Crescent Energy Company (CRGY) Bundle
Eine kurze Geschichte des Crescent Energy Company
Das Crescent Energy Company hat sich seit seiner Gründung schnell entwickelt und konzentriert sich auf die Erfassung und Entwicklung von Öl- und Erdgaseigenschaften. Im Jahr 2024 zeigte das Unternehmen ein signifikantes Wachstum durch strategische Fusionen und Übernahmen, insbesondere durch die im Juli 2024 abgeschlossene Silberbogenfusion.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Crescent Energy für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Umsatz von 2,66 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 3,55 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum betrug 166,5 Mio. USD, ein Rückgang von 764,64,6,6,6 USD. Millionen im Jahr 2023, was die Herausforderungen widerspiegelt, die durch schwankende Rohstoffpreise und operative Anpassungen nach dem Merger stammen.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $2,659,691,000 | $3,546,572,000 | $(886,881,000) |
| Nettoeinkommen | $166,458,000 | $764,589,000 | $(598,131,000) |
| Angepasstes EBITDAX | $430,435,000 | $289,624,000 | $140,811,000 |
| Hebelkreislauf | $370,746,000 | $207,753,000 | $162,993,000 |
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 hat sich der operative Fokus von Crescent Energy auf die Integration der von Silverbow erworbenen Vermögenswerte verlagert, die einen signifikanten Anstieg der Produktionsfähigkeiten beinhalteten. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, ein Produktionsvolumina von 20.124 MBOE, verglichen mit 14.440 MBOE im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bar- und Bargeldäquivalente von Crescent Energy auf 136,2 Mio. USD, wobei langfristige Schulden auf 3,23 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies spiegelt einen Anstieg des Schuldenniveaus aufgrund der Finanzierung des Silverbow -Zusammenschlusses wider. Das Unternehmen gab im September 2024 erfolgreiche vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 750 Millionen US -Dollar für 2033 und zusätzliche 250 Millionen US -Dollar aus, um seine strategischen Initiativen zu unterstützen.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $136,151,000 | $2,974,000 |
| Langfristige Schulden | $3,225,173,000 | $1,694,375,000 |
Rohstoffableitungen
Crescent Energy verwaltet aktives Rohstoffpreisrisiken durch Derivatverträge. Zum 30. September 2024 wurden 76% der Ölproduktion zusammen mit 55% der Erdgasproduktion abgesichert. Das Unternehmen meldete einen Gewinn für Rohstoffderivate in Höhe von 349 Millionen US -Dollar für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, was eine erhebliche Erholung gegenüber den Verlusten des Vorjahres hat.
Marktumfeld
Die Öl- und Erdgasindustrie war aufgrund geopolitischer Spannungen, inflationsbedingter Druck und Änderungen der OPEC -Produktionsstrategien mit Volatilität ausgesetzt. Der durchschnittliche NYMEX -Ölpreis für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 75,10 USD pro Barrel, verglichen mit 82,26 USD im Vorjahr. Dieser Rückgang wirkte sich auf realisierte Preise aus, wobei Crescent -Energie im gleichen Zeitraum einen Durchschnittspreis von 69,19 USD pro Barrel realisierte.
| Rohstoffpreise | Durchschnittlicher Nymex -Preis | Realisierter Preis (ohne Derivatsiedlungen) |
|---|---|---|
| Öl (BBL) | $75.10 | $69.19 |
| Erdgas (MCF) | $2.16 | $2.10 |
Zusammenfassend hat die strategischen Manöver von Crescent Energy im Jahr 2024, insbesondere der Silverbow -Fusion, das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positioniert und gleichzeitig die Herausforderungen eines volatilen Marktumfelds navigieren.
A WHO gehört Crescent Energy Company (CRGY)
Eigentümerstruktur
Das Crescent Energy Company arbeitet unter einer "Up-C" -Struktur. Das Hauptvermögen von Halbmond sind die OPCO -Einheiten von Crescent Energy Opco LLC, in denen sich die meisten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten befinden. Ab dem 30. September 2024 ist das Eigentum hauptsächlich zwischen zwei Klassen von Stammaktien aufgeteilt: Klasse A und Klasse B.
| Art der Bestände | Aktien hervorragend | Stimmrechte | Wirtschaftsrechte |
|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 162,345,725 | Ja | Ja |
| Stammaktien der Klasse B | 65,948,124 | Ja | NEIN |
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird erhebliche Eigentum an institutionellen Anlegern und Private -Equity -Unternehmen zugeschrieben, insbesondere KKR & Co. Inc.. Darüber hinaus hat das Unternehmen am 30. Juli 2024 eine Fusion mit Silverbow Resources abgeschlossen, die seine Aktionärsstruktur erheblich beeinflusste.
