Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Cheniere Energy Partners, L.P.
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP), hat sich als wichtiger Akteur im Sektor für verflüssige Erdgas (LNG) etabliert, insbesondere durch seine Operationen am Sabine Pass LNG -Terminal. Ab 2024 erweitert CQP seine Verflüssigungskapazität weiter und optimiert seine vorhandene Infrastruktur als Reaktion auf die wachsende globale LNG -Nachfrage.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete CQP ein Nettoergebnis von 635 Mio. USD, ein Rückgang von 791 Millionen US $ 1,19 im Jahr 2023.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettogewinn von 1,887 Milliarden US -Dollar, was einem erheblichen Rückgang von 3,348 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023 betrug. Der Grund- und Verwässerungsergebnis pro Einheit betrug 3,21 USD gegenüber 5,53 USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Nettoeinkommen pro Einheit |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $635 | $1.08 |
| Q3 2023 | $791 | $1.19 |
| 9m 2024 | $1,887 | $3.21 |
| 9m 2023 | $3,348 | $5.53 |
Einnahmen und operative Highlights
Im dritten Quartal 2024 erzielte CQP einen Gesamtumsatz von 2,055 Milliarden US -Dollar gegenüber 2,128 Mrd. USD im ersten Quartal 2023, was einen Rückgang von 73 Mio. USD widerspricht. Die LNG-Umsätze betrugen 1,479 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr von 1,564 Milliarden US-Dollar zurückzuführen ist. Die Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 6,244 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 6,978 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (in Millionen) | LNG -Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2,055 | $1,479 |
| Q3 2023 | $2,128 | $1,564 |
| 9m 2024 | $6,244 | $4,653 |
| 9m 2023 | $6,978 | $5,085 |
Kosten und Kosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 stiegen auf 1,228 Milliarden US -Dollar, gegenüber 1,140 Milliarden US ungünstige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Derivaten und höheren Umsatzkosten.
| Zeitraum | Gesamtbetriebskosten (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,228 |
| Q3 2023 | $1,140 |
| 9m 2024 | $3,776 |
| 9m 2023 | $3,043 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von CQP bei 15,582 Milliarden US -Dollar, was nach Ende 2023 einen leichten Rückgang von 16,032 Milliarden US -Dollar betrug. Das Unternehmen verwaltet seine Kapitalstruktur weiterhin effektiv, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der Liquidität und der operativen Flexibilität liegt.
| Datum | Gesamtverschuldung (in Millionen) |
|---|---|
| 30. September 2024 | $15,582 |
| 31. Dezember 2023 | $16,032 |
Strategische Entwicklungen
Im Februar 2024 stellte CQP Anträge an die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) zur Genehmigung des Sabine Pass LNG -Expansionsprojekts ein. Bis Oktober 2024 erhielt die Gesellschaft die Genehmigung vom Energieministerium (DOE), um LNG in den Freihandelsabkommen (FTA) zu exportieren.
Ab dem 25. Oktober 2024 wurden rund 2.700 kumulative LNG -Ladungen von insgesamt über 185 Millionen Tonnen produziert und aus dem Verflüssigungsprojekt exportiert.
A WHO gehört Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 ist der Eigentum an Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP), wie folgt:
| Eigentümer | Eigentümerprozentsatz | Einheiten im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| Cheniere Energy, Inc. | 48.6% | 239.9 |
| CQP Target Holdco, L.L.C. (Blackstone und Brookfield Affiliates) | 41.5% | 207.1 |
| Öffentlich | 7.9% | 38.5 |
Generalpartnerinteresse
Cheniere Energy, Inc. hält ein 100% ige Interesse an dem Generalpartner von CQP, was ein Zinsen von 2% Generalpartner darstellt. Zum 30. September 2024 werden 9,9 Millionen Generalpartnereinheiten ausgestellt und ausstehend.
CQP -Ziel -Holdco -Besitz
CQP Target Holdco, ein bedeutender Anteilseigner, gehört gemeinsam:
- BIP Chinook Holdco L.L.C. (Blackstone -Partner) - 50,0%
- BIF IV Cypress Aggregator (Delaware) LLC (Brookfield Affiliate) - 50,0%
Jüngste finanzielle Leistung
Cheniere Energy Partners meldete die folgenden finanziellen Metriken für Q3 2024:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $635 | $791 |
| Verteilungen deklariert (in Millionen) | $501 | $714 |
| Basic und verwässertes Nettoeinkommen pro Einheit | $1.08 | $1.19 |
Schulden und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 hat Cheniere Energy Partners die folgende Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $14,756 |
| Gesamtstromverschuldung | $700 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $18,011 |
Cheniere Energy Partners hat die Einhaltung aller für seine Schuldenvereinbarungen zum jüngsten Berichtsdatum im Zusammenhang mit seinen Schuldenvereinbarungen gemeldeten.
