Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cheniere Energy Partners, L.P.
أثبتت شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من خلال عملياتها في محطة Sabine Pass للغاز الطبيعي المسال. اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة CQP توسيع قدرتها على التسييل وتحسين بنيتها التحتية الحالية استجابة للطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CQP عن صافي دخل قدره 635 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 791 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل الأساسي والمخفف لكل وحدة 1.08 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1.19 دولار في عام 2023.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 1.887 مليار دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 3.348 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل الأساسي والمخفف لكل وحدة 3.21 دولار أمريكي، مقارنة بـ 5.53 دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | صافي الدخل لكل وحدة |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $635 | $1.08 |
| الربع الثالث 2023 | $791 | $1.19 |
| 9 أشهر 2024 | $1,887 | $3.21 |
| 9 أشهر 2023 | $3,348 | $5.53 |
أبرز الإيرادات والتشغيل
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت CQP إجمالي إيرادات بقيمة 2.055 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.128 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 73 مليون دولار أمريكي. وبلغت إيرادات الغاز الطبيعي المسال 1.479 مليار دولار، بانخفاض عن 1.564 مليار دولار على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6.244 مليار دولار، بانخفاض عن 6.978 مليار دولار في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إيرادات الغاز الطبيعي المسال (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,055 | $1,479 |
| الربع الثالث 2023 | $2,128 | $1,564 |
| 9 أشهر 2024 | $6,244 | $4,653 |
| 9 أشهر 2023 | $6,978 | $5,085 |
التكلفة والنفقات
ارتفعت تكاليف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 إلى 1.228 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.140 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف التشغيل 3.776 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.043 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وترجع الزيادة في التكاليف بشكل أساسي إلى التغيرات غير المواتية في القيمة العادلة للمشتقات وارتفاع تكلفة المبيعات.
| فترة | إجمالي تكاليف التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,228 |
| الربع الثالث 2023 | $1,140 |
| 9 أشهر 2024 | $3,776 |
| 9 أشهر 2023 | $3,043 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون CQP 15.582 مليار دولار، بانخفاض طفيف من 16.032 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتواصل الشركة إدارة هيكل رأس مالها بفعالية، مع التركيز على الحفاظ على السيولة والمرونة التشغيلية.
| تاريخ | إجمالي الدين (بالملايين) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $15,582 |
| 31 ديسمبر 2023 | $16,032 |
التطورات الاستراتيجية
في فبراير 2024، قدمت شركة CQP طلبات إلى اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (FERC) للحصول على ترخيص لموقع وبناء وتشغيل مشروع توسيع الغاز الطبيعي المسال Sabine Pass. بحلول أكتوبر 2024، حصلت الشركة على تصريح من وزارة الطاقة (DOE) لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى دول اتفاقية التجارة الحرة (FTA).
اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، تم إنتاج وتصدير ما يقرب من 2700 شحنة تراكمية من الغاز الطبيعي المسال بإجمالي أكثر من 185 مليون طن من مشروع التسييل.
من يملك شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت ملكية شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) كما يلي:
| مالك | نسبة الملكية | الوحدات المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| شركة شينير للطاقة | 48.6% | 239.9 |
| CQP Target Holdco, L.L.C. (الشركات التابعة لبلاكستون وبروكفيلد) | 41.5% | 207.1 |
| عام | 7.9% | 38.5 |
مصلحة الشريك العامة
تمتلك شركة Cheniere Energy, Inc. حصة بنسبة 100% في الشريك العام لشركة CQP، وهو ما يمثل حصة شريك عام بنسبة 2%. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، هناك 9.9 مليون وحدة شريك عام صادرة ومعلقة.
