Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
Une brève histoire de Clean Energy Fuels Corp.
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) s'est établi comme un leader dans la fourniture de gaz naturel comme carburant alternatif pour les flottes de véhicules. La société se concentre sur le développement et le fonctionnement des stations de ravitaillement en gaz naturel à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, soutenant la transition vers des sources d'énergie plus propres.
Entreprise Overview
Fondée en 1997, Clean Energy Fuels a considérablement élargi ses opérations au fil des ans. Au 30 septembre 2024, la société exploite plus de 550 stations de ravitaillement dans le monde, avec une forte présence aux États-Unis et au Canada.
Performance financière
Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les carburants à énergie propre ont déclaré un chiffre d'affaires total de 306,5 millions de dollars, une baisse de 318,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 95,6 millions de dollars | 104,9 millions de dollars | 318,3 millions de dollars | 306,5 millions de dollars |
| Revenus de produits | 81,3 millions de dollars | 89,9 millions de dollars | 276,6 millions de dollars | 262,3 millions de dollars |
| Revenus de service | 14,3 millions de dollars | 15,0 millions de dollars | 41,7 millions de dollars | 44,3 millions de dollars |
| Perte nette | (25,9 millions de dollars | (18,3) millions de dollars | (81,3) millions de dollars | (53,4) millions de dollars |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes de la société était de 212,7 millions de dollars, ce qui a entraîné une perte d'exploitation de 23,4 millions de dollars. Il s'agit d'une réduction significative par rapport à la perte d'exploitation de 69,8 millions de dollars signalée pour la même période en 2023. Les composantes clés de la structure des coûts comprennent:
- Coût des ventes du produit: 184,2 millions de dollars (60,1% des revenus totaux)
- Coût des ventes de services: 28,5 millions de dollars (9,3% du chiffre d'affaires total)
- Vente, frais généraux et administratifs: 83,4 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 33,8 millions de dollars
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, les carburants à énergie propre ont déclaré une endettement totale d'environ 303,3 millions de dollars. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 24,0 millions de dollars, contre 12,6 millions de dollars l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des niveaux de dette en cours.
| Dette | Au 31 décembre 2023 | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Prêt à terme Stonepeak | 300,0 millions de dollars | 300,0 millions de dollars |
| Autre dette | $255,000 | $211,000 |
| Dette totale | 300,3 millions de dollars | 300,2 millions de dollars |
Position du marché et stratégie de croissance
Les combustibles énergétiques propres continuent d'étendre sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et des coentreprises. En collaboration avec TotalEngingies et BP, la société gère des projets RNG, générant des sources de revenus supplémentaires grâce à des frais de gestion et d'exploitation.
L’accent mis par l’entreprise sur le gaz naturel renouvelable (RNG) est essentiel pour sa stratégie de croissance, car elle s’aligne sur les tendances mondiales vers la durabilité et la réduction des émissions de carbone. Le volume total de carburant vendu au 30 septembre 2024 était de 218,9 millions de GGES, soit une augmentation de 215,3 millions de GGES au cours de la même période de 2023.
Conclusion
Clean Energy Fuels Corp. est bien positionné sur le marché alternatif du carburant, tirant parti de son vaste réseau de stations de ravitaillement et de l'engagement envers les énergies renouvelables. La performance financière de l'entreprise reflète ses efforts en cours pour améliorer l'efficacité opérationnelle et élargir sa part de marché dans un paysage énergétique en évolution.
A qui possède Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) se compose de divers actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Stonepeak Infrastructure Partners | 20.0% | 44,500,000 |
| Amazon.com, Inc. | 26.5% | 59,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 6.3% | 14,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 5.0% | 11,000,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.0% | 44,500,000 |
| Investisseurs individuels | 22.2% | 49,000,000 |
Performance des stocks et données financières
Au 30 septembre 2024, Clean Energy Fuels Corp. 18,2 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 25,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les actions ordinaires de la moyenne pondérée 223,428,900 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 25,8 millions de dollars | 18,2 millions de dollars | Amélioration |
| Partages moyens pondérés en circulation | 222,973,575 | 223,428,900 | Augmenter |
| Perte de base et diluée par action | $(0.12) | $(0.08) | Amélioration |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Clean Energy Fuels Corp. a montré une augmentation constante, avec des investissements importants de grandes entreprises telles que BlackRock et Vanguard. La propriété institutionnelle totale est estimée à 57.5% Au 30 septembre 2024, reflétant une confiance croissante dans le modèle commercial de l'entreprise.
