Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
Uma breve história da Clean Energy Fuels Corp.
A Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) se estabeleceu como líder no fornecimento de gás natural como combustível alternativo para frotas de veículos. A empresa se concentra no desenvolvimento e operação de estações de abastecimento de gás natural na América do Norte e na Europa, apoiando a transição para fontes de energia mais limpas.
Empresa Overview
Fundada em 1997, a Clean Energy Fuels expandiu suas operações significativamente ao longo dos anos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera mais de 550 estações de combustível em todo o mundo, com uma forte presença nos Estados Unidos e no Canadá.
Desempenho financeiro
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia limpa relataram receita total de US $ 306,5 milhões, uma queda de US $ 318,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 95,6 milhões | US $ 104,9 milhões | US $ 318,3 milhões | US $ 306,5 milhões |
| Receita do produto | US $ 81,3 milhões | US $ 89,9 milhões | US $ 276,6 milhões | US $ 262,3 milhões |
| Receita de serviço | US $ 14,3 milhões | US $ 15,0 milhões | US $ 41,7 milhões | US $ 44,3 milhões |
| Perda líquida | $ (25,9) milhões | $ (18,3) milhões | $ (81,3) milhões | $ (53,4) milhões |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo de vendas da empresa foi de US $ 212,7 milhões, resultando em uma perda operacional de US $ 23,4 milhões. Esta é uma redução significativa da perda operacional de US $ 69,8 milhões relatada para o mesmo período em 2023. Os principais componentes da estrutura de custos incluem:
- Custo das vendas do produto: US $ 184,2 milhões (60,1% da receita total)
- Custo das vendas de serviço: US $ 28,5 milhões (9,3% da receita total)
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 83,4 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 33,8 milhões
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia limpa relataram endividamento total de aproximadamente US $ 303,3 milhões. A despesa de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 24,0 milhões, acima dos US $ 12,6 milhões no ano anterior, principalmente devido ao aumento dos níveis de dívida em circulação.
| Obrigação de dívida | Em 31 de dezembro de 2023 | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo de stonepeak | US $ 300,0 milhões | US $ 300,0 milhões |
| Outra dívida | $255,000 | $211,000 |
| Dívida total | US $ 300,3 milhões | US $ 300,2 milhões |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
Os combustíveis de energia limpa continuam a expandir sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e joint ventures. Em colaboração com a Totalenergies e a BP, a empresa gerencia projetos RNG, gerando fluxos de receita adicionais por meio de taxas de gerenciamento e operacional.
O foco da empresa no gás natural renovável (RNG) é fundamental para sua estratégia de crescimento, pois se alinha às tendências globais em direção à sustentabilidade e à redução de emissões de carbono. O volume total de combustível vendido em 30 de setembro de 2024 foi de 218,9 milhões de GGES, um aumento de 215,3 milhões de GGES no mesmo período de 2023.
Conclusão
A Clean Energy Fuels Corp. está bem posicionada no mercado alternativo de combustível, aproveitando sua extensa rede de estações de abastecimento e comprometimento com a energia renovável. O desempenho financeiro da Companhia reflete seus esforços contínuos para melhorar a eficiência operacional e expandir sua participação de mercado em um cenário de energia em evolução.
A Who é proprietário da Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) consiste em vários acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Parceiros de infraestrutura de Stonepeak | 20.0% | 44,500,000 |
| Amazon.com, Inc. | 26.5% | 59,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.3% | 14,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 5.0% | 11,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 20.0% | 44,500,000 |
| Investidores individuais | 22.2% | 49,000,000 |
Desempenho de ações e dados financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. relatou uma perda líquida atribuível à empresa de US $ 18,2 milhões Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 25,8 milhões no mesmo período de 2023. As ações ordinárias da média ponderada em circulação foram 223,428,900 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 25,8 milhões | US $ 18,2 milhões | Melhoria |
| Ações médias ponderadas em circulação | 222,973,575 | 223,428,900 | Aumentar |
| Perda básica e diluída por ação | $(0.12) | $(0.08) | Melhoria |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Clean Energy Fuels Corp. mostrou um aumento constante, com investimentos significativos de grandes empresas como BlackRock e Vanguard. A propriedade institucional total é estimada em 57.5% Em 30 de setembro de 2024, refletindo a crescente confiança no modelo de negócios da empresa.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. firmou um contrato de desenvolvimento conjunto com a Maas Energy Works, LLC, que concede aos direitos exclusivos da Companhia para adquirir, financiar e participar do desenvolvimento de certos projetos de produção de RNG. Espera -se que este Contrato aprimore os fluxos de receita e a capacidade operacional da Companhia.
| Contrato de Desenvolvimento | Valor do investimento | Participação de receita esperada |
|---|---|---|
| Maas Energy Works, LLC | US $ 132 milhões | 49% da renda/perda |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. tinha total endividamento de aproximadamente US $ 303,3 milhões. A empresa antecipa as obrigações totais de pagamento de juros de aproximadamente US $ 29,3 milhões Em 2024, com uma parcela significativa já paga a partir da data do relatório.