Jüngste Transaktionen, die das Eigentum beeinflussen
Während der Silberbogenerverschmelzung gab Crescent Energy rund 51,6 Millionen Stammaktien der Klasse A aus und zahlte an die Aktionäre von Silberbogen 382,4 Millionen US -Dollar an bar. Diese Transaktion veränderte die Verteilung der Aktien auf bestehende und neue Aktionäre.
KKR & Co. Inc. Eigentümerschaft
KKR ist ein bedeutender Akteur in der Eigentümerstruktur von Crescent und hält die Serie I vor, die keine wirtschaftlichen Rechte hat, sondern ihnen die Befugnis gewährt, Mitglieder in den Verwaltungsrat zu ernennen.
| Juristische Person | Art des Eigentums | Aktien/Einheiten gehalten | Stimmrechte |
|---|---|---|---|
| KKR & Co. Inc. | Vorzugsbestand | Nicht offengelegt | JA (Vorstandsministerium) |
| Unabhängigkeitsenergieaggregator L.P. | OPCO -Einheiten & Klasse A Stammaktien | 6.000.000 OPCO -Einheiten, die gegen Stammaktien der Klasse A ausgetauscht wurden | Ja |
Marktkapitalisierung
Zum 31. Oktober 2024 spiegelt die Marktkapitalisierung von Crescent -Energie den Handelspreis ihrer Stammaktien der Klasse A wider, die nach der Konvertierung der Klasse A der Klasse A ungefähr 10,74 USD pro Aktie betrug.
Jüngste finanzielle Leistung
Crescent Energy meldete zum 30. September 2024 Gesamtvermögen von 9,25 Milliarden US -Dollar, wobei erhebliche Verbindlichkeiten in Höhe von 5,05 Milliarden US -Dollar in Höhe von 5,05 Milliarden US -Dollar entsprachen. Dieser finanzielle Hintergrund beeinflusst Anlegerentscheidungen und Eigentümerdynamik.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $9,250,429 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,054,996 |
| Gesamtwert | $2,875,274 |
| Langfristige Schulden | $3,225,173 |
Crescent Energy Company (CRGY) Leitbild
Das Crescent Energy Company möchte den Aktionären durch eine disziplinierte Wachstumsstrategie einen Mehrwert bieten, der sich hauptsächlich auf Akquisitionen konzentriert und ein ausgewogenes Portfolio an Energievermögen aufrechterhält. Das Unternehmen ist verantwortungsbewusst, die die finanziellen Renditen verbessern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und die Auswirkungen auf die Gemeinschaft priorisieren.
Unternehmen Overview
Crescent Energy arbeitet hauptsächlich in Texas und in den Rocky Mountain -Regionen und konzentriert sich auf die Öl- und Gasproduktion. Zum 30. September 2024 meldete Crescent Energy das Gesamtvermögen von 9,25 Milliarden US -Dollar, gegenüber 6,80 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Crescent Energy einen Gesamtumsatz von 744,87 Mio. USD, verglichen mit 642,40 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahmeversuche war wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Öl | $548,430 | $504,660 |
| Erdgas | $78,790 | $72,097 |
| Erdgasflüssigkeiten | $87,253 | $54,724 |
| Midstream und andere | $30,401 | $10,917 |
Das Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum wurde bei 5,58 Mio. USD gemeldet, verglichen mit einem Verlust von (131,10 USD) Mio. USD im dritten Quartal 2023.