Insgesamt spiegelt der Eigentum und die finanzielle Struktur von Cheniere Energy Partners, L.P., eine erhebliche Unterstützung von Cheniere Energy, Inc. wider, zusammen mit erheblichen Investitionen von Private -Equity -Unternehmen Blackstone und Brookfield, was auf eine robuste strategische Partnerschaft für zukünftiges Wachstum hinweist.
Cheniere Energy Partners, L. P. (CQP) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP), ist darauf abzielt, führend im Flüssigerdgas (LNG) zu sein, der sich der Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und effizienter LNG -Dienste verpflichtet hat. Die Mission betont operative Exzellenz, Kundenzufriedenheit und nachhaltiges Wachstum und nutzt ihre strategischen Vermögenswerte am Sabine Pass LNG -Terminal.
Hauptziele
- Verflüssigungskapazität erweitern und gleichzeitig die operative Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
- Um die zunehmende globale LNG -Nachfrage durch strategische Partnerschaften und Investitionen zu befriedigen.
- Ein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von Cheniere Energy Partners spiegelt seine strategischen Ziele und die operative Effizienz wider. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken zum 30. September 2024 zusammen.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $635 | $791 | ($156) |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $2,055 | $2,128 | ($73) |
| Betriebskosten und Kosten (in Millionen) | $1,228 | $1,140 | $88 |
| Basic und verwässertes Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit | $1.08 | $1.19 | ($0.11) |
| Bargeldverteilung pro gemeinsamer Einheit | $0.810 | $1.030 | ($0.220) |
Operative Höhepunkte
Zum 25. Oktober 2024 hat Cheniere ungefähr 185 Millionen Tonnen LNG exportiert, mit insgesamt 2.700 kumulativen LNG -Ladungen, die aus seinem Verflüssigungsprojekt hergestellt und geladen wurden. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Verflüssigungskapazität durch strategische Initiativen, einschließlich des SPL -Expansionsprojekts.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Cheniere Energy Partners hält zum 30. September 2024 eine robuste finanzielle Struktur mit Gesamtverschuldung in Höhe von 15,582 Milliarden US -Dollar. Die Verschuldung ist wie folgt:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior Notes | $6,800 |
| SPS Senior gesicherte Notizen | $8,782 |
| Gesamtverschuldung | $15,582 |
Zukünftige Aussichten
Cheniere verfolgt aktiv Chancen, um seine LNG -Produktionskapazität zu verbessern und seine Marktpräsenz zu erweitern. Das Unternehmen hat Bewerbungen für das SPL -Expansionsprojekt eingereicht und erwartet, dass die wachsende internationale Nachfrage nach LNG durch nachhaltige und effiziente Geschäftstätigkeit gerecht wird.
Kundenkonzentration
Die Umsatzkonzentration des Unternehmens unter seinen Top -Kunden ist erheblich, wobei die folgenden Prozentsätze der Gesamtumsätze für die drei Monate am 30. September 2024 endete:
| Kunde | Prozentsatz der Gesamteinnahmen |
|---|---|
| Kunde a | 17% |
| Kunde b | 18% |
| Kunde c | 15% |
| Kunde d | 16% |
| Kunde e | 10% |
Wie Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) funktioniert
Geschäft Overview
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP), fungiert als börsennotierte Partnerschaft, die sich hauptsächlich auf die Verflüssigung und den Export von Flüssiggas (LNG) konzentriert. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Sabine Pass LNG -Terminal in Louisiana, einer der größten LNG -Exporteinrichtungen in den USA.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete CQP die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $635 | $791 | $(156) |
| Einnahmen (in Millionen) | $2,055 | $2,128 | $(73) |
| LNG -Einnahmen (in Millionen) | $1,479 | $1,564 | $(85) |
| Betriebskosten (in Millionen) | $1,228 | $1,140 | $88 |
| Grundes Nettoeinkommen pro gemeinsamer Einheit | $1.08 | $1.19 | $(0.11) |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten am 30. September 2024 lädte und erkannte CQP -LNG -Volumina insgesamt:
| Volumen geladen (in TBTU) | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Volumen beladen | 377 | 362 | 15 |
Ab dem 25. Oktober 2024 hat CQP ungefähr 2.700 LNG -Ladungen mit einer Gesamtdauer von über 185 Millionen Tonnen LNG aus seinem Verflüssigungsprojekt produziert, geladen und exportiert.
