CME Group Inc. (CME) Bundle
Una breve historia de CME Group Inc.
CME Group Inc., fundada en 1898, es el mercado de derivados líderes del mundo, que ofrece una amplia gama de productos de referencia globales en varias clases de activos. La compañía opera a través de sus intercambios, incluido el Chicago Mercantile Exchange (CME), la Junta de Comercio de Chicago (CBOT), el New York Mercantile Exchange (NYMEX) y el Comercio de productos básicos (CEMEX).
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, CME Group reportó un ingreso récord de $ 1.6 mil millones, con un ingreso operativo de $ 1.0 mil millones. El ingreso neto para el trimestre fue de $ 912.8 millones, que se tradujo en ganancias diluidas por acción de $ 2.50. Sobre una base ajustada, el ingreso neto fue de $ 977 millones, y las ganancias diluidas ajustadas por acción fueron de $ 2.68.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.6 mil millones | $ 1.3 mil millones | $ 4.6 mil millones | $ 4.1 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 1.0 mil millones | $ 820.2 millones | $ 2.98 mil millones | $ 2.57 mil millones |
| Lngresos netos | $ 912.8 millones | $ 750.2 millones | $ 2.65 mil millones | $ 2.41 mil millones |
| Ganancias básicas por acción | $2.51 | $2.06 | $7.29 | $6.63 |
| Ganancias diluidas por acción | $2.50 | $2.06 | $7.27 | $6.62 |
Actividad comercial
Durante el tercer trimestre de 2024, CME Group logró un volumen diario promedio (ADV) récord de 28.3 millones de contratos. Esto incluyó aumentos significativos en el comercio en todas las clases de activos, con un aumento del 36% en los productos de tasas de interés y un aumento del 20% en el volumen de productos básicos.
| Línea de productos | Q3 2024 ADV (contratos) | Q3 2023 ADV (contratos) |
|---|---|---|
| Tasas de interés | 14.9 millones | 10.9 millones |
| Índices de capital | 7.4 millones | 6.4 millones |
| Divisas | 1.1 millones | 942,000 |
| Energía | 2.6 millones | 2.1 millones |
| Productos agrícolas | 1.6 millones | 1.4 millones |
| Rieles | 728,000 | 528,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de CME Group ascendieron a $ 137.8 mil millones, con pasivos totales de $ 109.6 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 28.2 mil millones.
| Artículo de balance | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $137,795.1 |
| Pasivos totales | $109,578.9 |
| Equidad total de los accionistas | $28,216.2 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
CME Group ha devuelto constantemente valor a sus accionistas, con aproximadamente $ 25.6 mil millones devueltos en forma de dividendos desde 2012. Solo en el tercer trimestre de 2024, la compañía pagó dividendos por un total de aproximadamente $ 419 millones.
A Who posee CME Group Inc. (CME)
Principales accionistas
A principios de 2024, la siguiente tabla describe a los principales accionistas de CME Group Inc. (CME), que detalla sus porcentajes de propiedad y el número de acciones mantenidas.
| Accionista | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 37,500,000 | 10.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 35,200,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 6.9% |
| Wellington Management Company, LLP | 22,000,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 20,500,000 | 5.7% |
| Otros inversores institucionales | 200,000,000 | 55.5% |
Propiedad interna
La propiedad de información privilegiada proporciona información sobre la confianza de la administración de la compañía en su futuro. La siguiente tabla resume las apuestas de propiedad de los ejecutivos clave y los miembros de la junta en CME Group Inc.
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Terry Duffy | Presidente y CEO | 1,000,000 | 0.3% |
| John Pietrowicz | Director financiero | 500,000 | 0.1% |
| Otros ejecutivos | N / A | 2,000,000 | 0.6% |
| Total de participaciones privilegiadas | N / A | 3,500,000 | 1.0% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, CME Group Inc. ha mostrado un rendimiento de acciones significativo, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 360 mil millones. La acción ha negociado en el siguiente rango durante el año pasado:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $200.50 |
| Bajo de 52 semanas | $150.25 |
| Precio de las acciones actual | $180.00 |
| Capitalización de mercado | $ 360 mil millones |
Dividendos y recompras de acciones
CME Group tiene un historial de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La siguiente tabla resume los recientes pagos de dividendos y las actividades de recompra de acciones:
| Año | Dividendo por acción | Dividendos totales pagados | Acciones recomprasadas |
|---|---|---|---|
| 2022 | $7.00 | $ 2.5 mil millones | 15 millones |
| 2023 | $7.50 | $ 2.7 mil millones | 10 millones |
| 2024 (YTD) | $8.00 | $ 1.3 mil millones | 5 millones |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de CME Group Inc. se ha mantenido estable, con un ligero aumento en el porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales en los últimos años. La siguiente tabla describe las tendencias en la propiedad institucional:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 70% |
| 2022 | 73% |
| 2023 | 75% |
| 2024 | 76% |
Conclusión
La estructura de propiedad de CME Group Inc. refleja una combinación de propiedad institucional e interna, y los principales accionistas tienen una parte significativa de la compañía. El sólido desempeño financiero y el compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones subrayan su posición sólida en el mercado.