Jüngste Fusionen und Übernahmen
Im Juli 2024 schloss Crescent Energy den Silverbow -Fusion ab, der Silverbow für 382,4 Mio. USD in bar und 51,6 Millionen Stammaktien ausgestellt hat. Diese Fusion ist Teil der Strategie von Crescent, um ihre operative Skala und ihre Vermögensbasis zu verbessern.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten von Crescent Energy auf 5,05 Milliarden US-Dollar, wobei die langfristige Schulden bei 3,23 Milliarden US-Dollar lagen. Das Unternehmen hat vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 1,00 Milliarden US -Dollar ausgestellt, wobei sich die Bedingungen auf 2033 erstrecken. Die Eigenkapitalstruktur umfasst:
| Aktienkomponente | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | $16 |
| Stammaktien der Klasse B | $7 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $2,838,549 |
| Gewinnrücklagen | $53,288 |
| Nicht kontrollierende Interessen | $15,341 |
| Gesamtwert | $2,875,274 |
Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft
Crescent Energy betont die Nachhaltigkeit in ihren Geschäftstätigkeit und betont an Initiativen wie der Öl- und Gas -Methan -Partnerschaft 2.0. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Methanemissionen zu messen und zu mildern, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Betriebseffizienz und Umweltverantwortung bestrebt ist.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Mit dem Fokus auf langfristiges Wachstum und verantwortungsbewusster Energieproduktion ist Crescent Energy so positioniert, dass sie die Marktdynamik nutzen und gleichzeitig an seine Mission der Bereitstellung von Shareholder Value einhalten. Es wird erwartet, dass die strategischen Akquisitionen und das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit seinen Wettbewerbsvorteil im Energiesektor verbessern.
Wie Crescent Energy Company (CRGY) funktioniert
Unternehmen Overview
Das Crescent Energy Company (CRGY) ist ein US -amerikanisches Energieunternehmen, das sich auf Öl- und Erdgasforschung und -produktion konzentriert. Seine Operationen konzentrieren sich hauptsächlich in Texas und der Rocky Mountain-Region und kombinieren die Produktion von langen Lebensdokumenten mit qualitativ hochwertigem Entwicklungsbestand.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Crescent Energy die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $744,874,000 | $642,398,000 | $2,055,630,000 | $1,724,874,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(5,579,000) | $(131,102,000) | $32,262,000 | $181,983,000 |
| Öleinnahmen | $548,430,000 | $504,660,000 | $1,521,946,000 | $1,270,244,000 |
| Erdgaseinnahmen | $78,790,000 | $72,097,000 | $210,008,000 | $286,172,000 |
| NGL -Einnahmen | $87,253,000 | $54,724,000 | $221,103,000 | $131,098,000 |
| Midstream -Einnahmen | $30,401,000 | $10,917,000 | $102,573,000 | $37,360,000 |
Kosten
Die Hauptausgaben von Crescent Energy für den gleichen Zeitraum waren wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mietvertragskosten | $129,546,000 | $120,791,000 | $382,688,000 | $364,796,000 |
| Allgemeine und administrative Kosten | $159,677,000 | $43,831,000 | $249,532,000 | $106,235,000 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $251,498,000 | $186,492,000 | $640,444,000 | $492,879,000 |
| Gesamtkosten | $752,296,000 | $500,864,000 | $1,809,648,000 | $1,368,735,000 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 berichtete Crescent Energy über die folgenden Bilanzmetriken:
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $9,250,429,000 | $6,803,335,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,054,996,000 | $3,167,617,000 |
| Einlösbare nicht kontrollierende Interessen | $1,320,159,000 | $1,901,208,000 |
| Gesamtwert | $2,875,274,000 | $1,734,510,000 |
Investitionsausgaben und Akquisitionen
Das Entwicklungsprogramm von Crescent Energy konzentriert sich auf Bohr-, Fertigstellungs- und Wiederholungsaktivitäten. Das Unternehmen erwartet, sein Kapitalprogramm 2024 durch den Cashflow aus dem Geschäft zu finanzieren. Zu den bedeutenden Akquisitionen im Jahr 2024 gehören:
- Silverbow Fusion (30. Juli 2024): Crescent erwarb Silverbow für 382,4 Mio. USD in bar und 51,6 Millionen Aktien der Klasse A.
- Oktober 2024 Akquisition: Öl- und Gaseigenschaften in Texas für ungefähr 168 Millionen US -Dollar.
- Eagle Ford Minerals Acquisition (Februar 2024): Bargeld in Höhe von ca. 25 Millionen US -Dollar.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 sind die Schuldenkennzahlen von Crescent Energy wie folgt:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $3,225,173,000 |
| Revolvierende Kreditfazilitätskredite | $572,300,000 |
| Zinsaufwand (YTD 2024) | $146,885,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Crescent Energy kann wie folgt zusammengefasst werden:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Stammaktienkurs der Klasse A | $10.45 | $13.20 |
| Stammaktien -Dividende der Klasse A | 0,12 USD pro Aktie | 0,08 USD pro Aktie |
Managementstruktur
Crescent Energy arbeitet im Rahmen einer Managementvereinbarung mit KKR Energy Assets Manager LLC, das Executive Management Services für eine Gebühr von rund 45,9 Millionen US -Dollar pro Jahr anbietet. Diese Gebühr ist mit der Eigenkapitalleistung des Unternehmens verbunden und kann mit zunehmendem Unternehmen zunehmen.