Finanzielle Position
Die Bilanz von CQP zum 30. September 2024 enthielt die folgenden Schlüsselzahlen:
| Vermögenswerte (in Millionen) | Umlaufvermögen | Langzeitvermögen | Gesamtvermögen |
|---|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $331 | $15,868 | $17,385 |
| Handel und andere Forderungen | $239 | ||
| Inventar | $135 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten | $18,011 | ||
| Partnerdefizit | $(626) |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Die Schuldenstruktur von CQP zum 30. September 2024 beinhaltete:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | $8,782 |
| CQP Senior Notes | $6,800 |
| Gesamtverschuldung | $15,582 |
Im Mai 2024 gab CQP 1,2 Mrd. USD insgesamt 5,750% vorrangige Schuldverschreibungen aus, die 2034 fällig wurden, die zum Ruhestand von 1,2 Milliarden US -Dollar der 5,625% hochrangigen gesicherten Schuldverschreibungen 2025 verwendet wurden.
Verteilungen
CQP erklärte für das dritte Quartal von 2024 eine Geldverteilung von 0,810 USD pro gemeinsames Gerät mit den folgenden Details:
| Verteilertyp | Betrag pro Einheit | Gesamtverteilung (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gemeinsame Einheiten | $0.810 | $392 |
Marktposition und Kundenkonzentration
Die Kundenkonzentration von CQP für das dritte Quartal von 2024 zeigte eine signifikante Abhängigkeit von einigen wichtigen Kunden:
| Kunde | Prozentsatz der Gesamteinnahmen |
|---|---|
| Kunde a | 17% |
| Kunde b | 18% |
| Kunde c | 15% |
| Kunde d | 16% |
| Kunde e | 10% |
Diese Konzentration zeigt, dass die Umsatzerzeugung von CQP durch die Leistung und die Vereinbarungen mit diesen großen Kunden erheblich beeinflusst wird.
Wie Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) Geld verdient
Einnahmequellen
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) erzielt hauptsächlich aus dem Verkauf von Flüssigerdgas (LNG) und damit verbundenen Dienstleistungen. Ab dem 30. September 2024 ist der Einsatz der Einnahmen wie folgt:
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| LNG -Einnahmen | $1,479 | $1,564 | $4,653 | $5,085 |
| LNG -Einnahmen - stellt sich mit | $526 | $515 | $1,441 | $1,745 |
| Regasieeinnahmen | $34 | $34 | $102 | $101 |
| Andere Einnahmen | $16 | $15 | $48 | $47 |
| Gesamtumsatz | $2,055 | $2,128 | $6,244 | $6,978 |
Betriebskosten und Kosten
Die Betriebskosten und -kosten für CQP waren erheblich, was sich auf die Gesamtrentabilität auswirkte. Die Kosten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend beschrieben:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten (ohne die einzeln angegebenen Artikel) | $773 | $682 | $2,398 | $1,598 |
| Betriebs- und Wartungskosten | $200 | $211 | $610 | $680 |
| Allgemeine und administrative Kosten | $2 | $2 | $8 | $8 |
| Gesamtbetriebskosten und Kosten | $1,228 | $1,140 | $3,776 | $3,043 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen von Cheniere spiegelt die Leistung des Unternehmens unter schwankenden Marktbedingungen wider:
| Zeitraum | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $635 | $791 | $1,887 | $3,348 |
| Basic und verwässertes Nettoeinkommen pro Einheit | $1.08 | $1.19 | $3.21 | $5.53 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 ist die Gesamtverschuldung von CQP erheblich und beeinflusst die Finanzstrategie und das Cashflow-Management:
| Schuldenart | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $15,582 | $16,032 |
| Langfristige Schulden, Netto nicht amortisierter Rabatt- und Schuldenausgabekosten | $14,756 | $15,606 |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von CQP unterstreicht die betriebliche Effizienz- und Investitionsausgaben des Unternehmens:
| Cashflow -Typ | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,092 | $2,193 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($112) | ($176) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($2,200) | ($2,479) |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.