CME Group Inc. (CME) Bundle
تاريخ موجز لشركة CME Group Inc.
تأسست شركة CME Group Inc. في عام 1898، وهي سوق المشتقات المالية الرائدة في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات القياسية العالمية عبر فئات الأصول المختلفة. تعمل الشركة من خلال بورصاتها، بما في ذلك بورصة شيكاغو التجارية (CME)، ومجلس شيكاغو للتجارة (CBOT)، وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، وبورصة السلع (COMEX).
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة CME عن إيرادات قياسية بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي، مع دخل تشغيلي قدره 1.0 مليار دولار أمريكي. بلغ صافي الدخل لهذا الربع 912.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 2.50 دولار أمريكي. وعلى أساس معدل، بلغ صافي الدخل 977 مليون دولار، وبلغت ربحية السهم المخففة المعدلة 2.68 دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 1.6 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | 4.6 مليار دولار | 4.1 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.0 مليار دولار | 820.2 مليون دولار | 2.98 مليار دولار | 2.57 مليار دولار |
| صافي الدخل | 912.8 مليون دولار | 750.2 مليون دولار | 2.65 مليار دولار | 2.41 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.51 | $2.06 | $7.29 | $6.63 |
| ربحية السهم المخففة | $2.50 | $2.06 | $7.27 | $6.62 |
نشاط التداول
خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت مجموعة CME متوسط حجم يومي قياسي بلغ 28.3 مليون عقد. وشمل ذلك زيادات كبيرة في التداول عبر جميع فئات الأصول، مع ارتفاع بنسبة 36% في منتجات أسعار الفائدة وزيادة بنسبة 20% في حجم السلع.
| خط المنتج | متوسط القيمة المتوقعة للربع الثالث من عام 2024 (العقود) | متوسط القيمة المتوقعة للربع الثالث من عام 2023 (العقود) |
|---|---|---|
| أسعار الفائدة | 14.9 مليون | 10.9 مليون |
| مؤشرات الأسهم | 7.4 مليون | 6.4 مليون |
| صرف العملات الأجنبية | 1.1 مليون | 942,000 |
| طاقة | 2.6 مليون | 2.1 مليون |
| السلع الزراعية | 1.6 مليون | 1.4 مليون |
| المعادن | 728,000 | 528,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول مجموعة CME 137.8 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 109.6 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 28.2 مليار دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $137,795.1 |
| إجمالي الالتزامات | $109,578.9 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $28,216.2 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
قامت مجموعة CME بإعادة القيمة باستمرار إلى مساهميها، حيث تم إرجاع ما يقرب من 25.6 مليار دولار أمريكي على شكل أرباح منذ عام 2012. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، دفعت الشركة أرباحًا بلغ مجموعها حوالي 419 مليون دولار أمريكي.
من يملك مجموعة CME Group Inc. (CME)
كبار المساهمين
اعتبارًا من أوائل عام 2024، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في CME Group Inc. (CME)، مع تفاصيل نسب ملكيتهم وعدد الأسهم المملوكة.
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 37,500,000 | 10.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 35,200,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 6.9% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 22,000,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20,500,000 | 5.7% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 200,000,000 | 55.5% |
ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على ثقة إدارة الشركة في مستقبلها. يلخص الجدول التالي حصص ملكية المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة في CME Group Inc.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| تيري دافي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,000,000 | 0.3% |
| جون بيتروفيتش | المدير المالي | 500,000 | 0.1% |
| التنفيذيين الآخرين | لا يوجد | 2,000,000 | 0.6% |
| إجمالي الحيازات الداخلية | لا يوجد | 3,500,000 | 1.0% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أظهرت CME Group Inc. أداءً كبيرًا للأسهم، حيث تبلغ القيمة السوقية حوالي 360 مليار دولار أمريكي. تم تداول السهم في النطاق التالي خلال العام الماضي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $200.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $150.25 |
| سعر السهم الحالي | $180.00 |
| القيمة السوقية | 360 مليار دولار |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تتمتع مجموعة CME بتاريخ حافل في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يلخص الجدول التالي توزيعات الأرباح الأخيرة وأنشطة إعادة شراء الأسهم:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة | إعادة شراء الأسهم |
|---|---|---|---|
| 2022 | $7.00 | 2.5 مليار دولار | 15 مليون |
| 2023 | $7.50 | 2.7 مليار دولار | 10 مليون |
| 2024 (حتى تاريخه) | $8.00 | 1.3 مليار دولار | 5 ملايين |
اتجاهات الملكية المؤسسية
ظلت الملكية المؤسسية لشركة CME Group Inc. مستقرة، مع زيادة طفيفة في نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون على مدى السنوات القليلة الماضية. ويوضح الجدول التالي الاتجاهات في الملكية المؤسسية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 70% |
| 2022 | 73% |
| 2023 | 75% |
| 2024 | 76% |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية مجموعة CME Group Inc. مزيجًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، حيث يمتلك كبار المساهمين جزءًا كبيرًا من الشركة. ويؤكد الأداء المالي القوي للشركة والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم مكانتها القوية في السوق.
