Uma breve história do CME Group Inc. (CME)

As raízes do CME Group Inc. datam de meados do século XIX. Ele evoluiu de várias instituições financeiras importantes que desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento do mercado global de derivativos.

As origens da empresa começaram com a fundação do Conselho de Comércio de Chicago (CBOT) em 1848. O CBOT foi estabelecido para trazer ordem aos mercados caóticos de grãos da época.

Em 1874, o Chicago Produce Exchange foi criado, que mais tarde se tornou o Chicago Mercantile Exchange (CME) Em 1898. Inicialmente, a CME estava focada na negociação de commodities agrícolas, como manteiga, ovos e aves.

Durante o século seguinte, o CBOT e o CME expandiram sua gama de commodities negociadas e introduziram instrumentos financeiros, como futuros e contratos de opções. Marcos significativos incluem:

• Em 1972, a CME lançou o primeiro contrato de futuros financeiros do mundo, o mercado monetário internacional (IMM), que permitiu a negociação de futuros de moeda.
• Em 1982, a CME introduziu o primeiro contrato futuro do índice de ações, com base no índice S&P 500.
• Em 2000, o CBOT e o CME se tornaram empresas de capital aberto, o que levou a maior transparência e crescimento.

Em 2007, ocorreu uma fusão histórica, criando CME Group Inc.. Essa fusão entre CME e CBOT formou um dos maiores e mais diversos mercados de derivativos do mundo.

A sequência de aquisição continuou com compras importantes:

• Em 2008, o CME Group adquiriu Nymex Holdings, Inc., a empresa controladora do New York Mercantile Exchange, expandindo seus mercados futuros de energia e metais.
• Em 2012, a empresa adquiriu o Conselho de Comércio da cidade de Kansas (KCBT), que era conhecido por seus contratos de trigo de inverno vermelho.
• Em 2018, o CME Group anunciou sua aquisição do Grupo Nex, uma empresa de tecnologia financeira, para aprimorar seus recursos no comércio de mercados de balcão.

Agora, o CME Group opera trocas em Chicago, Nova York e Londres e oferece negociação em todas as principais aulas de ativos.

O que é dono do CME Group Inc. (CME)

A CME Group Inc., uma empresa líder de mercados globais, é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker CME. A propriedade da empresa normalmente se espalha entre um grupo diversificado de investidores institucionais e individuais.

Várias entidades importantes mantêm ações significativas do CME Group Inc.:

• Investidores institucionais: Esses investidores incluem fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Alguns dos maiores acionistas institucionais são o Vanguard Group, BlackRock e State Street Corporation.
• Investidores individuais: Muitos acionistas individuais possuem ações do CME Group por meio de compras diretas ou como parte dos portfólios de investimento.
• Insiders: Estes incluem executivos e membros do conselho que possuem ações da empresa. A propriedade privilegiada pode sinalizar confiança nas perspectivas futuras da empresa.

Os investidores institucionais detêm a maior porcentagem de ações do CME Group Inc., pois gerenciam grandes conjuntos de capital em nome dos clientes e de si mesmos. O Vanguard Group e o BlackRock estão entre os principais acionistas institucionais, rotineiramente mantidos participantes significativos nas principais empresas de capital aberto.

Além disso, o CME Group Inc. possui um conselho de administração e uma equipe de gerenciamento que também detém ações como parte de seus pacotes de remuneração. Essa propriedade privilegiada alinha seus interesses com os dos acionistas, pois o desempenho da empresa afeta diretamente seu patrimônio na empresa.

Em resumo, a estrutura de propriedade do CME Group Inc. é uma combinação de investidores institucionais, investidores individuais e insiders, com investidores institucionais com a maioria das ações.

CME Group Inc. (CME) Declaração de missão

A missão do CME Group Inc. é fornecer um mercado para compradores e vendedores, reunindo indivíduos, empresas e instituições que precisam gerenciar riscos ou acessar capital. A empresa pretende facilitar uma ampla gama de funções econômicas por meio de seu extenso portfólio de produtos, que incluem futuros e opções baseadas em taxas de juros, índices de capital, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis.

Os principais elementos da missão do CME Group envolvem:

• Inovação: Desenvolvimento de novos produtos e serviços que atendem às necessidades em evolução de seus clientes.
• Integridade: Garantir o mais alto nível de confiança e segurança em todas as transações.
• Eficiência: Fornecendo uma experiência comercial contínua por meio de tecnologia e infraestrutura avançadas.
• Acessibilidade: Tornando os mercados eficientes e acessíveis a uma ampla gama de participantes - grandes e pequenos, globais e locais.
• Educação: Oferecer recursos educacionais para ajudar os participantes a entender como gerenciar riscos e capitalizar as oportunidades de mercado.

O CME Group se esforça para ser o centro dos mercados financeiros globais, executando sua missão, aderindo a princípios que promovem a integridade do mercado, a liquidez e a transparência.

