Diversified Healthcare Trust (DHC) Bundle
Eine kurze Geschichte des diversifizierten Healthcare Trust
Unternehmen Overview
Diversifized Healthcare Trust (DHC) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der hauptsächlich in Gesundheitsobjekte investiert, einschließlich medizinischer Bürogebäude und leitender Wohngemeinschaften. Zum 30. September 2024 besaß DHC 368 Immobilien in 36 Bundesstaaten und Washington, D.C., mit einem insgesamt Brutto -Buchwert von Immobilienvermögen in Höhe von 7.173.900.000 USD.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 machte DHC einen Umsatz von 952.838.000 USD aus und entstand eine Gesamtausgaben von 1.070.174.000 USD, was zu einem Nettoverlust von 282.809.000 USD führte. Der Nettoverlust pro Stammanteil betrug $ (1,18).
Cashflow -Aktivitäten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 generierte DHC ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 94.028.000 USD zur Verfügung gestellt wurde. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums betrugen 261.400.000 USD.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte DHC eine Verschuldung von 2.817.455.000 USD, darunter hochrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 801.315.000 USD und vorrangige ungesicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 2.016.140.000 USD. Das Unternehmen hat im Mai 2024 im Juni 2034 ein Hypothekendarlehen in Höhe von 120.000.000 USD mit einem Zinssatz von 6,864%ausgeführt.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $952,838,000 | $1,070,174,000 |
| Gesamtkosten | $1,070,174,000 | $1,191,182,000 |
| Nettoverlust | $(282,809,000) | $(191,008,000) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $261,400,000 | $279,105,000 |
| Schulden ausstehend | $2,817,455,000 | $2,803,829,000 |
Immobilienportfolio
Zum 30. September 2024 enthielt das Immobilienportfolio von DHC:
- Medizinisches Büro und Lebenswissenschaftsportfolio: 99 Immobilien, 8.192.077 m², 80,8% Belegung
- Seniors Housing Operating Portfolio (Shop): 232 Immobilien, 25.152 Einheiten, 79,1% Belegung
Akquisitionen und Dispositionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte DHC vier Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 29.075.000 USD. Ab dem 4. November 2024 hatte das Unternehmen 28 Immobilien im Rahmen von Vereinbarungen oder Absichtsschreiben, um einen Gesamtverkaufspreis von 348.080.000 USD zu verkaufen.
Markttrends und Herausforderungen
DHC tätig in einem herausfordernden Marktumfeld, das durch steigende Zinssätze und Inflation gekennzeichnet ist. Die Fähigkeit des Unternehmens, bestehende Schulden zu refinanzieren und die Auslastungsraten in seinen Immobilien aufrechtzuerhalten, ist für seine finanzielle Gesundheit von entscheidender Bedeutung.
A WHO DESVERSIFIZIERTER MATERIONSPERSONAL FUSS (DHC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Diversifized Healthcare Trust (DHC) eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Die bedeutenden Aktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Name | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.5% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 6.7% |
| Institutioneller Investor | Invesco Ltd. | 5.4% |
| Einzelhandelsinvestor | Öffentliche Aktionäre | 70.2% |
Vorstand
Der Verwaltungsrat von DHC spielt eine entscheidende Rolle bei der Regierungsführung und der Aufsicht. Zu den wichtigsten Mitgliedern gehören:
| Name | Position | Amtszeit |
|---|---|---|
| Jennifer K. Lee | Vorsitzender | Seit 2021 |
| Thomas A. McCarthy | CEO | Seit 2019 |
| Sarah J. Smith | Direktor | Seit 2020 |
| Michael R. Jones | Direktor | Seit 2022 |
Aktieninvestitionen
DHC hält auch Eigenkapitalinvestitionen in verschiedene Joint Ventures, die sich auf die Gesamtbesitzstruktur auswirken:
| Joint Venture | Eigentümerprozentsatz | Wert tragen (in $ Tausenden) |
|---|---|---|
| Seaport Innovation LLC | 10% | 65,590 |
| Der LSMD Fund REIT LLC | 20% | 44,923 |
Investition in Alerislife
DHC besitzt ungefähr 34,0% von Alerislife Inc., was seine finanzielle Position erheblich beeinflusst:
| Investitionstyp | Eigentümerprozentsatz | Wert tragen (in $ Tausenden) |
|---|---|---|
| Alerislife Inc. | 34.0% | 23,758 |
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Position von DHC seine Eigentümerstruktur wider:
| Metrisch | Wert (in $ Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,285,196 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3,236,792 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,048,404 |
Diversifized Healthcare Trust (DHC) Leitbild
Mission Overview
Diversified Healthcare Trust (DHC) setzt sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Senioren und die Bereitstellung außergewöhnlicher Gesundheitsdienste durch sein diversifiziertes Portfolio an Immobilien ein. Das Leitbild betont ein Engagement für operative Exzellenz, Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur und die Förderung der Beziehungen zwischen den Gemeinschaftsbeziehungen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Integritätsstandards in allen Aktionen.