هدف CQP لملكية Holdco
CQP Target Holdco، وهي أحد كبار المساهمين، مملوكة بشكل مشترك من قبل:
- بيب شينوك هولدكو ذ.م.م (شركة تابعة لبلاكستون) - 50.0%
- BIF IV Cypress Aggregator (Delaware) LLC (شركة تابعة لشركة Brookfield) - 50.0%
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Cheniere Energy Partners عن المقاييس المالية التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $635 | $791 |
| التوزيعات المعلنة (بالملايين) | $501 | $714 |
| صافي الدخل الأساسي والمخفف لكل وحدة | $1.08 | $1.19 |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Cheniere Energy Partners هيكل الديون التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $14,756 |
| إجمالي الدين الحالي | $700 |
| إجمالي الالتزامات | $18,011 |
أبلغت شركة Cheniere Energy Partners عن امتثالها لجميع التعهدات المتعلقة باتفاقيات الديون الخاصة بها اعتبارًا من تاريخ آخر تقرير.
بشكل عام، تعكس الملكية والهيكل المالي لشركة Cheniere Energy Partners, L.P. دعمًا كبيرًا من شركة Cheniere Energy، Inc.، إلى جانب استثمارات كبيرة من شركتي الأسهم الخاصة Blackstone وBrookfield، مما يشير إلى شراكة استراتيجية قوية للنمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) إلى أن تكون رائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وتلتزم بتوفير خدمات الغاز الطبيعي المسال الآمنة والموثوقة والفعالة. تركز المهمة على التميز التشغيلي ورضا العملاء والنمو المستدام، والاستفادة من أصولها الإستراتيجية في محطة Sabine Pass للغاز الطبيعي المسال.
الأهداف الرئيسية
- لتوسيع قدرة التسييل مع ضمان السلامة والكفاءة التشغيلية.
- تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال من خلال الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية.
- لدعم الالتزام بالاستدامة البيئية ومسؤولية الشركات.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Cheniere Energy Partners أهدافها الإستراتيجية وكفاءتها التشغيلية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $635 | $791 | ($156) |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $2,055 | $2,128 | ($73) |
| تكاليف ونفقات التشغيل (بالملايين) | $1,228 | $1,140 | $88 |
| صافي الدخل الأساسي والمخفف لكل وحدة مشتركة | $1.08 | $1.19 | ($0.11) |
| التوزيع النقدي لكل وحدة مشتركة | $0.810 | $1.030 | ($0.220) |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، قامت شركة تشينير بتصدير ما يقرب من 185 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بإجمالي 2700 شحنة تراكمية من الغاز الطبيعي المسال تم إنتاجها وتحميلها من مشروع التسييل الخاص بها. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز قدرتها على التسييل من خلال المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك مشروع توسيع SPL.
موقف الديون والسيولة
تحتفظ شركة Cheniere Energy Partners بهيكل مالي قوي حيث يصل إجمالي الديون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى 15.582 مليار دولار. توزيع الديون على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالملايين) |
|---|---|
| ملاحظات كبار | $6,800 |
| SPL كبار الملاحظات المضمونة | $8,782 |
| إجمالي الديون | $15,582 |
النظرة المستقبلية
تسعى شركة تشينير بنشاط إلى استغلال الفرص المتاحة لتعزيز طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال وتوسيع حضورها في السوق. وقد قدمت الشركة طلبات لمشروع توسيع SPL وتتوقع تلبية الطلب الدولي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال من خلال عمليات مستدامة وفعالة.
تركيز العملاء
يعد تركز إيرادات الشركة بين كبار عملائها أمرًا كبيرًا، مع النسب التالية من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| عميل | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|
| العميل أ | 17% |
| العميل ب | 18% |
| العميل ج | 15% |
| العميل د | 16% |
| العميل ه | 10% |
كيف تعمل شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP).
عمل Overview
تعمل شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) كشراكة مساهمة عامة تركز في المقام الأول على تسييل وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG). تمتلك الشركة وتدير محطة Sabine Pass LNG في لويزيانا، والتي تعد واحدة من أكبر مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت CQP عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $635 | $791 | $(156) |
| الإيرادات (بالملايين) | $2,055 | $2,128 | $(73) |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال (بالملايين) | $1,479 | $1,564 | $(85) |
| تكاليف التشغيل (بالملايين) | $1,228 | $1,140 | $88 |
| صافي الدخل الأساسي لكل وحدة مشتركة | $1.08 | $1.19 | $(0.11) |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة CQP بتحميل كميات من الغاز الطبيعي المسال والاعتراف بها بإجمالي:
| الحجم المحمل (تيرا بايت) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تم تحميل المجلدات | 377 | 362 | 15 |
اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، قامت شركة CQP بإنتاج وتحميل وتصدير ما يقرب من 2700 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بإجمالي أكثر من 185 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع التسييل الخاص بها.
