CME Group Inc. (CME) Bundle
Eine kurze Geschichte der CME Group Inc.
Die 1898 gegründete CME Group Inc. ist der weltweit führende Markt für Derivate und bietet eine breite Palette globaler Benchmark -Produkte in verschiedenen Anlageklassen. Das Unternehmen operiert über seine Börsen, einschließlich der Chicago Mercantile Exchange (CME), des Chicago Board of Trade (CBOT), des New Yorker Mercantile Exchange (NyMEX) und der Commodity Exchange (COMX).
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 erzielte die CME Group einen Rekordumsatz von 1,6 Milliarden US -Dollar mit einem Betriebsergebnis von 1,0 Milliarden US -Dollar. Das Nettoergebnis für das Quartal betrug 912,8 Mio. USD, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 2,50 USD führte. Auf der bereinigten Basis betrug das Nettoeinkommen 977 Mio. USD und das bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie 2,68 USD.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1,6 Milliarden US -Dollar | 1,3 Milliarden US -Dollar | 4,6 Milliarden US -Dollar | 4,1 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1,0 Milliarden US -Dollar | 820,2 Millionen US -Dollar | 2,98 Milliarden US -Dollar | 2,57 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 912,8 Millionen US -Dollar | 750,2 Millionen US -Dollar | 2,65 Milliarden US -Dollar | 2,41 Milliarden US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $2.51 | $2.06 | $7.29 | $6.63 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.50 | $2.06 | $7.27 | $6.62 |
Handelsaktivität
Im dritten Quartal 2024 erzielte die CME Group ein Rekorddurchschnittsvolumen (ADV) von 28,3 Millionen Verträgen. Dies beinhaltete signifikante Anstieg des Handels in allen Vermögensklassen mit einem Anstieg der Zinssätze und einem Anstieg des Rohstoffvolumens um 20%.
| Produktlinie | Q3 2024 Adv (Verträge) | Q3 2023 Adv (Verträge) |
|---|---|---|
| Zinssätze | 14,9 Millionen | 10,9 Millionen |
| Eigenkapitalindizes | 7,4 Millionen | 6,4 Millionen |
| Devisen | 1,1 Millionen | 942,000 |
| Energie | 2,6 Millionen | 2,1 Millionen |
| Landwirtschaftliche Waren | 1,6 Millionen | 1,4 Millionen |
| Metalle | 728,000 | 528,000 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtvermögen der CME Group auf 137,8 Mrd. USD mit einer Gesamtverbindlichkeit von 109,6 Milliarden US -Dollar, was zu einem Eigenkapital von 28,2 Milliarden US -Dollar führte.
| Bilanzartikel | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $137,795.1 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $109,578.9 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $28,216.2 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Die CME Group hat ihren Aktionären durchweg einen Wert zurückgegeben, wobei seit 2012 ungefähr 25,6 Milliarden US -Dollar in Form von Dividenden zurückgegeben wurden. Allein im dritten Quartal 2024 zahlte das Unternehmen eine Dividenden von insgesamt rund 419 Mio. USD.
A WHER besitzt CME Group Inc. (CME)
Hauptaktionäre
Anfang 2024 beschreibt die folgende Tabelle die wichtigsten Aktionäre der CME Group Inc. (CME) und detailliert ihre Eigentumsanteile und die Anzahl der gehaltenen Aktien.
| Aktionär | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 37,500,000 | 10.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 35,200,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 6.9% |
| Wellington Management Company, LLP | 22,000,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 20,500,000 | 5.7% |
| Andere institutionelle Investoren | 200,000,000 | 55.5% |
Insiderbesitz
Insider Ownership bietet Einblicke in das Vertrauen des Unternehmens Management in seiner Zukunft. Die folgende Tabelle fasst die Eigentumsanteile der wichtigsten Führungskräfte und Vorstandsmitglieder bei der CME Group Inc. zusammen.