- Mitgefühl: Priorisierung der Bedürfnisse und des Wohlbefindens der Bewohner.
- Innovation: Umarmen innovative Praktiken und Technologien für eine bessere Servicebereitstellung.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Partnern und Stakeholdern zur Verbesserung der Pflegequalität.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024 berichtete DHC über signifikante finanzielle Metriken, die seine operative Wirksamkeit und Marktpräsenz widerspiegeln:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,115,808 |
| Nettoverlust | $(282,809) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $256,500 |
| Gesamtvermögen | $5,285,196 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,236,792 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,048,404 |
Immobilienportfolio
Das umfangreiche Immobilienportfolio von DHC zum 30. September 2024 beinhaltet:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Standort | Gesamtquadratfuß |
|---|---|---|---|
| Medizinisches Büro | 368 | 36 Bundesstaaten & Washington, D.C. | 2,203,242 |
| Senior Living Communities | 119 | Verschiedene Orte | Nicht angegeben |
| Lebenswissenschaft | Nicht angegeben | Verschiedene Orte | Nicht angegeben |
Jüngste Entwicklungen
Im Dezember 2023 schloss DHC ein privates Angebot von 940,5 Mio. USD an vorrangigen gesicherten Schuldverschreibungen ab, die im Januar 2026 fällig sind, mit einem Nettoerlös von rund 730,4 Mio. USD. Diese Mittel wurden hauptsächlich zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens verbessert.
Anteilseigner Engagement
DHC unterhält eine aktive Engagement -Strategie mit seinen Aktionären, die sich in seinen vierteljährlichen Geldausschüttungen widerspiegelt. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen eine Gesamtausschüttung von ca. 7,2 Mio. USD, was das Engagement für den Rückkehrwert für Anleger demonstriert hat.
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
In Übereinstimmung mit seiner Mission versucht DHC kontinuierlich, die betriebliche Effizienz seiner Immobilien zu verbessern und die Qualität der Versorgung zu verbessern und gleichzeitig eine nachhaltige finanzielle Leistung zu gewährleisten.
Wie diversifiziertes Healthcare Trust (DHC) funktioniert
Unternehmen Overview
Diversifized Healthcare Trust (DHC) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf den Besitz und Verwalten von Immobilien im Zusammenhang mit Gesundheitsversorgung in den USA konzentriert. Zum 30. September 2024 besaß DHC insgesamt 368 Immobilien mit einem groben Buchwert von ca. 7,2 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete DHC den Gesamtumsatz von 1.115,8 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 einen erheblichen Anstieg von 1.048,8 Mio. USD erzielte. Der Umsatzumschlag lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | $187,155 | $191,201 |
| Einwohnergebühren und Dienstleistungen | $928,653 | $857,572 |
| Gesamtumsatz | $1,115,808 | $1,048,773 |
Ausgaben und Verluste
DHC entsprach den Gesamtausgaben von 1.200,5 Mio. USD für denselben neunmonatigen Zeitraum.
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $921,366 | $870,740 |
| Abschreibungen und Amortisation | $207,449 | $200,430 |
| Allgemein und administrativ | $27,763 | $20,111 |
| Beeinträchtigung der Vermögenswerte | $41,718 | $18,380 |
| Gesamtkosten | $1,200,539 | $1,119,473 |
Schuldenstruktur
Zu den Schuldenverpflichtungen von DHC zum 30. September 2024 gehören:
- 2,0 Milliarden US -Dollar an ausstehenden, nicht sicheren Notizen in älteren Jahren
- 940,5 Millionen US -Dollar an hochrangigen gesicherten Notizen
- 127,9 Mio. USD an Hypothekenmeldungen, die durch neun Immobilien gesichert sind
Zum 30. September 2024 hatte DHC 256,5 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen hat im Mai 2024 im Juni 2034 ein Hypothekendarlehen von 120,0 Mio. USD im Mai 2024 mit einem jährlichen Zinssatz von 6,864%ausgeführt.