Développements récents
En mai 2024, Clean Energy Fuels Corp. a conclu un accord de développement conjoint avec Maas Energy Works, LLC, qui accorde à la société des droits exclusifs d'acquérir, de financer et de participer à l'élaboration de certains projets de production RNG. Cet accord devrait améliorer les sources de revenus de l'entreprise et la capacité opérationnelle.
| Accord de développement | Montant d'investissement | Part des revenus attendus |
|---|---|---|
| Maas Energy Works, LLC | 132 millions de dollars | 49% du revenu / perte |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Clean Energy Fuels Corp. avait une endettement totale d'environ 303,3 millions de dollars. La Société prévoit que les obligations totales de paiement des intérêts d'environ 29,3 millions de dollars en 2024, avec une partie importante déjà payée à la date de rapport.
| Dette Dance Year | Montant dû |
|---|---|
| 2024 | 0,9 million de dollars |
| 2025 | 1,1 million de dollars |
| 2026 | 0,7 million de dollars |
| 2027 | 0,5 million de dollars |
| 2028 | 0,1 million de dollars |
| Par la suite | 300,0 millions de dollars |
Dans l'ensemble, Clean Energy Fuels Corp. maintient une structure de propriété diversifiée avec un soutien institutionnel important, et sa performance financière s'améliore progressivement comme le reflète les résultats trimestriels récents.
Énoncé de mission Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Mission Overview
La mission de Clean Energy Fuels Corp. est de fournir des solutions de gaz naturel plus propres et renouvelables (RNG) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser les pratiques énergétiques durables. L'entreprise se concentre sur le développement de l'infrastructure d'alimentation et la fourniture de carburants alternatifs pour le transport, en particulier dans le secteur des véhicules lourds.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Clean Energy Fuels Corp. a déclaré un chiffre d'affaires total de 306,5 millions de dollars pour les neuf mois terminés, les revenus des produits représentant 262,3 millions de dollars (85,6%) et les revenus de service à 44,2 millions de dollars (14,4%).
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 95,6 millions de dollars | 104,9 millions de dollars | 318,3 millions de dollars | 306,5 millions de dollars |
| Revenus de produits | 81,3 millions de dollars | 89,9 millions de dollars | 276,7 millions de dollars | 262,3 millions de dollars |
| Revenus de service | 14,3 millions de dollars | 15,0 millions de dollars | 41,6 millions de dollars | 44,2 millions de dollars |
| Perte nette | (25,8) millions de dollars | (18,2) millions de dollars | (80,8) millions de dollars | (52,9 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Clean Energy Fuels Corp. se positionne comme un leader sur le marché des RNG, en se concentrant sur le transport durable et le développement des infrastructures pour des carburants alternatifs. La stratégie de l'entreprise comprend l'élargissement de son réseau de stationnement et investir dans des projets de production RNG avancés. Au 30 septembre 2024, la société a investi environ 284,9 millions de dollars dans les installations de production RNG.
Dépenses en capital
Pour l'année 2024, Clean Energy Fuels Corp. a projeté des dépenses en capital d'environ 60 millions de dollars, principalement axées sur la construction de nouvelles stations de ravitaillement et le développement des usines de GNL.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une endettement totale d'environ 303,3 millions de dollars. Cela comprend un solde principal de 300 millions de dollars concernant le prêt à terme Stonepeak.
| Calendrier de l'échéance de la dette | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Par la suite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant principal dû | 0,9 million de dollars | 1,1 million de dollars | 0,7 million de dollars | 0,5 million de dollars | 0,1 million de dollars | 300,0 millions de dollars |
Métriques opérationnelles
La société a signalé des mesures opérationnelles importantes avec un volume de carburant total de 218,9 millions de GGES (équivalents du gallon d'essence) vendus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 215,3 millions de GGES au cours de la même période de 2023.
| Métriques opérationnelles | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Volume total de carburant (GGES en millions) | 215.3 | 218.9 |
| Volume RNG (GGES en millions) | 168.7 | 174.7 |
| Volume de gaz naturel conventionnel (GGES en millions) | 46.6 | 44.2 |
Conclusion sur l'alignement de la mission
Clean Energy Fuels Corp. continue d'aligner ses objectifs opérationnels et ses stratégies financières avec sa mission de fournir des solutions d'énergie plus propres, démontrant un engagement envers la durabilité et l'innovation dans le secteur de l'énergie.
Comment Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) fonctionne
Entreprise Overview
Clean Energy Fuels Corp. fonctionne comme un fournisseur de carburant de gaz naturel pour les flottes de véhicules aux États-Unis et au Canada. La société se concentre sur le gaz naturel renouvelable (RNG) et le gaz naturel conventionnel, offrant des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Sources de revenus
La société génère des revenus principalement à travers deux segments:
- Revenu des produits: Cela comprend les ventes de RNG et de gaz naturel conventionnel sous forme de gaz naturel comprimé (GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL).
