CME Group Inc. (CME) Bundle
Une brève histoire de CME Group Inc.
CME Group Inc., fondée en 1898, est le premier marché mondial des dérivés, offrant une large gamme de produits de référence mondiaux dans diverses classes d'actifs. La société opère à travers ses échanges, notamment le Chicago Mercantile Exchange (CME), le Chicago Board of Trade (CBOT), le New York Mercantile Exchange (NYMEX) et le Commodity Exchange (COMEX).
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, CME Group a déclaré un chiffre d'affaires record de 1,6 milliard de dollars, avec un revenu d'exploitation de 1,0 milliard de dollars. Le bénéfice net du trimestre était de 912,8 millions de dollars, traduisant en bénéfice dilué par action de 2,50 $. Sur une base ajustée, le bénéfice net était de 977 millions de dollars et le bénéfice dilué par action ajusté était de 2,68 $.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 1,6 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars | 4,6 milliards de dollars | 4,1 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,0 milliard de dollars | 820,2 millions de dollars | 2,98 milliards de dollars | 2,57 milliards de dollars |
| Revenu net | 912,8 millions de dollars | 750,2 millions de dollars | 2,65 milliards de dollars | 2,41 milliards de dollars |
| Bénéfice de base par action | $2.51 | $2.06 | $7.29 | $6.63 |
| Bénéfice dilué par action | $2.50 | $2.06 | $7.27 | $6.62 |
Activité commerciale
Au cours du troisième trimestre de 2024, le groupe CME a obtenu un volume quotidien moyen record (ADV) de 28,3 millions de contrats. Cela comprenait des augmentations significatives de la négociation entre toutes les classes d'actifs, avec une augmentation de 36% des produits des taux d'intérêt et une augmentation de 20% du volume des matières premières.
| Gamme de produits | Q3 2024 ADV (Contrats) | Q3 2023 ADV (Contrats) |
|---|---|---|
| Taux d'intérêt | 14,9 millions | 10,9 millions |
| Index de capitaux propres | 7,4 millions | 6,4 millions |
| Devises | 1,1 million | 942,000 |
| Énergie | 2,6 millions | 2,1 millions |
| Marchandises agricoles | 1,6 million | 1,4 million |
| Métaux | 728,000 | 528,000 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux du groupe CME s'élevaient à 137,8 milliards de dollars, avec un passif total de 109,6 milliards de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres des actionnaires de 28,2 milliards de dollars.
| Élément de bilan | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $137,795.1 |
| Passifs totaux | $109,578.9 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $28,216.2 |
Dividendes et rendements des actionnaires
CME Group a toujours rendu la valeur à ses actionnaires, avec environ 25,6 milliards de dollars retournés sous forme de dividendes depuis 2012. Au 3e rang 2024, la société a versé des dividendes totalisant environ 419 millions de dollars.
A qui possède CME Group Inc. (CME)
Importants actionnaires
Au début de 2024, le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de CME Group Inc. (CME), détaillant leurs pourcentages de propriété et le nombre d'actions détenues.
| Actionnaire | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 37,500,000 | 10.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 35,200,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 6.9% |
| Wellington Management Company, LLP | 22,000,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 20,500,000 | 5.7% |
| Autres investisseurs institutionnels | 200,000,000 | 55.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés donne un aperçu de la confiance de la gestion de l'entreprise dans son avenir. Le tableau suivant résume les enjeux de propriété des cadres clés et des membres du conseil d'administration de CME Group Inc.
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Terry Duffy | Président et chef de la direction | 1,000,000 | 0.3% |
| John Pietrowicz | Directeur financier | 500,000 | 0.1% |
| Autres dirigeants | N / A | 2,000,000 | 0.6% |
| Total d'initiés Holdings | N / A | 3,500,000 | 1.0% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
En octobre 2024, CME Group Inc. a montré des performances d'action importantes, avec une capitalisation boursière d'environ 360 milliards de dollars. L'action s'est négociée dans la fourchette suivante au cours de la dernière année:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $200.50 |
| 52 semaines de bas | $150.25 |
| Cours actuel | $180.00 |
| Capitalisation boursière | 360 milliards de dollars |
Dividendes et rachats de partage
CME Group a un historique de rendement aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Le tableau suivant résume les récents paiements de dividendes et les activités de rachat des actions:
| Année | Dividende par action | Total des dividendes versés | Actions rachetées |
|---|---|---|---|
| 2022 | $7.00 | 2,5 milliards de dollars | 15 millions |
| 2023 | $7.50 | 2,7 milliards de dollars | 10 millions |
| 2024 (YTD) | $8.00 | 1,3 milliard de dollars | 5 millions |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de CME Group Inc. est restée stable, avec une légère augmentation du pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels au cours des dernières années. Le tableau suivant décrit les tendances de la propriété institutionnelle:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2021 | 70% |
| 2022 | 73% |
| 2023 | 75% |
| 2024 | 76% |
Conclusion
La structure de propriété de CME Group Inc. reflète un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, les principaux actionnaires détenant une partie importante de la société. La forte performance financière et l'engagement de la Société à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions soulignent sa position solide sur le marché.
