Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
Una breve historia de la energía limpia Fuels Corp.
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) se ha establecido como líder en proporcionar gas natural como combustible alternativo para las flotas de vehículos. La compañía se centra en el desarrollo y la operación de las estaciones de alimentación de gas natural en América del Norte y Europa, lo que respalda la transición a fuentes de energía más limpias.
Compañía Overview
Fundada en 1997, Clean Energy Fuels ha ampliado sus operaciones significativamente a lo largo de los años. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera más de 550 estaciones de combustible en todo el mundo, con una fuerte presencia en los Estados Unidos y Canadá.
Desempeño financiero
A los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los combustibles de energía limpia reportaron ingresos totales de $ 306.5 millones, una disminución de $ 318.3 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | P3 2023 | P3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 95.6 millones | $ 104.9 millones | $ 318.3 millones | $ 306.5 millones |
| Ingreso del producto | $ 81.3 millones | $ 89.9 millones | $ 276.6 millones | $ 262.3 millones |
| Ingresos por servicio | $ 14.3 millones | $ 15.0 millones | $ 41.7 millones | $ 44.3 millones |
| Pérdida neta | $ (25.9) millones | $ (18.3) millones | $ (81.3) millones | $ (53.4) millones |
Estructura de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de ventas de la compañía fue de $ 212.7 millones, lo que resultó en una pérdida operativa de $ 23.4 millones. Esta es una reducción significativa de la pérdida operativa de $ 69.8 millones reportadas para el mismo período en 2023. Los componentes clave de la estructura de costos incluyen:
- Costo del producto de las ventas: $ 184.2 millones (60.1% de los ingresos totales)
- Costo de servicio de las ventas: $ 28.5 millones (9.3% de los ingresos totales)
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 83.4 millones
- Depreciación y amortización: $ 33.8 millones
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, los combustibles de energía limpia informaron un endeudamiento total de aproximadamente $ 303.3 millones. El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 24.0 millones, frente a $ 12.6 millones en el año anterior, principalmente debido a los mayores niveles de deuda pendientes.
| Obligación de la deuda | Al 31 de diciembre de 2023 | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo de StonePeak | $ 300.0 millones | $ 300.0 millones |
| Otra deuda | $255,000 | $211,000 |
| Deuda total | $ 300.3 millones | $ 300.2 millones |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Clean Energy Fuels continúa expandiendo su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas y empresas conjuntas. En colaboración con TotalEnergies y BP, la compañía administra proyectos RNG, generando flujos de ingresos adicionales a través de tarifas de gestión y operación.
El enfoque de la compañía en el gas natural renovable (RNG) es fundamental para su estrategia de crecimiento, ya que se alinea con las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono. El volumen total de combustible vendido al 30 de septiembre de 2024 fue de 218.9 millones de GGE, un aumento de 215.3 millones de GGE en el mismo período de 2023.
Conclusión
Clean Energy Fuels Corp. está bien posicionado dentro del mercado alternativo de combustible, aprovechando su extensa red de estaciones de combustible y compromiso con las energías renovables. El desempeño financiero de la compañía refleja sus esfuerzos continuos para mejorar la eficiencia operativa y ampliar su participación en el mercado en un panorama energético en evolución.
A Who posee Clean Energy Fuels Corp. (Clne)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) consiste en varios accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Partners de infraestructura de Stonepeak | 20.0% | 44,500,000 |
| Amazon.com, Inc. | 26.5% | 59,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 6.3% | 14,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 5.0% | 11,000,000 |
| Otros inversores institucionales | 20.0% | 44,500,000 |
| Inversores individuales | 22.2% | 49,000,000 |
Rendimiento de acciones y datos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, Clean Energy Fuels Corp. informó una pérdida neta atribuible a la compañía de $ 18.2 millones durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 25.8 millones en el mismo período de 2023. Las acciones comunes promedio de la media ponderada estaban en circulación 223,428,900 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrica financiera | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 25.8 millones | $ 18.2 millones | Mejora |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 222,973,575 | 223,428,900 | Aumentar |
| Pérdida básica y diluida por acción | $(0.12) | $(0.08) | Mejora |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional en Clean Energy Fuels Corp. ha mostrado un aumento constante, con importantes inversiones de las principales empresas como BlackRock y Vanguard. La propiedad institucional total se estima en 57.5% Al 30 de septiembre de 2024, reflejando una creciente confianza en el modelo de negocio de la compañía.
