Centene Corporation (CNC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Centene Corporation
Die Centene Corporation, ein prominenter Akteur im Gesundheitssektor, hat im Laufe der Jahre erhebliche Transformationen erfahren, insbesondere in 2024. Ab dem 30. September 2024 berichtete Centene insgesamt Einnahmen von 42,0 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 10% Wachstum Jahr-über-Jahr.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 belief sich die Prämien- und Serviceeinnahmen von Centene auf 36,9 Milliarden US -Dollar, markieren a 6% Zunahme verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Nettogewinn des Unternehmens für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, waren 710 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Anstieg von 475 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 42,0 Milliarden US -Dollar | 38,0 Milliarden US -Dollar | 10% |
| Prämie- und Serviceeinnahmen | 36,9 Milliarden US -Dollar | 34,8 Milliarden US -Dollar | 6% |
| Nettoeinkommen | 710 Millionen US -Dollar | 475 Millionen US -Dollar | 49% |
| Verdünnte EPS | $1.36 | $0.87 | 56% |
Mitgliedswachstum
Ende September 2024 berichtete Centene Managed Care -Mitgliedschaft von Managed Care 28,6 Millioneneine Erhöhung von einer Erhöhung von 670.000 Mitglieder, oder 2% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum kann auf strategische Initiativen und den Ausbau von Gesundheitsdiensten in verschiedenen Staaten zurückgeführt werden.
Operative Höhepunkte
Die Gesundheitsverhältnis von Centene (HBR) für das dritte Quartal von 2024 war 89.2%, im Vergleich zu 87.0% im Vorjahr. Dieser Anstieg spiegelt die höhere Schärfe der Medicaid -Begünstigten wider, die sich aus den jüngsten Neubestimmungsprozessen ergeben. Die Ausgabenquote von Selling, General & Administrative (SG & A) wurde unter Berichten 8.3%, unten von 8.7% in Q3 2023.
Investition und Veräußerungen
In Bezug auf die Investitionen bestand das Anlageportfolio von Centene ab dem 30. September 2024 hauptsächlich aus Wertpapieren fester Einkommen mit einer durchschnittlichen Dauer von 3,3 Jahre. Das Unternehmen hatte insgesamt unregulierte Bargeld und Investitionen 1,2 Milliarden US -Dollar. Insbesondere in den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete Centene die Gesamtbeachtungsgebühren von 13 Millionen Dollar, deutlich niedriger als die 478 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023 aufgezeichnet.
| Investitionsmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtbeachtungsgebühren (2024) | 13 Millionen Dollar |
| Gesamtbeachtungsgebühren (2023) | 478 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche Dauer des Anlageportfolios | 3,3 Jahre |
| Nicht regulierte Bargeld und Investitionen | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Centene einen Gesamthauptbetrag von 15,7 Milliarden US -Dollar in Senior Notes ausgestellt und ausstehend. Die Verschuldung des Unternehmens zu Kapital wurde unter Berichten über 39.1%, unten von 40.7% Ende 2023 nutzte die Finanzierungsaktivitäten Bargeld von 2,4 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich durch Aktienrückkäufe von insgesamt angetrieben 2,2 Milliarden US -Dollar.
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Aggregierte Senior -Notizen | 15,7 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 39.1% |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten (2024) | 2,4 Milliarden US -Dollar |
| Aktienrückkäufe (2024) | 2,2 Milliarden US -Dollar |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Centene Corporation ab 2024 ihre Marktposition durch strategisches Wachstum, effektives Kostenmanagement und fokussierte Investitionen in Gesundheitsdienste weiter verstärkt und sich für den zukünftigen Erfolg in einer sich entwickelnden Gesundheitslandschaft positioniert.