| Name | Position | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Terry Duffy | Vorsitzender und CEO | 1,000,000 | 0.3% |
| John Pietrowicz | Chief Financial Officer | 500,000 | 0.1% |
| Andere Führungskräfte | N / A | 2,000,000 | 0.6% |
| Gesamtinsiderbestände | N / A | 3,500,000 | 1.0% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2024 hat die CME Group Inc. eine erhebliche Aktienleistung mit einer Marktkapitalisierung von rund 360 Milliarden US -Dollar gezeigt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr im folgenden Bereich gehandelt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| 52 Wochen hoch | $200.50 |
| 52 Wochen niedrig | $150.25 |
| Aktueller Aktienkurs | $180.00 |
| Marktkapitalisierung | 360 Milliarden US -Dollar |
Dividenden und Käufe teilen
Die CME Group hat eine Geschichte des Rückkehrwerts für die Aktionäre durch Dividenden und Aktienkäufe. Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Dividendenzahlungen und Aktienrückkaufaktivitäten zusammen:
| Jahr | Dividende je Aktie | Gesamtdividenden bezahlt | Aktien zurückgekauft |
|---|---|---|---|
| 2022 | $7.00 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 15 Millionen |
| 2023 | $7.50 | 2,7 Milliarden US -Dollar | 10 Millionen |
| 2024 (YTD) | $8.00 | 1,3 Milliarden US -Dollar | 5 Millionen |
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum an der CME Group Inc. ist stabil geblieben, wobei der Prozentsatz der Aktien von institutionellen Anlegern in den letzten Jahren geringfügig gestiegen ist. Die folgende Tabelle beschreibt die Trends im institutionellen Eigentum:
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2021 | 70% |
| 2022 | 73% |
| 2023 | 75% |
| 2024 | 76% |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von CME Group Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum wider, wobei die wichtigsten Aktionäre einen erheblichen Teil des Unternehmens halten. Die starke finanzielle Leistung und das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe unterstreichen seine robuste Position auf dem Markt.
CME Group Inc. (CME) Leitzahlung
CME Group Inc. ist darauf abzielt, der weltweit führende Markt für Derivate zu sein und Kunden eine Plattform für die Handel für Futures, Optionen, Bargeld und OTC -Märkte zu bieten. Das Unternehmen ist verpflichtet, Marktteilnehmer zu befähigen, das Risiko effizient zu verwalten und Chancen zu erfassen. Die CME Group bietet die breiteste Auswahl an globalen Benchmark -Produkten in allen wichtigen Anlageklassen, einschließlich Zinssätzen, Aktienindizes, Devisen, Energie, landwirtschaftliche Produkte und Metalle.
Finanziell Overview
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete die CME Group Rekordfinanzergebnisse und unterstreicht ihre Stärke auf dem Markt:
- Rekordeinnahmen von 1,6 Milliarden US -Dollar.
- Betriebseinkommen von 1,0 Milliarden US -Dollar.
- Nettoeinkommen von 913 Millionen US -Dollar.
- Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von $2.50.
- Angepasstes Nettoeinkommen von 977 Millionen US -Dollar.
- Eingepackt verdünnte EPS von $2.68.
Vierteljährlich durchschnittliches Tagesvolumen (Adv)
Die CME Group erzielte im dritten Quartal von 2024 einen Rekordvorteil, der signifikante Handelsaktivitäten über verschiedene Produktlinien hinweg zeigte:
| Produktlinie | 3.Q 2023 (in Tausenden) | 4.Q 2023 (in Tausenden) | 1Q 2024 (in Tausenden) | 2. Q 2024 (in Tausenden) | 3.Q 2024 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinssätze | 10,967 | 13,348 | 13,839 | 12,894 | 14,881 |
| Eigenkapitalindizes | 6,353 | 6,922 | 6,856 | 6,779 | 7,407 |
| Devisen | 942 | 1,007 | 984 | 1,075 | 1,089 |
| Energie | 2,126 | 2,158 | 2,412 | 2,447 | 2,571 |
| Landwirtschaftliche Waren | 1,433 | 1,469 | 1,596 | 1,877 | 1,614 |
| Metalle | 528 | 609 | 675 | 868 | 728 |
| Gesamt | 22,349 | 25,513 | 26,360 | 25,941 | 28,289 |
Umsatzbaus
Die im dritten Quartal 2024 erzielten Einnahmen waren in verschiedenen Quellen diversifiziert:
| Quelle | 3.Q 2024 (in Millionen) | 3.Q 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Löschen- und Transaktionsgebühren | $1,297.1 | $1,085.5 |
| Marktdaten- und Informationsdienste | $178.2 | $167.6 |
| Andere | $109.1 | $84.7 |
| Gesamtumsatz | $1,584.4 | $1,337.8 |
Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 hat die CME Group eine Verpflichtung für den Rückkehrwert für ihre Aktionäre gezeigt:
- Dividenden im dritten Quartal von Dividenden 419 Millionen US -Dollar.
