CME Group Inc. (CME) Bundle
Uma breve história do CME Group Inc.
A CME Group Inc., fundada em 1898, é o principal mercado de derivativos do mundo, oferecendo uma ampla gama de produtos de referência global em várias classes de ativos. A Companhia opera através de suas trocas, incluindo o Chicago Mercantile Exchange (CME), o Chicago Board of Trade (CBOT), o New York Mercantile Exchange (NYMEX) e o Commodity Exchange (COMEX).
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, o CME Group registrou uma receita recorde de US $ 1,6 bilhão, com uma receita operacional de US $ 1,0 bilhão. O lucro líquido para o trimestre foi de US $ 912,8 milhões, traduzindo -se em ganhos diluídos por ação de US $ 2,50. Em uma base ajustada, o lucro líquido foi de US $ 977 milhões e os ganhos diluídos ajustados por ação foram de US $ 2,68.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1,6 bilhão | US $ 1,3 bilhão | US $ 4,6 bilhões | US $ 4,1 bilhões |
| Receita operacional | US $ 1,0 bilhão | US $ 820,2 milhões | US $ 2,98 bilhões | US $ 2,57 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 912,8 milhões | US $ 750,2 milhões | US $ 2,65 bilhões | US $ 2,41 bilhões |
| Ganhos básicos por ação | $2.51 | $2.06 | $7.29 | $6.63 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.50 | $2.06 | $7.27 | $6.62 |
Atividade comercial
Durante o terceiro trimestre de 2024, o CME Group alcançou um volume diário médio recorde (ADV) de 28,3 milhões de contratos. Isso incluiu aumentos significativos na negociação em todas as classes de ativos, com um aumento de 36% nos produtos das taxas de juros e um aumento de 20% no volume de commodities.
| Linha de produtos | Q3 2024 ADV (Contratos) | Q3 2023 ADV (Contratos) |
|---|---|---|
| Taxas de juros | 14,9 milhões | 10,9 milhões |
| Índices de ações | 7,4 milhões | 6,4 milhões |
| Câmbio | 1,1 milhão | 942,000 |
| Energia | 2,6 milhões | 2,1 milhões |
| Mercadorias agrícolas | 1,6 milhão | 1,4 milhão |
| Metais | 728,000 | 528,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do CME Group totalizaram US $ 137,8 bilhões, com passivos totais de US $ 109,6 bilhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 28,2 bilhões.
| Item do balanço | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $137,795.1 |
| Passivos totais | $109,578.9 |
| Equidade total dos acionistas | $28,216.2 |
Dividendos e devoluções de acionistas
O CME Group devolveu consistentemente o valor aos seus acionistas, com aproximadamente US $ 25,6 bilhões retornados na forma de dividendos desde 2012. No terceiro trimestre de 2024, a empresa pagou dividendos, totalizando aproximadamente US $ 419 milhões.
Um dono do CME Group Inc. (CME)
Principais acionistas
No início de 2024, a tabela a seguir descreve os principais acionistas do CME Group Inc. (CME), detalhando suas porcentagens de propriedade e o número de ações detidas.
| Acionista | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 37,500,000 | 10.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 35,200,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 6.9% |
| Wellington Management Company, LLP | 22,000,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 20,500,000 | 5.7% |
| Outros investidores institucionais | 200,000,000 | 55.5% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider fornece informações sobre a confiança da administração da empresa em seu futuro. A tabela a seguir resume as apostas de propriedade dos principais executivos e membros do conselho do CME Group Inc.
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Terry Duffy | Presidente e CEO | 1,000,000 | 0.3% |
| John Pietrowicz | Diretor financeiro | 500,000 | 0.1% |
| Outros executivos | N / D | 2,000,000 | 0.6% |
| Total de participação interna | N / D | 3,500,000 | 1.0% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a CME Group Inc. mostrou um desempenho significativo de ações, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 360 bilhões. As ações foram negociadas no intervalo seguinte no ano passado:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $200.50 |
| 52 semanas baixo | $150.25 |
| Preço atual das ações | $180.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 360 bilhões |
Dividendos e recompras de compartilhamento
O CME Group tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A tabela a seguir resume os recentes pagamentos de dividendos e atividades de recompra de ações:
| Ano | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos | Ações recompradas |
|---|---|---|---|
| 2022 | $7.00 | US $ 2,5 bilhões | 15 milhões |
| 2023 | $7.50 | US $ 2,7 bilhões | 10 milhões |
| 2024 (YTD) | $8.00 | US $ 1,3 bilhão | 5 milhões |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional do CME Group Inc. permaneceu estável, com um ligeiro aumento na porcentagem de ações detidas por investidores institucionais nos últimos anos. A tabela a seguir descreve as tendências na propriedade institucional:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2021 | 70% |
| 2022 | 73% |
| 2023 | 75% |
| 2024 | 76% |
Conclusão
A estrutura de propriedade do CME Group Inc. reflete uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, com os principais acionistas mantendo uma parcela significativa da empresa. O forte desempenho financeiro e o compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações destacam sua posição robusta no mercado.
