Douglas Emmett, Inc. (DEI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Douglas Emmett, Inc.
Unternehmen Overview
Douglas Emmett, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz und Betrieb von Büros und Mehrfamilienhäusern an erstklassigen Standorten in Kalifornien und Hawaii konzentriert. Zum 30. September 2024 verwaltet das Unternehmen ein Portfolio, das aus 66 Büroimmobilien mit rund 17,1 Millionen mietbaren Quadratfuß und 11 Mehrfamilienobjekten von insgesamt 3.569 Einheiten besteht.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Douglas Emmett ein Nettogewinn, der auf Stammaktionäre von 4,6 Millionen US 250,8 Millionen US -Dollar, etwas gesenkt von 255,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust), die auf Stammaktionäre (in Tausenden) zurückzuführen sind | $4,618 | $(13,362) |
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $250,753 | $255,409 |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | $(260) | $(21,025) |
| Gleiches Eigentum NOI (in Tausenden) | $142,617 | $151,917 |
| Dividenden, die gemäß gemeinsamer Anteil deklariert sind | $0.19 | $0.19 |
Belegungsraten
Zum 30. September 2024 betrug die Belegungsrate des Büroportfolios 79,4%, während das Mehrfamilienportfolio eine hohe Belegungsrate von 97,4%beibehielt. Dies spiegelt einen leichten Rückgang der Bürobelegung im Vergleich zu 81,0% im Jahr 2023 wider, was auf die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Marktbedingungen zurückzuführen ist.
Verschuldung und Zinssätze
Ab dem 30. September 2024 hatte Douglas Emmett eine Gesamtverschuldung von rund 5,54 Milliarden US -Dollar, wobei ein gewichteter Durchschnittszeitraum von 1,2 Jahren und einen gewichteten durchschnittlichen jährlichen Zinssatz von 2,68%verbleibend war. Die fälligen Hauptzahlungen sind wie folgt:
| Jahr | Hauptzahlungen (in Tausenden) |
|---|---|
| 2025 | $838,333 |
| 2026 | $981,976 |
| 2027 | $1,401,022 |
| 2028 | $926,069 |
| 2029 | $1,016,119 |
| Danach | $371,849 |
| Gesamt | $5,535,368 |
Markttrends und Herausforderungen
Das Unternehmen war mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere bei einem Rückgang der Büroeinnahmen aufgrund einer geringeren Belegung und der Rückgewinnung von Mietern. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden die Büroeinnahmen bei 577,7 Mio. USD gegenüber 596,2 Mio. USD im Jahr 2023 gemeldet, was einen Rückgang von 3,1% markierte.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 334,6 Mio. USD, verglichen mit 332,2 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen nutzte 156,6 Mio. USD für Investitionstätigkeiten und meldete einen Rückgang der Kapitalausgaben für Verbesserungen an Immobilien, insgesamt 128,2 USD, insgesamt 128,2 USD. Millionen im Jahr 2024 gegenüber 144,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Zukünftige Aussichten
Douglas Emmett, Inc. passt weiterhin an die Marktbedingungen an und konzentriert sich auf die Verbesserung des Werts und der operativen Effizienz seines Portfolios. Das Unternehmen ist positioniert, um Herausforderungen im gewerblichen Immobiliensektor zu steuern und seine strategischen Standorte und seine Managementkompetenz zu nutzen.