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Clean Energy Fuels Corp. celebró un acuerdo de desarrollo conjunto con Maas Energy Works, LLC, que otorga a la compañía derechos exclusivos para adquirir, financiar y participar en el desarrollo de ciertos proyectos de producción de RNG. Se espera que este acuerdo mejore los flujos de ingresos y la capacidad operativa de la Compañía.
| Acuerdo de desarrollo | Monto de la inversión | Participación de ingresos esperado |
|---|---|---|
| Maas Energy Works, LLC | $ 132 millones | 49% de ingresos/pérdidas |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Clean Energy Fuels Corp. tenía un endeudamiento total de aproximadamente $ 303.3 millones. La Compañía anticipa las obligaciones totales de pago de intereses de aproximadamente $ 29.3 millones En 2024, con una porción significativa ya pagada a partir de la fecha de informe.
| Deuda vencida | Monto adeudado |
|---|---|
| 2024 | $ 0.9 millones |
| 2025 | $ 1.1 millones |
| 2026 | $ 0.7 millones |
| 2027 | $ 0.5 millones |
| 2028 | $ 0.1 millones |
| Después de eso | $ 300.0 millones |
En general, Clean Energy Fuels Corp. mantiene una estructura de propiedad diversificada con un respaldo institucional significativo, y su desempeño financiero está mejorando gradualmente como se refleja en los resultados trimestrales recientes.
Declaración de misión de Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Misión Overview
La misión de Clean Energy Fuels Corp. es proporcionar soluciones de gas natural más limpio y renovable (RNG) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar prácticas de energía sostenible. La compañía se enfoca en desarrollar infraestructura de combustible y proporcionar combustibles alternativos para el transporte, particularmente en el sector de vehículos de alta resistencia.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Clean Energy Fuels Corp. reportó un ingreso total de $ 306.5 millones por los nueve meses finalizados, con los ingresos del producto que representan $ 262.3 millones (85.6%) e ingresos por servicio a $ 44.2 millones (14.4%).
| Métrica financiera | P3 2023 | P3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 95.6 millones | $ 104.9 millones | $ 318.3 millones | $ 306.5 millones |
| Ingreso del producto | $ 81.3 millones | $ 89.9 millones | $ 276.7 millones | $ 262.3 millones |
| Ingresos por servicio | $ 14.3 millones | $ 15.0 millones | $ 41.6 millones | $ 44.2 millones |
| Pérdida neta | $ (25.8) millones | $ (18.2) millones | $ (80.8) millones | $ (52.9) millones |
Posición y estrategia del mercado
Clean Energy Fuels Corp. se posiciona como líder en el mercado de RNG, centrándose en el transporte sostenible y el desarrollo de infraestructura para combustibles alternativos. La estrategia de la compañía incluye expandir su red de estación de combustible e invertir en proyectos avanzados de producción de RNG. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha invertido aproximadamente $ 284.9 millones en instalaciones de producción de RNG.
Gastos de capital
Para el año 2024, Clean Energy Fuels Corp. ha proyectado gastos de capital de aproximadamente $ 60 millones, centrado principalmente en la construcción de nuevas estaciones de combustible y el desarrollo de plantas de GNL.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un endeudamiento total de aproximadamente $ 303.3 millones. Esto incluye un saldo principal de $ 300 millones relacionado con el préstamo a plazo de StonePeak.
| Programa de vencimiento de la deuda | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Después de eso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto principal adeudado | $ 0.9 millones | $ 1.1 millones | $ 0.7 millones | $ 0.5 millones | $ 0.1 millones | $ 300.0 millones |
Métricas operativas
La compañía informó métricas operativas significativas con un volumen total de combustible de 218.9 millones de GGE (equivalentes de galones de gasolina) vendidos por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 215.3 millones de GGE en el mismo período de 2023.
| Métricas operativas | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Volumen total de combustible (GGE en millones) | 215.3 | 218.9 |
| Volumen RNG (GGE en millones) | 168.7 | 174.7 |
| Volumen de gas natural convencional (GGE en millones) | 46.6 | 44.2 |
Conclusión sobre la alineación de la misión
Clean Energy Fuels Corp. continúa alineando sus objetivos operativos y estrategias financieras con su misión de proporcionar soluciones de energía más limpias, lo que demuestra un compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético.
Cómo funciona la energía de la energía limpia Corp. (CLNE)
Negocio Overview
Clean Energy Fuels Corp. opera como un proveedor de combustible de gas natural para flotas de vehículos en los Estados Unidos y Canadá. La compañía se centra en el gas natural renovable (RNG) y el gas natural convencional, que ofrece soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Flujos de ingresos
La compañía genera ingresos principalmente a través de dos segmentos:
- Ingresos del producto: esto incluye las ventas de RNG y gas natural convencional en forma de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL).
- Ingresos del servicio: esto consiste en servicios operativos y de mantenimiento (O&M) proporcionados en las estaciones de alimentación.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clean Energy Fuels informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2023 | P3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 95.6 millones | $ 104.9 millones | $ 318.3 millones | $ 306.5 millones |
| Ingreso del producto | $ 81.3 millones | $ 89.9 millones | $ 276.7 millones | $ 262.3 millones |
| Ingresos por servicio | $ 14.3 millones | $ 15.0 millones | $ 41.6 millones | $ 44.2 millones |
| Pérdida neta | $ (25.9) millones | $ (18.3) millones | $ (81.3) millones | $ (53.4) millones |
| Pérdida básica por acción | $(0.12) | $(0.08) | $(0.36) | $(0.24) |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Clean Energy Fuels informó las siguientes métricas operativas:
| Métrica operacional | P3 2023 | P3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de combustible vendido (en millones de GGE) | 73.8 | 73.5 | 215.3 | 218.9 |
| Volumen de servicios de O&M (en millones de GGE) | 66.2 | 65.6 | 191.7 | 198.9 |
Estructura de costos
La estructura de costos para los combustibles de energía limpia incluye:
- Costo del producto de las ventas: disminuyó a $ 184.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de $ 240.7 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja los precios más bajos del gas natural.