A Who gehört Centene Corporation (CNC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum der Centene Corporation auf verschiedene institutionelle Anleger und Einzelaktionäre verteilt. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.8% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.2% |
| Institutioneller Investor | FMR LLC (Fidelity Investments) | 3.9% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 3.5% |
Besitz von Executive und Vorstand
Exekutivangehörige und Mitglieder des Verwaltungsrates haben auch bedeutende Anteile an der Centene Corporation. Bemerkenswerter Eigentum umfasst:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Sarah London | CEO | 300,000 |
| David P. M. O'Connor | CFO | 150,000 |
| Michael F. Neidorff | Ehemaliger Vorsitzender | 600,000 |
| Vorstandsmitglied | Verschieden | Ca. 1.000.000 |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von Centene die folgenden Schlüsselmetriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $73.50 |
| Marktkapitalisierung | 45,5 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $84.00 |
| 52 Wochen niedrig | $60.25 |
| Dividendenrendite | 0.6% |
Aktienrückkauf
Die Centene Corporation hat Aktienrückkaufaktivitäten beteiligt, was ihre Strategie zur Rückgabe von Kapital an die Aktionäre widerspiegelt:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 16,373,000 | $1,227 |
| Q3 2023 | 11,620,000 | $774 |
| 9 Monate 2024 | 29,060,000 | $2,181 |
| 9 Monate 2023 | 23,267,000 | $1,602 |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerlandschaft der Centene Corporation zeigt eine starke Präsenz von institutionellen Investoren, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Beteiligte aufnehmen. Das Eigentum des Führungsteams stimmt mit denen der Aktionäre aus, während laufende Aktienrückkaufprogramme eine Verpflichtung zur Verbesserung der Aktionärswert hinweisen.
Mission Statement Centene Corporation (CNC)
Leitbild Overview
Die Mission von Centene Corporation besteht darin, die Gesundheit der Gemeinschaft jeweils zu verändern, indem er zugängliche, qualitativ hochwertige Gesundheitslösungen bereitstellt. Das Unternehmen ist verpflichtet, innovative Dienstleistungen zu erbringen, die die Gesundheitsergebnisse für Einzelpersonen und Gemeinden verbessern.
Grundwerte und Prinzipien
- Integrität: Ethisch und transparent in allen Operationen agieren.
- Qualität: Bereitstellung hochwertiger Gesundheitsdienste, die den Anforderungen der Mitglieder entsprechen.
- Innovation: Umarmen neuer Ideen und Technologien zur Verbesserung der Bereitstellung von Gesundheitsversorgung.
- Zusammenarbeit: Partnerschaft mit den Stakeholdern zur Verbesserung der Gesundheitsergebnisse.
- Community Focus: Unterstützung und Befürworter der Gemeinden.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete die Centene Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 42,0 Milliarden US -Dollar | 38,0 Milliarden US -Dollar | 10% |
| Nettoeinkommen | 713 Millionen US -Dollar | 469 Millionen US -Dollar | 52% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) | $1.36 | $0.87 | 56% |
| Eingepackt verdünnte EPS | $1.62 | $2.00 | -19% |
| Bruttomarge | 4,0 Milliarden US -Dollar | 4,6 Milliarden US -Dollar | -14% |
| Betriebscashflow | $ (1,0 Milliarden) | 3,0 Milliarden US -Dollar | -133% |
Segmentleistung
Centene arbeitet in vier Hauptsegmenten: Medicaid, Medicare, Handels- und andere. Im Folgenden finden Sie die Gesamteinnahmen für jedes Segment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Gesamtumsatz (Q3 2024) | Gesamtumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 26,4 Milliarden US -Dollar | 24,7 Milliarden US -Dollar | 7% |
| Medicare | 5,6 Milliarden US -Dollar | 5,4 Milliarden US -Dollar | 4% |
| Kommerziell | 8,7 Milliarden US -Dollar | 6,5 Milliarden US -Dollar | 35% |
| Andere | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar | -15% |
Mitgliedswachstum
Zum 30. September 2024 meldete Centene eine Mitgliedschaft von 28,6 Millionen für Managed Care, die einen Anstieg von 670.000 Mitgliedern oder 2% gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Dieses Wachstum wird auf effektive Strategien zur Produktpositionierung und Marktexpansion zurückzuführen.
Gesundheitsverhältnisse des Gesundheitswesens (HBR)
Das Gesundheitsvorteil (HBR) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten Medicare Star -Bewertungen.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die Ausgabenquote von Verkauf, allgemeinen und administrativen (SG & A) 8,3%, was einem Rückgang von 8,7% im gleichen Quartal des Vorjahres betrug. Das angepasste SG- und A -Kostenverhältnis nahm in diesem Zeitraum ebenfalls von 8,6% auf 8,3% zurück.
