Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
تاريخ موجز لشركة وقود الطاقة النظيفة
لقد أثبتت شركة Clean Energy Fuels Corp (CLNE) نفسها كشركة رائدة في توفير الغاز الطبيعي كوقود بديل لأساطيل المركبات. تركز الشركة على تطوير وتشغيل محطات وقود الغاز الطبيعي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
شركة Overview
تأسست شركة Clean Energy Fuels في عام 1997، وقد قامت بتوسيع عملياتها بشكل كبير على مر السنين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة أكثر من 550 محطة وقود في جميع أنحاء العالم، مع حضور قوي في الولايات المتحدة وكندا.
الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Clean Energy Fuels إجمالي إيرادات قدرها 306.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 318.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | 9 أشهر 2023 | 9شهر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 95.6 مليون دولار | 104.9 مليون دولار | 318.3 مليون دولار | 306.5 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 81.3 مليون دولار | 89.9 مليون دولار | 276.6 مليون دولار | 262.3 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 14.3 مليون دولار | 15.0 مليون دولار | 41.7 مليون دولار | 44.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (25.9) مليون دولار | (18.3) مليون دولار | (81.3) مليون دولار | (53.4) مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات الشركة 212.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خسارة تشغيلية قدرها 23.4 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن الخسارة التشغيلية البالغة 69.8 مليون دولار المبلغ عنها لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لهيكل التكاليف ما يلي:
- تكلفة مبيعات المنتج: 184.2 مليون دولار (60.1% من إجمالي الإيرادات)
- تكلفة خدمة المبيعات: 28.5 مليون دولار (9.3% من إجمالي الإيرادات)
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 83.4 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 33.8 مليون دولار
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Clean Energy Fuels عن إجمالي مديونية تبلغ حوالي 303.3 مليون دولار. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 24.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 12.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مستويات الديون المستحقة.
| التزام الديون | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| قرض ستونبيك لأجل | 300.0 مليون دولار | 300.0 مليون دولار |
| ديون أخرى | $255,000 | $211,000 |
| إجمالي الديون | 300.3 مليون دولار | 300.2 مليون دولار |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل شركة Clean Energy Fuels توسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة. وبالتعاون مع TotalEnergies وbp، تدير الشركة مشاريع RNG، مما يؤدي إلى توليد تدفقات إيرادات إضافية من خلال الرسوم الإدارية والتشغيلية.
يعد تركيز الشركة على الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) أمرًا محوريًا لاستراتيجية النمو الخاصة بها، حيث يتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. بلغ إجمالي حجم الوقود المباع حتى 30 سبتمبر 2024، 218.9 مليون وحدة جي جي، بزيادة من 215.3 مليون جي جي في نفس الفترة من عام 2023.
خاتمة
تتمتع شركة Clean Energy Fuels Corp بموقع جيد في سوق الوقود البديل، حيث تستفيد من شبكتها الواسعة من محطات الوقود والتزامها بالطاقة المتجددة. يعكس الأداء المالي للشركة جهودها المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع حصتها في السوق في مشهد الطاقة المتطور.
من يملك شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) من العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركاء البنية التحتية في Stonepeak | 20.0% | 44,500,000 |
| أمازون.كوم، إنك. | 26.5% | 59,000,000 |
| شركة بلاك روك | 6.3% | 14,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5.0% | 11,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.0% | 44,500,000 |
| المستثمرون الأفراد | 22.2% | 49,000,000 |
أداء الأسهم والبيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clean Energy Fuels Corp عن خسارة صافية تعزى إلى شركة 18.2 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 25.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة 223,428,900 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 25.8 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | تحسين |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 222,973,575 | 223,428,900 | يزيد |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.12) | $(0.08) | تحسين |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية في شركة Clean Energy Fuels Corp زيادة مطردة، مع استثمارات كبيرة من الشركات الكبرى مثل BlackRock وVangguard. ويقدر إجمالي الملكية المؤسسية بـ 57.5% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمال الشركة.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أبرمت شركة Clean Energy Fuels Corp اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة Maas Energy Works, LLC، والتي تمنح الشركة حقوقًا حصرية للحصول على وتمويل والمشاركة في تطوير بعض مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية تدفقات إيرادات الشركة وقدرتها التشغيلية.
| اتفاقية التطوير | مبلغ الاستثمار | حصة الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| ماس لأعمال الطاقة، ذ.م.م | 132 مليون دولار | 49% من الدخل/الخسارة |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Clean Energy Fuels Corp إجمالي مديونية يبلغ حوالي 303.3 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن يبلغ إجمالي التزامات دفع الفائدة حوالي 29.3 مليون دولار في عام 2024، مع دفع جزء كبير بالفعل اعتبارًا من تاريخ التقرير.