| Dívida devido ao ano | Valor devido |
|---|---|
| 2024 | US $ 0,9 milhão |
| 2025 | US $ 1,1 milhão |
| 2026 | US $ 0,7 milhão |
| 2027 | US $ 0,5 milhão |
| 2028 | US $ 0,1 milhão |
| Depois disso | US $ 300,0 milhões |
No geral, a Clean Energy Fuels Corp. mantém uma estrutura de propriedade diversificada com apoio institucional significativo, e seu desempenho financeiro está gradualmente melhorando, conforme refletido nos recentes resultados trimestrais.
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Declaração de missão
Missão Overview
A missão da Clean Energy Fuels Corp. é fornecer soluções mais limpas e renováveis de gás natural (RNG) para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover práticas de energia sustentável. A empresa se concentra no desenvolvimento de infraestrutura de abastecimento e no fornecimento de combustíveis alternativos para o transporte, particularmente no setor de veículos pesados.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. registrou uma receita total de US $ 306,5 milhões nos nove meses terminados, com receita de produto representando US $ 262,3 milhões (85,6%) e receita de serviço em US $ 44,2 milhões (14,4%).
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 95,6 milhões | US $ 104,9 milhões | US $ 318,3 milhões | US $ 306,5 milhões |
| Receita do produto | US $ 81,3 milhões | US $ 89,9 milhões | US $ 276,7 milhões | US $ 262,3 milhões |
| Receita de serviço | US $ 14,3 milhões | US $ 15,0 milhões | US $ 41,6 milhões | US $ 44,2 milhões |
| Perda líquida | $ (25,8) milhões | $ (18,2) milhões | US $ 80,8 milhões | $ (52,9) milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Clean Energy Fuels Corp. se posiciona como líder no mercado de RNG, com foco no transporte sustentável e no desenvolvimento de infraestrutura para combustíveis alternativos. A estratégia da empresa inclui a expansão de sua rede de estação de abastecimento e investimento em projetos avançados de produção de RNG. Em 30 de setembro de 2024, a empresa investiu aproximadamente US $ 284,9 milhões em instalações de produção da RNG.
Despesas de capital
Para o ano de 2024, a Clean Energy Fuels Corp. projetou despesas de capital de aproximadamente US $ 60 milhões, focadas principalmente na construção de novas estações de abastecimento e no desenvolvimento de plantas de GNL.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou endividamento total de aproximadamente US $ 303,3 milhões. Isso inclui um saldo principal de US $ 300 milhões relacionado ao empréstimo a prazo de Stonepeak.
| Cronograma de vencimento da dívida | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Depois disso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor principal devido | US $ 0,9 milhão | US $ 1,1 milhão | US $ 0,7 milhão | US $ 0,5 milhão | US $ 0,1 milhão | US $ 300,0 milhões |
Métricas operacionais
A Companhia relatou métricas operacionais significativas com um volume total de combustível de 218,9 milhões de GGES (equivalentes a galões a gasolina) vendidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 215,3 milhões de GGES no mesmo período de 2023.
| Métricas operacionais | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Volume total de combustível (GGES em milhões) | 215.3 | 218.9 |
| Volume RNG (GGES em milhões) | 168.7 | 174.7 |
| Volume convencional de gás natural (GGES em milhões) | 46.6 | 44.2 |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A Clean Energy Fuels Corp. continua a alinhar seus objetivos operacionais e estratégias financeiras com sua missão de fornecer soluções de energia mais limpa, demonstrando um compromisso com a sustentabilidade e a inovação no setor de energia.
Como funciona a Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Negócios Overview
A Clean Energy Fuels Corp. opera como um fornecedor de combustível de gás natural para frotas de veículos nos Estados Unidos e no Canadá. A empresa se concentra em gás natural renovável (RNG) e gás natural convencional, oferecendo soluções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Fluxos de receita
A empresa gera receita principalmente através de dois segmentos:
- Receita do produto: isso inclui vendas de RNG e gás natural convencional na forma de gás natural comprimido (GNV) e gás natural liquefeito (GNL).
- Receita de serviço: consiste em serviços operacionais e de manutenção (O&M) fornecidos em estações de abastecimento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia limpa relataram os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 95,6 milhões | US $ 104,9 milhões | US $ 318,3 milhões | US $ 306,5 milhões |
| Receita do produto | US $ 81,3 milhões | US $ 89,9 milhões | US $ 276,7 milhões | US $ 262,3 milhões |
| Receita de serviço | US $ 14,3 milhões | US $ 15,0 milhões | US $ 41,6 milhões | US $ 44,2 milhões |
| Perda líquida | $ (25,9) milhões | $ (18,3) milhões | $ (81,3) milhões | $ (53,4) milhões |
| Perda básica por ação | $(0.12) | $(0.08) | $(0.36) | $(0.24) |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia limpa relataram as seguintes métricas operacionais:
| Métrica operacional | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Volume de combustível vendido (em milhões de GGES) | 73.8 | 73.5 | 215.3 | 218.9 |
| Volume de serviços de O&M (em milhões de GGES) | 66.2 | 65.6 | 191.7 | 198.9 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos para combustíveis de energia limpa inclui:
- Custo das vendas do produto: diminuiu para US $ 184,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 240,7 milhões no mesmo período de 2023, refletindo os preços mais baixos do gás natural.