Como funciona o CME Group Inc. (CME)

O CME Group Inc. (CME) é uma empresa de mercados globais que opera alguns dos maiores e mais diversificados mercados de derivativos do mundo. O CME Group fornece uma ampla gama de produtos em várias classes de ativos, incluindo futuros e opções com base em taxas de juros, índices de capital, câmbio, energia, produtos agrícolas e metais.

Aqui estão alguns aspectos importantes de como o CME Group Inc. opera:

• Plataformas de negociação: O CME Group oferece negociação eletrônica por meio de sua plataforma CME Globex, que permite aos participantes do mercado negociar uma variedade de classes de ativos de maneira altamente eficiente e transparente. A plataforma opera quase 24 horas por dia, fornecendo ampla acessibilidade aos participantes do mercado global.
• Serviços de limpeza: A empresa fornece serviços de compensação por meio da compensação do CME, que atenua o risco de crédito de contraparte, atuando como contraparte central para ambos os lados de todas as negociações. Essa função ajuda a garantir a integridade financeira e a estabilidade do mercado.
• Serviços de dados de mercado: O CME Group oferece dados de mercado, análise e serviços de negociação avançados em tempo real e histórica. Esses serviços fornecem inteligência de mercado e ajudam os comerciantes a tomar decisões informadas.
• Regulamentação e conformidade: O CME Group opera sob rigorosa supervisão regulatória para garantir a integridade e a conformidade do mercado. Isso inclui adesão às regras e regulamentos estabelecidos por órgãos regulatórios, como a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) nos Estados Unidos.
• Alcance global: Com uma vasta rede de parceiros e afiliados internacionais, o CME Group atende clientes em todo o mundo. Seus produtos são negociados em principais centros financeiros em vários fusos horários, permitindo um ambiente de negociação verdadeiramente global.
• Inovação de produtos: O CME Group evolui continuamente suas ofertas de produtos para atender às mudanças nas necessidades do mercado. Isso inclui a criação de novos contratos de futuros e opções, bem como soluções inovadoras de gerenciamento de riscos.

O CME Group Inc. é um componente vital da infraestrutura do mercado financeiro, permitindo que empresas, governos e investidores gerenciem e capturem oportunidades de risco em uma economia global dinâmica.

Como o CME Group Inc. (CME) ganha dinheiro

O CME Group Inc. (CME) é uma empresa de mercados globais que possui e opera grandes derivativos e trocas de futuros em Chicago, Nova York e Londres. A empresa ganha dinheiro através de vários fluxos de receita, principalmente derivados de serviços de negociação, compensação e dados de mercado. Aqui está uma análise aprofundada de como o CME Group gera sua renda:

• Taxas de negociação: Uma das principais fontes de receita do CME Group são as taxas cobradas de comerciantes que compram e vendem contratos em suas trocas. Essas taxas de negociação são cobradas por contrato e podem variar com base no tipo de comerciante, como comerciantes de varejo, investidores institucionais ou fabricantes de mercado.
• Taxas de compensação e liquidação: O CME Group também ganha dinheiro com taxas de compensação e liquidação. À medida que as negociações são executadas, elas devem ser resolvidas e limpas, o que envolve garantir que ambas as partes cumpram suas obrigações. O CME Group fornece esses serviços por uma taxa, o que é fundamental para manter a integridade do mercado e reduzir o risco de contraparte.
• Serviços de dados de mercado: Outro fluxo de receita significativo para o CME Group vem da venda de dados do mercado. Isso inclui informações sobre preços em tempo real, dados históricos e ferramentas analíticas que as instituições financeiras, fundos de hedge e outros participantes do mercado usam para tomar decisões de negociação informadas. Os assinantes pagam uma taxa para acessar esses dados.
• Processamento de transações: Além dos dados de negociação e mercado, o CME Group oferece serviços de processamento de transações. Esses serviços incluem lidar com as operações de back-end de negociações, como processamento de pedidos e garantir a conformidade com os requisitos regulatórios. Esses serviços especializados são cobrados de acordo.
• Taxas e taxas de associação: O CME Group também coleta receita com taxas e taxas de associação. Os participantes do mercado que desejam ter certos privilégios ou custos de negociação reduzidos podem se tornar membros da bolsa. Essas associações vêm com taxas associadas que fornecem outro fluxo de receita para a empresa.
• Serviços de tecnologia: A empresa oferece várias soluções de tecnologia, incluindo plataformas de negociação, ferramentas de gerenciamento de riscos e outros serviços de software. Essas soluções de tecnologia são comercializadas para outras trocas, instituições financeiras e empresas comerciais, gerando receita adicional.
• Receita de juros: O CME Group detém fundos significativos em nome de seus membros compensados ​​e obtém juros sobre esses saldos. Essa receita de juros pode ser substancial, especialmente em um ambiente de alta taxa de juros.

Os diversos fluxos de receita do CME Group o tornam uma empresa robusta e resiliente no setor de serviços financeiros. Ao alavancar sua extensa capacidade de infraestrutura e tecnologia, a empresa continua a desempenhar um papel crucial no sistema financeiro global.