CME Group Inc. (CME) Declaração de missão
O CME Group Inc. pretende ser o principal mercado de derivativos do mundo, fornecendo uma plataforma para os clientes negociarem futuros, opções, dinheiro e mercados de OTC. A empresa está comprometida em capacitar os participantes do mercado a gerenciar eficientemente riscos e capturar oportunidades. O CME Group oferece a maior gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo taxas de juros, índices de capital, câmbio, energia, produtos agrícolas e metais.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o CME Group relatou resultados financeiros recordes, destacando sua força no mercado:
- Receita recorde de US $ 1,6 bilhão.
- Receita operacional de US $ 1,0 bilhão.
- Lucro líquido de US $ 913 milhões.
- Ganhos diluídos por ação (EPS) de $2.50.
- Lucro líquido ajustado de US $ 977 milhões.
- EPS diluído ajustado de $2.68.
Volume diário médio trimestral (adv)
O CME Group alcançou um recorde de ADV no terceiro trimestre de 2024, demonstrando atividades comerciais significativas em várias linhas de produtos:
| Linha de produtos | 3q 2023 (em milhares) | 4T 2023 (em milhares) | 1q 2024 (em milhares) | 2q 2024 (em milhares) | 3q 2024 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxas de juros | 10,967 | 13,348 | 13,839 | 12,894 | 14,881 |
| Índices de ações | 6,353 | 6,922 | 6,856 | 6,779 | 7,407 |
| Câmbio | 942 | 1,007 | 984 | 1,075 | 1,089 |
| Energia | 2,126 | 2,158 | 2,412 | 2,447 | 2,571 |
| Mercadorias agrícolas | 1,433 | 1,469 | 1,596 | 1,877 | 1,614 |
| Metais | 528 | 609 | 675 | 868 | 728 |
| Total | 22,349 | 25,513 | 26,360 | 25,941 | 28,289 |
Recutação de receita
A receita gerada no terceiro trimestre de 2024 foi diversificada em várias fontes:
| Fonte | 3q 2024 (em milhões) | 3q 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Taxas de compensação e transação | $1,297.1 | $1,085.5 |
| Dados de mercado e serviços de informação | $178.2 | $167.6 |
| Outro | $109.1 | $84.7 |
| Receita total | $1,584.4 | $1,337.8 |
Retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o CME Group demonstrou um compromisso de retornar valor a seus acionistas:
- Dividendos pagos durante o terceiro trimestre de US $ 419 milhões.
- Dividendos totais retornados aos acionistas desde o início de 2012: US $ 25,6 bilhões.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço do CME Group reflete forte liquidez e saúde financeira:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,322.1 |
| Total de ativos | $137,795.1 |
| Passivos totais | $109,578.9 |
| Equidade total dos acionistas | $28,216.2 |
Como funciona o CME Group Inc. (CME)
Overview do CME Group Inc.
A CME Group Inc. é um mercado líder de derivativos globais, facilitando o comércio de futuros e opções em várias classes de ativos. A empresa opera várias trocas, incluindo o Chicago Mercantile Exchange, o Chicago Board of Trade e o New York Mercantile Exchange. O CME Group fornece uma plataforma para os participantes do mercado gerenciarem riscos e executar negociações com eficiência.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o CME Group registrou resultados financeiros recordes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1,6 bilhão | US $ 1,34 bilhão |
| Receita operacional | US $ 1,0 bilhão | US $ 820 milhões |
| Resultado líquido | US $ 913 milhões | US $ 750 milhões |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $2.50 | $2.06 |
| Lucro líquido ajustado | US $ 977 milhões | US $ 818 milhões |
| EPS diluído ajustado | $2.68 | $2.25 |
Volume de negociação e atividade
O CME Group alcançou um volume diário médio recorde (ADV) de 28,3 milhões de contratos no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento substancial em todas as classes de ativos:
| Classe de ativos | Q3 2024 Adv (em milhões) | Q3 2023 Adv (em milhões) |
|---|---|---|
| Taxas de juros | 14.9 | 10.9 |
| Índices de ações | 7.4 | 6.4 |
| Câmbio | 1.1 | 0.9 |
| Energia | 2.6 | 2.1 |
| Mercadorias agrícolas | 1.6 | 1.4 |
| Metais | 0.7 | 0.5 |
Fontes de receita
As principais fontes de receita do Grupo CME no terceiro trimestre de 2024 incluem:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Taxas de compensação e transação | $1,297.1 | $1,085.5 |
| Dados de mercado e serviços de informação | $178.2 | $167.6 |
| Outra receita | $109.1 | $84.7 |
| Receita total | $1,584.4 | $1,337.8 |
Despesas
As despesas totais do grupo CME no terceiro trimestre de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Q3 2024 despesas (em milhões) | Q3 2023 despesas (em milhões) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | $218.8 | $205.5 |