A WHER DOUGLAS Emmett, Inc. (DEI)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 ist die Eigentümerstruktur von Douglas Emmett, Inc. (DEI) durch eine Kombination von institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | Institutionell |
| State Street Corporation | 8.1% | Institutionell |
| Douglas Emmett | 5.0% | Person |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | Institutionell |
| Öffentlicher Float | 34.2% | Öffentlich |
Eigenkapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 wird das Gesamtwert von Douglas Emmett, Inc. wie folgt zerlegt:
| Aktienkomponente | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $1,674 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $3,396,212 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $53,651 |
| Angesammeltes Defizit | $(1,361,693) |
| Total Douglas Emmett, Inc. Aktionäre Eigenkapital | $2,089,844 |
| Nicht kontrollierende Interessen | $1,567,670 |
| Gesamtwert | $3,657,514 |
Investition in nicht konsolidiertes Fonds
Douglas Emmett, Inc. hat ein wesentliches Eigenkapitalbeteiligung an einem nicht konsolidierten Fonds, der als Partnerschaft X bekannt ist Die finanzielle Leistung der Partnerschaft X für die neun Monate zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $145,353 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $119,566 |
| Gesamtwert | $25,787 |
| Gesamtumsatz | $13,289 |
| Betriebseinkommen | $3,196 |
| Nettoeinkommen | $1,917 |
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Douglas Emmett, Inc. die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust), die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $24,405 |
| Nettoverlust, der auf nicht kontrollierende Interessen zurückzuführen ist | $(9,303) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $33,168 |
| Abschreibungen und Amortisation | $288,441 |
| Zinsaufwand | $167,111 |
| Netto -Betriebsergebnis (NOI) | $480,555 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hat Douglas Emmett, Inc. eine Gesamtverschuldung von 5.535.368 USD, die wie folgt eingeteilt sind:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Aggregierte Kredite mit festen Zinssatz | $26,968 |
| Aggregierte schwimmende Ratendarlehen | $1,281,400 |
| Aggregierte Swap-Fixed-Ratenkredite | $3,405,000 |
| Aggregierte Kredite mit begrenzten Raten | $822,000 |
| Gesamtverschuldung | $5,535,368 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum an Douglas Emmett, Inc. liegt hauptsächlich in den Händen institutioneller Investoren, wobei ein erheblicher Teil auch von einzelnen Stakeholdern gehalten wird. Das Unternehmen verfügt über eine robuste Eigenkapitalstruktur, erhebliche Investitionen in nicht konsolidierte Unternehmen und eine genau definierte Schuld profile.
Douglas Emmett, Inc. (DEI) -Missionserklärung
Overview
Das Leitbild von Douglas Emmett, Inc. konzentriert sich darauf, ein führender Eigentümer und Betreiber von hochwertigen Büro- und Mehrfamilienhäusern in Los Angeles County, Kalifornien, und Honolulu, Hawaii, zu sein. Das Unternehmen möchte durch strategische Akquisitionen, Entwicklung und Management von Immobilien, die den sich entwickelnden Bedürfnissen ihrer Mieter entsprechen, einen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Douglas Emmett, Inc. die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust), die auf Stammaktionäre zurückzuführen sind | $4,618 | $(13,362) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $10,109 | $12,826 |
| Abschreibungen und Amortisation | $97,180 | $122,022 |
| Nettoeinkommen (Verlust) für neun Monate | $15,102 | $(19,932) |
| NOI (Netto -Betriebsergebnis) | $155,987 | $163,522 |
Immobilienportfolio
Ab dem 30. September 2024 verwaltet Douglas Emmett, Inc. ein vielfältiges Portfolio, das besteht aus:
| Eigenschaftstyp | Zählen | Gesamt mietbare Quadratfuß (in Tausenden) | Mietpreis | Belegungsrate |
|---|---|---|---|---|
| Eigenschaften der Büroklasse A | 68 | 17,595 | 82.0% | 79.4% |
| Mehrfamilieneigenschaften | 14 | 4,476 | 99.1% | 97.4% |
Marktpositionierung
Douglas Emmett, Inc. positioniert sich strategisch in Märkten mit erheblichen Angebotsbeschränkungen und hoher Nachfrage nach Qualitätseigenschaften. Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Gesamtvermögen: 9.451.764 USD (in Tausenden)
- Gesamt Eigenkapital: 3.657.514 USD (in Tausenden)
- Schulden: 5.535.368 USD (in Tausenden)
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Douglas Emmett, Inc. eine starke Liquiditätsposition mit:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $544,200 |
| Bargeld aus dem Geschäft generiert | $334,590 |
Schuldenstruktur
Douglas Emmett, Inc. verwaltet ein diversifiziertes Schuldenportfolio, das zum 30. September 2024 berichtet wurde:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Aggregierte Kredite mit festen Zinssatz | $26,968 | 4.55% |
| Aggregierte schwimmende Ratendarlehen | $1,281,400 | Sofr + 1,46% |
Abschluss
Douglas Emmett, Inc. setzt sich dafür ein, einen langfristigen Wert durch seine Mission zu schaffen, qualitativ hochwertige Immobilien in Schlüsselmärkten zu betreiben und zu verwalten und gleichzeitig eine starke finanzielle Position aufrechtzuerhalten.
