD für 9 Mio. 2023.
Zukünftige Aussichten und Investitionen
Clean Energy Fuels plant, bis 2024 rund 60 Millionen US -Dollar in Kapitalausgaben zu investieren, vor allem für Tankstellen und LNG -Anlagenkosten. Darüber hinaus hat das Unternehmen bis zu 132 Millionen US -Dollar für die Entwicklung von ADG RNG -Produktionsprojekten begangen, wobei bereits 4,1 Millionen US -Dollar bis zum 30. September 2024 investiert wurden.
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.