Énoncé de mission CME Group Inc. (CME)
CME Group Inc. vise à être le premier marché mondial des dérivés, offrant aux clients une plate-forme pour échanger des futures, des options, des espèces et des marchés en vente libre. L'entreprise s'est engagée à autonomiser les acteurs du marché à gérer efficacement les risques et à saisir des opportunités. CME Group propose la plus large gamme de produits de référence mondiale dans toutes les grandes classes d'actifs, y compris les taux d'intérêt, les indices d'actions, les changes étrangères, l'énergie, les produits agricoles et les métaux.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, CME Group a déclaré des résultats financiers records, mettant en évidence sa force sur le marché:
- Enregistrer les revenus de 1,6 milliard de dollars.
- Revenu d'exploitation de 1,0 milliard de dollars.
- Revenus net 913 millions de dollars.
- Bénéfice dilué par action (BPA) de $2.50.
- Revenu net ajusté de 977 millions de dollars.
- EPS dilué ajusté de $2.68.
Volume quotidien moyen trimestriel (ADV)
CME Group a obtenu un ADV record au troisième trimestre de 2024, démontrant une activité commerciale importante sur diverses gammes de produits:
| Gamme de produits | 3Q 2023 (par milliers) | 4q 2023 (par milliers) | 1T 2024 (par milliers) | 2q 2024 (par milliers) | 3Q 2024 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux d'intérêt | 10,967 | 13,348 | 13,839 | 12,894 | 14,881 |
| Index de capitaux propres | 6,353 | 6,922 | 6,856 | 6,779 | 7,407 |
| Devises | 942 | 1,007 | 984 | 1,075 | 1,089 |
| Énergie | 2,126 | 2,158 | 2,412 | 2,447 | 2,571 |
| Marchandises agricoles | 1,433 | 1,469 | 1,596 | 1,877 | 1,614 |
| Métaux | 528 | 609 | 675 | 868 | 728 |
| Total | 22,349 | 25,513 | 26,360 | 25,941 | 28,289 |
Répartition des revenus
Les revenus générés au troisième trimestre de 2024 ont été diversifiés entre diverses sources:
| Source | 3Q 2024 (en millions) | 3Q 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Frais de compensation et de transaction | $1,297.1 | $1,085.5 |
| Données du marché et services d'information | $178.2 | $167.6 |
| Autre | $109.1 | $84.7 |
| Revenus totaux | $1,584.4 | $1,337.8 |
Retour des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le groupe CME a démontré un engagement à renvoyer la valeur à ses actionnaires:
- Dividendes versés au cours du troisième trimestre de 419 millions de dollars.
- Les dividendes totaux sont retournés aux actionnaires depuis début 2012: 25,6 milliards de dollars.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan du groupe CME reflète une forte liquidité et une santé financière:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,322.1 |
| Actif total | $137,795.1 |
| Passifs totaux | $109,578.9 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $28,216.2 |
Comment fonctionne CME Group Inc. (CME)
Overview de CME Group Inc.
CME Group Inc. est un marché mondial de premier plan mondial, facilitant le commerce des contrats à terme et des options dans diverses classes d'actifs. La société exploite plusieurs échanges, dont le Chicago Mercantile Exchange, le Chicago Board of Trade et New York Mercantile Exchange. CME Group fournit une plate-forme aux acteurs du marché afin de gérer efficacement les métiers et d'exécuter efficacement les métiers.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, CME Group a annoncé des résultats financiers records:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 1,6 milliard de dollars | 1,34 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,0 milliard de dollars | 820 millions de dollars |
| Revenu net | 913 millions de dollars | 750 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action (BPA) | $2.50 | $2.06 |
| Revenu net ajusté | 977 millions de dollars | 818 millions de dollars |
| EPS dilué ajusté | $2.68 | $2.25 |
Volume de trading et activité
Le groupe CME a obtenu un volume quotidien moyen record (ADV) de 28,3 millions de contrats au troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation substantielle dans toutes les classes d'actifs:
| Classe d'actifs | Q3 2024 Adv (en millions) | Q3 2023 Adv (en millions) |
|---|---|---|
| Taux d'intérêt | 14.9 | 10.9 |
| Index de capitaux propres | 7.4 | 6.4 |
| Devises | 1.1 | 0.9 |
| Énergie | 2.6 | 2.1 |
| Marchandises agricoles | 1.6 | 1.4 |
| Métaux | 0.7 | 0.5 |
Sources de revenus
Les principales sources de revenus pour le groupe CME au troisième trimestre 2024 comprennent:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Frais de compensation et de transaction | $1,297.1 | $1,085.5 |
| Données du marché et services d'information | $178.2 | $167.6 |
| Autres revenus | $109.1 | $84.7 |
| Revenus totaux | $1,584.4 | $1,337.8 |
Dépenses
Les dépenses totales pour le groupe CME au troisième trimestre 2024 ont été signalées comme suit:
| Catégorie de dépenses | T1 2024 dépenses (en millions) | T1 2023 dépenses (en millions) |
|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | $218.8 | $205.5 |
| Technologie | $66.6 | $55.6 |
| Frais professionnels et services extérieurs | $31.0 | $32.2 |
| Amortissement des actifs incorporels achetés | $55.7 | $57.2 |
| Dépréciation et amortissement | $28.2 | $31.1 |
| Dépenses totales | $560.2 | $517.6 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan du groupe CME a montré les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $137,795.1 |
| Passifs totaux | $109,578.9 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $28,216.2 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $2,322.1 |
| Dette à long terme | $2,677.7 |
Retour des actionnaires
Le groupe CME a toujours renvoyé la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes. Au troisième trimestre 2024, la société a versé environ 419 millions de dollars de dividendes, s'accumulant à environ 25,6 milliards de dollars retournés aux actionnaires depuis la mise en œuvre de sa politique de dividendes variable au début de 2012.