- Custo das vendas de serviço: aumentou para US $ 28,5 milhões, em comparação com US $ 25,2 milhões no período do ano anterior.
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: diminuiu para US $ 83,4 milhões de US $ 87,3 milhões ano a ano.
- Depreciação e amortização: diminuiu para US $ 33,8 milhões de US $ 35,0 milhões ano a ano.
Dívidas e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total dos combustíveis de energia limpa totalizou aproximadamente US $ 303,3 milhões, com uma quebra dos vencimentos esperados da seguinte forma:
| Ano de maturidade | Valor devido (em milhões) |
|---|---|
| 2024 | $0.9 |
| 2025 | $1.1 |
| 2026 | $0.7 |
| 2027 | $0.5 |
| 2028 | $0.1 |
| Depois disso | $300.0 |
A Companhia planeja aproximadamente US $ 60,0 milhões em despesas de capital para 2024, principalmente para construção de estação de construção e infraestrutura relacionada.
Joint ventures e parcerias estratégicas
Em maio de 2024, os combustíveis de energia limpa celebraram um contrato de desenvolvimento conjunto com a Maas Energy Works, LLC para o desenvolvimento de projetos de produção da ADG RNG, com um investimento planejado de até US $ 132,0 milhões.
Além disso, a empresa possui uma joint venture com a BP para desenvolver instalações de produção de RNG, que envolveu contribuições de capital significativas.
Como a Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Clean Energy Fuels Corp. gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: receita do produto e receita de serviço.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | $89.9 | $81.3 | $262.3 | $276.7 |
| Receita de serviço | $15.0 | $14.3 | $44.2 | $41.6 |
| Receita total | $104.9 | $95.6 | $306.5 | $318.3 |
Detalhes da receita do produto
A receita do produto foi responsável por aproximadamente 85.6% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os principais componentes incluem:
- Vendas de combustível: US $ 189,7 milhões em 9m 2024, abaixo de US $ 220,2 milhões em 9m 2023.
- Créditos da RIN: US $ 29,4 milhões em 9m 2024, acima dos US $ 16,7 milhões em 9m 2023.
- AFTC (Crédito Alternativo de Imposto sobre Combustível): US $ 17,8 milhões em 9m 2024, acima dos US $ 15,0 milhões em 9m 2023.
- Vendas de construção da estação: US $ 19,1 milhões em 9m 2024, acima de US $ 17,6 milhões em 9m 2023.
Insights de receita de serviço
A receita de serviço cresceu para US $ 44,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 41,6 milhões no ano anterior. Este segmento inclui:
- Serviços de O&M relacionados ao volume: US $ 42,5 milhões em 9m 2024, acima dos US $ 39,6 milhões em 9m 2023.
- Outros serviços: US $ 1,7 milhão em 9m 2024, abaixo de US $ 2,0 milhões em 9m 2023.
Estrutura de custos e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia limpa relataram despesas operacionais, totalizando US $ 329,97 milhões, abaixo dos US $ 388,13 milhões no mesmo período de 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | 9m 2024 Montante (em milhões) | 9m 2023 Valor (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo do produto de vendas | $184.2 | $240.7 |
| Custo de serviço de vendas | $28.5 | $25.2 |
| Vendendo, geral e administrativo | $83.4 | $87.3 |
| Depreciação e amortização | $33.8 | $35.0 |
Perda líquida e desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os combustíveis de energia limpa registraram uma perda líquida atribuível à empresa de US $ 52,9 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 80,8 milhões no mesmo período em 2023. As principais métricas incluem:
- Perda líquida por ação: US $ 0,24 por 9m 2024, melhorou de US $ 0,36 em 9m 2023.
- Endividamento total: aproximadamente US $ 303,3 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Despesa de juros: US $ 24,0 milhões para 9m 2024, acima de US $ 12,6 milhões para 9m 2023.
Perspectivas e investimentos futuros
Os combustíveis de energia limpa planejam investir aproximadamente US $ 60 milhões em despesas de capital em 2024, principalmente para estações de abastecimento e custos de plantas de GNL. Além disso, a empresa comprometeu até US $ 132 milhões para o desenvolvimento de projetos de produção da ADG RNG, com US $ 4,1 milhões já investidos em 30 de setembro de 2024.
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.