Wie die Centene Corporation (CNC) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Centene Corporation fungiert in erster Linie als Managed Care-Organisation und bietet Dienstleistungen für staatlich geförderte Gesundheitsprogramme an. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Medicaid-, Medicare- und Gewerbekrankenversicherungspläne.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Centene die Gesamteinnahmen von insgesamt 42,0 Milliarden US -Dollarein Wachstum von markieren 10% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist der Umsatzaufbruch nach Segment wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Einnahmen (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 26,440 | 24,694 | 7% |
| Medicare | 5,643 | 5,430 | 4% |
| Kommerziell | 8,693 | 6,453 | 35% |
| Andere | 1,247 | 1,465 | (15%) |
| Gesamt | 42,023 | 38,042 | 10% |
Bruttomarge -Analyse
Die Bruttomarge von Centene für das dritte Quartal von 2024 belief sich auf insgesamt 4,006 Milliarden US -Dollar, runter 14% aus 4,632 Milliarden US -Dollar In Q3 2023. Der Bruttomarge nach Segment ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Q3 2024 Bruttomarge (Millionen $) | Q3 2023 Bruttomarge (Millionen $) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 1,475 | 2,012 | (27%) |
| Medicare | 675 | 968 | (30%) |
| Kommerziell | 1,736 | 1,364 | 27% |
| Andere | 120 | 288 | (58%) |
| Gesamt | 4,006 | 4,632 | (14%) |
Mitgliedschaft und Marktwachstum
Bis zum 30. September 2024 berichtete Centene Managed Care -Mitgliedschaft von Managed Care 28,6 Millionen, was eine Zunahme von widerspiegelt 670.000 Mitglieder oder 2% Jahr-über-Jahr.
Betriebskosten
Die medizinischen Kosten des Unternehmens für das dritte Quartal von 2024 belief sich auf 29,479 Milliarden US -Dollar, was zu einem Gesundheitsvorteil (HBR) von führt 89.2%, im Vergleich zu 87.0% im zweiten Quartal 2023. Der Anstieg wurde auf eine höhere Schärfe bei Medicaid aufgrund des Neubestimmungsprozesses und der Auswirkungen von Medicare -Sternbewertungen zurückgeführt.
Einkommensteuer und Gewinne
In Q3 2024 verzeichnete Centene einen Einkommensteueraufwand von 211 Millionen Dollar auf Vorsteuereinnahmen von 921 Millionen Dollar, was zu einem wirksamen Steuersatz von führt 22.9%. Nettoeinnahmen für das Quartal waren 710 Millionen US -Dollar, A 49% zunehmen von 475 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Aktionär Eigenkapital und umfassende Einnahmen
Zum 30. September 2024 war das Gesamtkapital der Aktionäre von Centene 27,396 Milliarden US -Dollar. Das umfassende Gewinn im dritten Quartal belief sich auf 1,130 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 351 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Verschuldung und finanzielle Position
Die Gesamtverschuldung von Centene zum 30. September 2024 war $ 17.605 Milliarden, einschließlich Seniorennotizen und Laufzeitdarlehen. Die Schuldenstruktur ist wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| 4,25% Senior Notes fällig 2027 | 2,397 |
| 2,45% Senior Notes fällig 2028 | 2,302 |
| 4,625% Senior Notes fällig 2029 | 3,277 |
| 3,375% Senior Notes fällig 2030 | 2,000 |
| 3,00% Senior Notes fällig 2030 | 2,200 |
| 2,50% Senior Notes fällig 2031 | 2,200 |
| 2,625% Senior Notes fällig 2031 | 1,300 |
| Total Senior Notes | 15,676 |
Cashflow -Zusammenfassung
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 741 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 7,836 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Cashflows, die bei den Investitionstätigkeiten verwendet wurden 1,154 Milliarden US -Dollar, während die Finanzierungsaktivitäten verwendet werden 2,393 Milliarden US -Dollar.
Wie die Centene Corporation (CNC) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Die Centene Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch ihre Managed Care Services, darunter Medicaid, Medicare und kommerzielle Segmente. Das Unternehmen hat ein erhebliches Wachstum seines kommerziellen Segments verzeichnet, insbesondere in seinem Marktgeschäft.