بيان مهمة مجموعة CME Group Inc. (CME).
تهدف شركة CME Group Inc. إلى أن تصبح سوق المشتقات المالية الرائدة في العالم، مما يوفر منصة للعملاء لتداول العقود الآجلة والخيارات والنقد وأسواق OTC. تلتزم الشركة بتمكين المشاركين في السوق من إدارة المخاطر واغتنام الفرص بكفاءة. تقدم مجموعة CME أكبر مجموعة من المنتجات القياسية العالمية عبر جميع فئات الأصول الرئيسية، بما في ذلك أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والطاقة والمنتجات الزراعية والمعادن.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة CME عن نتائج مالية قياسية، مما يسلط الضوء على قوتها في السوق:
- سجل الإيرادات 1.6 مليار دولار.
- الدخل التشغيلي 1.0 مليار دولار.
- صافي الدخل 913 مليون دولار.
- ربحية السهم المخففة (EPS) $2.50.
- صافي الدخل المعدل 977 مليون دولار.
- ربحية السهم المخففة المعدلة $2.68.
متوسط حجم التداول اليومي ربع السنوي (ADV)
حققت مجموعة CME رقمًا قياسيًا في حجم التداول اليومي في الربع الثالث من عام 2024، مما يدل على نشاط تجاري كبير عبر خطوط الإنتاج المختلفة:
| خط المنتج | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | الربع الرابع 2023 (بالآلاف) | الربع الأول 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|
| أسعار الفائدة | 10,967 | 13,348 | 13,839 | 12,894 | 14,881 |
| مؤشرات الأسهم | 6,353 | 6,922 | 6,856 | 6,779 | 7,407 |
| صرف العملات الأجنبية | 942 | 1,007 | 984 | 1,075 | 1,089 |
| طاقة | 2,126 | 2,158 | 2,412 | 2,447 | 2,571 |
| السلع الزراعية | 1,433 | 1,469 | 1,596 | 1,877 | 1,614 |
| المعادن | 528 | 609 | 675 | 868 | 728 |
| المجموع | 22,349 | 25,513 | 26,360 | 25,941 | 28,289 |
توزيع الإيرادات
تم تنويع الإيرادات المحققة في الربع الثالث من عام 2024 عبر مصادر مختلفة:
| مصدر | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| رسوم المقاصة والمعاملات | $1,297.1 | $1,085.5 |
| خدمات بيانات ومعلومات السوق | $178.2 | $167.6 |
| آخر | $109.1 | $84.7 |
| إجمالي الإيرادات | $1,584.4 | $1,337.8 |
عوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت مجموعة CME التزامًا بإعادة القيمة إلى مساهميها:
- توزيعات الأرباح المدفوعة خلال الربع الثالث 419 مليون دولار.
- إجمالي الأرباح العائدة للمساهمين منذ بداية عام 2012: 25.6 مليار دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لمجموعة CME سيولة قوية وصحة مالية:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,322.1 |
| إجمالي الأصول | $137,795.1 |
| إجمالي الالتزامات | $109,578.9 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $28,216.2 |
كيف تعمل شركة CME Group Inc. (CME).
Overview من شركة مجموعة CME
تعد شركة CME Group Inc. سوقًا عالميًا رائدًا للمشتقات المالية، حيث تعمل على تسهيل تداول العقود الآجلة والخيارات عبر فئات الأصول المختلفة. تدير الشركة العديد من البورصات، بما في ذلك بورصة شيكاغو التجارية، ومجلس شيكاغو للتجارة، وبورصة نيويورك التجارية. توفر مجموعة CME منصة للمشاركين في السوق لإدارة المخاطر وتنفيذ الصفقات بكفاءة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة CME عن نتائج مالية قياسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 1.6 مليار دولار | 1.34 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.0 مليار دولار | 820 مليون دولار |
| صافي الدخل | 913 مليون دولار | 750 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $2.50 | $2.06 |
| صافي الدخل المعدل | 977 مليون دولار | 818 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $2.68 | $2.25 |
حجم التداول والنشاط
حققت مجموعة CME متوسط حجم يومي قياسي بلغ 28.3 مليون عقد في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة كبيرة في جميع فئات الأصول:
| فئة الأصول | متوسط القيمة اليومية للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | متوسط القيمة اليومية للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أسعار الفائدة | 14.9 | 10.9 |
| مؤشرات الأسهم | 7.4 | 6.4 |
| صرف العملات الأجنبية | 1.1 | 0.9 |
| طاقة | 2.6 | 2.1 |
| السلع الزراعية | 1.6 | 1.4 |
| المعادن | 0.7 | 0.5 |
مصادر الإيرادات
تشمل المصادر الرئيسية لإيرادات مجموعة CME في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| رسوم المقاصة والمعاملات | $1,297.1 | $1,085.5 |
| خدمات بيانات ومعلومات السوق | $178.2 | $167.6 |
| الإيرادات الأخرى | $109.1 | $84.7 |
| إجمالي الإيرادات | $1,584.4 | $1,337.8 |
نفقات
تم الإبلاغ عن إجمالي النفقات لمجموعة CME في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | نفقات الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | $218.8 | $205.5 |