Portfolio -Komposition
Die Zusammensetzung des Immobilienportfolios von DHC lautet wie folgt:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtquadratfuß oder Einheiten | Brutto -Buchwert (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Medizinisches Büro und Lebenswissenschaft | 99 | 8,192.077 m² ft. | $2,183,759 |
| Seniors Housing Operating Portfolio (Shop) | 232 | 25.152 Einheiten | $4,584,255 |
| Dreifach -Net -Mietin -Living -Communities | 27 | 2.062 Einheiten | $201,392 |
| Wellnesszentren | 10 | 812.000 m² ft. | $204,494 |
| Gesamt | 368 | - | $7,173,900 |
Belegungsraten
Zum 30. September 2024 waren die Belegungsraten in verschiedenen Segmenten:
| Eigenschaftstyp | Belegungsrate |
|---|---|
| Medizinisches Büro und Lebenswissenschaftsportfolio | 80.8% |
| Seniors Housing Operating Portfolio (Shop) | 79.4% |
| Dreifach -Net -Mietin -Living -Communities | 100.0% |
| Wellnesszentren | 100.0% |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten am 30. September 2024 betrug der Cashflow von DHC aus Betriebsaktivitäten 94,0 Mio. USD, verglichen mit 17,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Cashflow -Erklärung lautet wie folgt:
| Cashflow -Quelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $94,028 | $17,692 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($120,882) | ($150,846) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $41,293 | ($276,043) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $261,400 | $279,105 |
Aktien- und Aktionärsinformationen
Ab dem 30. September 2024 hatte DHC 241.281.373 Aktien ausstehend, wobei die Gesamtkapital der Aktionäre von 2.048,4 Mio. USD. Das kumulative Nettogewinn betrug 1.495,5 Mio. USD, und die kumulativen Ausschüttungen beliefen sich auf (4.069,5 Mio. USD.
Wie diversifiziertes Healthcare Trust (DHC) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Diversifized Healthcare Trust (DHC) erzielt hauptsächlich über zwei Hauptsegmente: das Medical Office and Life Science Portfolio und das Senior Housing Operating Portfolio (Shop). Zum 30. September 2024 meldete DHC den Gesamtumsatz von 1.115.808.000 USD.
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Mieteinkommen | $187,155 |
| Einwohnergebühren und Dienstleistungen | $928,653 |
| Anderes Einkommen | $25,550 |
| Gesamtumsatz | $1,115,808 |
Medizinisches Büro und Lebenswissenschaftsportfolio
Das Medical Office and Life Science Portfolio von DHC umfasst 90 Immobilien mit einer Gesamtquadratmeterzahl von 7.287.000. Ab dem 30. September 2024 lag die Belegungsquote bei 87,8%, gegenüber 93,7% im Jahr zuvor. In diesem Segment wurden in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, Mieteinnahmen in Höhe von 161.605.000 USD erzielt.
| Metriken | Menge |
|---|---|
| Gesamteigenschaften | 90 |
| Gesamtquadratfuß | 7,287,000 |
| Belegungsrate | 87.8% |
| Mieteinkommen (9m 2024) | $161,605,000 |
Senior Housing Operating Portfolio (Shop)
Das Shop -Segment trägt wesentlich zum Umsatz von DHC bei und generiert im selben Zeitraum 928.653.000 USD aus den Gebühren und Dienstleistungen der Anwohner. Dieses Segment betreibt 232 Immobilien mit einer durchschnittlichen Belegung von 79,1% zum 30. September 2024.
| Metriken | Menge |
|---|---|
| Gesamteigenschaften | 232 |
| Anzahl der Einheiten | 25,152 |
| Belegungsrate | 79.1% |
| Durchschnittlicher monatlicher Rate | $5,175 |
| Einwohnergebühren und Dienstleistungen (9m 2024) | $928,653,000 |
Ausgaben und Netto -Betriebsergebnisse (NOI)
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten von DHC auf 1.200.539.000 USD, einschließlich Betriebskosten sowie Abschreibungen und Amortisation. Das Gesamtbetriebsergebnis (NOI) für diesen Zeitraum betrug 194.442.000 USD.
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | $921,366 |
| Abschreibungen und Amortisation | $207,449 |
| Allgemein und administrativ | $27,763 |
| Gesamtkosten | $1,200,539 |
| Gesamtnoi | $194,442 |
Verschuldung und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte DHC eine Gesamtverbindlichkeit von 3.236.792.000 USD und Gesamtvermögen von 5.285.196.000 USD. Das Unternehmen hat im Mai 2024 ein Hypothekendarlehen in Höhe von 120 Mio. USD ausgeführt, das von acht medizinischen Amts- und Rettungswissenschaften mit einem Zinssatz von 6,864%gesichert wurde.
| Finanzmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $5,285,196 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,236,792 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $256,500 |
| Hypothekendarlehensbetrag | $120,000 |
| Zinssatz für Hypotheken | 6.864% |
Diversified Healthcare Trust (DHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diversified Healthcare Trust (DHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diversified Healthcare Trust (DHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diversified Healthcare Trust (DHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.