| Tecnologia | $66.6 | $55.6 |
| Taxas profissionais e serviços externos | $31.0 | $32.2 |
| Amortização de intangíveis comprados | $55.7 | $57.2 |
| Depreciação e amortização | $28.2 | $31.1 |
| Despesas totais | $560.2 | $517.6 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço do CME Group mostrou os seguintes figuras -chave:
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $137,795.1 |
| Passivos totais | $109,578.9 |
| Equidade total dos acionistas | $28,216.2 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,322.1 |
| Dívida de longo prazo | $2,677.7 |
Retornos dos acionistas
O CME Group consistentemente retornou o valor aos acionistas por meio de dividendos. No terceiro trimestre de 2024, a empresa pagou aproximadamente US $ 419 milhões em dividendos, acumulando -se para cerca de US $ 25,6 bilhões retornados aos acionistas desde a implementação de sua política de dividendos variáveis no início de 2012.
Como o CME Group Inc. (CME) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O CME Group obtém receita de várias fontes -chave, concentrando -se principalmente em serviços de negociação e compensação. As principais categorias de receita incluem:
- Taxas de compensação e transação
- Dados de mercado e serviços de informação
- Outras fontes de receita
Taxas de compensação e transação
Para o terceiro trimestre de 2024, o CME Group relatou taxas de compensação e transação totalizando US $ 1,3 bilhão, representando um aumento significativo de US $ 1,1 bilhão no mesmo período de 2023. A taxa média por contrato foi $0.666.
Receita de dados de mercado
Receita de dados de mercado para o terceiro trimestre de 2024 alcançado US $ 178 milhões, de cima de US $ 167,6 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este segmento inclui taxas para dados de mercado e serviços de análise em tempo real fornecidos aos clientes.
Outras fontes de receita
Outras fontes de receita foram responsáveis por US $ 109,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 84,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso inclui taxas de licenciamento e outros serviços auxiliares.
Volume diário médio (adv)
O volume diário médio (ADV) dos contratos negociados em plataformas de grupo CME atingiu um recorde 28,3 milhões de contratos no terceiro trimestre de 2024. Isso representa um aumento de 28% em comparação com 22,3 milhões de contratos no terceiro trimestre de 2023.
| Trimestre | Adv (contratos) | Taxas de compensação e transação ($ bilhões) | Receita de dados de mercado (US $ milhões) | Outra receita (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 28,3 milhões | 1.3 | 178 | 109.1 |
| Q3 2023 | 22,3 milhões | 1.1 | 167.6 | 84.7 |
Receita operacional
No terceiro trimestre de 2024, o CME Group relatou uma receita operacional de US $ 1,024 bilhão, que é de US $ 820,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a volumes de negociação mais altos e receita aprimorada em todos os segmentos.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido do grupo CME para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 912,8 milhões, comparado com US $ 750,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro diluído por ação (EPS) para este trimestre foi $2.50, de cima de $2.06 No terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
As despesas totais do grupo CME no terceiro trimestre de 2024 foram US $ 560,2 milhões, um aumento de US $ 517,6 milhões No mesmo trimestre de 2023. A quebra das despesas inclui:
- Compensação e benefícios: US $ 218,8 milhões
- Tecnologia: US $ 66,6 milhões
- Taxas profissionais: US $ 31,0 milhões
- Amortização de intangíveis: US $ 55,7 milhões
- Depreciação: US $ 28,2 milhões
| Categoria de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios | 218.8 | 205.5 |
| Tecnologia | 66.6 | 55.6 |
| Taxas profissionais | 31.0 | 32.2 |
| Amortização de intangíveis | 55.7 | 57.2 |
| Depreciação | 28.2 | 31.1 |
Posição de caixa e devoluções de acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o CME Group tinha aproximadamente US $ 2,6 bilhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro. A empresa pagou dividendos totalizando US $ 419 milhões no terceiro trimestre de 2024, contribuindo para um total de US $ 25,6 bilhões Retornou aos acionistas desde o início de sua política de dividendos variáveis no início de 2012.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CME Group Inc. (CME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CME Group Inc. (CME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CME Group Inc. (CME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.