Wie Crescent Energy Company (CRGY) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Crescent Energy Company erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). Der Revenue Mix vom 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (%) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (%) | Neun Monate endeten am 30. September 2024 (%) | Neun Monate endeten am 30. September 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | 77 | 80 | 78 | 75 |
| Erdgas | 11 | 11 | 11 | 17 |
| Ngls | 12 | 9 | 11 | 8 |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Crescent Energy einen Gesamtumsatz von 2.055,6 Mio. USD, ein Anstieg von 19% gegenüber 1.724,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch der Einnahmen für die drei und neun Monate lautet wie folgt:
| Einnahmeart | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (Millionen US -Dollar) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (Millionen US -Dollar) | Neun Monate endeten am 30. September 2024 (Millionen US -Dollar) | Neun Monate endeten am 30. September 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | 548.4 | 504.7 | 1,521.9 | 1,270.2 |
| Erdgas | 78.8 | 72.1 | 210.0 | 286.2 |
| Ngls | 87.3 | 54.7 | 221.1 | 131.1 |
| Midstream und andere | 30.4 | 10.9 | 102.6 | 37.4 |
| Gesamtumsatz | 744.9 | 642.4 | 2,055.6 | 1,724.9 |
Produktionsvolumen
Die Produktionsvolumina von Crescent Energy für die am 30. September 2024 endenden Zeiträume sind in der folgenden Tabelle angezeigt:
| Produktionstyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (MBBLS/MMCF) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (MBBLS/MMCF) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (MBBLS/MMCF) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (MBBLS/MMCF) |
|---|---|---|---|---|
| Öl | 7,927 | 6,667 | 20,932 | 17,797 |
| Erdgas | 50,935 | 33,009 | 121,502 | 95,085 |
| Ngls | 3,708 | 2,271 | 9,001 | 5,730 |
| Gesamt | 20,124 | 14,440 | 50,183 | 39,375 |
Durchschnittliche realisierte Preise
Die durchschnittlichen realisierten Preise für die Produkte von Crescent Energy im gleichen Zeitraum sind wie folgt:
| Ware | Durchschnittspreis (drei Monate zum 30. September 2024) | Durchschnittspreis (drei Monate zum 30. September 2023) |
|---|---|---|
| Öl ($/bbl) | 69.19 | 75.70 |
| Erdgas ($/MCF) | 1.55 | 2.18 |
| NGLS ($/BBL) | 23.53 | 24.10 |
Ausgaben und Nettoeinkommen
Die Ausgaben von Crescent Energy für die neun Monate am 30. September 2024, die insgesamt 1.809,6 Mio. USD waren, verglichen mit 1.368,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Nettoeinkommen für das Unternehmen in diesem Zeitraum betrug 32,3 Mio. USD, ein Rückgang von 182,0 Mio. USD im Vorjahr .
| Kostenkategorie | Neun Monate endeten am 30. September 2024 (Millionen US -Dollar) | Neun Monate endeten am 30. September 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Mietvertragskosten | 382.7 | 364.8 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | 640.4 | 492.9 |
| Gesamtkosten | 1,809.6 | 1,368.7 |
| Nettoeinkommen | 32.3 | 182.0 |
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 beendete Crescent Energy den Silberbogenerzerz und erfuhr Vermögenswerte im Wert von rund 1,2 Milliarden US -Dollar. Die Akquisition wurde durch die Ausgabe von Vorreiter und Bargeldreserven finanziert.
| Transaktion | Wert (Mio. USD) | Finanzierungsmethode |
|---|---|---|
| Silberbogenverschmelzung | 1,200 | Senior Notes, Bargeld |
| Oktober 2024 Akquisition | 168.0 | Drehende Kreditfazilität |
| Eagle Ford Minerals Acquisition | 25.0 | Drehende Kreditfazilität |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Crescent Energy eine Gesamtverschuldung von 3,2 Milliarden US seine Betriebs- und Akquisitionsaktivitäten.
Crescent Energy Company (CRGY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Crescent Energy Company (CRGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crescent Energy Company (CRGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crescent Energy Company (CRGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.