Declaración de misión de CME Group Inc. (CME)
CME Group Inc. tiene como objetivo ser el mercado de derivados líderes del mundo, proporcionando una plataforma para que los clientes intercambien futuros, opciones, efectivo y mercados OTC. La compañía se compromete a capacitar a los participantes del mercado para administrar eficientemente las oportunidades de riesgo y captura. CME Group ofrece la mayor gama de productos de referencia globales en todas las principales clases de activos, incluidas las tasas de interés, los índices de capital, el cambio de divisas, la energía, los productos agrícolas y los metales.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, CME Group informó resultados financieros récord, destacando su fortaleza en el mercado:
- Ingresos récord de $ 1.6 mil millones.
- Ingreso operativo de $ 1.0 mil millones.
- Ingresos netos de $ 913 millones.
- Ganancias diluidas por acción (EPS) de $2.50.
- Ingresos netos ajustados de $ 977 millones.
- EPS diluido ajustado de $2.68.
Volumen diario promedio trimestral (ADV)
CME Group logró un registro ADV en el tercer trimestre de 2024, demostrando una actividad comercial significativa en varias líneas de productos:
| Línea de productos | 3T 2023 (en miles) | 4T 2023 (en miles) | 1T 2024 (en miles) | 2T 2024 (en miles) | 3T 2024 (en miles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasas de interés | 10,967 | 13,348 | 13,839 | 12,894 | 14,881 |
| Índices de capital | 6,353 | 6,922 | 6,856 | 6,779 | 7,407 |
| Divisas | 942 | 1,007 | 984 | 1,075 | 1,089 |
| Energía | 2,126 | 2,158 | 2,412 | 2,447 | 2,571 |
| Productos agrícolas | 1,433 | 1,469 | 1,596 | 1,877 | 1,614 |
| Rieles | 528 | 609 | 675 | 868 | 728 |
| Total | 22,349 | 25,513 | 26,360 | 25,941 | 28,289 |
Desglose de ingresos
Los ingresos generados en el tercer trimestre de 2024 se diversificaron en varias fuentes:
| Fuente | 3T 2024 (en millones) | 3T 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Tarifas de compensación y transacción | $1,297.1 | $1,085.5 |
| Servicios de datos e información del mercado | $178.2 | $167.6 |
| Otro | $109.1 | $84.7 |
| Ingresos totales | $1,584.4 | $1,337.8 |
Rendimiento de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, CME Group ha demostrado un compromiso de devolver el valor a sus accionistas:
- Dividendos pagados durante el tercer trimestre de $ 419 millones.
- Los dividendos totales devueltos a los accionistas desde principios de 2012: $ 25.6 mil millones.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de CME Group refleja una fuerte liquidez y salud financiera:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,322.1 |
| Activos totales | $137,795.1 |
| Pasivos totales | $109,578.9 |
| Equidad total de los accionistas | $28,216.2 |
Cómo funciona CME Group Inc. (CME)
Overview de CME Group Inc.