Wie Douglas Emmett, Inc. (DEI) funktioniert
Overview von Douglas Emmett, Inc.
Douglas Emmett, Inc. (DEI) fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und konzentriert sich hauptsächlich auf den Besitz, Betrieb und Entwicklungsbüro und die Mehrfamilienobjekte an erstklassigen Standorten in Kalifornien und Hawaii. Zum 30. September 2024 besteht das DEI -Portfolio aus 66 Büroeigenschaften, die 17,1 Millionen Quadratfuß und 11 Mehrfamilienobjekte mit insgesamt 3.569 Einheiten aggregieren.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete DEI die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Büroverleiheinnahmen und Mieter Rückgewinnung | $515,252 | $535,243 | (3.7) |
| Parkplatz im Büro und ein anderes Einkommen | $84,586 | $82,371 | 2.7 |
| Mehrfamilienumsatz | $141,661 | $143,595 | (1.3) |
| Gesamtumsatz | $741,499 | $761,209 | (2.6) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $15,102 | $(19,932) | — |
| NOI (Netto -Betriebsergebnis) | $480,555 | $490,478 | (2.0) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von DEI für die neun Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Bürokosten | $212,387 | $220,261 | (3.6) |
| Mehrfamilienkosten | $48,557 | $50,470 | (3.8) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $33,168 | $34,698 | (4.4) |
| Abschreibungen und Amortisation | $288,441 | $336,771 | (14.4) |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 betrug DEIs Gesamtverschuldung von 5.535.368.000 USD. Die Aufschlüsselung der Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Aggregierte Swap-Fixed-Ratenkredite | $3,405,000 |
| Aggregierte Kredite mit festen Zinssatz | $26,968 |
| Aggregierte Kredite mit begrenzten Raten | $822,000 |
| Aggregierte schwimmende Ratendarlehen | $1,281,400 |
DEI meldete zum 30. September 2024 Bargeld- und Bargeldäquivalente von 544,2 Mio. USD, was auf eine starke Liquidität hinweist, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Investition in nicht konsolidiertes Fonds
Zum 30. September 2024 besaß DEI ein Eigenkapitalinteresse von 74,0% an einem nicht konsolidierten Fonds, Partnerschaft X. Die finanzielle Leistung der Partnerschaft X für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nachstehend zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $145,353 | $146,945 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $119,566 | $118,822 |
| Gesamtwert | $25,787 | $28,123 |
| Gesamtumsatz | $13,289 | $14,929 |
| Nettoeinkommen | $1,917 | $3,167 |
Zukünftige Aussichten
Douglas Emmett, Inc. plant, den langfristigen Liquiditätsbedarf durch langfristige gesicherte Nicht-Recourse-Schulden, die Ausgabe von Eigenkapitalpapieren und die Dispositionen im Eigentum zu erfüllen. Das Management konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seines Immobilienportfolios inmitten der Herausforderungen, die durch Inflations- und Zinsschwankungen stammen.
Wie Douglas Emmett, Inc. (DEI) Geld verdient
Einnahmequellen
Douglas Emmett, Inc. generiert seine Einnahmen hauptsächlich über drei Segmente: Mieteinnahmen aus Büro, Mehrfamilienhäuser und zusätzliche Einkommensquellen wie Parkplätze und andere Mieterdienste.
Büroverleiheinnahmen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Einnahmen aus Büroverleih und die Rückgewinnung von Mieter in Höhe von 515.252.000 USD, ein Rückgang von 3,7% gegenüber 535.243.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang in erster Linie auf niedrigere Belegungsraten und reduzierte Mieterrückgewinnung zurückzuführen , die durch niedrigere Grundsteuern negativ beeinflusst wurden.