Comment CME Group Inc. (CME) fait de l'argent
Sources de revenus
Le groupe CME tire des revenus de plusieurs sources clés, se concentrant principalement sur les services de négociation et de compensation. Les principales catégories de revenus comprennent:
- Frais de compensation et de transaction
- Données du marché et services d'information
- Autres sources de revenus
Frais de compensation et de transaction
Pour le troisième trimestre de 2024, CME Group a déclaré des frais de compensation et de transaction totalisant 1,3 milliard de dollars, représentant une augmentation significative de 1,1 milliard de dollars dans la même période de 2023. Le taux moyen par contrat était $0.666.
Revenus de données du marché
Les revenus des données du marché pour le troisième trimestre de 2024 ont atteint 178 millions de dollars, à partir de 167,6 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Ce segment comprend des frais pour les données du marché en temps réel et les services d'analyse fournis aux clients.
Autres sources de revenus
D'autres sources de revenus expliquées 109,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, par rapport à 84,7 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cela comprend les frais de licence et autres services auxiliaires.
Volume quotidien moyen (ADV)
Le volume quotidien moyen (ADV) des contrats négociés sur les plateformes de groupe CME a atteint un record 28,3 millions de contrats au troisième trimestre de 2024. Cela représente une augmentation de 28% par rapport à 22,3 millions de contrats au troisième trimestre de 2023.
| Quart | Adv (contrats) | Frais de compensation et de transaction (milliards de dollars) | Revenus sur les données du marché (millions de dollars) | Autres revenus (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 28,3 millions | 1.3 | 178 | 109.1 |
| Q3 2023 | 22,3 millions | 1.1 | 167.6 | 84.7 |
Revenu opérationnel
Au troisième trimestre de 2024, le groupe CME a annoncé un bénéfice d'exploitation de 1,024 milliard de dollars, qui est en haut de 820,2 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Cette augmentation est attribuée à des volumes de négociation plus élevés et à l'amélioration des revenus dans tous les segments.
Revenu net et bénéfice par action
Le revenu net du groupe CME pour le troisième trimestre de 2024 était 912,8 millions de dollars, par rapport à 750,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour ce trimestre était $2.50, à partir de $2.06 au troisième trimestre 2023.
Structure des coûts
Les dépenses totales du groupe CME au troisième trimestre de 2024 étaient 560,2 millions de dollars, une augmentation de 517,6 millions de dollars Au même trimestre de 2023. La ventilation des dépenses comprend:
- Compensation et avantages sociaux: 218,8 millions de dollars
- Technologie: 66,6 millions de dollars
- Frais professionnels: 31,0 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels: 55,7 millions de dollars
- Dépréciation: 28,2 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Compensation et avantages sociaux | 218.8 | 205.5 |
| Technologie | 66.6 | 55.6 |
| Frais professionnels | 31.0 | 32.2 |
| Amortissement des actifs incorporels | 55.7 | 57.2 |
| Dépréciation | 28.2 | 31.1 |
Position de trésorerie et rendements des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le groupe CME avait approximativement 2,6 milliards de dollars en espèces et équivalents en espèces. La société a versé des dividendes totalisant 419 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, contribuant à un total de 25,6 milliards de dollars Retour aux actionnaires depuis le début de sa politique de dividende variable au début de 2012.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CME Group Inc. (CME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CME Group Inc. (CME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CME Group Inc. (CME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.