CME Group Inc. es un mercado líder de derivados globales, que facilita el comercio de futuros y opciones en varias clases de activos. La compañía opera varios intercambios, incluidos el Chicago Mercantile Exchange, la Junta de Comercio de Chicago y el Intercambio Mercantile de Nueva York. CME Group proporciona una plataforma para que los participantes del mercado gestionen el riesgo y ejecuten las operaciones de manera eficiente.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, CME Group informó resultados financieros récord:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.6 mil millones | $ 1.34 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 1.0 mil millones | $ 820 millones |
| Lngresos netos | $ 913 millones | $ 750 millones |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | $2.50 | $2.06 |
| Ingresos netos ajustados | $ 977 millones | $ 818 millones |
| EPS diluido ajustado | $2.68 | $2.25 |
Volumen y actividad comercial
CME Group logró un volumen diario promedio récord (ADV) de 28.3 millones de contratos en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento sustancial en todas las clases de activos:
| Clase de activo | Q3 2024 ADV (en millones) | Q3 2023 ADV (en millones) |
|---|---|---|
| Tasas de interés | 14.9 | 10.9 |
| Índices de capital | 7.4 | 6.4 |
| Divisas | 1.1 | 0.9 |
| Energía | 2.6 | 2.1 |
| Productos agrícolas | 1.6 | 1.4 |
| Rieles | 0.7 | 0.5 |
Fuentes de ingresos
Las principales fuentes de ingresos para CME Group en el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Tarifas de compensación y transacción | $1,297.1 | $1,085.5 |
| Servicios de datos e información del mercado | $178.2 | $167.6 |
| Otros ingresos | $109.1 | $84.7 |
| Ingresos totales | $1,584.4 | $1,337.8 |
Gastos
Los gastos totales para el grupo CME en el tercer trimestre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $218.8 | $205.5 |
| Tecnología | $66.6 | $55.6 |
| Tarifas profesionales y servicios externos | $31.0 | $32.2 |
| Amortización de intangibles comprados | $55.7 | $57.2 |
| Depreciación y amortización | $28.2 | $31.1 |
| Gastos totales | $560.2 | $517.6 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general del grupo CME mostró las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $137,795.1 |
| Pasivos totales | $109,578.9 |
| Equidad total de los accionistas | $28,216.2 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,322.1 |
| Deuda a largo plazo | $2,677.7 |
Rendimiento de los accionistas
CME Group ha devuelto constantemente valor a los accionistas a través de dividendos. En el tercer trimestre de 2024, la compañía pagó aproximadamente $ 419 millones en dividendos, acumulando a unos $ 25.6 mil millones devueltos a los accionistas desde que implementó su política de dividendos variables a principios de 2012.
Cómo CME Group Inc. (CME) gana dinero
Flujos de ingresos
CME Group obtiene ingresos de varias fuentes clave, centrándose principalmente en los servicios de comercio y compensación. Las principales categorías de ingresos incluyen:
- Tarifas de compensación y transacción
- Servicios de datos e información del mercado
- Otras fuentes de ingresos
Tarifas de compensación y transacción
Para el tercer trimestre de 2024, CME Group informó tarifas de compensación y transacción por totalización $ 1.3 mil millones, representando un aumento significativo de $ 1.1 mil millones en el mismo período de 2023. La tasa promedio por contrato fue $0.666.
Ingresos de datos del mercado
Los ingresos de datos del mercado para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron $ 178 millones, arriba de $ 167.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Este segmento incluye tarifas para datos de mercado y análisis de análisis en tiempo real proporcionados a los clientes.
Otras fuentes de ingresos
Otras fuentes de ingresos contabilizaron $ 109.1 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 84.7 millones En el mismo trimestre de 2023. Esto incluye tarifas de licencia y otros servicios auxiliares.
Volumen diario promedio (ADV)
El volumen diario promedio (ADV) de los contratos negociados en las plataformas del grupo CME alcanzó un récord 28.3 millones de contratos en el tercer trimestre de 2024. Esto representa un aumento del 28% en comparación con 22.3 millones de contratos en el tercer cuarto de 2023.
| Cuarto | ADV (contratos) | Tarifas de compensación y transacción ($ mil millones) | Ingresos de datos del mercado ($ millones) | Otros ingresos ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 28.3 millones | 1.3 | 178 | 109.1 |
| P3 2023 | 22.3 millones | 1.1 | 167.6 | 84.7 |
Ingreso operativo
En el tercer trimestre de 2024, CME Group informó un ingreso operativo de $ 1.024 mil millones, que es de $ 820.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuye a mayores volúmenes comerciales y mayores ingresos en todos los segmentos.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de CME Group para el tercer trimestre de 2024 fue $ 912.8 millones, en comparación con $ 750.2 millones En el mismo trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para este trimestre fueron $2.50, arriba de $2.06 en el tercer trimestre 2023.
Estructura de costos
Los gastos totales para CME Group en el tercer trimestre de 2024 fueron $ 560.2 millones, un aumento de $ 517.6 millones En el mismo trimestre de 2023. El desglose de los gastos incluye:
- Compensación y beneficios: $ 218.8 millones
- Tecnología: $ 66.6 millones
- Tarifas profesionales: $ 31.0 millones
- Amortización de intangibles: $ 55.7 millones
- Depreciación: $ 28.2 millones
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios | 218.8 | 205.5 |
| Tecnología | 66.6 | 55.6 |
| Tarifas profesionales | 31.0 | 32.2 |
| Amortización de intangibles | 55.7 | 57.2 |
| Depreciación | 28.2 | 31.1 |
Posición de efectivo y devoluciones de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, CME Group tenía aproximadamente $ 2.6 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo. La compañía pagó dividendos por total $ 419 millones en el tercer trimestre de 2024, contribuyendo a un total de $ 25.6 mil millones devuelto a los accionistas desde el inicio de su política de dividendos variables a principios de 2012.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CME Group Inc. (CME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CME Group Inc. (CME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CME Group Inc. (CME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.