| سنة استحقاق الديون | المبلغ المستحق |
|---|---|
| 2024 | 0.9 مليون دولار |
| 2025 | 1.1 مليون دولار |
| 2026 | 0.7 مليون دولار |
| 2027 | 0.5 مليون دولار |
| 2028 | 0.1 مليون دولار |
| بعد ذلك | 300.0 مليون دولار |
بشكل عام، تحتفظ شركة وقود الطاقة النظيفة بهيكل ملكية متنوع مع دعم مؤسسي كبير، ويتحسن أدائها المالي تدريجياً كما يتجلى في النتائج الفصلية الأخيرة.
بيان مهمة شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Clean Energy Fuels Corp في توفير حلول الغاز الطبيعي الأنظف والمتجدد (RNG) لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة. وتركز الشركة على تطوير البنية التحتية لتزويد الوقود وتوفير أنواع الوقود البديلة لوسائل النقل، وخاصة في قطاع المركبات الثقيلة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clean Energy Fuels Corp عن إيرادات إجمالية قدرها 306.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، حيث بلغت إيرادات المنتجات 262.3 مليون دولار أمريكي (85.6%) وإيرادات الخدمات 44.2 مليون دولار أمريكي (14.4%).
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | 9 أشهر 2023 | 9شهر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 95.6 مليون دولار | 104.9 مليون دولار | 318.3 مليون دولار | 306.5 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 81.3 مليون دولار | 89.9 مليون دولار | 276.7 مليون دولار | 262.3 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 14.3 مليون دولار | 15.0 مليون دولار | 41.6 مليون دولار | 44.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (25.8) مليون دولار | (18.2) مليون دولار | (80.8) مليون دولار | (52.9) مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع شركة Clean Energy Fuels Corp نفسها كشركة رائدة في سوق الغاز الطبيعي المضغوط، مع التركيز على النقل المستدام وتطوير البنية التحتية لأنواع الوقود البديلة. وتشمل استراتيجية الشركة توسيع شبكة محطات التزود بالوقود والاستثمار في مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المتقدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 284.9 مليون دولار في مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة لعام 2024، توقعت شركة Clean Energy Fuels Corp نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 60 مليون دولار، تركز في المقام الأول على بناء محطات وقود جديدة وتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي مديونية تبلغ حوالي 303.3 مليون دولار. يتضمن ذلك رصيدًا رئيسيًا قدره 300 مليون دولار أمريكي يتعلق بقرض Stonepeak لأجل.
| جدول استحقاق الديون | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | بعد ذلك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المبلغ الرئيسي المستحق | 0.9 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 0.7 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 300.0 مليون دولار |
مقاييس التشغيل
أعلنت الشركة عن مقاييس تشغيلية مهمة حيث بلغ إجمالي حجم الوقود 218.9 مليون GGE (مكافئات جالون البنزين) المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 215.3 مليون GGE في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس التشغيل | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي حجم الوقود (GGEs بالملايين) | 215.3 | 218.9 |
| حجم RNG (GGEs بالملايين) | 168.7 | 174.7 |
| حجم الغاز الطبيعي التقليدي (GGEs بالملايين) | 46.6 | 44.2 |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تواصل شركة Clean Energy Fuels Corp مواءمة أهدافها التشغيلية واستراتيجياتها المالية مع مهمتها المتمثلة في توفير حلول الطاقة النظيفة، مما يدل على التزامها بالاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE).
عمل Overview
تعمل شركة Clean Energy Fuels Corp كمزود لوقود الغاز الطبيعي لأساطيل المركبات في الولايات المتحدة وكندا. تركز الشركة على الغاز الطبيعي المتجدد (RNG) والغاز الطبيعي التقليدي، وتقدم حلولاً لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين:
- إيرادات المنتج: تشمل مبيعات الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي التقليدي في شكل غاز طبيعي مضغوط (CNG) وغاز طبيعي مسال (LNG).
- إيرادات الخدمة: تتكون من خدمات التشغيل والصيانة المقدمة في محطات التزود بالوقود.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clean Energy Fuels عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | 9 أشهر 2023 | 9شهر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 95.6 مليون دولار | 104.9 مليون دولار | 318.3 مليون دولار | 306.5 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 81.3 مليون دولار | 89.9 مليون دولار | 276.7 مليون دولار | 262.3 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 14.3 مليون دولار | 15.0 مليون دولار | 41.6 مليون دولار | 44.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (25.9) مليون دولار | (18.3) مليون دولار | (81.3) مليون دولار | (53.4) مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.12) | $(0.08) | $(0.36) | $(0.24) |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة وقود الطاقة النظيفة عن المقاييس التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | 9 أشهر 2023 | 9شهر 2024 |
|---|---|---|---|---|
| حجم الوقود المباع (بملايين وحدات GGE) | 73.8 | 73.5 | 215.3 | 218.9 |
| حجم خدمات التشغيل والصيانة (بملايين المنشآت الحكومية) | 66.2 | 65.6 | 191.7 | 198.9 |
هيكل التكلفة
يشمل هيكل تكلفة وقود الطاقة النظيفة ما يلي:
- تكلفة مبيعات المنتج: انخفضت إلى 184.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، من 240.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.