- Die Gesamtdividenden wurden seit Anfang 2012 an die Aktionäre zurückgegeben: 25,6 Milliarden US -Dollar.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 spiegelt die Bilanz der CME Group eine starke Liquidität und finanzielle Gesundheit wider:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,322.1 |
| Gesamtvermögen | $137,795.1 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $109,578.9 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $28,216.2 |
Wie CME Group Inc. (CME) funktioniert
Overview von CME Group Inc.
CME Group Inc. ist ein führender globaler Markt für Derivate, der den Handel mit Futures und Optionen in verschiedenen Anlageklassen erleichtert. Das Unternehmen betreibt mehrere Börsen, darunter die Chicago Mercantile Exchange, das Chicago Board of Trade und das New Yorker Mercantile Exchange. Die CME Group bietet Marktteilnehmern eine Plattform, um Risiken zu verwalten und Geschäfte effizient auszuführen.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete die CME Group Rekordfinanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1,6 Milliarden US -Dollar | 1,34 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 1,0 Milliarden US -Dollar | 820 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 913 Millionen US -Dollar | 750 Millionen US -Dollar |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) | $2.50 | $2.06 |
| Angepasstes Nettoeinkommen | 977 Millionen US -Dollar | 818 Millionen US -Dollar |
| Eingepackt verdünnte EPS | $2.68 | $2.25 |
Handelsvolumen und Aktivitäten
Die CME Group erzielte im dritten Quartal 2024 ein Rekorddaily -Volumen (Adv) von 28,3 Millionen Verträgen, was einen erheblichen Anstieg aller Vermögensklassen widerspiegelt:
| Vermögensklasse | Q3 2024 Adv (in Millionen) | Q3 2023 Adv (in Millionen) |
|---|---|---|
| Zinssätze | 14.9 | 10.9 |
| Eigenkapitalindizes | 7.4 | 6.4 |
| Devisen | 1.1 | 0.9 |
| Energie | 2.6 | 2.1 |
| Landwirtschaftliche Waren | 1.6 | 1.4 |
| Metalle | 0.7 | 0.5 |
Einnahmequellen
Zu den Haupteinnahmenquellen für die CME -Gruppe in Q3 2024 gehören:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Löschen- und Transaktionsgebühren | $1,297.1 | $1,085.5 |
| Marktdaten- und Informationsdienste | $178.2 | $167.6 |
| Andere Einnahmen | $109.1 | $84.7 |
| Gesamtumsatz | $1,584.4 | $1,337.8 |
Kosten
Die Gesamtkosten für die CME -Gruppe in Q3 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Kostenkategorie | Q3 2024 Ausgaben (in Millionen) | Q3 2023 Ausgaben (in Millionen) |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $218.8 | $205.5 |
| Technologie | $66.6 | $55.6 |
| Fachgebühren und externe Dienstleistungen | $31.0 | $32.2 |
| Amortisation von gekauften immateriellen Werten | $55.7 | $57.2 |
| Abschreibungen und Amortisation | $28.2 | $31.1 |
| Gesamtkosten | $560.2 | $517.6 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 zeigte die Bilanz der CME Group die folgenden Schlüsselzahlen:
| Bilanzartikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $137,795.1 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $109,578.9 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $28,216.2 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,322.1 |
| Langfristige Schulden | $2,677.7 |
Aktionärsrenditen
Die CME -Gruppe hat durch Dividenden konsequent den Wert an die Aktionäre zurückgegeben. Im dritten Quartal 2024 zahlte das Unternehmen eine Dividenden in Höhe von rund 419 Millionen US -Dollar und sammelte sich seit der Umsetzung seiner variablen Dividendenrichtlinie Anfang 2012 auf rund 25,6 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre.