الوضع المالي
تضمنت الميزانية العمومية لـ CQP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول (بالملايين) | الأصول الحالية | الأصول طويلة الأجل | إجمالي الأصول |
|---|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $331 | $15,868 | $17,385 |
| الذمم التجارية والذمم المدينة الأخرى | $239 | ||
| جرد | $135 | ||
| إجمالي الالتزامات | $18,011 | ||
| عجز الشركاء | $(626) |
أنشطة الديون والتمويل
يتضمن هيكل ديون CQP اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | $8,782 |
| ملاحظات كبار CQP | $6,800 |
| إجمالي الديون | $15,582 |
في مايو 2024، أصدرت CQP مبلغًا أصليًا إجماليًا قدره 1.2 مليار دولار أمريكي بنسبة 5.750% من السندات الممتازة المستحقة في عام 2034، والتي تم استخدامها لتقاعد 1.2 مليار دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة بنسبة 5.625% المستحقة في عام 2025.
توزيعات
أعلنت CQP عن توزيع نقدي بقيمة 0.810 دولار أمريكي لكل وحدة مشتركة للربع الثالث من عام 2024، مع التفاصيل التالية:
| نوع التوزيع | المبلغ لكل وحدة | التوزيع الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|
| الوحدات المشتركة | $0.810 | $392 |
موقف السوق وتركيز العملاء
أظهر تركيز عملاء CQP للربع الثالث من عام 2024 اعتماداً كبيراً على عدد قليل من العملاء الرئيسيين:
| عميل | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|
| العميل أ | 17% |
| العميل ب | 18% |
| العميل ج | 15% |
| العميل د | 16% |
| العميل ه | 10% |
يشير هذا التركيز إلى أن توليد إيرادات CQP يتأثر بشكل كبير بالأداء والاتفاقيات مع هؤلاء العملاء الرئيسيين.
كيف تجني شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) إيراداتها بشكل أساسي من بيع الغاز الطبيعي المسال (LNG) والخدمات ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | $1,479 | $1,564 | $4,653 | $5,085 |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال – الشركة التابعة | $526 | $515 | $1,441 | $1,745 |
| إيرادات إعادة التحويل | $34 | $34 | $102 | $101 |
| إيرادات أخرى | $16 | $15 | $48 | $47 |
| إجمالي الإيرادات | $2,055 | $2,128 | $6,244 | $6,978 |
تكاليف التشغيل والنفقات
كانت تكاليف التشغيل والمصروفات الخاصة بـ CQP كبيرة، مما أثر على الربحية الإجمالية. فيما يلي تفاصيل تكاليف الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات (باستثناء العناصر المعروضة بشكل منفصل) | $773 | $682 | $2,398 | $1,598 |
| مصاريف التشغيل والصيانة | $200 | $211 | $610 | $680 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $2 | $2 | $8 | $8 |
| إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات | $1,228 | $1,140 | $3,776 | $3,043 |
صافي الدخل
يعكس صافي دخل تشينير أداء الشركة وسط ظروف السوق المتقلبة:
| فترة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $635 | $791 | $1,887 | $3,348 |
| صافي الدخل الأساسي والمخفف لكل وحدة | $1.08 | $1.19 | $3.21 | $5.53 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعد إجمالي ديون CQP طويلة الأجل كبيرًا، مما يؤثر على استراتيجيتها المالية وإدارة تدفقاتها النقدية:
| نوع الدين | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $15,582 | $16,032 |
| الديون طويلة الأجل، صافي الخصم غير المطفأ وتكاليف إصدار الديون | $14,756 | $15,606 |
تحليل التدفق النقدي
يسلط التدفق النقدي لـ CQP الضوء على الكفاءة التشغيلية للشركة والنفقات الرأسمالية:
| نوع التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,092 | $2,193 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($112) | ($176) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,200) | ($2,479) |
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.