- تكلفة خدمة المبيعات: ارتفعت إلى 28.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 25.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: انخفضت إلى 83.4 مليون دولار من 87.3 مليون دولار على أساس سنوي.
- الاستهلاك والإطفاء: انخفض إلى 33.8 مليون دولار أمريكي من 35.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
الديون والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية شركة Clean Energy Fuels حوالي 303.3 مليون دولار أمريكي، مع تفصيل فترات الاستحقاق المتوقعة على النحو التالي:
| سنة النضج | المبلغ المستحق (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $0.9 |
| 2025 | $1.1 |
| 2026 | $0.7 |
| 2027 | $0.5 |
| 2028 | $0.1 |
| بعد ذلك | $300.0 |
وتخطط الشركة لنفقات رأسمالية بقيمة 60.0 مليون دولار تقريبًا لعام 2024، وذلك في المقام الأول لبناء محطات الوقود والبنية التحتية ذات الصلة.
المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية
في مايو 2024، أبرمت شركة Clean Energy Fuels اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة Maas Energy Works, LLC لتطوير مشاريع إنتاج ADG RNG، باستثمار مخطط له يصل إلى 132.0 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة مشروع مشترك مع شركة بريتيش بتروليوم لتطوير مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط، والذي يتضمن مساهمات رأسمالية كبيرة.
كيف تجني شركة وقود الطاقة النظيفة (CLNE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Clean Energy Fuels إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: إيرادات المنتجات وإيرادات الخدمات.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $89.9 | $81.3 | $262.3 | $276.7 |
| إيرادات الخدمة | $15.0 | $14.3 | $44.2 | $41.6 |
| إجمالي الإيرادات | $104.9 | $95.6 | $306.5 | $318.3 |
تفاصيل إيرادات المنتج
شكلت إيرادات المنتج ما يقرب من 85.6% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- مبيعات الوقود: 189.7 مليون دولار في التسعة أشهر 2024، بانخفاض من 220.2 مليون دولار في التسعة أشهر 2023.
- اعتمادات RIN: 29.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 16.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
- AFTC (ائتمان ضريبة الوقود البديل): 17.8 مليون دولار في التسعة أشهر 2024، ارتفاعًا من 15.0 مليون دولار في التسعة أشهر 2023.
- مبيعات بناء المحطات: 19.1 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 17.6 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
رؤى إيرادات الخدمة
ارتفعت إيرادات الخدمة إلى 44.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 41.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يتضمن هذا الجزء:
- خدمات التشغيل والصيانة المرتبطة بالحجم: 42.5 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 39.6 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
- الخدمات الأخرى: 1.7 مليون دولار في التسعة أشهر 2024، بانخفاض من 2.0 مليون دولار في التسعة أشهر 2023.
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clean Energy Fuels عن نفقات تشغيل بلغ مجموعها 329.97 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 388.13 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 المبلغ (بالملايين) | 9 أشهر 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتج | $184.2 | $240.7 |
| تكلفة خدمة المبيعات | $28.5 | $25.2 |
| البيع والعموم والإداري | $83.4 | $87.3 |
| الاستهلاك والإطفاء | $33.8 | $35.0 |
صافي الخسارة والأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Clean Energy Fuels خسارة صافية تعزى إلى الشركة قدرها 52.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 80.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
- صافي الخسارة للسهم الواحد: 0.24 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 0.36 دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
- إجمالي المديونية: حوالي 303.3 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024.
- مصاريف الفوائد: 24.0 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر 2024، ارتفاعًا من 12.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر 2023.
النظرة المستقبلية والاستثمارات
تخطط شركة Clean Energy Fuels لاستثمار ما يقرب من 60 مليون دولار في النفقات الرأسمالية في عام 2024، وذلك في المقام الأول لمحطات الوقود وتكاليف محطات الغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الشركة ما يصل إلى 132 مليون دولار أمريكي لتطوير مشاريع إنتاج ADG RNG، مع استثمار 4.1 مليون دولار أمريكي بالفعل بحلول 30 سبتمبر 2024.
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.