- Revenus de services: Il s'agit de services opérationnels et de maintenance (O&M) fournis dans les stations de ravitaillement.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clean Energy Fuels a déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 95,6 millions de dollars | 104,9 millions de dollars | 318,3 millions de dollars | 306,5 millions de dollars |
| Revenus de produits | 81,3 millions de dollars | 89,9 millions de dollars | 276,7 millions de dollars | 262,3 millions de dollars |
| Revenus de service | 14,3 millions de dollars | 15,0 millions de dollars | 41,6 millions de dollars | 44,2 millions de dollars |
| Perte nette | (25,9 millions de dollars | (18,3) millions de dollars | (81,3) millions de dollars | (53,4) millions de dollars |
| Perte de base par action | $(0.12) | $(0.08) | $(0.36) | $(0.24) |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, Clean Energy Fuels a rapporté les mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique opérationnelle | Q3 2023 | Q3 2024 | 9m 2023 | 9m 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Volume de carburant vendu (en millions de GGS) | 73.8 | 73.5 | 215.3 | 218.9 |
| Volume des services O&M (en millions de GGS) | 66.2 | 65.6 | 191.7 | 198.9 |
Structure des coûts
La structure des coûts pour les combustibles à énergie propre comprend:
- Coût des ventes du produit: a diminué à 184,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 240,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant les prix du gaz naturel inférieurs.
- Coût des ventes de service: augmenté à 28,5 millions de dollars, contre 25,2 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.
- Vente, frais généraux et administratifs: diminué à 83,4 millions de dollars, contre 87,3 millions de dollars en glissement annuel.
- Amortissement et amortissement: diminué à 33,8 millions de dollars, contre 35,0 millions de dollars en glissement annuel.
Dette et dépenses en capital
Depuis le 30 septembre 2024, la dette totale de l'énergie propre s'élevait à environ 303,3 millions de dollars, avec une rupture des échéances attendues comme suit:
| Année de maturité | Montant dû (en millions) |
|---|---|
| 2024 | $0.9 |
| 2025 | $1.1 |
| 2026 | $0.7 |
| 2027 | $0.5 |
| 2028 | $0.1 |
| Par la suite | $300.0 |
La société prévoit environ 60,0 millions de dollars de dépenses en capital pour 2024, principalement pour la construction de la station-service et les infrastructures connexes.
Coentreprises et partenariats stratégiques
En mai 2024, Clean Energy Fuels a conclu un accord de développement conjoint avec Maas Energy Works, LLC pour le développement de projets de production ADG RNG, avec un investissement prévu pouvant aller jusqu'à 132,0 millions de dollars.
De plus, la société a une coentreprise avec BP pour développer des installations de production de RNG, qui a impliqué des contributions importantes en capital.
Comment Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) fait de l'argent
Sources de revenus
Clean Energy Fuels Corp. génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: les revenus des produits et les revenus de service.
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $89.9 | $81.3 | $262.3 | $276.7 |
| Revenus de service | $15.0 | $14.3 | $44.2 | $41.6 |
| Revenus totaux | $104.9 | $95.6 | $306.5 | $318.3 |
Détails des revenus du produit
Les revenus des produits comptaient approximativement 85.6% du total des revenus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les principales composantes comprennent:
- Ventes de carburant: 189,7 millions de dollars en 9m 2024, contre 220,2 millions de dollars en 9m 2023.
- Crédits RIN: 29,4 millions de dollars en 9m 2024, contre 16,7 millions de dollars en 9m 2023.
- AFTC (Crédit d'impôt sur le carburant alternatif): 17,8 millions de dollars en 9m 2024, contre 15,0 millions de dollars en 9m 2023.
- Ventes de la construction de la station: 19,1 millions de dollars en 9m 2024, contre 17,6 millions de dollars en 9M 2023.
Insignes des revenus de service
Les revenus des services sont passés à 44,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 41,6 millions de dollars l'année précédente. Ce segment comprend:
- Services liés au volume, O&M: 42,5 millions de dollars en 9m 2024, contre 39,6 millions de dollars en 9m 2023.
- Autres services: 1,7 million de dollars en 9m 2024, contre 2,0 millions de dollars en 9m 2023.
Structure des coûts et rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les carburants à énergie propre ont déclaré que les dépenses d'exploitation totalisant 329,97 millions de dollars, contre 388,13 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les composants clés comprennent:
| Type de dépenses | Montant 9m 2024 (en millions) | Montant 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des ventes du produit | $184.2 | $240.7 |
| Coût des ventes de service | $28.5 | $25.2 |
| Vente, général et administratif | $83.4 | $87.3 |
| Dépréciation et amortissement | $33.8 | $35.0 |
Perte nette et performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les carburants à énergie propre ont enregistré une perte nette attribuable à la société de 52,9 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 80,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Les mesures clés comprennent:
- Perte nette par action: 0,24 $ pour 9m 2024, améliorée de 0,36 $ en 9m 2023.
- Endettement total: environ 303,3 millions de dollars au 30 septembre 2024.
- Intérêt: 24,0 millions de dollars pour 9m 2024, contre 12,6 millions de dollars pour 9m 2023.
Perspectives et investissements futurs
Clean Energy Fuels prévoit d'investir environ 60 millions de dollars dans les dépenses en capital en 2024, principalement pour les stations-service et les coûts des usines de GNL. De plus, la société a engagé jusqu'à 132 millions de dollars pour le développement de projets de production ADG RNG, avec 4,1 millions de dollars déjà investis d'ici le 30 septembre 2024.
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.