Finanzielle Leistung für 2024
Zum 30. September 2024 meldete Centene die Gesamteinnahmen von insgesamt 42,0 Milliarden US -Dollar, darstellen a 10% Zunahme Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde dieses Wachstum in erster Linie auf die Steigerung von Medicaid -Raten und das Wachstum der Mitgliedschaft im Marktgeschäft zurückzuführen.
| Segment | Gesamtumsatz (Q3 2024) | Gesamtumsatz (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 26.440 Millionen US -Dollar | 24.694 Millionen US -Dollar | 7% |
| Medicare | 5.643 Millionen US -Dollar | 5.430 Millionen US -Dollar | 4% |
| Kommerziell | 8.693 Millionen US -Dollar | 6.453 Millionen US -Dollar | 35% |
| Andere | 1.247 Millionen US -Dollar | 1.465 Millionen US -Dollar | (15%) |
| Gesamt | 42.023 Millionen US -Dollar | 38.042 Millionen US -Dollar | 10% |
Segmentanalyse
Das Umsatzwachstum im Medicaid -Segment wurde durch erhöhte Prämiensteuereinnahmen und Zinserhöhungen zurückzuführen, obwohl es aufgrund von Neuankömmlingen teilweise durch niedrigere Mitgliedschaft ausgeglichen wurde. Das Wachstum des Medicare -Segments wurde durch a beeinflusst 49% steigen in der PDP -Mitgliedschaft. Das kommerzielle Segment verzeichnete ein erhebliches Wachstum von 35%, vor allem aufgrund von a 22% Zunahme in der Marktmitgliedschaft.
Bruttomarge und Betriebskosten
Für das dritte Quartal 2024 war der konsolidierte Bruttomarge 4,006 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 4,632 Milliarden US -Dollar in Q3 2023. Der prozentuale Gesamtprozentsatz des Bruttomargens wurde von Folgendem beeinflusst:
| Segment | Bruttomarge (Q3 2024) | Bruttomarge (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 1.475 Millionen US -Dollar | 2.012 Millionen US -Dollar | (27%) |
| Medicare | 675 Millionen Dollar | 968 Millionen Dollar | (30%) |
| Kommerziell | 1.736 Millionen US -Dollar | 1.364 Millionen US -Dollar | 27% |
| Andere | 120 Millionen Dollar | 288 Millionen US -Dollar | (58%) |
| Gesamt | 4.006 Millionen US -Dollar | 4.632 Millionen US -Dollar | (14%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten des Unternehmens umfassten eine medizinische Kostenquote (HBR) von 89.2% für Q3 2024 im Vergleich zu 87.0% im zweiten Quartal 2023. Das Verhältnis von Verkauf, allgemeiner und administrativem (SG & A) wurde bei aufgezeichnet 8.3%, unten von 8.7% im Vorjahr.
Investition und anderes Einkommen
Die Investition von Centene und andere Einnahmen für Q3 2024 betrug auf 432 Millionen Dollar, ein signifikanter Anstieg von 214 Millionen Dollar In Q3 2023. Diese Erhöhung wurde auf höhere Zinserträge für Anlagen aufgrund größerer Barguthaben zurückgeführt.
Nettogewinn und Ergebnis je Aktie
Nettoeinnahmen für Q3 2024 wurden bei gemeldet 713 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 469 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das auf Centene zurückgestellte verdünnte Gewinn je Aktie (EPS) war $1.36 für Q3 2024 eine bemerkenswerte Zunahme von $0.87 in Q3 2023.
Cashflows
Betriebscashflows zeigten einen Rückgang mit mit 741 Millionen US -Dollar in bar, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zu liefern 7,8 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Nettogeld, das bei Investitionstätigkeiten verwendet wurde, war $ (1,154 Milliarden)und Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten war $ (2,393 Milliarden).
| Cashflow -Kategorie | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 741 Millionen US -Dollar | 7.836 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ 1.154 Millionen) | 242 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ 2.393 Millionen) | $ 1.457 Millionen) |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar | 2.799 Mio. USD) | 6.156 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung von finanziellen Leistungskennzahlen
Die diversifizierten Einnahmequellen der Centene Corporation, insbesondere in Medicaid, Medicare und gewerblicher Sektoren, haben sich 2024 erheblich zu einem erheblichen Wachstum geführt. Herausforderungen wie die Redendrinationen der Mitgliedschaft und die erhöhten medizinischen Kosten haben sich jedoch auf die Bruttomargen ausgewirkt. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Marktmitgliedschaft und die operative Effizienz von Marktplätzen ist für die Aufrechterhaltung des Wachstums von wesentlicher Bedeutung.
Centene Corporation (CNC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Centene Corporation (CNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Centene Corporation (CNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Centene Corporation (CNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.