| تكنولوجيا | $66.6 | $55.6 |
| الرسوم المهنية والخدمات الخارجية | $31.0 | $32.2 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة المشتراة | $55.7 | $57.2 |
| الاستهلاك والإطفاء | $28.2 | $31.1 |
| إجمالي النفقات | $560.2 | $517.6 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية لمجموعة CME الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $137,795.1 |
| إجمالي الالتزامات | $109,578.9 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $28,216.2 |
| النقد والنقد المعادل | $2,322.1 |
| الديون طويلة الأجل | $2,677.7 |
عوائد المساهمين
لقد أعادت مجموعة CME باستمرار القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي الربع الثالث من عام 2024، دفعت الشركة ما يقرب من 419 مليون دولار أمريكي من الأرباح، متراكمة إلى حوالي 25.6 مليار دولار أمريكي عائدة للمساهمين منذ تطبيق سياسة توزيع الأرباح المتغيرة في أوائل عام 2012.
كيف تجني شركة CME Group Inc. (CME) الأموال
تدفقات الإيرادات
تستمد مجموعة CME إيراداتها من عدة مصادر رئيسية، مع التركيز في المقام الأول على خدمات التداول والمقاصة. تشمل الفئات الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- رسوم المقاصة والمعاملات
- خدمات بيانات ومعلومات السوق
- مصادر الإيرادات الأخرى
رسوم المقاصة والمعاملات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة CME عن إجمالي رسوم المقاصة والمعاملات 1.3 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 1.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان متوسط السعر لكل عقد $0.666.
إيرادات بيانات السوق
وصلت إيرادات بيانات السوق للربع الثالث من عام 2024 178 مليون دولار، من 167.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. يشمل هذا القطاع رسوم بيانات السوق في الوقت الفعلي وخدمات التحليلات المقدمة للعملاء.
مصادر الإيرادات الأخرى
تم احتساب مصادر الإيرادات الأخرى 109.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 84.7 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. ويشمل ذلك رسوم الترخيص والخدمات الإضافية الأخرى.
متوسط الحجم اليومي (ADV)
وصل متوسط الحجم اليومي (ADV) للعقود المتداولة على منصات مجموعة CME إلى مستوى قياسي 28.3 مليون عقد في الربع الثالث من عام 2024. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 28% مقارنة بـ 22.3 مليون عقد في الربع الثالث من عام 2023.
| ربع | ADV (العقود) | رسوم المقاصة والمعاملات (مليار دولار) | إيرادات بيانات السوق (مليون دولار) | الإيرادات الأخرى (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 28.3 مليون | 1.3 | 178 | 109.1 |
| الربع الثالث 2023 | 22.3 مليون | 1.1 | 167.6 | 84.7 |
الدخل التشغيلي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت مجموعة CME عن دخل تشغيلي قدره 1.024 مليار دولار، وهو ما يصل من 820.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أحجام التداول وتحسن الإيرادات في جميع القطاعات.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل مجموعة CME للربع الثالث من عام 2024 912.8 مليون دولار، مقارنة ب 750.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. بلغت ربحية السهم المخففة لهذا الربع $2.50، من $2.06 في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي النفقات لمجموعة CME في الربع الثالث من عام 2024 560.2 مليون دولار، زيادة من 517.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويتضمن توزيع النفقات ما يلي:
- التعويضات والمزايا: 218.8 مليون دولار
- تكنولوجيا: 66.6 مليون دولار
- الرسوم المهنية: 31.0 مليون دولار
- إطفاء الأصول غير الملموسة: 55.7 مليون دولار
- الإهلاك: 28.2 مليون دولار
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا | 218.8 | 205.5 |
| تكنولوجيا | 66.6 | 55.6 |
| الرسوم المهنية | 31.0 | 32.2 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | 55.7 | 57.2 |
| الاستهلاك | 28.2 | 31.1 |
الوضع النقدي وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة CME ما يقرب من 2.6 مليار دولار في النقد وما في حكمه. وقامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 419 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ليساهم في إجمالي 25.6 مليار دولار عادت إلى المساهمين منذ بداية سياسة توزيع الأرباح المتغيرة في أوائل عام 2012.
CME Group Inc. (CME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CME Group Inc. (CME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CME Group Inc. (CME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CME Group Inc. (CME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.