Mehrfamilienhäusereinnahmen
Im Mehrfamiliensegment beliefen sich der Umsatz für die neun Monate am 30. September 2024 auf 141.661.000 USD auf 1,3% gegenüber 143.595.000 USD im Vorjahr. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf verringerte Einnahmen aus dem Barrington Plaza -Grundstück zurückgeführt, das 2023 aus dem Dienst gestellt wurde, was teilweise durch erhöhte Einnahmen aus neuen Einheiten beim Landmark Los Angeles -Projekt ausgeglichen wurde.
Anderes Einkommen
Douglas Emmett, Inc. verdient außerdem zusätzliches Einkommen durch Parkplätze und andere Einnahmen, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 84.586.000 US Erhöhtes Erträge für die Grundmiete.
Betriebskosten
Die Betriebskosten des Unternehmens für Büroimmobilien betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 212.387.000 USD betrugen, gegenüber 220.261.000 USD im Vorjahr. Der Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Grundsteuern und reduzierte Reparaturen und Wartungskosten zurückzuführen.
Netto -Betriebsergebnis (NOI)
Douglas Emmett, Inc. meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtnoi von 480.555.000 USD, verglichen mit 490.478.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang von 2,0%widerspricht. Dieser Rückgang wurde auf verringerte Einnahmen sowohl in den Segmenten Office als auch in Mehrfamilienhäusern zurückgeführt.
Investition in nicht konsolidiertes Fonds
Das Unternehmen hält eine Eigenkapitalzins von 74,0% an einem nicht konsolidierten Fonds, Partnerschaft X, der für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 13.289.000 USD erzielt wurden, gegenüber 14.929.000 US Im Jahr 2024 im Vergleich zu 3.167.000 USD im Vorjahr.
Zukünftige Mindestmietverleihungen
Zum 30. September 2024 wurden die zukünftigen Mindestmietverträge von nicht beliebten Büromietern und Bodenpachtverträgen auf 2.939.749.000 USD voraussichtlich geplant. Dies schließt die erwarteten Mietverleih für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus ein:
| Jahr | Zukünftige Mindestmietverleih (in Tausenden) |
|---|---|
| 2025 | $580,884 |
| 2026 | $487,274 |
| 2027 | $403,201 |
| 2028 | $319,721 |
| 2029 | $248,063 |
| Danach | $900,606 |
| Gesamt | $2,939,749 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 verzeichnete Douglas Emmett, Inc. eine Gesamtverschuldung von 5.535.368.000 USD, einschließlich fester und schwebender Zinsdarlehen. Die Hauptausgleich für verschiedene Kredite waren wie folgt:
| Kredittyp | Hauptbetrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Aggregierte Kredite mit festen Zinssatz | $26,968 |
| Aggregierte schwimmende Ratendarlehen | $1,281,400 |
| Aggregierte Swap-Fixed-Ratenkredite | $3,405,000 |
| Aggregierte Kredite mit begrenzten Raten | $822,000 |
| Gesamtverschuldung | $5,535,368 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Douglas Emmett, Inc. erklärte für beide drei Monate am 30. September 2024 und 30. September 2023 Dividenden in Höhe von 0,19 USD pro Stammaktie. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich Dividenden, die an Stammaktionäre gezahlt wurden, insgesamt 95.375.000 USD, gegenüber 98.215.000 USD, gegenüber 98,215.000.000 USD, gegenüber 98.215.000 USD, die von 98.215.000 USD gezahlt wurden, gegenüber 98.215.000 USD, die von 98.215.000 USD gezahlt wurden, lagen gegenüber 98.215.000 USD insgesamt auf 95.375.000 USD. im Vorjahr.
Douglas Emmett, Inc. (DEI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Douglas Emmett, Inc. (DEI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Douglas Emmett, Inc. (DEI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Douglas Emmett, Inc. (DEI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.