- Costo de servicio de las ventas: aumentó a $ 28.5 millones, en comparación con $ 25.2 millones en el período del año anterior.
- Gastos de venta, general y administrativo: disminuyó a $ 83.4 millones de $ 87.3 millones año tras año.
- Depreciación y amortización: disminuyó a $ 33.8 millones de $ 35.0 millones año tras año.
Gastos de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total de los combustibles de energía limpia ascendió a aproximadamente $ 303.3 millones, con un desglose de los vencimientos esperados de la siguiente manera:
| Año de madurez | Cantidad adeudada (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $0.9 |
| 2025 | $1.1 |
| 2026 | $0.7 |
| 2027 | $0.5 |
| 2028 | $0.1 |
| Después de eso | $300.0 |
La compañía planea aproximadamente $ 60.0 millones en gastos de capital para 2024, principalmente para la construcción de la estación de alimentación e infraestructura relacionada.
Empresas conjuntas y asociaciones estratégicas
En mayo de 2024, los combustibles de energía limpia celebraron un acuerdo de desarrollo conjunto con Maas Energy Works, LLC para el desarrollo de proyectos de producción de ADG RNG, con una inversión planificada de hasta $ 132.0 millones.
Además, la compañía tiene una empresa conjunta con BP para desarrollar instalaciones de producción de RNG, lo que ha involucrado importantes contribuciones de capital.
Cómo la energía limpia Fuels Corp. (Clne) gana dinero
Flujos de ingresos
Clean Energy Fuels Corp. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: ingresos por productos e ingresos por servicios.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $89.9 | $81.3 | $262.3 | $276.7 |
| Ingresos por servicio | $15.0 | $14.3 | $44.2 | $41.6 |
| Ingresos totales | $104.9 | $95.6 | $306.5 | $318.3 |
Detalles de ingresos del producto
Los ingresos del producto representaron aproximadamente 85.6% de ingresos totales en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los componentes principales incluyen:
- Ventas de combustible: $ 189.7 millones en 9m 2024, por debajo de $ 220.2 millones en 9m 2023.
- Créditos de Rin: $ 29.4 millones en 9m 2024, frente a $ 16.7 millones en 9m 2023.
- AFTC (crédito alternativo de impuesto sobre combustible): $ 17.8 millones en 9m 2024, frente a $ 15.0 millones en 9m 2023.
- Ventas de construcción de la estación: $ 19.1 millones en 9m 2024, frente a $ 17.6 millones en 9m 2023.
Insights de ingresos del servicio
Los ingresos por servicios aumentaron a $ 44.2 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 41.6 millones en el año anterior. Este segmento incluye:
- Servicios de O&M relacionados con el volumen: $ 42.5 millones en 9m 2024, frente a $ 39.6 millones en 9m 2023.
- Otros servicios: $ 1.7 millones en 9m 2024, por debajo de $ 2.0 millones en 9m 2023.
Estructura de costos y rentabilidad
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los combustibles de energía limpia informaron que los gastos operativos por un total de $ 329.97 millones, por debajo de $ 388.13 millones en el mismo período de 2023. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | 9m 2024 Cantidad (en millones) | 9m 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Costo del producto de ventas | $184.2 | $240.7 |
| Costo de servicio de ventas | $28.5 | $25.2 |
| Venta, General y Administrativa | $83.4 | $87.3 |
| Depreciación y amortización | $33.8 | $35.0 |
Pérdida neta y desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los combustibles de energía limpia registraron una pérdida neta atribuible a la compañía de $ 52.9 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 80.8 millones para el mismo período en 2023. Las métricas clave incluyen:
- Pérdida neta por acción: $ 0.24 por 9m 2024, mejorado de $ 0.36 en 9m 2023.
- Endeudamiento total: aproximadamente $ 303.3 millones al 30 de septiembre de 2024.
- Gasto de intereses: $ 24.0 millones para 9m 2024, frente a $ 12.6 millones para 9M 2023.
Perspectivas e inversiones futuras
Clean Energy Fuels planea invertir aproximadamente $ 60 millones en gastos de capital en 2024, principalmente para alimentar las estaciones y los costos de las plantas de GNL. Además, la compañía ha comprometido hasta $ 132 millones para el desarrollo de proyectos de producción de ADG RNG, con $ 4.1 millones ya invertidos antes del 30 de septiembre de 2024.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.