Wie CME Group Inc. (CME) Geld verdient
Einnahmequellen
Die CME Group erzielt Einnahmen aus mehreren Schlüsselquellen und konzentriert sich hauptsächlich auf Handels- und Clearing -Dienste. Die Hauptkategorien von Einnahmen umfassen:
- Löschen- und Transaktionsgebühren
- Marktdaten- und Informationsdienste
- Andere Einnahmequellen
Löschen- und Transaktionsgebühren
Für das dritte Quartal von 2024 berichtete die CME Group, dass insgesamt Clearing- und Transaktionsgebühren 1,3 Milliarden US -Dollareine signifikante Erhöhung aus 1,1 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der durchschnittliche Zinssatz pro Vertrag war $0.666.
Marktdateneinnahmen
Marktdateneinnahmen für das dritte Quartal des 2024 erreichten 178 Millionen Dollar, hoch von 167,6 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal von 2023. Dieses Segment enthält Gebühren für Echtzeit-Marktdaten und Analysedienste, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Andere Einnahmequellen
Andere Einnahmenquellen machten sich aus 109,1 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu 84,7 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Dies schließt Lizenzgebühren und andere Zusatzdienste ein.
Durchschnittliches Tagesvolumen (Adv)
Das durchschnittliche tägliche Volumen (Adv) von Verträgen, die mit CME Group -Plattformen gehandelt wurden 28,3 Millionen Verträge Im dritten Quartal 2024. Dies entspricht einem Anstieg um 28% gegenüber dem 22,3 Millionen Verträge Im dritten Quartal 2023.
| Quartal | Adv (Verträge) | Clearing- und Transaktionsgebühren (Milliarde US -Dollar) | Marktdatenumsatz (Mio. USD) | Andere Einnahmen (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 28,3 Millionen | 1.3 | 178 | 109.1 |
| Q3 2023 | 22,3 Millionen | 1.1 | 167.6 | 84.7 |
Betriebseinkommen
Im dritten Quartal 2024 meldete die CME Group ein operatives Einkommen von $ 1,024 Milliarden, was stammt aus 820,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal von 2023. Dieser Anstieg wird auf höhere Handelsvolumina und verbesserte Umsätze in allen Segmenten zurückgeführt.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Die Nettoeinnahmen der CME Group für das dritte Quartal 2024 waren 912,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 750,2 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für dieses Quartal war $2.50, hoch von $2.06 in Q3 2023.
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für die CME Group im dritten Quartal 2024 waren 560,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 517,6 Millionen US -Dollar Im selben Quartal von 2023. Der Aufschlüsselung der Ausgaben umfasst::
- Entschädigung und Leistungen: 218,8 Millionen US -Dollar
- Technologie: 66,6 Millionen US -Dollar
- Berufsgebühren: 31,0 Millionen US -Dollar
- Amortisation von immateriellen Werten: 55,7 Millionen US -Dollar
- Abschreibung: 28,2 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 218.8 | 205.5 |
| Technologie | 66.6 | 55.6 |
| Professionelle Gebühren | 31.0 | 32.2 |
| Amortisation von immateriellen Werten | 55.7 | 57.2 |
| Abschreibung | 28.2 | 31.1 |
Bargeldposition und Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 hatte die CME Group ungefähr ungefähr 2,6 Milliarden US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen zahlte Dividenden insgesamt 419 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024, der zu insgesamt beigetragen wird 25,6 Milliarden US -Dollar Zurück zu den Aktionären seit Beginn seiner variablen Dividendenpolitik Anfang 2012.
CME Group Inc. (CME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CME Group Inc. (CME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CME Group Inc. (CME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CME Group Inc. (CME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.